Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Banco de la Nación
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
7,672,436,338 |
2,042,928,591 |
2,749,538,745 |
Venta de Bienes y Servicios |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Financieros |
4,335,531,588 |
1,199,655,052 |
1,125,356,725 |
Ingresos por participacion o dividendos |
2,768,288 |
692,072 |
837,293 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
6,566,500 |
Otros |
3,334,136,462 |
842,581,467 |
1,616,778,227 |
EGRESOS DE OPERACION |
6,594,739,023 |
2,015,086,784 |
3,128,289,904 |
Compra de Bienes |
9,265,478 |
1,278,791 |
2,056,876 |
Gastos de personal |
599,092,542 |
113,585,882 |
178,013,587 |
Servicios prestados por terceros |
324,491,908 |
79,494,982 |
60,623,146 |
Tributos |
529,779,084 |
48,044,322 |
102,001,240 |
Por Cuenta Propia |
529,779,084 |
48,044,322 |
102,001,240 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
56,475,306 |
13,456,157 |
11,886,208 |
Gastos Financieros |
166,066,049 |
32,301,140 |
35,586,922 |
Otros |
4,909,568,656 |
1,726,925,510 |
2,738,121,925 |
FLUJO OPERATIVO |
1,077,697,315 |
27,841,807 |
-378,751,159 |
INGRESOS DE CAPITAL |
442,352,719 |
181,970,630 |
1,748,767,113 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
442,352,719 |
181,970,630 |
1,748,767,113 |
GASTOS DE CAPITAL |
390,937,255 |
61,524,882 |
4,554,947 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
50,000,000 |
0 |
4,554,947 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
50,000,000 |
0 |
4,554,947 |
Inversion Financiera |
340,937,255 |
61,524,882 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
-980,000 |
-780,000 |
-742,600 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
980,000 |
780,000 |
742,600 |
FLUJO ECONOMICO |
1,128,132,779 |
147,507,555 |
1,364,718,407 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-20,000,004 |
-10,000,002 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-20,000,004 |
-10,000,002 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
-20,000,004 |
-10,000,002 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
20,000,004 |
10,000,002 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
20,000,004 |
10,000,002 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
1,108,132,775 |
137,507,553 |
1,364,718,407 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
22,048,906,997 |
22,048,906,997 |
22,238,545,912 |
SALDO FINAL DE CAJA |
23,157,039,772 |
22,186,414,550 |
23,603,264,319 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
1,026,717,315 |
27,061,807 |
-384,048,706 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
58,850,425 |
0 |
0 |