FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 667,376,984 | 387,587,008 | 465,446,498 |
| Venta de Bienes y Servicios | 630,090,211 | 366,025,108 | 441,388,993 |
| Ingresos Financieros | 4,545,463 | 2,619,875 | 3,453,099 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 3 |
| Ingresos Complementarios | 16,702,654 | 8,810,978 | 10,408,739 |
| Retenciones de tributos | 0 | 0 | 3 |
| Otros | 16,038,656 | 10,131,047 | 10,195,661 |
| EGRESOS DE OPERACION | 605,436,084 | 348,828,858 | 431,651,011 |
| Compra de Bienes | 392,521,087 | 228,868,044 | 279,114,250 |
| Gastos de personal | 36,839,265 | 22,370,350 | 26,939,384 |
| Servicios prestados por terceros | 104,959,186 | 57,363,291 | 64,934,167 |
| Tributos | 55,905,971 | 32,312,321 | 44,532,791 |
| Por Cuenta Propia | 55,905,971 | 32,312,321 | 44,532,791 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 13,710,705 | 7,150,953 | 14,866,948 |
| Gastos Financieros | 1,499,870 | 763,899 | 1,263,471 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 61,940,900 | 38,758,150 | 33,795,487 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 52,935,592 | 29,428,754 | 24,750,708 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 52,935,592 | 29,428,754 | 24,750,708 |
| Proyecto de Inversion | 39,174,855 | 18,069,926 | 22,873,570 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 13,760,737 | 11,358,828 | 1,877,138 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 50,317,930 | 0 | 3,086,639 |
| Ingresos por Transferencias | 55,694,368 | 3,104,154 | 6,405,968 |
| Egresos por Transferencias | 5,376,438 | 3,104,154 | 3,319,329 |
| FLUJO ECONOMICO | 59,323,238 | 9,329,396 | 12,131,418 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 63,718,102 | 72,319,544 | 41,663,327 |
| Financiamiento Externo Neto | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| Desembolsos | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 18,923,925 | 27,525,367 | 41,663,327 |
| Financiamiento Largo PLazo | -22,931,124 | -14,457,082 | -14,711,428 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 22,931,124 | 14,457,082 | 14,711,428 |
| Amortizacion | 22,800,375 | 14,369,916 | 14,510,140 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 130,749 | 87,166 | 201,288 |
| Financiamiento Corto Plazo | 41,855,049 | 41,982,449 | 56,374,755 |
| Desembolsos | 75,098,087 | 75,098,087 | 90,000,000 |
| Servicio de la Deuda | 33,243,038 | 33,115,638 | 33,625,245 |
| Amortizacion | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 243,038 | 115,638 | 625,245 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 45,098,087 | 45,098,087 | 50,920,218 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 45,098,087 | 45,098,087 | 50,920,218 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 77,943,253 | 36,550,853 | 2,874,527 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 85,317,942 | 85,317,942 | 85,317,942 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 163,261,195 | 121,868,795 | 88,192,469 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 88,698,737 | 58,346,552 | 291,378,485 |
| RESULTADO PRIMARIO | 59,323,238 | 9,329,396 | 12,131,418 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 3,335,677 | 3,335,677 | 3,979,644 |
