Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
1,141,975,969 |
282,499,850 |
290,226,977 |
Venta de Bienes y Servicios |
920,571,154 |
229,332,864 |
235,009,679 |
Ingresos Financieros |
3,460,224 |
831,889 |
855,905 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
45,628,639 |
11,155,708 |
11,179,584 |
Retenciones de tributos |
162,808,465 |
39,491,943 |
41,390,919 |
Otros |
9,507,487 |
1,687,446 |
1,790,890 |
EGRESOS DE OPERACION |
964,345,405 |
243,863,272 |
209,022,981 |
Compra de Bienes |
474,257,445 |
112,262,428 |
81,142,684 |
Gastos de personal |
50,604,582 |
20,777,787 |
20,389,571 |
Servicios prestados por terceros |
165,946,661 |
36,857,622 |
37,967,813 |
Tributos |
259,210,616 |
71,226,985 |
63,367,356 |
Por Cuenta Propia |
139,804,447 |
45,017,571 |
41,909,233 |
Por Cuenta de Terceros |
119,406,169 |
26,209,414 |
21,458,123 |
Gastos diversos de Gestion |
13,668,683 |
2,630,342 |
6,073,419 |
Gastos Financieros |
657,418 |
108,108 |
82,138 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
177,630,564 |
38,636,578 |
81,203,996 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
110,889,941 |
18,051,376 |
28,190,393 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
110,889,941 |
18,051,376 |
28,190,393 |
Proyecto de Inversion |
86,071,619 |
13,420,612 |
18,648,362 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
24,818,322 |
4,630,764 |
9,542,031 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
60,362,442 |
14,806,827 |
21,629,448 |
Egresos por Transferencias |
60,362,442 |
14,806,827 |
21,629,448 |
FLUJO ECONOMICO |
66,740,623 |
20,585,202 |
53,013,603 |
FINANCIAMIENTO NETO |
4,935,968 |
93,017,604 |
48,130,565 |
Financiamiento Externo Neto |
2,531,400 |
231,400 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
2,531,400 |
231,400 |
0 |
Desembolsos |
2,531,400 |
231,400 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
2,404,568 |
92,786,204 |
48,130,565 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
2,404,568 |
92,786,204 |
48,130,565 |
Desembolsos |
271,506,859 |
149,000,000 |
96,000,000 |
Servicio de la Deuda |
269,102,291 |
56,213,796 |
47,869,435 |
Amortizacion |
258,172,663 |
53,868,692 |
46,286,890 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
10,929,628 |
2,345,104 |
1,582,545 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
141,664,080 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
141,664,080 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-69,987,489 |
113,602,806 |
101,144,168 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
100,676,880 |
100,676,880 |
90,352,771 |
SALDO FINAL DE CAJA |
30,689,391 |
214,279,686 |
191,496,939 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
66,740,623 |
20,585,202 |
53,013,603 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
11,242,129 |
11,242,129 |
9,749,264 |