Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
1,700,613,069 |
412,109,286 |
404,021,695 |
Venta de Bienes y Servicios |
1,280,238,961 |
310,291,462 |
305,328,069 |
Ingresos Financieros |
3,993,387 |
1,244,524 |
871,721 |
Ingresos por participacion o dividendos |
3,599,393 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
84,274,103 |
21,129,804 |
23,649,387 |
Retenciones de tributos |
257,541,055 |
62,511,996 |
59,938,152 |
Otros |
70,966,170 |
16,931,500 |
14,234,366 |
EGRESOS DE OPERACION |
1,543,237,582 |
381,635,343 |
369,134,265 |
Compra de Bienes |
990,407,991 |
241,374,117 |
235,372,823 |
Gastos de personal |
84,491,673 |
23,681,588 |
30,699,070 |
Servicios prestados por terceros |
297,870,930 |
72,008,186 |
55,656,069 |
Tributos |
115,197,877 |
29,342,259 |
36,162,268 |
Por Cuenta Propia |
115,197,877 |
29,342,259 |
36,162,268 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
28,992,686 |
7,832,739 |
4,475,127 |
Gastos Financieros |
6,101,186 |
1,631,318 |
1,751,509 |
Otros |
20,175,239 |
5,765,136 |
5,017,399 |
FLUJO OPERATIVO |
157,375,487 |
30,473,943 |
34,887,430 |
INGRESOS DE CAPITAL |
1,924,579 |
500,000 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
1,924,579 |
500,000 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
164,347,089 |
33,436,751 |
27,859,778 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
164,347,089 |
33,436,751 |
27,859,778 |
Proyecto de Inversion |
107,790,473 |
17,891,157 |
26,948,393 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
56,556,616 |
15,545,594 |
911,385 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
-452,294 |
Ingresos por Transferencias |
77,615,484 |
19,403,871 |
18,895,448 |
Egresos por Transferencias |
77,615,484 |
19,403,871 |
19,347,742 |
FLUJO ECONOMICO |
-5,047,023 |
-2,462,808 |
6,575,358 |
FINANCIAMIENTO NETO |
110,937,539 |
74,360,258 |
35,787,758 |
Financiamiento Externo Neto |
26,533,486 |
190,527 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
26,533,486 |
190,527 |
0 |
Desembolsos |
26,533,486 |
190,527 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
84,404,053 |
74,169,731 |
35,787,758 |
Financiamiento Largo PLazo |
55,698,707 |
76,973,333 |
-4,509,926 |
Desembolsos |
81,000,000 |
81,000,000 |
0 |
Servicio de la Deuda |
25,301,293 |
4,026,667 |
4,509,926 |
Amortizacion |
10,916,668 |
1,716,667 |
1,716,666 |
Intereses y comisiones de la deuda |
14,384,625 |
2,310,000 |
2,793,260 |
Financiamiento Corto Plazo |
28,705,346 |
-2,803,602 |
40,297,684 |
Desembolsos |
233,990,001 |
32,000,000 |
88,000,000 |
Servicio de la Deuda |
205,284,655 |
34,803,602 |
47,702,316 |
Amortizacion |
196,411,242 |
33,519,801 |
45,170,854 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
8,873,413 |
1,283,801 |
2,531,462 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
124,524,110 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
124,524,110 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-18,633,594 |
71,897,450 |
42,363,116 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
18,769,868 |
18,769,868 |
64,679,311 |
SALDO FINAL DE CAJA |
136,274 |
90,667,318 |
107,042,427 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
286,954,450 |
155,115,874 |
118,519,858 |
RESULTADO PRIMARIO |
-5,047,023 |
-2,462,808 |
6,575,358 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
11,143,376 |
11,143,376 |
9,568,623 |