Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
1,583,994,109 |
1,044,904,918 |
1,114,230,758 |
Venta de Bienes y Servicios |
1,216,378,769 |
801,134,133 |
839,294,161 |
Ingresos Financieros |
1,200,000 |
800,000 |
2,469,193 |
Ingresos por participacion o dividendos |
1,010,102 |
1,010,102 |
3,199,393 |
Ingresos Complementarios |
85,168,775 |
56,885,966 |
68,326,425 |
Retenciones de tributos |
236,307,689 |
155,812,519 |
165,889,953 |
Otros |
43,928,774 |
29,262,198 |
35,051,633 |
EGRESOS DE OPERACION |
1,419,605,295 |
937,812,865 |
950,179,478 |
Compra de Bienes |
1,000,960,491 |
655,336,306 |
654,223,736 |
Gastos de personal |
76,794,167 |
54,232,896 |
55,344,492 |
Servicios prestados por terceros |
164,310,682 |
108,869,151 |
111,568,558 |
Tributos |
130,403,593 |
88,202,025 |
86,679,641 |
Por Cuenta Propia |
130,403,593 |
88,202,025 |
86,679,641 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
20,298,547 |
12,982,344 |
24,883,107 |
Gastos Financieros |
5,660,735 |
3,929,975 |
4,221,617 |
Otros |
21,177,080 |
14,260,168 |
13,258,327 |
FLUJO OPERATIVO |
164,388,814 |
107,092,053 |
164,051,280 |
INGRESOS DE CAPITAL |
9,190,535 |
0 |
704,635 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
9,190,535 |
0 |
704,635 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
176,985,184 |
104,118,910 |
54,903,647 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
176,985,184 |
104,118,910 |
54,903,647 |
Proyecto de Inversion |
124,580,074 |
73,033,060 |
47,399,856 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
52,405,110 |
31,085,850 |
7,503,791 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
14,000,000 |
14,000,000 |
-705,248 |
Ingresos por Transferencias |
15,743,360 |
15,162,240 |
2,260,042 |
Egresos por Transferencias |
1,743,360 |
1,162,240 |
2,965,290 |
FLUJO ECONOMICO |
10,594,165 |
16,973,143 |
109,147,020 |
FINANCIAMIENTO NETO |
98,748,450 |
94,140,823 |
29,052,435 |
Financiamiento Externo Neto |
6,210,347 |
513,574 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
6,210,347 |
513,574 |
0 |
Desembolsos |
6,210,347 |
513,574 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
92,538,103 |
93,627,249 |
29,052,435 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
20,000,000 |
Desembolsos |
0 |
0 |
20,000,000 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
92,538,103 |
93,627,249 |
9,052,435 |
Desembolsos |
332,000,000 |
266,000,000 |
285,500,000 |
Servicio de la Deuda |
239,461,897 |
172,372,751 |
276,447,565 |
Amortizacion |
228,305,598 |
164,859,884 |
263,126,019 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
11,156,299 |
7,512,867 |
13,321,546 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
120,178,090 |
120,178,090 |
122,317,538 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
120,178,090 |
120,178,090 |
122,317,538 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-10,835,475 |
-9,064,124 |
15,881,917 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
26,179,201 |
26,179,201 |
32,947,807 |
SALDO FINAL DE CAJA |
15,343,726 |
17,115,077 |
48,829,724 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
49,516,574 |
44,051,589 |
380,536,916 |
RESULTADO PRIMARIO |
10,594,165 |
16,973,143 |
109,147,020 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
9,774,973 |
9,774,973 |
9,033,199 |