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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 84,032,477 47,132,662 68,420,372
Venta de Bienes y Servicios 68,189,137 38,175,151 52,972,045
Ingresos Financieros 2,744,927 1,611,505 5,469,708
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 0 0 0
Retenciones de tributos 12,399,797 6,943,906 9,534,968
Otros 698,616 402,100 443,651
EGRESOS DE OPERACION 74,051,868 42,216,030 54,211,183
Compra de Bienes 9,505,733 5,251,929 8,667,809
Gastos de personal 7,083,637 4,299,838 4,154,866
Servicios prestados por terceros 49,181,630 28,328,073 27,184,006
Tributos 7,432,715 3,854,139 9,127,275
Por Cuenta Propia 6,262,227 3,154,830 8,443,731
Por Cuenta de Terceros 1,170,488 699,309 683,544
Gastos diversos de Gestion 693,365 391,758 246,973
Gastos Financieros 154,788 90,293 4,830,254
Otros 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 9,980,609 4,916,632 14,209,189
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 10,013,550 9,461,447 381,315
Presupuesto de Inversiones - FBK 10,013,550 9,461,447 381,315
Proyecto de Inversion 2,109,910 1,700,587 1,609
Gastos de capital no ligados a proyectos 7,903,640 7,760,860 379,706
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
Ingresos por Transferencias 0 0 0
Egresos por Transferencias 0 0 0
FLUJO ECONOMICO -32,941 -4,544,815 13,827,874
FINANCIAMIENTO NETO -1,525,160 -541,270 -702,255
Financiamiento Externo Neto -1,525,160 -541,270 -702,255
Financiamiento largo plazo -1,525,160 -541,270 -702,255
Desembolsos 442,620 442,620 0
Servicios de Deuda 1,967,780 983,890 702,255
Amortizacion 1,942,856 971,428 702,255
Intereses y comisiones de la deuda 24,924 12,462 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 6,304,835 6,304,835 7,090,366
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 6,304,835 6,304,835 7,090,366
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -7,862,936 -11,390,920 6,035,253
SALDO INICIAL DE CAJA 72,821,704 72,821,704 72,821,704
SALDO FINAL DE CAJA 64,958,768 61,430,784 78,856,957
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 987,760,386 583,668,659 524,477,399
RESULTADO PRIMARIO -32,941 -4,544,815 13,827,874
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 0 0 0

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