PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
3,140,495,448 |
720,192,128 |
767,314,986 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
0 |
0 |
0 |
1.3 Ingresos Financieros |
2,401,716,063 |
599,726,403 |
639,527,629 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
2,856,172 |
714,043 |
419,763 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
735,923,213 |
119,751,682 |
127,367,594 |
2 EGRESOS |
2,231,212,155 |
341,192,521 |
232,230,846 |
2.1 Compra de Bienes |
8,335,288 |
713,610 |
938,334 |
2.1.1 Insumos y suministros |
6,502,242 |
341,784 |
857,728 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
721,526 |
120,940 |
64,870 |
2.1.3 Otros |
1,111,520 |
250,886 |
15,736 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
744,935,266 |
109,868,404 |
94,103,476 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
457,979,358 |
74,023,150 |
61,762,389 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
284,170,190 |
47,361,698 |
35,286,364 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
15,391,340 |
258,480 |
215,779 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
53,465,317 |
8,910,888 |
7,054,043 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
91,746,494 |
15,291,082 |
16,650,975 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
13,206,017 |
2,201,002 |
2,555,228 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
29,176,973 |
4,862,828 |
3,964,974 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
29,720,669 |
4,953,444 |
3,558,602 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
408,000 |
68,000 |
68,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
2,942,267 |
621,086 |
16,376 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
152,796,292 |
22,050,382 |
22,110,503 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
71,911,707 |
3,289,514 |
2,622,632 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
105,000 |
2,000 |
10,440 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
6,800,500 |
1,133,416 |
1,169,688 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,271,178 |
88,496 |
90,175 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
24,000,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
27,914,329 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
11,820,700 |
2,065,602 |
1,352,329 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
385,135,769 |
61,228,065 |
33,866,280 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
2,345,760 |
482,351 |
206,320 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
52,668,218 |
8,577,289 |
6,865,719 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
18,847,159 |
1,467,681 |
792,548 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
9,348,825 |
0 |
127,427 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,021,200 |
445,459 |
107,170 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
4,961,145 |
798,222 |
416,688 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
1,515,989 |
224,000 |
141,263 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
108,094,951 |
17,549,052 |
8,252,039 |
2.3.5 Alquileres |
24,891,242 |
4,118,505 |
2,602,092 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
64,050,559 |
10,675,094 |
6,393,627 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
35,859,853 |
5,976,642 |
4,173,343 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
28,190,706 |
4,698,452 |
2,220,284 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
13,364,828 |
30,000 |
105,334 |
2.3.8. Otros |
100,873,052 |
18,328,093 |
8,648,601 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
1,827,240 |
279,994 |
188,581 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
13,060,600 |
2,328,412 |
692,010 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
85,985,212 |
15,719,687 |
7,768,010 |
2.4 Tributos |
324,788,033 |
28,868,200 |
24,770,363 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
146,703 |
16,025 |
12,268 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
324,641,330 |
28,852,175 |
24,758,095 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
62,162,984 |
8,708,674 |
7,602,680 |
2.5.1. Seguros |
12,501,090 |
2,080,938 |
1,793,793 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
7,871,454 |
1,197,360 |
816,022 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
42,000 |
8,326 |
3,383 |
2.5.4. Otros |
41,748,440 |
5,422,050 |
4,989,482 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
41,032,728 |
5,316,788 |
4,899,921 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
715,712 |
105,262 |
89,561 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
185,469,712 |
30,672,320 |
22,148,419 |
2.7 Otros |
520,385,103 |
101,133,248 |
48,801,294 |
RESULTADO DE OPERACION |
909,283,293 |
378,999,607 |
535,084,140 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
111,555,547 |
510,276 |
617,725 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
111,555,547 |
510,276 |
617,725 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
111,555,547 |
510,276 |
617,725 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-1,000,000 |
-800,000 |
-756,600 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
1,000,000 |
800,000 |
756,600 |
RESULTADO ECONOMICO |
796,727,746 |
377,689,331 |
533,709,815 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-20,000,004 |
-3,333,334 |
-3,209,950 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-20,000,004 |
-3,333,334 |
-3,209,950 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-20,000,004 |
-3,333,334 |
-3,209,950 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
20,000,004 |
3,333,334 |
3,209,950 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
20,000,004 |
3,333,334 |
3,209,950 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
776,727,742 |
374,355,997 |
530,499,865 |
GIP-TOTAL |
863,710,677 |
131,133,733 |
107,886,185 |
Impuesto a la Renta |
175,982,496 |
0 |
0 |