FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 1,362,676,361 | 780,255,450 | 870,115,405 |
| Venta de Bienes y Servicios | 1,047,690,621 | 599,129,255 | 671,887,236 |
| Ingresos Financieros | 300,137 | 156,127 | 1,540,072 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 4,810,102 |
| Ingresos Complementarios | 79,714,102 | 47,615,553 | 49,710,838 |
| Retenciones de tributos | 205,057,528 | 117,691,615 | 131,170,734 |
| Otros | 29,913,973 | 15,662,900 | 10,996,423 |
| EGRESOS DE OPERACION | 1,230,062,468 | 706,060,221 | 742,748,160 |
| Compra de Bienes | 859,688,999 | 488,248,281 | 512,901,387 |
| Gastos de personal | 68,478,301 | 41,319,984 | 41,411,281 |
| Servicios prestados por terceros | 135,427,217 | 76,454,244 | 90,382,484 |
| Tributos | 126,927,458 | 76,325,449 | 71,107,835 |
| Por Cuenta Propia | 126,927,458 | 76,325,449 | 71,107,835 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 15,174,353 | 10,181,726 | 11,316,287 |
| Gastos Financieros | 4,845,755 | 2,755,465 | 3,249,348 |
| Otros | 19,520,385 | 10,775,072 | 12,379,538 |
| FLUJO OPERATIVO | 132,613,893 | 74,195,229 | 127,367,245 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 59,405,595 | 33,275,616 | 26,684,569 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 59,405,595 | 33,275,616 | 26,684,569 |
| Proyecto de Inversion | 44,078,522 | 23,325,541 | 24,129,135 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 15,327,073 | 9,950,075 | 2,555,434 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -5,006 | 27,654 | -1,028,505 |
| Ingresos por Transferencias | 2,972,892 | 2,044,569 | 511,866 |
| Egresos por Transferencias | 2,977,898 | 2,016,915 | 1,540,371 |
| FLUJO ECONOMICO | 73,203,292 | 40,947,267 | 99,654,171 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 46,384,717 | 115,287,395 | 48,917,082 |
| Financiamiento Externo Neto | 63,167,430 | 63,167,430 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 63,167,430 | 63,167,430 | 0 |
| Desembolsos | 63,167,430 | 63,167,430 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -16,782,713 | 52,119,965 | 48,917,082 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | -16,782,713 | 52,119,965 | 48,917,082 |
| Desembolsos | 207,000,000 | 197,000,000 | 186,100,000 |
| Servicio de la Deuda | 223,782,713 | 144,880,035 | 137,182,918 |
| Amortizacion | 220,000,000 | 143,000,000 | 136,000,000 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 3,782,713 | 1,880,035 | 1,182,918 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 112,592,565 | 112,587,937 | 103,055,758 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 112,592,565 | 112,587,937 | 103,055,758 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 6,995,444 | 43,646,725 | 45,515,495 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 27,979,505 | 27,979,505 | 27,979,505 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 34,974,949 | 71,626,230 | 73,495,000 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 299,724,271 |
| RESULTADO PRIMARIO | 73,203,292 | 40,947,267 | 99,654,171 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 8,522,900 | 8,522,900 | 8,127,702 |
