Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
880,620,679 |
578,310,120 |
582,209,521 |
Venta de Bienes y Servicios |
836,786,708 |
549,528,929 |
552,628,555 |
Ingresos Financieros |
6,604,435 |
4,186,828 |
3,770,000 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
19,105,792 |
11,635,928 |
13,145,733 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
18,123,744 |
12,958,435 |
12,665,233 |
EGRESOS DE OPERACION |
761,745,832 |
499,850,396 |
524,163,999 |
Compra de Bienes |
507,488,904 |
331,171,906 |
353,355,015 |
Gastos de personal |
59,729,381 |
36,340,065 |
29,822,513 |
Servicios prestados por terceros |
86,361,924 |
55,794,881 |
96,699,681 |
Tributos |
82,244,873 |
56,826,359 |
31,010,382 |
Por Cuenta Propia |
82,244,873 |
56,826,359 |
31,010,382 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
23,693,687 |
18,119,041 |
12,070,206 |
Gastos Financieros |
2,227,063 |
1,598,144 |
1,206,202 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
118,874,847 |
78,459,724 |
58,045,522 |
INGRESOS DE CAPITAL |
10,970,860 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
10,970,860 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
66,831,820 |
25,972,703 |
42,370,399 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
66,831,820 |
25,972,703 |
42,370,399 |
Proyecto de Inversion |
47,721,517 |
18,855,538 |
27,144,350 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
19,110,303 |
7,117,165 |
15,226,049 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
27,403,574 |
0 |
-2,616,604 |
Ingresos por Transferencias |
33,147,327 |
3,829,168 |
16,985,225 |
Egresos por Transferencias |
5,743,753 |
3,829,168 |
19,601,829 |
FLUJO ECONOMICO |
90,417,461 |
52,487,021 |
13,058,519 |
FINANCIAMIENTO NETO |
21,947,830 |
29,255,514 |
-1,641,289 |
Financiamiento Externo Neto |
44,794,177 |
44,794,177 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
44,794,177 |
44,794,177 |
0 |
Desembolsos |
44,794,177 |
44,794,177 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-22,846,347 |
-15,538,663 |
-1,641,289 |
Financiamiento Largo PLazo |
-19,928,052 |
-13,285,368 |
-13,285,368 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
19,928,052 |
13,285,368 |
13,285,368 |
Amortizacion |
19,928,052 |
13,285,368 |
13,285,368 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
-2,918,295 |
-2,253,295 |
11,644,079 |
Desembolsos |
90,000,000 |
90,000,000 |
94,999,990 |
Servicio de la Deuda |
92,918,295 |
92,253,295 |
83,355,911 |
Amortizacion |
90,000,000 |
90,000,000 |
80,000,000 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
2,918,295 |
2,253,295 |
3,355,911 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
48,382,815 |
48,382,815 |
30,020,871 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
48,382,815 |
48,382,815 |
30,020,871 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
63,982,476 |
33,359,720 |
-18,603,641 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
54,698,979 |
54,698,979 |
61,279,870 |
SALDO FINAL DE CAJA |
118,681,455 |
88,058,699 |
42,676,229 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
356,968,484 |
242,589,007 |
132,776,171 |
RESULTADO PRIMARIO |
90,417,461 |
52,487,021 |
13,058,519 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
4,032,495 |
4,032,495 |
3,671,295 |