FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 1,583,994,109 | 252,598,196 | 272,336,086 |
| Venta de Bienes y Servicios | 1,216,378,769 | 193,253,379 | 208,932,274 |
| Ingresos Financieros | 1,200,000 | 200,000 | 784,660 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 1,010,102 | 1,010,102 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 85,168,775 | 13,956,350 | 18,564,234 |
| Retenciones de tributos | 236,307,689 | 37,580,204 | 41,292,695 |
| Otros | 43,928,774 | 6,598,161 | 2,762,223 |
| EGRESOS DE OPERACION | 1,419,605,295 | 231,833,747 | 190,783,485 |
| Compra de Bienes | 1,000,960,491 | 157,552,321 | 126,168,195 |
| Gastos de personal | 76,794,167 | 10,051,007 | 11,910,652 |
| Servicios prestados por terceros | 164,310,682 | 27,625,926 | 20,138,689 |
| Tributos | 130,403,593 | 28,571,856 | 22,877,222 |
| Por Cuenta Propia | 130,403,593 | 28,571,856 | 22,877,222 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 20,298,547 | 4,238,077 | 4,741,246 |
| Gastos Financieros | 5,660,735 | 875,323 | 1,089,028 |
| Otros | 21,177,080 | 2,919,237 | 3,858,453 |
| FLUJO OPERATIVO | 164,388,814 | 20,764,449 | 81,552,601 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 9,190,535 | 0 | 704,635 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 9,190,535 | 0 | 704,635 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 176,985,184 | 15,680,340 | 14,923,410 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 176,985,184 | 15,680,340 | 14,923,410 |
| Proyecto de Inversion | 124,580,074 | 11,479,884 | 10,378,476 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 52,405,110 | 4,200,456 | 4,544,934 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 14,000,000 | 0 | -5,369 |
| Ingresos por Transferencias | 15,743,360 | 290,560 | 388,342 |
| Egresos por Transferencias | 1,743,360 | 290,560 | 393,711 |
| FLUJO ECONOMICO | 10,594,165 | 5,084,109 | 67,328,457 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 98,748,450 | -7,007,173 | 4,214,897 |
| Financiamiento Externo Neto | 6,210,347 | 14,574 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 6,210,347 | 14,574 | 0 |
| Desembolsos | 6,210,347 | 14,574 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 92,538,103 | -7,021,747 | 4,214,897 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 92,538,103 | -7,021,747 | 4,214,897 |
| Desembolsos | 332,000,000 | 77,000,000 | 98,500,000 |
| Servicio de la Deuda | 239,461,897 | 84,021,747 | 94,285,103 |
| Amortizacion | 228,305,598 | 80,705,976 | 91,192,406 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 11,156,299 | 3,315,771 | 3,092,697 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 120,178,090 | 0 | 99 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 120,178,090 | 0 | 99 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -10,835,475 | -1,923,064 | 71,543,255 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 26,179,201 | 26,179,201 | 32,947,807 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 15,343,726 | 24,256,137 | 104,491,062 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 49,516,574 | 13,283,280 | 136,886,501 |
| RESULTADO PRIMARIO | 10,594,165 | 5,084,109 | 67,328,457 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 9,774,973 | 0 | 0 |
