Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
84,032,477 |
47,132,662 |
68,420,372 |
Venta de Bienes y Servicios |
68,189,137 |
38,175,151 |
52,972,045 |
Ingresos Financieros |
2,744,927 |
1,611,505 |
5,469,708 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
12,399,797 |
6,943,906 |
9,534,968 |
Otros |
698,616 |
402,100 |
443,651 |
EGRESOS DE OPERACION |
74,051,868 |
42,216,030 |
54,211,183 |
Compra de Bienes |
9,505,733 |
5,251,929 |
8,667,809 |
Gastos de personal |
7,083,637 |
4,299,838 |
4,154,866 |
Servicios prestados por terceros |
49,181,630 |
28,328,073 |
27,184,006 |
Tributos |
7,432,715 |
3,854,139 |
9,127,275 |
Por Cuenta Propia |
6,262,227 |
3,154,830 |
8,443,731 |
Por Cuenta de Terceros |
1,170,488 |
699,309 |
683,544 |
Gastos diversos de Gestion |
693,365 |
391,758 |
246,973 |
Gastos Financieros |
154,788 |
90,293 |
4,830,254 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
9,980,609 |
4,916,632 |
14,209,189 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
10,013,550 |
9,461,447 |
381,315 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
10,013,550 |
9,461,447 |
381,315 |
Proyecto de Inversion |
2,109,910 |
1,700,587 |
1,609 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
7,903,640 |
7,760,860 |
379,706 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
-32,941 |
-4,544,815 |
13,827,874 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-1,525,160 |
-541,270 |
-702,255 |
Financiamiento Externo Neto |
-1,525,160 |
-541,270 |
-702,255 |
Financiamiento largo plazo |
-1,525,160 |
-541,270 |
-702,255 |
Desembolsos |
442,620 |
442,620 |
0 |
Servicios de Deuda |
1,967,780 |
983,890 |
702,255 |
Amortizacion |
1,942,856 |
971,428 |
702,255 |
Intereses y comisiones de la deuda |
24,924 |
12,462 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
6,304,835 |
6,304,835 |
7,090,366 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
6,304,835 |
6,304,835 |
7,090,366 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-7,862,936 |
-11,390,920 |
6,035,253 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
72,821,704 |
72,821,704 |
72,821,704 |
SALDO FINAL DE CAJA |
64,958,768 |
61,430,784 |
78,856,957 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
987,760,386 |
583,668,659 |
524,477,399 |
RESULTADO PRIMARIO |
-32,941 |
-4,544,815 |
13,827,874 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |