FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 105,261,235 | 69,753,593 | 93,223,924 |
| Venta de Bienes y Servicios | 85,680,262 | 56,830,301 | 70,654,280 |
| Ingresos Financieros | 3,468,069 | 2,233,771 | 6,245,633 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 15,527,770 | 10,299,633 | 13,202,830 |
| Otros | 585,134 | 389,888 | 3,121,181 |
| EGRESOS DE OPERACION | 86,833,291 | 58,877,876 | 83,904,913 |
| Compra de Bienes | 14,102,202 | 9,680,524 | 17,005,493 |
| Gastos de personal | 7,463,280 | 5,133,257 | 4,964,536 |
| Servicios prestados por terceros | 53,542,093 | 36,419,372 | 35,583,693 |
| Tributos | 10,152,596 | 6,559,012 | 12,926,716 |
| Por Cuenta Propia | 8,879,412 | 5,733,015 | 12,031,169 |
| Por Cuenta de Terceros | 1,273,184 | 825,997 | 895,547 |
| Gastos diversos de Gestion | 666,469 | 482,218 | 1,140,697 |
| Gastos Financieros | 906,651 | 603,493 | 2,817,725 |
| Otros | 0 | 0 | 9,466,053 |
| FLUJO OPERATIVO | 18,427,944 | 10,875,717 | 9,319,011 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3,010,534 | 2,372,400 | 383,463 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 3,010,534 | 2,372,400 | 324,968 |
| Proyecto de Inversion | 118,000 | 76,000 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 2,892,534 | 2,296,400 | 324,968 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 58,495 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 15,417,410 | 8,503,317 | 8,935,548 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -1,395,774 | -605,344 | -723,723 |
| Financiamiento Externo Neto | -1,395,774 | -605,344 | -723,723 |
| Financiamiento largo plazo | -1,395,774 | -605,344 | -723,723 |
| Desembolsos | 185,112 | 185,112 | 0 |
| Servicios de Deuda | 1,580,886 | 790,456 | 723,723 |
| Amortizacion | 1,579,032 | 789,516 | 723,723 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 1,854 | 940 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 7,866,465 | 7,866,465 | 12,204,237 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 7,866,465 | 7,866,465 | 12,204,237 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 6,155,171 | 31,508 | -3,992,412 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 81,124,171 | 81,124,171 | 59,657,094 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 87,279,342 | 81,155,679 | 55,664,682 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 971,254,244 | 636,402,837 | 701,410,933 |
| RESULTADO PRIMARIO | 15,417,410 | 8,503,317 | 8,935,548 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 830,935 | 830,935 | 0 |
