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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 1,362,676,361 780,255,450 870,115,405
Venta de Bienes y Servicios 1,047,690,621 599,129,255 671,887,236
Ingresos Financieros 300,137 156,127 1,540,072
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 4,810,102
Ingresos Complementarios 79,714,102 47,615,553 49,710,838
Retenciones de tributos 205,057,528 117,691,615 131,170,734
Otros 29,913,973 15,662,900 10,996,423
EGRESOS DE OPERACION 1,230,062,468 706,060,221 742,748,160
Compra de Bienes 859,688,999 488,248,281 512,901,387
Gastos de personal 68,478,301 41,319,984 41,411,281
Servicios prestados por terceros 135,427,217 76,454,244 90,382,484
Tributos 126,927,458 76,325,449 71,107,835
Por Cuenta Propia 126,927,458 76,325,449 71,107,835
Por Cuenta de Terceros 0 0 0
Gastos diversos de Gestion 15,174,353 10,181,726 11,316,287
Gastos Financieros 4,845,755 2,755,465 3,249,348
Otros 19,520,385 10,775,072 12,379,538
FLUJO OPERATIVO 132,613,893 74,195,229 127,367,245
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 59,405,595 33,275,616 26,684,569
Presupuesto de Inversiones - FBK 59,405,595 33,275,616 26,684,569
Proyecto de Inversion 44,078,522 23,325,541 24,129,135
Gastos de capital no ligados a proyectos 15,327,073 9,950,075 2,555,434
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS -5,006 27,654 -1,028,505
Ingresos por Transferencias 2,972,892 2,044,569 511,866
Egresos por Transferencias 2,977,898 2,016,915 1,540,371
FLUJO ECONOMICO 73,203,292 40,947,267 99,654,171
FINANCIAMIENTO NETO 46,384,717 115,287,395 48,917,082
Financiamiento Externo Neto 63,167,430 63,167,430 0
Financiamiento largo plazo 63,167,430 63,167,430 0
Desembolsos 63,167,430 63,167,430 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto -16,782,713 52,119,965 48,917,082
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo -16,782,713 52,119,965 48,917,082
Desembolsos 207,000,000 197,000,000 186,100,000
Servicio de la Deuda 223,782,713 144,880,035 137,182,918
Amortizacion 220,000,000 143,000,000 136,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda 3,782,713 1,880,035 1,182,918
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 112,592,565 112,587,937 103,055,758
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 112,592,565 112,587,937 103,055,758
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA 6,995,444 43,646,725 45,515,495
SALDO INICIAL DE CAJA 27,979,505 27,979,505 27,979,505
SALDO FINAL DE CAJA 34,974,949 71,626,230 73,495,000
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 299,724,271
RESULTADO PRIMARIO 73,203,292 40,947,267 99,654,171
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 8,522,900 8,522,900 8,127,702

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