FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 84,032,477 | 47,132,662 | 68,420,372 |
| Venta de Bienes y Servicios | 68,189,137 | 38,175,151 | 52,972,045 |
| Ingresos Financieros | 2,744,927 | 1,611,505 | 5,469,708 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 12,399,797 | 6,943,906 | 9,534,968 |
| Otros | 698,616 | 402,100 | 443,651 |
| EGRESOS DE OPERACION | 74,051,868 | 42,216,030 | 54,211,183 |
| Compra de Bienes | 9,505,733 | 5,251,929 | 8,667,809 |
| Gastos de personal | 7,083,637 | 4,299,838 | 4,154,866 |
| Servicios prestados por terceros | 49,181,630 | 28,328,073 | 27,184,006 |
| Tributos | 7,432,715 | 3,854,139 | 9,127,275 |
| Por Cuenta Propia | 6,262,227 | 3,154,830 | 8,443,731 |
| Por Cuenta de Terceros | 1,170,488 | 699,309 | 683,544 |
| Gastos diversos de Gestion | 693,365 | 391,758 | 246,973 |
| Gastos Financieros | 154,788 | 90,293 | 4,830,254 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 9,980,609 | 4,916,632 | 14,209,189 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 10,013,550 | 9,461,447 | 381,315 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 10,013,550 | 9,461,447 | 381,315 |
| Proyecto de Inversion | 2,109,910 | 1,700,587 | 1,609 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 7,903,640 | 7,760,860 | 379,706 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | -32,941 | -4,544,815 | 13,827,874 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -1,525,160 | -541,270 | -702,255 |
| Financiamiento Externo Neto | -1,525,160 | -541,270 | -702,255 |
| Financiamiento largo plazo | -1,525,160 | -541,270 | -702,255 |
| Desembolsos | 442,620 | 442,620 | 0 |
| Servicios de Deuda | 1,967,780 | 983,890 | 702,255 |
| Amortizacion | 1,942,856 | 971,428 | 702,255 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 24,924 | 12,462 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 6,304,835 | 6,304,835 | 7,090,366 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 6,304,835 | 6,304,835 | 7,090,366 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -7,862,936 | -11,390,920 | 6,035,253 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 72,821,704 | 72,821,704 | 72,821,704 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 64,958,768 | 61,430,784 | 78,856,957 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 987,760,386 | 583,668,659 | 524,477,399 |
| RESULTADO PRIMARIO | -32,941 | -4,544,815 | 13,827,874 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
