PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
17,870,397 |
4,125,615 |
2,977,888 |
1.1 Venta de Bienes |
15,813,123 |
3,710,677 |
2,703,004 |
1.2 Venta de Servicios |
156,426 |
65,375 |
10,000 |
1.3 Ingresos Financieros |
0 |
0 |
0 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
898,020 |
224,505 |
23,750 |
1.6 Otros |
1,002,828 |
125,058 |
241,134 |
2 EGRESOS |
99,088,953 |
13,996,380 |
3,760,631 |
2.1 Compra de Bienes |
89,520,202 |
11,898,440 |
2,170,113 |
2.1.1 Insumos y suministros |
89,349,452 |
11,858,171 |
2,091,983 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
67,100 |
12,200 |
21,235 |
2.1.3 Otros |
103,650 |
28,069 |
56,895 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
6,974,904 |
1,485,908 |
1,162,186 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
4,046,462 |
1,020,248 |
851,776 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
3,158,500 |
783,400 |
650,069 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
113,400 |
32,250 |
51,214 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
592,051 |
146,850 |
113,692 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
111,511 |
57,748 |
36,801 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
71,000 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
316,849 |
78,591 |
64,439 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
306,792 |
76,698 |
64,739 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
279,000 |
69,750 |
62,130 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
81,000 |
12,000 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
1,944,801 |
228,621 |
119,102 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
108,000 |
27,000 |
32,715 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
52,400 |
2,400 |
7,999 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
61,836 |
15,459 |
0 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
562,716 |
140,679 |
25,294 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
50,000 |
0 |
3,247 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,109,849 |
43,083 |
49,847 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
2,355,497 |
566,147 |
401,616 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
185,880 |
45,720 |
5,689 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
786,288 |
196,572 |
197,341 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
1,055,289 |
211,195 |
132,846 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
140,000 |
10,000 |
19,340 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
75,500 |
0 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
35,000 |
0 |
4,960 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
804,789 |
201,195 |
108,546 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
143,500 |
49,000 |
27,263 |
2.3.5 Alquileres |
107,040 |
26,760 |
24,410 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,400 |
600 |
1,842 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,400 |
600 |
1,842 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
30,300 |
14,300 |
3,000 |
2.3.8. Otros |
44,800 |
22,000 |
9,225 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
97 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
44,800 |
22,000 |
9,128 |
2.4 Tributos |
89,086 |
22,309 |
1,570 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
12,000 |
3,000 |
1,570 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
77,086 |
19,309 |
0 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
57,200 |
15,560 |
13,633 |
2.5.1. Seguros |
2,400 |
600 |
0 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
16,000 |
4,000 |
1,847 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
36,000 |
9,000 |
10,876 |
2.5.4. Otros |
2,800 |
1,960 |
910 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
107 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
2,800 |
1,960 |
803 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
77,808 |
4,452 |
8,474 |
2.7 Otros |
14,256 |
3,564 |
3,039 |
RESULTADO DE OPERACION |
-81,218,556 |
-9,870,765 |
-782,743 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
70,434 |
0 |
43,530 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
70,434 |
0 |
43,530 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
70,434 |
0 |
43,530 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
-81,288,990 |
-9,870,765 |
-826,273 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
1,570,403 |
-359,374 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
1,570,403 |
-359,374 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
1,570,403 |
-359,374 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
3,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
1,429,597 |
359,374 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
1,429,597 |
359,374 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
84,892,427 |
84,892,427 |
1 |
SALDO FINAL |
5,173,840 |
74,662,288 |
-826,272 |
GIP-TOTAL |
8,048,593 |
1,701,703 |
1,298,925 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
1 |