FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Banco de la Nación
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 6,037,505,163 | 2,510,342,887 | 1,818,104,819 |
| Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 2,383,098,459 | 932,873,418 | 1,082,255,444 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 2,885,468 | 1,442,734 | 415,297 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 0 | 0 | 4,015,846 |
| Otros | 3,651,521,236 | 1,576,026,735 | 731,418,232 |
| EGRESOS DE OPERACION | 4,810,456,785 | 1,696,513,433 | 8,522,132,099 |
| Compra de Bienes | 8,865,336 | 2,064,052 | 1,599,712 |
| Gastos de personal | 497,410,656 | 169,393,166 | 158,476,596 |
| Servicios prestados por terceros | 307,850,536 | 100,016,991 | 64,811,658 |
| Tributos | 155,437,311 | 93,204,950 | 172,763,519 |
| Por Cuenta Propia | 155,437,311 | 93,204,950 | 172,763,519 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 74,376,255 | 30,366,098 | 27,403,142 |
| Gastos Financieros | 50,428,080 | 16,578,228 | 15,979,859 |
| Otros | 3,716,088,611 | 1,284,889,948 | 8,081,097,613 |
| FLUJO OPERATIVO | 1,227,048,378 | 813,829,454 | -6,704,027,280 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 11,970,038 | 11,970,038 | 1,378,504,368 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 11,970,038 | 11,970,038 | 1,378,504,368 |
| GASTOS DE CAPITAL | 233,083,396 | 63,971,445 | 490,606,414 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 80,000,000 | 33,390,448 | 36,579,995 |
| Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 80,000,000 | 33,390,448 | 36,579,995 |
| Inversion Financiera | 153,083,396 | 30,580,997 | 454,026,419 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -1,390,000 | -1,190,000 | -794,600 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 1,390,000 | 1,190,000 | 794,600 |
| FLUJO ECONOMICO | 1,004,545,020 | 760,638,047 | -5,816,923,926 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -19,974,365 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -19,974,365 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | -19,974,365 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 19,974,365 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 19,974,365 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 984,570,655 | 760,638,047 | -5,816,923,926 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 28,595,558,690 | 28,595,558,690 | 28,595,558,690 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 29,580,129,345 | 29,356,196,737 | 22,778,634,764 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 1,145,658,378 | 779,249,006 | -6,741,401,875 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 12,324,306 | 12,324,306 | 19,686,303 |
