PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
243,142,806 |
67,724,369 |
82,787,971 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
188,749,626 |
51,666,142 |
53,691,551 |
1.3 Ingresos Financieros |
9,857,173 |
1,164,600 |
8,942,990 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
43,867,115 |
14,726,404 |
18,194,519 |
1.6 Otros |
668,892 |
167,223 |
1,958,911 |
2 EGRESOS |
138,310,215 |
23,741,345 |
55,233,884 |
2.1 Compra de Bienes |
4,618,644 |
927,962 |
6,104,530 |
2.1.1 Insumos y suministros |
3,763,381 |
691,152 |
6,063,062 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
26,324 |
7,456 |
361 |
2.1.3 Otros |
828,939 |
229,354 |
41,107 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
22,660,831 |
2,931,098 |
2,674,679 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
10,433,650 |
2,364,604 |
2,110,743 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
5,597,895 |
1,344,766 |
1,213,380 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
2,893,795 |
534,603 |
496,106 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,301,424 |
313,404 |
282,898 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
524,567 |
143,311 |
91,717 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
88,798 |
22,022 |
20,363 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
27,171 |
6,498 |
6,279 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
686,001 |
157,851 |
169,336 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
692,767 |
169,238 |
162,509 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
412,500 |
103,125 |
99,375 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
185,635 |
0 |
2,040 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
10,250,278 |
136,280 |
130,676 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
37,056 |
9,269 |
5,250 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
205,000 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
220,546 |
39,805 |
38,103 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
81,206 |
19,556 |
18,785 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
1,171,842 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
8,090,278 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
444,350 |
67,650 |
68,538 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
52,781,691 |
16,088,866 |
24,580,560 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
40,248,449 |
13,865,189 |
23,168,506 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
199,829 |
58,087 |
49,156 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,453,791 |
467,800 |
249,935 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
894,652 |
69,500 |
17,118 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,311,475 |
377,800 |
197,378 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
247,664 |
20,500 |
35,439 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
3,991,975 |
405,525 |
268,252 |
2.3.5 Alquileres |
292,564 |
96,366 |
48,633 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,184,741 |
555,255 |
466,682 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
1,406,228 |
348,807 |
300,792 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
778,513 |
206,448 |
165,890 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
23,100 |
3,700 |
1,191 |
2.3.8. Otros |
3,387,242 |
636,944 |
328,205 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
200 |
50 |
1,542 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
1,018,354 |
255,793 |
202,334 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
2,368,688 |
381,101 |
124,329 |
2.4 Tributos |
47,939,996 |
1,680,793 |
16,068,559 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
47,535 |
12,526 |
7,812 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
47,892,461 |
1,668,267 |
16,060,747 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
3,128,128 |
761,167 |
771,305 |
2.5.1. Seguros |
3,062,772 |
747,804 |
748,845 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
40,750 |
10,010 |
17,852 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
24,606 |
3,353 |
4,608 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
24,606 |
3,353 |
4,608 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
7,180,925 |
1,351,459 |
5,034,251 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
104,832,591 |
43,983,024 |
27,554,087 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
66,570,213 |
61,836,683 |
85,470,992 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
5,019,657 |
286,127 |
1,318,207 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
350,000 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
4,669,657 |
286,127 |
1,318,207 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
61,550,556 |
61,550,556 |
84,152,785 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
38,262,378 |
-17,853,659 |
-57,916,905 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
38,262,378 |
-17,853,659 |
-57,916,905 |
GIP-TOTAL |
20,268,389 |
4,220,006 |
3,613,024 |
Impuesto a la Renta |
42,532,445 |
0 |
14,226,968 |