PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
95,372,791 |
71,941,008 |
5,810,062 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
19,658,776 |
5,265,225 |
2,984,166 |
1.3 Ingresos Financieros |
5,303,353 |
214,333 |
1,393,019 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
70,410,662 |
66,461,450 |
1,432,877 |
2 EGRESOS |
56,106,339 |
16,383,250 |
9,681,553 |
2.1 Compra de Bienes |
1,160,710 |
377,583 |
29,619 |
2.1.1 Insumos y suministros |
731,896 |
252,627 |
12,763 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
428,814 |
124,956 |
16,856 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
24,853,289 |
7,043,268 |
5,814,300 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
19,263,020 |
5,838,594 |
4,790,059 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
5,616,652 |
1,627,863 |
1,278,992 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
10,483,825 |
3,569,052 |
2,862,178 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,173,652 |
496,721 |
488,770 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
304,827 |
651 |
1,989 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
288,892 |
79,137 |
86,160 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
395,172 |
65,170 |
71,970 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,346,249 |
357,351 |
375,562 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,442,611 |
368,371 |
359,479 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
264,000 |
66,000 |
36,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
82,727 |
13,529 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
2,454,682 |
399,423 |
253,200 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
301,107 |
350 |
311 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,516,437 |
225,600 |
172,699 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
38,139 |
0 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
5,661 |
1,058 |
9,045 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
593,338 |
172,415 |
71,145 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
20,560,607 |
6,086,239 |
1,649,693 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
214,405 |
10,565 |
8,537 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
929,380 |
172,641 |
109,823 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
3,999,650 |
1,098,812 |
673,218 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
384,847 |
174,238 |
200,873 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
774,580 |
283,400 |
44,681 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
958,979 |
193,480 |
54,942 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
1,881,244 |
447,694 |
372,722 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
10,938,686 |
4,356,380 |
165,406 |
2.3.5 Alquileres |
100,058 |
14,681 |
32,146 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
3,984,458 |
363,738 |
555,846 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
3,546,999 |
277,877 |
498,156 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
437,459 |
85,861 |
57,690 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
29,376 |
16,315 |
0 |
2.3.8. Otros |
364,594 |
53,107 |
104,717 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
9,053 |
380 |
2,970 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
169 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
355,541 |
52,727 |
101,578 |
2.4 Tributos |
3,001,583 |
424,357 |
870,782 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
6,040 |
2,818 |
558 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
2,995,543 |
421,539 |
870,224 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
3,289,259 |
1,181,204 |
343,821 |
2.5.1. Seguros |
2,418,985 |
1,048,346 |
226,429 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
171,101 |
4,633 |
6,515 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
2,000 |
0 |
460 |
2.5.4. Otros |
697,173 |
128,225 |
110,417 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
180,767 |
31,143 |
60,608 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
516,406 |
97,082 |
49,809 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
2,727,636 |
1,233,747 |
923,644 |
2.7 Otros |
513,255 |
36,852 |
49,694 |
RESULTADO DE OPERACION |
39,266,452 |
55,557,758 |
-3,871,491 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
35,134,588 |
4,102,000 |
0 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
7,352,000 |
4,102,000 |
0 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
7,352,000 |
4,102,000 |
0 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
27,782,588 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
305,130 |
69,822 |
53,587 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
305,130 |
69,822 |
53,587 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
4,436,994 |
51,525,580 |
-3,817,904 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
10,187,556 |
7,687,556 |
3,871,491 |
SALDO FINAL |
14,624,550 |
59,213,136 |
53,587 |
GIP-TOTAL |
33,198,318 |
8,541,974 |
7,113,626 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |