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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 198,303,113 128,318,337 235,258,998
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 166,093,560 107,443,909 161,861,587
1.3 Ingresos Financieros 7,661,489 4,935,166 21,653,545
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 23,814,504 15,450,222 50,996,482
1.6 Otros 733,560 489,040 747,384
2 EGRESOS 101,390,308 80,363,354 185,054,162
2.1 Compra de Bienes 3,607,319 3,326,140 7,570,370
2.1.1 Insumos y suministros 2,800,145 2,606,145 7,419,912
2.1.2 Combustibles y lubricantes 48,000 32,000 3,865
2.1.3 Otros 759,174 687,995 146,593
2.2. Gastos de personal (GIP) 20,237,784 15,145,629 16,981,510
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 10,265,238 6,220,252 5,603,093
2.2.1.1 Basica (GIP) 5,320,156 3,479,525 3,215,745
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 3,091,412 1,505,503 1,256,530
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,289,284 857,442 740,342
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 495,185 332,959 287,367
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 69,201 44,823 81,680
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 21,429
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 684,064 455,169 444,365
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 680,971 452,881 429,924
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 412,500 275,000 198,750
2.2.5 Capacitacion (GIP) 203,635 77,721 18,484
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 7,991,376 7,664,606 10,286,894
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 36,000 24,000 21,991
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 246,500 246,500 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 149,640 99,528 96,290
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 78,691 52,333 49,698
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 45,000 25,000 26,044
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 1,071,842 1,071,842 989,051
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 5,989,603 5,989,603 8,928,270
2.2.7.10 Otros (GIP) 374,100 155,800 175,550
2.3 Servicios prestados por terceros 32,535,898 20,641,735 55,287,146
2.3.1 Transporte y almacenamiento 21,922,040 14,469,213 50,991,882
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 193,500 134,000 100,360
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,365,360 878,740 1,118,312
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 896,500 274,000 460,028
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,136,500 380,000 609,602
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 332,360 224,740 48,682
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2,435,315 1,390,166 529,301
2.3.5 Alquileres 358,595 240,924 128,182
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,087,000 1,384,000 1,267,432
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,404,000 936,000 820,068
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 683,000 448,000 447,364
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 21,600 20,400 5,278
2.3.8. Otros 3,152,488 2,124,292 1,146,399
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 180 120 1,009
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 900,000 600,000 560,266
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2,252,308 1,524,172 585,124
2.4 Tributos 36,789,967 35,258,512 54,143,148
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 41,052 27,368 29,047
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 36,748,915 35,231,144 54,114,101
2.5 Gastos diversos de Gestion 2,767,018 1,852,870 1,948,402
2.5.1. Seguros 2,703,768 1,810,260 1,898,311
2.5.2. Viaticos (GIP) 50,250 33,910 30,228
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 13,000 8,700 19,863
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 13,000 8,700 19,863
2.6 Gastos Financieros 2/ 5,452,322 4,138,468 20,196,137
2.7 Otros 0 0 28,927,449
RESULTADO DE OPERACION 96,912,805 47,954,983 50,204,836
3 GASTOS DE CAPITAL 69,263,109 67,727,363 97,653,721
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3,523,566 1,987,820 2,671,961
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3,523,566 1,987,820 2,671,961
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 65,739,543 65,739,543 94,981,760
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 27,649,696 -19,772,380 -47,448,885
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 27,649,696 -19,772,380 -47,448,885
GIP-TOTAL 19,650,971 12,052,796 11,030,487
Impuesto a la Renta 31,768,037 31,768,037 49,992,552

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