FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Nacional de Puertos S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 64,523,063 | 54,316,458 | 76,465,619 |
| Venta de Bienes y Servicios | 17,474,473 | 10,183,852 | 11,220,761 |
| Ingresos Financieros | 2,913,372 | 1,578,924 | 3,397,326 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 436,863 | 254,597 | 253,863 |
| Otros | 43,698,355 | 42,299,085 | 61,593,669 |
| EGRESOS DE OPERACION | 52,855,011 | 29,358,125 | 34,562,429 |
| Compra de Bienes | 832,668 | 426,776 | 867,894 |
| Gastos de personal | 20,699,006 | 9,617,493 | 10,584,020 |
| Servicios prestados por terceros | 13,965,852 | 9,143,231 | 7,263,135 |
| Tributos | 8,038,259 | 4,684,573 | 6,631,995 |
| Por Cuenta Propia | 5,360,251 | 2,969,988 | 5,110,459 |
| Por Cuenta de Terceros | 2,678,008 | 1,714,585 | 1,521,536 |
| Gastos diversos de Gestion | 5,352,402 | 3,042,858 | 1,606,280 |
| Gastos Financieros | 964,079 | 524,359 | 2,481,767 |
| Otros | 3,002,745 | 1,918,835 | 5,127,338 |
| FLUJO OPERATIVO | 11,668,052 | 24,958,333 | 41,903,190 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 20,264,610 | 10,766,614 | 7,939,418 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 20,264,610 | 10,766,614 | 7,939,418 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 13,308,626 | 11,634,236 | 422,461 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 13,308,626 | 11,634,236 | 422,461 |
| Proyecto de Inversion | 2,923,002 | 2,923,002 | 25,870 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 10,385,624 | 8,711,234 | 396,591 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 38,114 | 38,403 | -86,697 |
| Ingresos por Transferencias | 250,514 | 144,603 | 164,202 |
| Egresos por Transferencias | 212,400 | 106,200 | 250,899 |
| FLUJO ECONOMICO | 18,662,150 | 24,129,114 | 49,333,450 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 1,110,796 | 1,110,796 | 10,634,532 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 1,110,796 | 1,110,796 | 10,634,532 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 17,551,354 | 23,018,318 | 38,698,918 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 63,810,683 | 63,810,683 | 69,603,153 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 81,362,037 | 86,829,001 | 108,302,071 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 220,406,494 | 126,643,967 | 59,930,808 |
| RESULTADO PRIMARIO | 18,662,150 | 24,129,114 | 49,333,450 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 125,656 | 125,656 | 233,162 |
