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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 667,376,984 387,587,008 465,446,498
Venta de Bienes y Servicios 630,090,211 366,025,108 441,388,993
Ingresos Financieros 4,545,463 2,619,875 3,453,099
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 3
Ingresos Complementarios 16,702,654 8,810,978 10,408,739
Retenciones de tributos 0 0 3
Otros 16,038,656 10,131,047 10,195,661
EGRESOS DE OPERACION 605,436,084 348,828,858 431,651,011
Compra de Bienes 392,521,087 228,868,044 279,114,250
Gastos de personal 36,839,265 22,370,350 26,939,384
Servicios prestados por terceros 104,959,186 57,363,291 64,934,167
Tributos 55,905,971 32,312,321 44,532,791
Por Cuenta Propia 55,905,971 32,312,321 44,532,791
Por Cuenta de Terceros 0 0 0
Gastos diversos de Gestion 13,710,705 7,150,953 14,866,948
Gastos Financieros 1,499,870 763,899 1,263,471
Otros 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 61,940,900 38,758,150 33,795,487
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 52,935,592 29,428,754 24,750,708
Presupuesto de Inversiones - FBK 52,935,592 29,428,754 24,750,708
Proyecto de Inversion 39,174,855 18,069,926 22,873,570
Gastos de capital no ligados a proyectos 13,760,737 11,358,828 1,877,138
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 50,317,930 0 3,086,639
Ingresos por Transferencias 55,694,368 3,104,154 6,405,968
Egresos por Transferencias 5,376,438 3,104,154 3,319,329
FLUJO ECONOMICO 59,323,238 9,329,396 12,131,418
FINANCIAMIENTO NETO 63,718,102 72,319,544 41,663,327
Financiamiento Externo Neto 44,794,177 44,794,177 0
Financiamiento largo plazo 44,794,177 44,794,177 0
Desembolsos 44,794,177 44,794,177 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 18,923,925 27,525,367 41,663,327
Financiamiento Largo PLazo -22,931,124 -14,457,082 -14,711,428
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 22,931,124 14,457,082 14,711,428
Amortizacion 22,800,375 14,369,916 14,510,140
Intereses y comisiones de la deuda 130,749 87,166 201,288
Financiamiento Corto Plazo 41,855,049 41,982,449 56,374,755
Desembolsos 75,098,087 75,098,087 90,000,000
Servicio de la Deuda 33,243,038 33,115,638 33,625,245
Amortizacion 33,000,000 33,000,000 33,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda 243,038 115,638 625,245
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 45,098,087 45,098,087 50,920,218
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 45,098,087 45,098,087 50,920,218
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA 77,943,253 36,550,853 2,874,527
SALDO INICIAL DE CAJA 85,317,942 85,317,942 85,317,942
SALDO FINAL DE CAJA 163,261,195 121,868,795 88,192,469
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 88,698,737 58,346,552 291,378,485
RESULTADO PRIMARIO 59,323,238 9,329,396 12,131,418
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 3,335,677 3,335,677 3,979,644

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