Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
975,595,687 |
254,588,333 |
239,495,879 |
Venta de Bienes y Servicios |
768,622,162 |
200,866,100 |
186,202,931 |
Ingresos Financieros |
5,593,681 |
1,433,559 |
1,666,926 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
44,615,067 |
11,586,755 |
10,538,453 |
Retenciones de tributos |
146,689,578 |
38,283,598 |
36,455,790 |
Otros |
10,075,199 |
2,418,321 |
4,631,779 |
EGRESOS DE OPERACION |
908,981,872 |
224,856,331 |
175,610,441 |
Compra de Bienes |
552,537,852 |
134,523,783 |
90,686,009 |
Gastos de personal |
39,471,710 |
15,643,341 |
11,424,542 |
Servicios prestados por terceros |
93,426,677 |
21,115,219 |
20,733,604 |
Tributos |
206,396,725 |
49,776,430 |
48,353,545 |
Por Cuenta Propia |
74,595,313 |
19,468,166 |
25,581,094 |
Por Cuenta de Terceros |
131,801,412 |
30,308,264 |
22,772,451 |
Gastos diversos de Gestion |
17,044,246 |
3,773,048 |
4,389,614 |
Gastos Financieros |
104,662 |
24,510 |
23,127 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
66,613,815 |
29,732,002 |
63,885,438 |
INGRESOS DE CAPITAL |
800,000 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
800,000 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
65,115,669 |
9,621,344 |
9,936,662 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
65,115,669 |
9,621,344 |
9,936,662 |
Proyecto de Inversion |
33,740,801 |
1,820,701 |
4,024,325 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
31,374,868 |
7,800,643 |
5,912,337 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
14,916,953 |
0 |
-12,061 |
Ingresos por Transferencias |
14,916,953 |
0 |
99,126 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
111,187 |
FLUJO ECONOMICO |
17,215,099 |
20,110,658 |
53,936,715 |
FINANCIAMIENTO NETO |
78,523,441 |
-7,120,441 |
-6,204,319 |
Financiamiento Externo Neto |
18,000,000 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
18,000,000 |
0 |
0 |
Desembolsos |
18,000,000 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
60,523,441 |
-7,120,441 |
-6,204,319 |
Financiamiento Largo PLazo |
268,153,898 |
-3,159,860 |
-3,113,391 |
Desembolsos |
290,000,000 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
21,846,102 |
3,159,860 |
3,113,391 |
Amortizacion |
15,112,416 |
2,465,604 |
2,465,604 |
Intereses y comisiones de la deuda |
6,733,686 |
694,256 |
647,787 |
Financiamiento Corto Plazo |
-207,630,457 |
-3,960,581 |
-3,090,928 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
207,630,457 |
3,960,581 |
3,090,928 |
Amortizacion |
196,000,000 |
0 |
319,086 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
11,630,457 |
3,960,581 |
2,771,842 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
59,977,997 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
59,977,997 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
35,760,543 |
12,990,217 |
47,732,396 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
55,788,989 |
55,788,989 |
44,276,474 |
SALDO FINAL DE CAJA |
91,549,532 |
68,779,206 |
92,008,870 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
17,215,099 |
20,110,658 |
53,936,715 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
7,759,347 |