Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
1,583,994,109 |
252,598,196 |
272,336,086 |
Venta de Bienes y Servicios |
1,216,378,769 |
193,253,379 |
208,932,274 |
Ingresos Financieros |
1,200,000 |
200,000 |
784,660 |
Ingresos por participacion o dividendos |
1,010,102 |
1,010,102 |
0 |
Ingresos Complementarios |
85,168,775 |
13,956,350 |
18,564,234 |
Retenciones de tributos |
236,307,689 |
37,580,204 |
41,292,695 |
Otros |
43,928,774 |
6,598,161 |
2,762,223 |
EGRESOS DE OPERACION |
1,419,605,295 |
231,833,747 |
190,783,485 |
Compra de Bienes |
1,000,960,491 |
157,552,321 |
126,168,195 |
Gastos de personal |
76,794,167 |
10,051,007 |
11,910,652 |
Servicios prestados por terceros |
164,310,682 |
27,625,926 |
20,138,689 |
Tributos |
130,403,593 |
28,571,856 |
22,877,222 |
Por Cuenta Propia |
130,403,593 |
28,571,856 |
22,877,222 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
20,298,547 |
4,238,077 |
4,741,246 |
Gastos Financieros |
5,660,735 |
875,323 |
1,089,028 |
Otros |
21,177,080 |
2,919,237 |
3,858,453 |
FLUJO OPERATIVO |
164,388,814 |
20,764,449 |
81,552,601 |
INGRESOS DE CAPITAL |
9,190,535 |
0 |
704,635 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
9,190,535 |
0 |
704,635 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
176,985,184 |
15,680,340 |
14,923,410 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
176,985,184 |
15,680,340 |
14,923,410 |
Proyecto de Inversion |
124,580,074 |
11,479,884 |
10,378,476 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
52,405,110 |
4,200,456 |
4,544,934 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
14,000,000 |
0 |
-5,369 |
Ingresos por Transferencias |
15,743,360 |
290,560 |
388,342 |
Egresos por Transferencias |
1,743,360 |
290,560 |
393,711 |
FLUJO ECONOMICO |
10,594,165 |
5,084,109 |
67,328,457 |
FINANCIAMIENTO NETO |
98,748,450 |
-7,007,173 |
4,214,897 |
Financiamiento Externo Neto |
6,210,347 |
14,574 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
6,210,347 |
14,574 |
0 |
Desembolsos |
6,210,347 |
14,574 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
92,538,103 |
-7,021,747 |
4,214,897 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
92,538,103 |
-7,021,747 |
4,214,897 |
Desembolsos |
332,000,000 |
77,000,000 |
98,500,000 |
Servicio de la Deuda |
239,461,897 |
84,021,747 |
94,285,103 |
Amortizacion |
228,305,598 |
80,705,976 |
91,192,406 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
11,156,299 |
3,315,771 |
3,092,697 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
120,178,090 |
0 |
99 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
120,178,090 |
0 |
99 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-10,835,475 |
-1,923,064 |
71,543,255 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
26,179,201 |
26,179,201 |
32,947,807 |
SALDO FINAL DE CAJA |
15,343,726 |
24,256,137 |
104,491,062 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
49,516,574 |
13,283,280 |
136,886,501 |
RESULTADO PRIMARIO |
10,594,165 |
5,084,109 |
67,328,457 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
9,774,973 |
0 |
0 |