Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
917,301,572 |
215,404,235 |
229,400,084 |
Venta de Bienes y Servicios |
872,808,191 |
202,536,264 |
219,060,924 |
Ingresos Financieros |
5,701,164 |
1,415,426 |
1,207,957 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
19,855,789 |
5,141,856 |
5,283,289 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
18,936,428 |
6,310,689 |
3,847,914 |
EGRESOS DE OPERACION |
850,693,200 |
211,771,953 |
185,173,467 |
Compra de Bienes |
620,959,996 |
156,050,783 |
122,640,909 |
Gastos de personal |
52,303,652 |
12,943,396 |
10,773,770 |
Servicios prestados por terceros |
121,895,056 |
29,466,520 |
33,992,859 |
Tributos |
36,197,350 |
8,728,033 |
12,444,246 |
Por Cuenta Propia |
36,197,350 |
8,728,033 |
12,444,246 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
17,335,690 |
4,088,652 |
4,791,139 |
Gastos Financieros |
2,001,456 |
494,569 |
530,544 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
66,608,372 |
3,632,282 |
44,226,617 |
INGRESOS DE CAPITAL |
23,000,000 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
23,000,000 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
67,156,747 |
12,596,544 |
44,133,777 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
67,156,747 |
12,596,544 |
22,133,777 |
Proyecto de Inversion |
50,505,655 |
10,679,801 |
18,423,912 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
16,651,092 |
1,916,743 |
3,709,865 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
22,000,000 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
25,627,055 |
0 |
-1,573,233 |
Ingresos por Transferencias |
51,521,543 |
6,473,622 |
881,838 |
Egresos por Transferencias |
25,894,488 |
6,473,622 |
2,455,071 |
FLUJO ECONOMICO |
48,078,680 |
-8,964,262 |
-1,480,393 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-14,199,709 |
58,066,175 |
-11,395,007 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-14,199,709 |
58,066,175 |
-11,395,007 |
Financiamiento Largo PLazo |
75,071,948 |
90,017,987 |
-4,982,013 |
Desembolsos |
95,000,000 |
95,000,000 |
0 |
Servicio de la Deuda |
19,928,052 |
4,982,013 |
4,982,013 |
Amortizacion |
19,928,052 |
4,982,013 |
4,982,013 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
-89,271,657 |
-31,951,812 |
-6,412,994 |
Desembolsos |
14,000,000 |
0 |
94,999,990 |
Servicio de la Deuda |
103,271,657 |
31,951,812 |
101,412,984 |
Amortizacion |
95,000,000 |
30,000,000 |
100,000,000 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
8,271,657 |
1,951,812 |
1,412,984 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
35,621,238 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
35,621,238 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-1,742,267 |
49,101,913 |
-12,875,400 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
40,776,356 |
40,776,356 |
44,498,411 |
SALDO FINAL DE CAJA |
39,034,089 |
89,878,269 |
31,623,011 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
456,158,455 |
94,141,182 |
19,667,745 |
RESULTADO PRIMARIO |
48,078,680 |
-8,964,262 |
20,519,607 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
3,673,453 |
3,673,453 |
2,079,426 |