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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Servicios Industriales de la Marina S.A
AÑO DE EJECUCIÓN:
2020
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Enero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 417,346,637 51,056,805 0
1.1 Venta de Bienes 239,664,526 49,650,109 0
1.2 Venta de Servicios 174,466,918 1,081,099 0
1.3 Ingresos Financieros 2,609,813 275,369 0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 0
1.6 Otros 605,380 50,228 0
2 EGRESOS 403,055,338 25,079,703 0
2.1 Compra de Bienes 159,810,650 8,305,557 0
2.1.1 Insumos y suministros 158,092,980 8,196,361 0
2.1.2 Combustibles y lubricantes 1,717,670 109,196 0
2.1.3 Otros 0 0 0
2.2. Gastos de personal (GIP) 91,491,870 7,606,528 0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 60,442,221 4,579,804 0
2.2.1.1 Basica (GIP) 39,603,859 3,022,766 0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 4,069,819 272,468 0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 8,176,688 625,326 0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,556,759 119,453 0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 5,000,004 379,134 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 2,035,092 160,657 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 4,517,338 345,571 0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 4,313,411 330,376 0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 516,000 43,000 0
2.2.5 Capacitacion (GIP) 400,032 33,336 0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 21,302,868 2,274,441 0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 1,520,470 119,094 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 618,952 47,813 0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 1,144,795 119,505 0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 331,184 0 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 617,597 0 0
2.2.7.10 Otros (GIP) 17,069,870 1,988,029 0
2.3 Servicios prestados por terceros 140,183,119 8,305,256 0
2.3.1 Transporte y almacenamiento 1,786,024 132,354 0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 3,429,382 319,105 0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,564,211 119,128 0
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 129,407 43,049 0
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 298,802 0 0
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 350,002 10,579 0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 786,000 65,500 0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,900,599 197,181 0
2.3.5 Alquileres 3,561,063 218,282 0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,330,129 277,510 0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,466,129 205,510 0
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 864,000 72,000 0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 542,614 22,264 0
2.3.8. Otros 124,069,097 7,019,432 0
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 124,069,097 7,019,432 0
2.4 Tributos 4,668,830 215,228 0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 29,992 2,642 0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 4,638,838 212,586 0
2.5 Gastos diversos de Gestion 4,749,110 462,797 0
2.5.1. Seguros 3,612,634 397,218 0
2.5.2. Viaticos (GIP) 763,588 46,328 0
2.5.3. Gastos de Representacion 138,414 3,145 0
2.5.4. Otros 234,474 16,106 0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 234,474 16,106 0
2.6 Gastos Financieros 2/ 762,567 68,571 0
2.7 Otros 1,389,192 115,766 0
RESULTADO DE OPERACION 14,291,299 25,977,102 0
3 GASTOS DE CAPITAL 4,000,000 0 0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,000,000 0 0
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 4,000,000 0 0
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 10,291,299 25,977,102 0
6 FINANCIAMIENTO NETO 20,869,871 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 20,869,871 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -4,130,129 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 4,130,129 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 3,626,248 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 503,881 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 25,000,000 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 25,000,000 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 31,161,170 25,977,102 0
GIP-TOTAL 96,532,201 8,049,494 0
Impuesto a la Renta 1,639,718 0 0

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