Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
667,376,984 |
387,587,008 |
465,446,498 |
Venta de Bienes y Servicios |
630,090,211 |
366,025,108 |
441,388,993 |
Ingresos Financieros |
4,545,463 |
2,619,875 |
3,453,099 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
3 |
Ingresos Complementarios |
16,702,654 |
8,810,978 |
10,408,739 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
3 |
Otros |
16,038,656 |
10,131,047 |
10,195,661 |
EGRESOS DE OPERACION |
605,436,084 |
348,828,858 |
431,651,011 |
Compra de Bienes |
392,521,087 |
228,868,044 |
279,114,250 |
Gastos de personal |
36,839,265 |
22,370,350 |
26,939,384 |
Servicios prestados por terceros |
104,959,186 |
57,363,291 |
64,934,167 |
Tributos |
55,905,971 |
32,312,321 |
44,532,791 |
Por Cuenta Propia |
55,905,971 |
32,312,321 |
44,532,791 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
13,710,705 |
7,150,953 |
14,866,948 |
Gastos Financieros |
1,499,870 |
763,899 |
1,263,471 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
61,940,900 |
38,758,150 |
33,795,487 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
52,935,592 |
29,428,754 |
24,750,708 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
52,935,592 |
29,428,754 |
24,750,708 |
Proyecto de Inversion |
39,174,855 |
18,069,926 |
22,873,570 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
13,760,737 |
11,358,828 |
1,877,138 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
50,317,930 |
0 |
3,086,639 |
Ingresos por Transferencias |
55,694,368 |
3,104,154 |
6,405,968 |
Egresos por Transferencias |
5,376,438 |
3,104,154 |
3,319,329 |
FLUJO ECONOMICO |
59,323,238 |
9,329,396 |
12,131,418 |
FINANCIAMIENTO NETO |
63,718,102 |
72,319,544 |
41,663,327 |
Financiamiento Externo Neto |
44,794,177 |
44,794,177 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
44,794,177 |
44,794,177 |
0 |
Desembolsos |
44,794,177 |
44,794,177 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
18,923,925 |
27,525,367 |
41,663,327 |
Financiamiento Largo PLazo |
-22,931,124 |
-14,457,082 |
-14,711,428 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
22,931,124 |
14,457,082 |
14,711,428 |
Amortizacion |
22,800,375 |
14,369,916 |
14,510,140 |
Intereses y comisiones de la deuda |
130,749 |
87,166 |
201,288 |
Financiamiento Corto Plazo |
41,855,049 |
41,982,449 |
56,374,755 |
Desembolsos |
75,098,087 |
75,098,087 |
90,000,000 |
Servicio de la Deuda |
33,243,038 |
33,115,638 |
33,625,245 |
Amortizacion |
33,000,000 |
33,000,000 |
33,000,000 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
243,038 |
115,638 |
625,245 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
45,098,087 |
45,098,087 |
50,920,218 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
45,098,087 |
45,098,087 |
50,920,218 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
77,943,253 |
36,550,853 |
2,874,527 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
85,317,942 |
85,317,942 |
85,317,942 |
SALDO FINAL DE CAJA |
163,261,195 |
121,868,795 |
88,192,469 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
88,698,737 |
58,346,552 |
291,378,485 |
RESULTADO PRIMARIO |
59,323,238 |
9,329,396 |
12,131,418 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
3,335,677 |
3,335,677 |
3,979,644 |