FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 880,620,679 | 578,310,120 | 582,209,521 |
| Venta de Bienes y Servicios | 836,786,708 | 549,528,929 | 552,628,555 |
| Ingresos Financieros | 6,604,435 | 4,186,828 | 3,770,000 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 19,105,792 | 11,635,928 | 13,145,733 |
| Retenciones de tributos | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 18,123,744 | 12,958,435 | 12,665,233 |
| EGRESOS DE OPERACION | 761,745,832 | 499,850,396 | 524,163,999 |
| Compra de Bienes | 507,488,904 | 331,171,906 | 353,355,015 |
| Gastos de personal | 59,729,381 | 36,340,065 | 29,822,513 |
| Servicios prestados por terceros | 86,361,924 | 55,794,881 | 96,699,681 |
| Tributos | 82,244,873 | 56,826,359 | 31,010,382 |
| Por Cuenta Propia | 82,244,873 | 56,826,359 | 31,010,382 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 23,693,687 | 18,119,041 | 12,070,206 |
| Gastos Financieros | 2,227,063 | 1,598,144 | 1,206,202 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 118,874,847 | 78,459,724 | 58,045,522 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 10,970,860 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 10,970,860 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 66,831,820 | 25,972,703 | 42,370,399 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 66,831,820 | 25,972,703 | 42,370,399 |
| Proyecto de Inversion | 47,721,517 | 18,855,538 | 27,144,350 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 19,110,303 | 7,117,165 | 15,226,049 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 27,403,574 | 0 | -2,616,604 |
| Ingresos por Transferencias | 33,147,327 | 3,829,168 | 16,985,225 |
| Egresos por Transferencias | 5,743,753 | 3,829,168 | 19,601,829 |
| FLUJO ECONOMICO | 90,417,461 | 52,487,021 | 13,058,519 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 21,947,830 | 29,255,514 | -1,641,289 |
| Financiamiento Externo Neto | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| Desembolsos | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -22,846,347 | -15,538,663 | -1,641,289 |
| Financiamiento Largo PLazo | -19,928,052 | -13,285,368 | -13,285,368 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 19,928,052 | 13,285,368 | 13,285,368 |
| Amortizacion | 19,928,052 | 13,285,368 | 13,285,368 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | -2,918,295 | -2,253,295 | 11,644,079 |
| Desembolsos | 90,000,000 | 90,000,000 | 94,999,990 |
| Servicio de la Deuda | 92,918,295 | 92,253,295 | 83,355,911 |
| Amortizacion | 90,000,000 | 90,000,000 | 80,000,000 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 2,918,295 | 2,253,295 | 3,355,911 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 48,382,815 | 48,382,815 | 30,020,871 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 48,382,815 | 48,382,815 | 30,020,871 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 63,982,476 | 33,359,720 | -18,603,641 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 54,698,979 | 54,698,979 | 61,279,870 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 118,681,455 | 88,058,699 | 42,676,229 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 356,968,484 | 242,589,007 | 132,776,171 |
| RESULTADO PRIMARIO | 90,417,461 | 52,487,021 | 13,058,519 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 4,032,495 | 4,032,495 | 3,671,295 |
