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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 17,663,574 8,942,509 4,510,630
1.1 Venta de Bienes 16,595,277 8,082,332 2,375,728
1.2 Venta de Servicios 0 0 8,475
1.3 Ingresos Financieros 0 0 0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 180,593
1.6 Otros 1,068,297 860,177 1,945,834
2 EGRESOS 15,326,196 11,361,773 4,021,637
2.1 Compra de Bienes 8,954,921 7,223,829 721,975
2.1.1 Insumos y suministros 8,851,721 7,155,029 694,038
2.1.2 Combustibles y lubricantes 31,200 20,800 1,766
2.1.3 Otros 72,000 48,000 26,171
2.2. Gastos de personal (GIP) 4,888,837 3,218,336 2,385,826
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 3,753,912 2,485,276 1,719,203
2.2.1.1 Basica (GIP) 2,966,496 1,977,664 1,368,314
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 162,000 108,000 87,750
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 494,416 329,612 215,429
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 90,000 70,000 47,710
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 41,000 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 288,408 192,272 105,791
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 320,112 213,408 134,178
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 270,000 180,000 151,500
2.2.5 Capacitacion (GIP) 15,000 0 0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 241,405 147,380 275,154
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 8,653
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 11,102 0 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 7,500 6,500 1,976
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 82,320 54,880 33,112
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 11,000 6,000 1,445
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0
2.2.7.10 Otros (GIP) 129,483 80,000 229,968
2.3 Servicios prestados por terceros 1,105,800 671,286 815,676
2.3.1 Transporte y almacenamiento 30,000 20,000 56,415
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 420,000 280,000 325,789
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 380,000 215,336 316,709
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 54,000 0 9,586
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 9,121
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 36,000 24,000 64,254
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 290,000 191,336 233,748
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 119,000 75,000 5,730
2.3.5 Alquileres 108,000 72,000 100,722
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 0 0 1,975
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 0 0 1,975
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 0 0 0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 44,800 6,800 0
2.3.8. Otros 4,000 2,150 8,336
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,000 2,150 8,336
2.4 Tributos 76,538 51,022 52,489
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,688 1,124 499
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 74,850 49,898 51,990
2.5 Gastos diversos de Gestion 30,100 19,300 25,733
2.5.1. Seguros 3,700 2,700 1,532
2.5.2. Viaticos (GIP) 6,000 3,000 6,048
2.5.3. Gastos de Representacion 18,000 12,000 11,980
2.5.4. Otros 2,400 1,600 6,173
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2,400 1,600 6,173
2.6 Gastos Financieros 2/ 18,000 10,000 14,196
2.7 Otros 252,000 168,000 5,742
RESULTADO DE OPERACION 2,337,378 -2,419,264 488,993
3 GASTOS DE CAPITAL 110,000 90,412 6,666
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 110,000 90,412 6,666
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 110,000 90,412 6,666
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 2,227,378 -2,509,676 482,327
6 FINANCIAMIENTO NETO -1,316,600 2,732,838 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -1,316,600 2,732,838 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -2,001,600 -635,912 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 2,001,600 635,912 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 725,000 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 1,276,600 635,912 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 685,000 3,368,750 0
6.2.2.1 Desembolsos 7,000,000 6,000,000 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6,315,000 2,631,250 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 6,000,000 2,500,000 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 315,000 131,250 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 910,778 223,162 482,327
GIP-TOTAL 5,274,837 3,436,672 2,710,558
Impuesto a la Renta 0 0 0

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