PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
516,058,194 |
166,994,887 |
115,814,045 |
1.1 Venta de Bienes |
343,181,983 |
125,189,400 |
85,694,305 |
1.2 Venta de Servicios |
131,570,706 |
27,268,249 |
18,380,829 |
1.3 Ingresos Financieros |
18,273,246 |
4,592,271 |
11,295,843 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
23,032,259 |
9,944,967 |
443,068 |
2 EGRESOS |
639,352,622 |
127,085,970 |
75,800,959 |
2.1 Compra de Bienes |
332,028,068 |
52,867,311 |
7,851,064 |
2.1.1 Insumos y suministros |
330,629,429 |
52,518,350 |
7,558,571 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,398,639 |
348,961 |
292,324 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
169 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
121,685,204 |
29,289,251 |
20,505,564 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
84,106,469 |
20,677,316 |
13,656,606 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
56,416,494 |
13,532,495 |
9,198,188 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
4,999,701 |
1,639,735 |
695,424 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
11,590,782 |
2,848,094 |
1,704,681 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,977,476 |
470,711 |
308,088 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
6,244,723 |
1,492,870 |
1,117,213 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
2,877,293 |
693,411 |
633,012 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
6,769,058 |
1,663,288 |
1,011,574 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
7,279,794 |
1,789,092 |
1,192,900 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
498,000 |
124,500 |
96,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
500,000 |
124,500 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
22,531,883 |
4,910,555 |
4,548,484 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
1,625,510 |
361,727 |
307,437 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
552,000 |
138,000 |
155,264 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
2,462,929 |
513,361 |
372,442 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
500,000 |
125,000 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
5,208 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
286,800 |
106,000 |
81,980 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
17,104,644 |
3,666,467 |
3,626,153 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
165,761,509 |
41,275,877 |
29,699,704 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
2,040,584 |
515,808 |
783,332 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
3,710,304 |
951,157 |
865,854 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
4,437,539 |
1,149,370 |
652,243 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
120,000 |
70,000 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
492,000 |
123,000 |
25,000 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,440,000 |
360,000 |
333,704 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
2,385,539 |
596,370 |
293,539 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
2,272,539 |
556,706 |
211,418 |
2.3.5 Alquileres |
3,030,934 |
774,957 |
819,125 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
4,650,000 |
1,162,500 |
720,587 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
3,660,000 |
915,000 |
578,733 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
990,000 |
247,500 |
141,854 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
781,014 |
129,786 |
39,763 |
2.3.8. Otros |
144,838,595 |
36,035,593 |
25,607,382 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
144,838,595 |
36,035,593 |
25,607,382 |
2.4 Tributos |
6,098,105 |
839,417 |
1,284,617 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
61,336 |
4,579 |
612 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
6,036,769 |
834,838 |
1,284,005 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
4,770,533 |
627,912 |
454,053 |
2.5.1. Seguros |
3,485,301 |
249,996 |
244,058 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
860,400 |
215,100 |
80,550 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
79,442 |
15,406 |
9,073 |
2.5.4. Otros |
345,390 |
147,410 |
120,372 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
345,390 |
147,410 |
120,372 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
6,584,249 |
1,654,285 |
16,005,957 |
2.7 Otros |
2,424,954 |
531,917 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
-123,294,428 |
39,908,917 |
40,013,086 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
73,589,847 |
20,188,635 |
0 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
53,905,687 |
504,475 |
0 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
53,905,687 |
504,475 |
0 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
19,684,160 |
19,684,160 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
57,139,544 |
57,139,544 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
52,639,544 |
52,639,544 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
-139,744,731 |
76,859,826 |
40,013,086 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-17,586,821 |
-3,866,975 |
-3,765,135 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-17,586,821 |
-3,866,975 |
-3,765,135 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-17,586,821 |
-3,866,975 |
-3,765,135 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
17,586,821 |
3,866,975 |
3,765,135 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
12,500,000 |
2,500,000 |
2,500,000 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
5,086,821 |
1,366,975 |
1,265,135 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
305,998,274 |
51,231,117 |
4,187,822 |
SALDO FINAL |
148,666,722 |
124,223,968 |
40,435,773 |
GIP-TOTAL |
131,633,143 |
31,816,221 |
21,958,944 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |