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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 1,583,994,109 252,598,196 272,336,086
Venta de Bienes y Servicios 1,216,378,769 193,253,379 208,932,274
Ingresos Financieros 1,200,000 200,000 784,660
Ingresos por participacion o dividendos 1,010,102 1,010,102 0
Ingresos Complementarios 85,168,775 13,956,350 18,564,234
Retenciones de tributos 236,307,689 37,580,204 41,292,695
Otros 43,928,774 6,598,161 2,762,223
EGRESOS DE OPERACION 1,419,605,295 231,833,747 190,783,485
Compra de Bienes 1,000,960,491 157,552,321 126,168,195
Gastos de personal 76,794,167 10,051,007 11,910,652
Servicios prestados por terceros 164,310,682 27,625,926 20,138,689
Tributos 130,403,593 28,571,856 22,877,222
Por Cuenta Propia 130,403,593 28,571,856 22,877,222
Por Cuenta de Terceros 0 0 0
Gastos diversos de Gestion 20,298,547 4,238,077 4,741,246
Gastos Financieros 5,660,735 875,323 1,089,028
Otros 21,177,080 2,919,237 3,858,453
FLUJO OPERATIVO 164,388,814 20,764,449 81,552,601
INGRESOS DE CAPITAL 9,190,535 0 704,635
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 9,190,535 0 704,635
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 176,985,184 15,680,340 14,923,410
Presupuesto de Inversiones - FBK 176,985,184 15,680,340 14,923,410
Proyecto de Inversion 124,580,074 11,479,884 10,378,476
Gastos de capital no ligados a proyectos 52,405,110 4,200,456 4,544,934
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 14,000,000 0 -5,369
Ingresos por Transferencias 15,743,360 290,560 388,342
Egresos por Transferencias 1,743,360 290,560 393,711
FLUJO ECONOMICO 10,594,165 5,084,109 67,328,457
FINANCIAMIENTO NETO 98,748,450 -7,007,173 4,214,897
Financiamiento Externo Neto 6,210,347 14,574 0
Financiamiento largo plazo 6,210,347 14,574 0
Desembolsos 6,210,347 14,574 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 92,538,103 -7,021,747 4,214,897
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo 92,538,103 -7,021,747 4,214,897
Desembolsos 332,000,000 77,000,000 98,500,000
Servicio de la Deuda 239,461,897 84,021,747 94,285,103
Amortizacion 228,305,598 80,705,976 91,192,406
Intereses y comisiones de la Deuda 11,156,299 3,315,771 3,092,697
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 120,178,090 0 99
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 120,178,090 0 99
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -10,835,475 -1,923,064 71,543,255
SALDO INICIAL DE CAJA 26,179,201 26,179,201 32,947,807
SALDO FINAL DE CAJA 15,343,726 24,256,137 104,491,062
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 49,516,574 13,283,280 136,886,501
RESULTADO PRIMARIO 10,594,165 5,084,109 67,328,457
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 9,774,973 0 0

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