Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
105,261,235 |
69,753,593 |
93,223,924 |
Venta de Bienes y Servicios |
85,680,262 |
56,830,301 |
70,654,280 |
Ingresos Financieros |
3,468,069 |
2,233,771 |
6,245,633 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
15,527,770 |
10,299,633 |
13,202,830 |
Otros |
585,134 |
389,888 |
3,121,181 |
EGRESOS DE OPERACION |
86,833,291 |
58,877,876 |
83,904,913 |
Compra de Bienes |
14,102,202 |
9,680,524 |
17,005,493 |
Gastos de personal |
7,463,280 |
5,133,257 |
4,964,536 |
Servicios prestados por terceros |
53,542,093 |
36,419,372 |
35,583,693 |
Tributos |
10,152,596 |
6,559,012 |
12,926,716 |
Por Cuenta Propia |
8,879,412 |
5,733,015 |
12,031,169 |
Por Cuenta de Terceros |
1,273,184 |
825,997 |
895,547 |
Gastos diversos de Gestion |
666,469 |
482,218 |
1,140,697 |
Gastos Financieros |
906,651 |
603,493 |
2,817,725 |
Otros |
0 |
0 |
9,466,053 |
FLUJO OPERATIVO |
18,427,944 |
10,875,717 |
9,319,011 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
3,010,534 |
2,372,400 |
383,463 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
3,010,534 |
2,372,400 |
324,968 |
Proyecto de Inversion |
118,000 |
76,000 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
2,892,534 |
2,296,400 |
324,968 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
58,495 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
15,417,410 |
8,503,317 |
8,935,548 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-1,395,774 |
-605,344 |
-723,723 |
Financiamiento Externo Neto |
-1,395,774 |
-605,344 |
-723,723 |
Financiamiento largo plazo |
-1,395,774 |
-605,344 |
-723,723 |
Desembolsos |
185,112 |
185,112 |
0 |
Servicios de Deuda |
1,580,886 |
790,456 |
723,723 |
Amortizacion |
1,579,032 |
789,516 |
723,723 |
Intereses y comisiones de la deuda |
1,854 |
940 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
7,866,465 |
7,866,465 |
12,204,237 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
7,866,465 |
7,866,465 |
12,204,237 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
6,155,171 |
31,508 |
-3,992,412 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
81,124,171 |
81,124,171 |
59,657,094 |
SALDO FINAL DE CAJA |
87,279,342 |
81,155,679 |
55,664,682 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
971,254,244 |
636,402,837 |
701,410,933 |
RESULTADO PRIMARIO |
15,417,410 |
8,503,317 |
8,935,548 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
830,935 |
830,935 |
0 |