FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2021
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 73,237,127 | 61,437,182 | 68,683,546 |
| Venta de Bienes y Servicios | 60,817,768 | 50,989,730 | 54,180,376 |
| Ingresos Financieros | 1,118,161 | 974,301 | 4,391,702 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 10,947,198 | 9,178,151 | 9,752,468 |
| Otros | 354,000 | 295,000 | 359,000 |
| EGRESOS DE OPERACION | 62,068,843 | 52,211,387 | 54,313,890 |
| Compra de Bienes | 6,987,561 | 6,055,761 | 6,608,155 |
| Gastos de personal | 6,727,209 | 5,571,181 | 4,280,228 |
| Servicios prestados por terceros | 42,753,192 | 35,945,219 | 35,753,702 |
| Tributos | 4,523,781 | 3,742,226 | 5,490,290 |
| Por Cuenta Propia | 3,784,528 | 3,130,009 | 4,759,175 |
| Por Cuenta de Terceros | 739,253 | 612,217 | 731,115 |
| Gastos diversos de Gestion | 857,128 | 713,690 | 381,365 |
| Gastos Financieros | 219,972 | 183,310 | 1,800,150 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 11,168,284 | 9,225,795 | 14,369,656 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 122,000,592 | 93,164,556 | 22,187,463 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 122,000,592 | 93,164,556 | 2,232,283 |
| Proyecto de Inversion | 116,982,984 | 88,669,387 | 76,080 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 5,017,608 | 4,495,169 | 2,156,203 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 19,955,180 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | -110,832,308 | -83,938,761 | -7,817,807 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 91,236,463 | 35,611,522 | -811,890 |
| Financiamiento Externo Neto | 65,236,463 | 35,611,522 | -811,890 |
| Financiamiento largo plazo | 65,236,463 | 35,611,522 | -811,890 |
| Desembolsos | 82,430,461 | 44,208,521 | 0 |
| Servicios de Deuda | 17,193,998 | 8,596,999 | 811,890 |
| Amortizacion | 15,677,310 | 7,838,655 | 811,428 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 1,516,688 | 758,344 | 462 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 26,000,000 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 26,000,000 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 26,000,000 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 4,537,498 | 4,537,498 | 5,016,310 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 4,537,498 | 4,537,498 | 5,016,310 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -24,133,343 | -52,864,737 | -13,646,007 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 86,389,118 | 86,389,118 | 87,501,987 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 62,255,775 | 33,524,381 | 73,855,980 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 676,424,071 | 594,476,236 | 721,774,969 |
| RESULTADO PRIMARIO | -110,832,308 | -83,938,761 | 12,137,373 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
