PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
261,585,506 |
65,072,939 |
68,039,110 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
249,369,116 |
62,063,045 |
63,769,377 |
1.3 Ingresos Financieros |
2,416,863 |
611,683 |
922,235 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
8,637,466 |
2,120,078 |
2,503,902 |
1.6 Otros |
1,162,061 |
278,133 |
843,596 |
2 EGRESOS |
232,892,103 |
71,566,912 |
62,340,865 |
2.1 Compra de Bienes |
162,551,346 |
40,006,583 |
42,705,353 |
2.1.1 Insumos y suministros |
162,206,823 |
39,921,306 |
42,656,089 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
234,296 |
82,718 |
46,674 |
2.1.3 Otros |
110,227 |
2,559 |
2,590 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
20,638,280 |
7,717,697 |
6,110,438 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
11,910,686 |
2,832,416 |
2,370,265 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
6,810,909 |
1,642,611 |
1,436,005 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
2,339,634 |
332,877 |
263,052 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,548,600 |
387,150 |
264,923 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
607,103 |
318,668 |
315,548 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
140,520 |
35,130 |
44,879 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
463,920 |
115,980 |
45,858 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
750,992 |
187,749 |
179,138 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
821,442 |
190,194 |
170,745 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
324,000 |
81,000 |
53,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
250,000 |
44,000 |
24,807 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
6,581,160 |
4,382,338 |
3,312,483 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
24,150 |
6,000 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
430,074 |
430,074 |
3,600 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,557,000 |
357,498 |
279,196 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
173,028 |
42,960 |
27,923 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
150,000 |
37,500 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
320,000 |
49,748 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
70,000 |
18,300 |
18,291 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
950,540 |
950,540 |
696,543 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
2,396,898 |
2,396,898 |
2,233,932 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
509,470 |
92,820 |
52,998 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
29,008,147 |
8,456,156 |
7,716,456 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
1,489,258 |
146,920 |
622,744 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
817,238 |
213,891 |
203,487 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
1,164,321 |
551,777 |
289,052 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
457,799 |
448,203 |
20,298 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
493,468 |
46,200 |
36,540 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
213,054 |
57,374 |
232,214 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
6,401,696 |
1,920,727 |
1,899,784 |
2.3.5 Alquileres |
620,410 |
214,972 |
144,865 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
3,208,310 |
802,077 |
802,077 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,811,638 |
702,909 |
702,909 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
396,672 |
99,168 |
99,168 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
549,363 |
100,839 |
97,757 |
2.3.8. Otros |
14,757,551 |
4,504,953 |
3,656,690 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
26,137 |
8,952 |
2,666 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
3,877,910 |
1,242,746 |
2,898,352 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
10,853,504 |
3,253,255 |
755,672 |
2.4 Tributos |
16,608,118 |
14,271,064 |
4,710,504 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
35,989 |
10,069 |
9,805 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
16,572,129 |
14,260,995 |
4,700,699 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
3,654,315 |
866,088 |
919,667 |
2.5.1. Seguros |
2,228,446 |
517,569 |
729,829 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
230,975 |
49,841 |
43,020 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
1,194,894 |
298,678 |
146,818 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
1,194,894 |
298,678 |
146,818 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
431,897 |
249,324 |
178,447 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
28,693,403 |
-6,493,973 |
5,698,245 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
49,165,430 |
5,958,328 |
7,755,901 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
26,693,735 |
5,958,328 |
7,755,901 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
23,693,735 |
3,508,328 |
6,715,543 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,000,000 |
2,450,000 |
1,040,358 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
22,471,695 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
20,000,000 |
20,000,000 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
20,000,000 |
20,000,000 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
-55,080 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
372,000 |
93,000 |
72,433 |
5.2 Egresos por Transferencias |
372,000 |
93,000 |
127,513 |
RESULTADO ECONOMICO |
-472,027 |
7,547,699 |
-2,112,736 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
18,819,106 |
33,935,838 |
18,935,838 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
9,400,000 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
9,400,000 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
9,400,000 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
9,419,106 |
33,935,838 |
18,935,838 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
35,483,268 |
60,000,000 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
60,000,000 |
60,000,000 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
24,516,732 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
13,500,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
11,016,732 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-26,064,162 |
-26,064,162 |
18,935,838 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
45,000,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
26,064,162 |
26,064,162 |
26,064,162 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
25,500,000 |
25,500,000 |
25,500,000 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
564,162 |
564,162 |
564,162 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
19,476,736 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
37,823,815 |
41,483,537 |
16,823,102 |
GIP-TOTAL |
26,749,035 |
7,976,192 |
7,911,673 |
Impuesto a la Renta |
13,002,053 |
13,002,053 |
3,944,499 |