PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
16,126,571,537 |
3,878,815,592 |
3,860,680,319 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
15,624,355,476 |
3,750,180,526 |
3,781,058,349 |
1.3 Ingresos Financieros |
257,754,254 |
62,766,205 |
52,868,452 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
889,717 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
243,572,090 |
65,868,861 |
26,753,518 |
2 EGRESOS |
14,714,601,264 |
3,363,046,412 |
3,415,214,475 |
2.1 Compra de Bienes |
2,411,335,000 |
441,962,443 |
476,326,054 |
2.1.1 Insumos y suministros |
2,197,953,073 |
409,606,639 |
449,426,464 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
43,573,231 |
8,888,578 |
5,476,259 |
2.1.3 Otros |
169,808,696 |
23,467,226 |
21,423,331 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
7,697,445,355 |
1,971,217,829 |
1,869,121,288 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
5,644,503,697 |
1,420,409,927 |
1,357,547,489 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
1,207,589,227 |
295,838,525 |
292,772,325 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
3,077,558,682 |
958,915,485 |
870,901,559 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
707,527,305 |
0 |
1,204,316 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
275,619,093 |
67,872,888 |
52,427,736 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
184,448,922 |
46,112,229 |
67,277,706 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
191,760,468 |
51,670,800 |
72,963,847 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
506,314,821 |
47,618,714 |
31,387,362 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
368,907,386 |
90,117,030 |
88,578,072 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
576,000 |
144,000 |
120,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
6,742,124 |
0 |
54,075 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
404,495,173 |
92,437,952 |
87,166,220 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
765,906,154 |
320,490,206 |
304,268,070 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
958,421 |
239,604 |
217,251 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
175,140,000 |
175,140,000 |
169,421,000 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
26,592,250 |
6,523,937 |
5,505,350 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
1,156,320 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
517,956,923 |
125,686,665 |
129,124,469 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
44,102,240 |
12,900,000 |
0 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
3,724,585,657 |
712,829,529 |
767,788,320 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
128,166,547 |
22,246,494 |
33,982,188 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
140,605,215 |
33,932,462 |
31,909,936 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
357,709,885 |
157,977,362 |
111,037,651 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,854,000 |
0 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,500,000 |
636,362 |
294,150 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
352,355,885 |
157,341,000 |
110,743,501 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
255,611,169 |
33,791,387 |
23,607,275 |
2.3.5 Alquileres |
52,143,320 |
10,784,215 |
6,211,963 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
434,497,590 |
108,624,396 |
62,588,903 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
204,217,660 |
51,054,414 |
32,111,596 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
230,279,930 |
57,569,982 |
30,477,307 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
1,328,450 |
0 |
0 |
2.3.8. Otros |
2,354,523,481 |
345,473,213 |
498,450,404 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
2,913,620 |
92,864 |
181,320 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
618,273,378 |
116,236,046 |
112,110,356 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
1,733,336,483 |
229,144,303 |
386,158,728 |
2.4 Tributos |
4,886,332 |
2,012,106 |
2,871,131 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
0 |
0 |
0 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
4,886,332 |
2,012,106 |
2,871,131 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
876,348,920 |
235,024,505 |
299,107,682 |
2.5.1. Seguros |
45,159,611 |
29,081,745 |
5,327,135 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
15,743,150 |
2,081,219 |
1,825,212 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
815,446,159 |
203,861,541 |
291,955,335 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
815,446,159 |
203,861,541 |
291,955,335 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
0 |
0 |
0 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
1,411,970,273 |
515,769,180 |
445,465,844 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
848,592,848 |
167,994,521 |
97,123,761 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
672,400,000 |
123,946,310 |
50,976,665 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
547,919,858 |
115,456,542 |
49,530,527 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
124,480,142 |
8,489,768 |
1,446,138 |
3.2 Inversion Financiera |
176,192,848 |
44,048,211 |
46,147,096 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
950,000 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
950,000 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-172,296,681 |
-43,074,168 |
-34,266,543 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
172,296,681 |
43,074,168 |
34,266,543 |
RESULTADO ECONOMICO |
391,080,744 |
304,700,491 |
315,025,540 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-14,000,000 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-14,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-14,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
14,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
14,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
377,080,744 |
304,700,491 |
315,025,540 |
GIP-TOTAL |
9,126,582,978 |
2,356,229,716 |
2,156,864,730 |
Impuesto a la Renta |
0 |
0 |
0 |