Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
130,480,646 |
32,659,430 |
39,619,681 |
Venta de Bienes y Servicios |
99,467,944 |
24,886,646 |
29,408,231 |
Ingresos Financieros |
3,530,603 |
899,606 |
3,189,405 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
19,365,263 |
4,844,719 |
5,497,703 |
Otros |
8,116,836 |
2,028,459 |
1,524,342 |
EGRESOS DE OPERACION |
103,773,274 |
28,049,651 |
38,546,787 |
Compra de Bienes |
25,934,669 |
9,135,101 |
10,033,510 |
Gastos de personal |
6,920,053 |
2,411,333 |
2,875,104 |
Servicios prestados por terceros |
52,973,013 |
12,161,912 |
14,801,901 |
Tributos |
16,100,494 |
3,917,072 |
8,819,570 |
Por Cuenta Propia |
14,844,122 |
3,524,418 |
8,579,885 |
Por Cuenta de Terceros |
1,256,372 |
392,654 |
239,685 |
Gastos diversos de Gestion |
1,681,761 |
383,412 |
811,046 |
Gastos Financieros |
163,284 |
40,821 |
1,205,656 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
26,707,372 |
4,609,779 |
1,072,894 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
5,734,667 |
64,900 |
0 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
5,734,667 |
64,900 |
0 |
Proyecto de Inversion |
2,898,891 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
2,835,776 |
64,900 |
0 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
20,972,705 |
4,544,879 |
1,072,894 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-1,585,780 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
-1,585,780 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
-1,585,780 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
1,585,780 |
0 |
0 |
Amortizacion |
1,582,856 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
2,924 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
12,584,359 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
12,584,359 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
6,802,566 |
4,544,879 |
1,072,894 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
90,782,506 |
90,782,506 |
101,662,074 |
SALDO FINAL DE CAJA |
97,585,072 |
95,327,385 |
102,734,968 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
1,065,046,509 |
281,347,094 |
313,542,496 |
RESULTADO PRIMARIO |
20,972,705 |
4,544,879 |
1,072,894 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |