PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
39,359,782 |
12,052,620 |
7,563,394 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
39,097,090 |
11,986,947 |
7,493,145 |
1.3 Ingresos Financieros |
262,692 |
65,673 |
12,510 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
57,739 |
2 EGRESOS |
31,579,552 |
12,714,012 |
6,543,913 |
2.1 Compra de Bienes |
8,785,991 |
5,535,119 |
570,706 |
2.1.1 Insumos y suministros |
8,028,127 |
5,296,391 |
313,835 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
185,039 |
39,480 |
74,555 |
2.1.3 Otros |
572,825 |
199,248 |
182,316 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
12,137,526 |
2,684,928 |
3,083,351 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
10,101,362 |
2,383,863 |
2,291,575 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
3,778,858 |
829,236 |
853,426 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
5,586,864 |
1,395,117 |
1,289,773 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
580,815 |
126,600 |
137,876 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
43,361 |
5,844 |
7,175 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
85,656 |
21,414 |
3,325 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
25,808 |
5,652 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
361,936 |
80,121 |
77,361 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
360,155 |
78,855 |
79,736 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
270,000 |
67,500 |
31,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
303,317 |
35,532 |
4,770 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
740,756 |
39,057 |
598,409 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
50,520 |
12,630 |
27,798 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
38,205 |
9,153 |
3,076 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
72,091 |
15,789 |
9,049 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
574,000 |
0 |
558,486 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
5,940 |
1,485 |
0 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
6,182,780 |
1,845,973 |
929,211 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
678,677 |
93,694 |
0 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,950,131 |
544,736 |
487,850 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
224,494 |
95,806 |
22,317 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
76,781 |
0 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
95,340 |
66,950 |
21,395 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
52,373 |
28,856 |
922 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
1,727,938 |
469,397 |
237,222 |
2.3.5 Alquileres |
94,413 |
45,849 |
0 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
89,418 |
85,278 |
4,891 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
89,418 |
85,278 |
4,891 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
52,772 |
39,318 |
30,508 |
2.3.8. Otros |
1,364,937 |
471,895 |
146,423 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
1,364,937 |
471,895 |
146,423 |
2.4 Tributos |
0 |
0 |
0 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
0 |
0 |
0 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
0 |
0 |
0 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
4,338,268 |
2,637,399 |
1,941,316 |
2.5.1. Seguros |
1,620,610 |
1,612,011 |
1,486,666 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
382,801 |
238,800 |
0 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
15,877 |
5,707 |
5,110 |
2.5.4. Otros |
2,318,980 |
780,881 |
449,540 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
2,318,980 |
780,881 |
449,540 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
134,987 |
10,593 |
19,329 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
7,780,230 |
-661,392 |
1,019,481 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
7,363,627 |
0 |
85,053 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
3,509,125 |
0 |
85,053 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,509,125 |
0 |
85,053 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
3,854,502 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
416,603 |
-661,392 |
934,428 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
416,603 |
-661,392 |
934,428 |
GIP-TOTAL |
12,260,239 |
3,104,812 |
2,552,073 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |