PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicios Industriales de la Marina S.A
AÑO DE EJECUCIÓN:
2019
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Setiembre
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 388,197,287 | 281,042,741 | 244,586,799 |
| 1.1 Venta de Bienes | 199,245,333 | 165,139,728 | 62,885,683 |
| 1.2 Venta de Servicios | 184,499,539 | 112,518,584 | 153,534,908 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 4,235,722 | 3,218,998 | 9,439,594 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 4,143,412 |
| 1.6 Otros | 216,693 | 165,431 | 14,583,202 |
| 2 EGRESOS | 480,372,472 | 388,290,334 | 293,029,157 |
| 2.1 Compra de Bienes | 206,058,573 | 174,981,371 | 128,097,391 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 204,191,328 | 173,824,938 | 126,857,693 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 1,867,245 | 1,156,433 | 1,239,698 |
| 2.1.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 83,760,964 | 60,638,927 | 58,629,961 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 55,123,071 | 40,745,173 | 39,841,531 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 35,670,626 | 26,385,878 | 25,543,214 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 4,073,545 | 2,886,314 | 2,605,237 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 7,688,352 | 5,705,070 | 5,234,505 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 1,355,112 | 1,016,334 | 948,187 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 4,582,128 | 3,436,596 | 4,152,669 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 1,753,308 | 1,314,981 | 1,357,719 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 4,205,967 | 3,118,794 | 3,046,014 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 4,129,734 | 3,062,664 | 2,945,379 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 456,000 | 342,000 | 331,000 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 400,008 | 300,006 | 218,278 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 19,446,184 | 13,070,290 | 12,247,759 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 1,286,904 | 965,178 | 851,061 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 495,300 | 371,475 | 279,318 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 1,059,395 | 823,103 | 675,464 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 | 0 | 12,884 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 500,000 | 375,003 | 371,382 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 265,848 | 165,800 | 164,152 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 802,578 | 0 | 0 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 15,036,159 | 10,369,731 | 9,893,498 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 179,952,861 | 144,537,250 | 94,727,602 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 1,362,894 | 965,526 | 1,478,111 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 3,420,880 | 2,584,518 | 2,546,404 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 2,548,128 | 2,069,982 | 1,059,146 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 180,000 | 135,000 | 115,000 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 305,544 | 275,544 | 218,582 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 326,772 | 245,079 | 234,989 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 1,735,812 | 1,414,359 | 490,575 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 1,153,291 | 872,037 | 1,223,366 |
| 2.3.5 Alquileres | 2,826,332 | 1,978,500 | 3,561,549 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 3,832,848 | 2,874,636 | 2,059,718 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 2,747,280 | 2,060,460 | 1,549,907 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 1,085,568 | 814,176 | 509,811 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 550,184 | 391,895 | 437,335 |
| 2.3.8. Otros | 164,258,304 | 132,800,156 | 82,361,973 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 164,258,304 | 132,800,156 | 82,361,973 |
| 2.4 Tributos | 4,523,719 | 3,188,572 | 3,272,191 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 130,505 | 96,421 | 23,011 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 4,393,214 | 3,092,151 | 3,249,180 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 4,459,275 | 3,731,180 | 1,843,903 |
| 2.5.1. Seguros | 3,099,813 | 2,715,816 | 1,186,128 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 873,653 | 657,000 | 484,294 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 196,170 | 142,971 | 91,619 |
| 2.5.4. Otros | 289,639 | 215,393 | 81,862 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 289,639 | 215,393 | 81,862 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 227,888 | 171,140 | 6,458,109 |
| 2.7 Otros | 1,389,192 | 1,041,894 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | -92,175,185 | -107,247,593 | -48,442,358 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 5,571,745 | 4,911,745 | 2,579,206 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 5,571,745 | 4,911,745 | 2,579,206 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 5,571,745 | 4,911,745 | 2,579,206 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 11,316,000 | 11,316,000 | 3,345,000 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 11,316,000 | 11,316,000 | 3,345,000 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ECONOMICO | -86,430,930 | -100,843,338 | -47,676,564 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 20,900,651 | -3,071,904 | -3,071,904 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | 20,900,651 | -3,071,904 | -3,071,904 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | -4,099,349 | -3,071,904 | -3,071,904 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 4,099,349 | 3,071,904 | 3,071,904 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 3,424,462 | 2,551,254 | 2,551,254 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 674,887 | 520,650 | 520,650 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 65,530,279 | 0 | 0 |
| SALDO FINAL | 0 | -103,915,242 | -50,748,468 |
| GIP-TOTAL | 90,213,015 | 66,240,545 | 62,233,119 |
| Impuesto a la Renta | 2,130,843 | 0 | 0 |