Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Nacional de Puertos S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
96,439,405 |
72,096,604 |
6,024,026 |
Venta de Bienes y Servicios |
19,658,776 |
5,265,225 |
2,984,166 |
Ingresos Financieros |
5,303,353 |
214,333 |
1,393,019 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
1,066,614 |
155,596 |
213,964 |
Otros |
70,410,662 |
66,461,450 |
1,432,877 |
EGRESOS DE OPERACION |
63,323,372 |
18,024,106 |
11,365,167 |
Compra de Bienes |
1,404,976 |
473,808 |
78,667 |
Gastos de personal |
19,070,390 |
5,780,208 |
3,967,599 |
Servicios prestados por terceros |
20,529,766 |
6,075,267 |
2,285,791 |
Tributos |
10,577,528 |
1,883,391 |
2,112,991 |
Por Cuenta Propia |
8,797,730 |
1,396,542 |
1,776,309 |
Por Cuenta de Terceros |
1,779,798 |
486,849 |
336,682 |
Gastos diversos de Gestion |
1,611,738 |
578,790 |
10,826 |
Gastos Financieros |
3,018,092 |
1,218,226 |
862,112 |
Otros |
7,110,882 |
2,014,416 |
2,047,181 |
FLUJO OPERATIVO |
33,116,033 |
54,072,498 |
-5,341,141 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
7,352,000 |
4,102,000 |
0 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
7,352,000 |
4,102,000 |
0 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
7,352,000 |
4,102,000 |
0 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
305,130 |
69,822 |
53,587 |
Ingresos por Transferencias |
305,130 |
69,822 |
53,587 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
26,069,163 |
50,040,320 |
-5,287,554 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
27,782,588 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
27,782,588 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-1,713,425 |
50,040,320 |
-5,287,554 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
111,457,305 |
111,457,305 |
117,324,036 |
SALDO FINAL DE CAJA |
109,743,880 |
161,497,625 |
112,036,482 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
54,871,309 |
13,986,367 |
4,337,030 |
RESULTADO PRIMARIO |
26,069,163 |
50,040,320 |
-5,287,554 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |