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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Servicios Industriales de la Marina S.A
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 469,199,465 306,322,750 152,047,236
1.1 Venta de Bienes 315,113,569 225,236,016 63,958,216
1.2 Venta de Servicios 147,358,866 77,023,415 78,715,413
1.3 Ingresos Financieros 2,059,539 1,239,777 1,807,799
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 0
1.6 Otros 4,667,491 2,823,542 7,565,808
2 EGRESOS 434,746,272 273,371,742 357,461,278
2.1 Compra de Bienes 148,425,531 86,263,529 206,765,282
2.1.1 Insumos y suministros 145,452,292 84,479,929 204,186,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes 2,688,606 1,651,296 2,519,969
2.1.3 Otros 284,633 132,304 59,313
2.2. Gastos de personal (GIP) 108,224,355 66,397,573 56,443,257
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 72,187,971 45,290,759 36,509,422
2.2.1.1 Basica (GIP) 47,458,983 29,959,159 23,692,485
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 5,707,703 3,311,759 2,497,501
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 9,464,494 5,966,036 4,693,226
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,475,427 918,147 776,503
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 5,282,513 3,369,226 3,308,081
2.2.1.6 Otros (GIP) 2,798,851 1,766,432 1,541,626
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 5,518,486 3,478,631 2,710,178
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 6,226,538 3,926,751 3,147,203
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 563,496 328,706 281,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 420,000 245,000 54,726
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 23,307,864 13,127,726 13,740,728
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 1,789,549 1,112,819 642,460
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 331
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 581,147 339,002 211,542
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 1,864,473 1,147,668 1,342,781
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 500,000 150,000 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2,209,975 1,104,990 40,778
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 217,371 159,834 60,783
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0
2.2.7.10 Otros (GIP) 16,145,349 9,113,413 11,442,053
2.3 Servicios prestados por terceros 166,379,815 114,097,214 85,311,536
2.3.1 Transporte y almacenamiento 1,621,513 914,885 1,567,047
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 3,225,076 1,876,626 2,260,381
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,539,687 2,148,149 1,952,653
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 200,000 200,000 129,534
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 277,451 161,847 0
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 942,772 549,948 866,202
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2,119,464 1,236,354 956,917
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2,019,733 1,100,510 504,508
2.3.5 Alquileres 3,769,754 2,259,760 3,016,296
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,470,831 2,024,651 2,040,845
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,526,852 1,473,997 1,519,718
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 943,979 550,654 521,127
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 854,172 309,130 37,894
2.3.8. Otros 147,879,049 103,463,503 73,931,912
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 147,879,049 103,463,503 73,931,912
2.4 Tributos 6,281,203 3,182,164 2,935,069
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 41,964 30,734 3,010
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 6,239,239 3,151,430 2,932,059
2.5 Gastos diversos de Gestion 2,215,398 1,460,189 677,281
2.5.1. Seguros 1,289,204 895,616 331,968
2.5.2. Viaticos (GIP) 512,291 298,834 214,843
2.5.3. Gastos de Representacion 156,086 111,359 20,562
2.5.4. Otros 257,817 154,380 109,908
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 257,817 154,380 109,908
2.6 Gastos Financieros 2/ 1,976,169 1,209,168 5,328,853
2.7 Otros 1,243,801 761,905 0
RESULTADO DE OPERACION 34,453,193 32,951,008 -205,414,042
3 GASTOS DE CAPITAL 3,000,000 1,162,856 70,793
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3,000,000 1,162,856 70,793
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3,000,000 1,162,856 70,793
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 5,139,544 2,569,772 1,500,000
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 5,139,544 2,569,772 1,500,000
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 36,592,737 34,357,924 -203,984,835
6 FINANCIAMIENTO NETO 21,098,652 -1,950,674 -4,019,811
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 21,098,652 -1,950,674 -4,019,811
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 21,098,652 -1,950,674 -4,019,811
6.2.1.1 Desembolsos 25,000,000 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 3,901,348 1,950,674 4,019,811
6.2.1.2.1 Amortizacion 3,901,348 1,950,674 3,901,348
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 118,463
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 110,700,927 64,381,728 89,736,792
SALDO FINAL 168,392,316 96,788,978 -118,267,854
GIP-TOTAL 115,747,164 70,869,207 60,651,598
Impuesto a la Renta 0 0 0

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