FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 1,583,994,109 | 1,044,904,918 | 1,114,230,758 |
| Venta de Bienes y Servicios | 1,216,378,769 | 801,134,133 | 839,294,161 |
| Ingresos Financieros | 1,200,000 | 800,000 | 2,469,193 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 1,010,102 | 1,010,102 | 3,199,393 |
| Ingresos Complementarios | 85,168,775 | 56,885,966 | 68,326,425 |
| Retenciones de tributos | 236,307,689 | 155,812,519 | 165,889,953 |
| Otros | 43,928,774 | 29,262,198 | 35,051,633 |
| EGRESOS DE OPERACION | 1,419,605,295 | 937,812,865 | 950,179,478 |
| Compra de Bienes | 1,000,960,491 | 655,336,306 | 654,223,736 |
| Gastos de personal | 76,794,167 | 54,232,896 | 55,344,492 |
| Servicios prestados por terceros | 164,310,682 | 108,869,151 | 111,568,558 |
| Tributos | 130,403,593 | 88,202,025 | 86,679,641 |
| Por Cuenta Propia | 130,403,593 | 88,202,025 | 86,679,641 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 20,298,547 | 12,982,344 | 24,883,107 |
| Gastos Financieros | 5,660,735 | 3,929,975 | 4,221,617 |
| Otros | 21,177,080 | 14,260,168 | 13,258,327 |
| FLUJO OPERATIVO | 164,388,814 | 107,092,053 | 164,051,280 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 9,190,535 | 0 | 704,635 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 9,190,535 | 0 | 704,635 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 176,985,184 | 104,118,910 | 54,903,647 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 176,985,184 | 104,118,910 | 54,903,647 |
| Proyecto de Inversion | 124,580,074 | 73,033,060 | 47,399,856 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 52,405,110 | 31,085,850 | 7,503,791 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 14,000,000 | 14,000,000 | -705,248 |
| Ingresos por Transferencias | 15,743,360 | 15,162,240 | 2,260,042 |
| Egresos por Transferencias | 1,743,360 | 1,162,240 | 2,965,290 |
| FLUJO ECONOMICO | 10,594,165 | 16,973,143 | 109,147,020 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 98,748,450 | 94,140,823 | 29,052,435 |
| Financiamiento Externo Neto | 6,210,347 | 513,574 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 6,210,347 | 513,574 | 0 |
| Desembolsos | 6,210,347 | 513,574 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 92,538,103 | 93,627,249 | 29,052,435 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 20,000,000 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 20,000,000 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 92,538,103 | 93,627,249 | 9,052,435 |
| Desembolsos | 332,000,000 | 266,000,000 | 285,500,000 |
| Servicio de la Deuda | 239,461,897 | 172,372,751 | 276,447,565 |
| Amortizacion | 228,305,598 | 164,859,884 | 263,126,019 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 11,156,299 | 7,512,867 | 13,321,546 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 120,178,090 | 120,178,090 | 122,317,538 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 120,178,090 | 120,178,090 | 122,317,538 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -10,835,475 | -9,064,124 | 15,881,917 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 26,179,201 | 26,179,201 | 32,947,807 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 15,343,726 | 17,115,077 | 48,829,724 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 49,516,574 | 44,051,589 | 380,536,916 |
| RESULTADO PRIMARIO | 10,594,165 | 16,973,143 | 109,147,020 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 9,774,973 | 9,774,973 | 9,033,199 |
