PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
4,338,299,876 |
1,200,347,124 |
1,123,618,706 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
0 |
0 |
0 |
1.3 Ingresos Financieros |
3,518,120,451 |
996,597,784 |
923,388,049 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
2,768,288 |
692,072 |
837,293 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
817,411,137 |
203,057,268 |
199,393,364 |
2 EGRESOS |
2,283,059,255 |
415,849,434 |
512,059,709 |
2.1 Compra de Bienes |
9,265,478 |
1,278,791 |
2,056,876 |
2.1.1 Insumos y suministros |
8,528,961 |
1,107,541 |
1,943,893 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
636,517 |
156,250 |
112,983 |
2.1.3 Otros |
100,000 |
15,000 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
752,206,148 |
146,656,189 |
211,090,462 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
444,603,629 |
99,994,359 |
98,589,712 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
232,990,247 |
57,888,371 |
54,603,165 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
50,625,634 |
319,155 |
326,175 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
43,227,873 |
10,592,032 |
10,850,917 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
106,959,875 |
28,494,801 |
28,682,270 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
10,800,000 |
2,700,000 |
4,127,185 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
22,449,556 |
5,325,780 |
5,898,351 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
20,786,625 |
5,308,251 |
5,760,584 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
408,000 |
102,000 |
91,375 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
2,115,438 |
266,280 |
183,787 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
153,113,606 |
33,070,307 |
33,076,875 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
108,729,294 |
2,589,212 |
67,489,778 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
107,626 |
19,000 |
16,469 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
8,641,500 |
0 |
6,906,350 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,016,603 |
230,798 |
167,425 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
30,000,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
58,850,425 |
0 |
58,707,855 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
10,113,140 |
2,339,414 |
1,691,679 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
324,491,908 |
79,494,982 |
60,623,146 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
3,051,164 |
726,808 |
645,856 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
62,157,985 |
13,695,572 |
11,330,101 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
14,070,923 |
1,862,549 |
3,346,023 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
5,324,555 |
0 |
1,678,022 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,627,482 |
173,274 |
526,345 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
6,104,258 |
1,554,961 |
935,272 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
1,014,628 |
134,314 |
206,384 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
97,724,851 |
23,610,560 |
16,958,304 |
2.3.5 Alquileres |
22,913,379 |
5,630,908 |
3,879,402 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
53,728,233 |
14,820,138 |
9,502,916 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
35,201,088 |
8,827,091 |
6,233,201 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
18,527,145 |
5,993,047 |
3,269,715 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
4,231,000 |
95,454 |
53,297 |
2.3.8. Otros |
66,614,373 |
19,052,993 |
14,907,247 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
1,737,150 |
422,395 |
316,173 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
6,021,396 |
2,059,543 |
1,241,573 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
58,855,827 |
16,571,055 |
13,349,501 |
2.4 Tributos |
529,779,084 |
48,044,322 |
102,001,240 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
146,703 |
23,378 |
13,908 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
529,632,381 |
48,020,944 |
101,987,332 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
56,475,306 |
13,456,157 |
11,886,208 |
2.5.1. Seguros |
12,375,800 |
3,093,948 |
2,932,970 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
8,176,823 |
2,514,499 |
1,208,458 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
42,000 |
12,489 |
8,338 |
2.5.4. Otros |
35,880,683 |
7,835,221 |
7,736,442 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
34,989,921 |
7,599,809 |
7,552,050 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
890,762 |
235,412 |
184,392 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
166,066,049 |
32,301,140 |
32,774,031 |
2.7 Otros |
444,775,282 |
94,617,853 |
91,627,746 |
RESULTADO DE OPERACION |
2,055,240,621 |
784,497,690 |
611,558,997 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
50,000,000 |
0 |
4,554,947 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
50,000,000 |
0 |
4,554,947 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
50,000,000 |
0 |
4,554,947 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-980,000 |
-780,000 |
-742,600 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
980,000 |
780,000 |
742,600 |
RESULTADO ECONOMICO |
2,004,260,621 |
783,717,690 |
606,261,450 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-20,000,000 |
-5,000,001 |
-4,967,781 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-20,000,000 |
-5,000,001 |
-4,967,781 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-20,000,000 |
-5,000,001 |
-4,967,781 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
20,000,000 |
5,000,001 |
4,967,781 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
20,000,000 |
5,000,001 |
4,967,781 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
1,984,260,621 |
778,717,689 |
601,293,669 |
GIP-TOTAL |
812,080,169 |
175,935,122 |
175,549,800 |
Impuesto a la Renta |
368,863,057 |
0 |
69,692,799 |