PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
198,303,113 |
128,318,337 |
235,258,998 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
166,093,560 |
107,443,909 |
161,861,587 |
1.3 Ingresos Financieros |
7,661,489 |
4,935,166 |
21,653,545 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
23,814,504 |
15,450,222 |
50,996,482 |
1.6 Otros |
733,560 |
489,040 |
747,384 |
2 EGRESOS |
101,390,308 |
80,363,354 |
185,054,162 |
2.1 Compra de Bienes |
3,607,319 |
3,326,140 |
7,570,370 |
2.1.1 Insumos y suministros |
2,800,145 |
2,606,145 |
7,419,912 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
48,000 |
32,000 |
3,865 |
2.1.3 Otros |
759,174 |
687,995 |
146,593 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
20,237,784 |
15,145,629 |
16,981,510 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
10,265,238 |
6,220,252 |
5,603,093 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
5,320,156 |
3,479,525 |
3,215,745 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
3,091,412 |
1,505,503 |
1,256,530 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,289,284 |
857,442 |
740,342 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
495,185 |
332,959 |
287,367 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
69,201 |
44,823 |
81,680 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
21,429 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
684,064 |
455,169 |
444,365 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
680,971 |
452,881 |
429,924 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
412,500 |
275,000 |
198,750 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
203,635 |
77,721 |
18,484 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
7,991,376 |
7,664,606 |
10,286,894 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
36,000 |
24,000 |
21,991 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
246,500 |
246,500 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
149,640 |
99,528 |
96,290 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
78,691 |
52,333 |
49,698 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
45,000 |
25,000 |
26,044 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
1,071,842 |
1,071,842 |
989,051 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
5,989,603 |
5,989,603 |
8,928,270 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
374,100 |
155,800 |
175,550 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
32,535,898 |
20,641,735 |
55,287,146 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
21,922,040 |
14,469,213 |
50,991,882 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
193,500 |
134,000 |
100,360 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,365,360 |
878,740 |
1,118,312 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
896,500 |
274,000 |
460,028 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,136,500 |
380,000 |
609,602 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
332,360 |
224,740 |
48,682 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
2,435,315 |
1,390,166 |
529,301 |
2.3.5 Alquileres |
358,595 |
240,924 |
128,182 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,087,000 |
1,384,000 |
1,267,432 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
1,404,000 |
936,000 |
820,068 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
683,000 |
448,000 |
447,364 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
21,600 |
20,400 |
5,278 |
2.3.8. Otros |
3,152,488 |
2,124,292 |
1,146,399 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
180 |
120 |
1,009 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
900,000 |
600,000 |
560,266 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
2,252,308 |
1,524,172 |
585,124 |
2.4 Tributos |
36,789,967 |
35,258,512 |
54,143,148 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
41,052 |
27,368 |
29,047 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
36,748,915 |
35,231,144 |
54,114,101 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
2,767,018 |
1,852,870 |
1,948,402 |
2.5.1. Seguros |
2,703,768 |
1,810,260 |
1,898,311 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
50,250 |
33,910 |
30,228 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
13,000 |
8,700 |
19,863 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
13,000 |
8,700 |
19,863 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
5,452,322 |
4,138,468 |
20,196,137 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
28,927,449 |
RESULTADO DE OPERACION |
96,912,805 |
47,954,983 |
50,204,836 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
69,263,109 |
67,727,363 |
97,653,721 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
3,523,566 |
1,987,820 |
2,671,961 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,523,566 |
1,987,820 |
2,671,961 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
65,739,543 |
65,739,543 |
94,981,760 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
27,649,696 |
-19,772,380 |
-47,448,885 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
27,649,696 |
-19,772,380 |
-47,448,885 |
GIP-TOTAL |
19,650,971 |
12,052,796 |
11,030,487 |
Impuesto a la Renta |
31,768,037 |
31,768,037 |
49,992,552 |