PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
469,199,465 |
306,322,750 |
152,047,236 |
1.1 Venta de Bienes |
315,113,569 |
225,236,016 |
63,958,216 |
1.2 Venta de Servicios |
147,358,866 |
77,023,415 |
78,715,413 |
1.3 Ingresos Financieros |
2,059,539 |
1,239,777 |
1,807,799 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
4,667,491 |
2,823,542 |
7,565,808 |
2 EGRESOS |
434,746,272 |
273,371,742 |
357,461,278 |
2.1 Compra de Bienes |
148,425,531 |
86,263,529 |
206,765,282 |
2.1.1 Insumos y suministros |
145,452,292 |
84,479,929 |
204,186,000 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
2,688,606 |
1,651,296 |
2,519,969 |
2.1.3 Otros |
284,633 |
132,304 |
59,313 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
108,224,355 |
66,397,573 |
56,443,257 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
72,187,971 |
45,290,759 |
36,509,422 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
47,458,983 |
29,959,159 |
23,692,485 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
5,707,703 |
3,311,759 |
2,497,501 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
9,464,494 |
5,966,036 |
4,693,226 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,475,427 |
918,147 |
776,503 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
5,282,513 |
3,369,226 |
3,308,081 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
2,798,851 |
1,766,432 |
1,541,626 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
5,518,486 |
3,478,631 |
2,710,178 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
6,226,538 |
3,926,751 |
3,147,203 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
563,496 |
328,706 |
281,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
420,000 |
245,000 |
54,726 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
23,307,864 |
13,127,726 |
13,740,728 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
1,789,549 |
1,112,819 |
642,460 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
331 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
581,147 |
339,002 |
211,542 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
1,864,473 |
1,147,668 |
1,342,781 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
500,000 |
150,000 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
2,209,975 |
1,104,990 |
40,778 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
217,371 |
159,834 |
60,783 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
16,145,349 |
9,113,413 |
11,442,053 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
166,379,815 |
114,097,214 |
85,311,536 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
1,621,513 |
914,885 |
1,567,047 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
3,225,076 |
1,876,626 |
2,260,381 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
3,539,687 |
2,148,149 |
1,952,653 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
200,000 |
200,000 |
129,534 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
277,451 |
161,847 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
942,772 |
549,948 |
866,202 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
2,119,464 |
1,236,354 |
956,917 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
2,019,733 |
1,100,510 |
504,508 |
2.3.5 Alquileres |
3,769,754 |
2,259,760 |
3,016,296 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
3,470,831 |
2,024,651 |
2,040,845 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,526,852 |
1,473,997 |
1,519,718 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
943,979 |
550,654 |
521,127 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
854,172 |
309,130 |
37,894 |
2.3.8. Otros |
147,879,049 |
103,463,503 |
73,931,912 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
147,879,049 |
103,463,503 |
73,931,912 |
2.4 Tributos |
6,281,203 |
3,182,164 |
2,935,069 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
41,964 |
30,734 |
3,010 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
6,239,239 |
3,151,430 |
2,932,059 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
2,215,398 |
1,460,189 |
677,281 |
2.5.1. Seguros |
1,289,204 |
895,616 |
331,968 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
512,291 |
298,834 |
214,843 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
156,086 |
111,359 |
20,562 |
2.5.4. Otros |
257,817 |
154,380 |
109,908 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
257,817 |
154,380 |
109,908 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
1,976,169 |
1,209,168 |
5,328,853 |
2.7 Otros |
1,243,801 |
761,905 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
34,453,193 |
32,951,008 |
-205,414,042 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
3,000,000 |
1,162,856 |
70,793 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
3,000,000 |
1,162,856 |
70,793 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,000,000 |
1,162,856 |
70,793 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
5,139,544 |
2,569,772 |
1,500,000 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
5,139,544 |
2,569,772 |
1,500,000 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
36,592,737 |
34,357,924 |
-203,984,835 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
21,098,652 |
-1,950,674 |
-4,019,811 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
21,098,652 |
-1,950,674 |
-4,019,811 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
21,098,652 |
-1,950,674 |
-4,019,811 |
6.2.1.1 Desembolsos |
25,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
3,901,348 |
1,950,674 |
4,019,811 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
3,901,348 |
1,950,674 |
3,901,348 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
118,463 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
110,700,927 |
64,381,728 |
89,736,792 |
SALDO FINAL |
168,392,316 |
96,788,978 |
-118,267,854 |
GIP-TOTAL |
115,747,164 |
70,869,207 |
60,651,598 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |