Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
1,362,676,361 |
780,255,450 |
870,115,405 |
Venta de Bienes y Servicios |
1,047,690,621 |
599,129,255 |
671,887,236 |
Ingresos Financieros |
300,137 |
156,127 |
1,540,072 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
4,810,102 |
Ingresos Complementarios |
79,714,102 |
47,615,553 |
49,710,838 |
Retenciones de tributos |
205,057,528 |
117,691,615 |
131,170,734 |
Otros |
29,913,973 |
15,662,900 |
10,996,423 |
EGRESOS DE OPERACION |
1,230,062,468 |
706,060,221 |
742,748,160 |
Compra de Bienes |
859,688,999 |
488,248,281 |
512,901,387 |
Gastos de personal |
68,478,301 |
41,319,984 |
41,411,281 |
Servicios prestados por terceros |
135,427,217 |
76,454,244 |
90,382,484 |
Tributos |
126,927,458 |
76,325,449 |
71,107,835 |
Por Cuenta Propia |
126,927,458 |
76,325,449 |
71,107,835 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
15,174,353 |
10,181,726 |
11,316,287 |
Gastos Financieros |
4,845,755 |
2,755,465 |
3,249,348 |
Otros |
19,520,385 |
10,775,072 |
12,379,538 |
FLUJO OPERATIVO |
132,613,893 |
74,195,229 |
127,367,245 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
59,405,595 |
33,275,616 |
26,684,569 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
59,405,595 |
33,275,616 |
26,684,569 |
Proyecto de Inversion |
44,078,522 |
23,325,541 |
24,129,135 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
15,327,073 |
9,950,075 |
2,555,434 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
-5,006 |
27,654 |
-1,028,505 |
Ingresos por Transferencias |
2,972,892 |
2,044,569 |
511,866 |
Egresos por Transferencias |
2,977,898 |
2,016,915 |
1,540,371 |
FLUJO ECONOMICO |
73,203,292 |
40,947,267 |
99,654,171 |
FINANCIAMIENTO NETO |
46,384,717 |
115,287,395 |
48,917,082 |
Financiamiento Externo Neto |
63,167,430 |
63,167,430 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
63,167,430 |
63,167,430 |
0 |
Desembolsos |
63,167,430 |
63,167,430 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-16,782,713 |
52,119,965 |
48,917,082 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
-16,782,713 |
52,119,965 |
48,917,082 |
Desembolsos |
207,000,000 |
197,000,000 |
186,100,000 |
Servicio de la Deuda |
223,782,713 |
144,880,035 |
137,182,918 |
Amortizacion |
220,000,000 |
143,000,000 |
136,000,000 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
3,782,713 |
1,880,035 |
1,182,918 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
112,592,565 |
112,587,937 |
103,055,758 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
112,592,565 |
112,587,937 |
103,055,758 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
6,995,444 |
43,646,725 |
45,515,495 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
27,979,505 |
27,979,505 |
27,979,505 |
SALDO FINAL DE CAJA |
34,974,949 |
71,626,230 |
73,495,000 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
299,724,271 |
RESULTADO PRIMARIO |
73,203,292 |
40,947,267 |
99,654,171 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
8,522,900 |
8,522,900 |
8,127,702 |