PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicios Industriales de la Marina S.A
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 469,199,465 | 306,322,750 | 152,047,236 |
| 1.1 Venta de Bienes | 315,113,569 | 225,236,016 | 63,958,216 |
| 1.2 Venta de Servicios | 147,358,866 | 77,023,415 | 78,715,413 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 2,059,539 | 1,239,777 | 1,807,799 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Otros | 4,667,491 | 2,823,542 | 7,565,808 |
| 2 EGRESOS | 434,746,272 | 273,371,742 | 357,461,278 |
| 2.1 Compra de Bienes | 148,425,531 | 86,263,529 | 206,765,282 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 145,452,292 | 84,479,929 | 204,186,000 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 2,688,606 | 1,651,296 | 2,519,969 |
| 2.1.3 Otros | 284,633 | 132,304 | 59,313 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 108,224,355 | 66,397,573 | 56,443,257 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 72,187,971 | 45,290,759 | 36,509,422 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 47,458,983 | 29,959,159 | 23,692,485 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 5,707,703 | 3,311,759 | 2,497,501 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 9,464,494 | 5,966,036 | 4,693,226 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 1,475,427 | 918,147 | 776,503 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 5,282,513 | 3,369,226 | 3,308,081 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 2,798,851 | 1,766,432 | 1,541,626 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 5,518,486 | 3,478,631 | 2,710,178 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 6,226,538 | 3,926,751 | 3,147,203 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 563,496 | 328,706 | 281,000 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 420,000 | 245,000 | 54,726 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 23,307,864 | 13,127,726 | 13,740,728 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 1,789,549 | 1,112,819 | 642,460 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 0 | 0 | 331 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 581,147 | 339,002 | 211,542 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 1,864,473 | 1,147,668 | 1,342,781 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 500,000 | 150,000 | 0 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 2,209,975 | 1,104,990 | 40,778 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 217,371 | 159,834 | 60,783 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 16,145,349 | 9,113,413 | 11,442,053 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 166,379,815 | 114,097,214 | 85,311,536 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 1,621,513 | 914,885 | 1,567,047 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 3,225,076 | 1,876,626 | 2,260,381 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 3,539,687 | 2,148,149 | 1,952,653 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 200,000 | 200,000 | 129,534 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 277,451 | 161,847 | 0 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 942,772 | 549,948 | 866,202 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 2,119,464 | 1,236,354 | 956,917 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 2,019,733 | 1,100,510 | 504,508 |
| 2.3.5 Alquileres | 3,769,754 | 2,259,760 | 3,016,296 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 3,470,831 | 2,024,651 | 2,040,845 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 2,526,852 | 1,473,997 | 1,519,718 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 943,979 | 550,654 | 521,127 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 854,172 | 309,130 | 37,894 |
| 2.3.8. Otros | 147,879,049 | 103,463,503 | 73,931,912 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 147,879,049 | 103,463,503 | 73,931,912 |
| 2.4 Tributos | 6,281,203 | 3,182,164 | 2,935,069 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 41,964 | 30,734 | 3,010 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 6,239,239 | 3,151,430 | 2,932,059 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 2,215,398 | 1,460,189 | 677,281 |
| 2.5.1. Seguros | 1,289,204 | 895,616 | 331,968 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 512,291 | 298,834 | 214,843 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 156,086 | 111,359 | 20,562 |
| 2.5.4. Otros | 257,817 | 154,380 | 109,908 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 257,817 | 154,380 | 109,908 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 1,976,169 | 1,209,168 | 5,328,853 |
| 2.7 Otros | 1,243,801 | 761,905 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 34,453,193 | 32,951,008 | -205,414,042 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 3,000,000 | 1,162,856 | 70,793 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 3,000,000 | 1,162,856 | 70,793 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 3,000,000 | 1,162,856 | 70,793 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 5,139,544 | 2,569,772 | 1,500,000 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 5,139,544 | 2,569,772 | 1,500,000 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ECONOMICO | 36,592,737 | 34,357,924 | -203,984,835 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 21,098,652 | -1,950,674 | -4,019,811 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | 21,098,652 | -1,950,674 | -4,019,811 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | 21,098,652 | -1,950,674 | -4,019,811 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 3,901,348 | 1,950,674 | 4,019,811 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 3,901,348 | 1,950,674 | 3,901,348 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 118,463 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 110,700,927 | 64,381,728 | 89,736,792 |
| SALDO FINAL | 168,392,316 | 96,788,978 | -118,267,854 |
| GIP-TOTAL | 115,747,164 | 70,869,207 | 60,651,598 |
| Impuesto a la Renta | 0 | 0 | 0 |
