Empresas de la Corporación
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
ACTIVO |
0 |
0 |
0 |
ACTIVO CORRIENTE |
0 |
0 |
0 |
Efectivo y Equivalentes al Efectivo |
414,569,519 |
608,681,054 |
567,209,491 |
Inversiones Financieras |
12,190,020 |
12,190,020 |
252,200,000 |
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) |
398,777,122 |
329,484,338 |
393,403,816 |
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) |
101,151,963 |
67,137,985 |
98,555,716 |
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas |
0 |
0 |
0 |
Inventarios |
27,065,146 |
27,065,146 |
30,417,639 |
Activos Biológicos |
0 |
0 |
0 |
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta |
0 |
0 |
0 |
Activos por Impuestos a las Ganancias |
0 |
0 |
0 |
Gastos Pagados por Anticipado |
27,279,842 |
27,279,842 |
6,053,776 |
Otros Activos |
0 |
0 |
0 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE |
981,033,612 |
1,071,838,385 |
1,347,840,438 |
ACTIVO NO CORRIENTE |
0 |
0 |
0 |
Cuentas por Cobrar Comerciales |
79,570,346 |
41,933,292 |
22,297,627 |
Otras Cuentas por Cobrar |
485,207,349 |
485,207,349 |
268,523,353 |
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas |
0 |
0 |
0 |
Activos Biológicos |
0 |
0 |
0 |
Inversiones Mobiliarias (Neto) |
0 |
0 |
0 |
Propiedad de Inversión |
0 |
0 |
0 |
Propiedades,Planta y Equipo (Neto) |
11,133,233,929 |
10,467,070,372 |
10,280,951,845 |
Activos Intangibles (Neto) |
33,403,185 |
26,602,550 |
29,927,395 |
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos |
0 |
0 |
0 |
Otros Activos |
1,465,718,857 |
1,465,718,857 |
1,416,553,518 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE |
13,197,133,666 |
12,486,532,420 |
12,018,253,738 |
TOTAL ACTIVO |
14,178,167,278 |
13,558,370,805 |
13,366,094,176 |
Cuentas de Orden |
0 |
0 |
1,372,540,538 |
PASIVO Y PATRIMONIO |
0 |
0 |
0 |
PASIVO CORRIENTE |
0 |
0 |
0 |
Sobregiros Bancarios |
0 |
0 |
0 |
Obligaciones Financieras |
373,597,696 |
464,156,039 |
643,491,193 |
Cuentas por Pagar Comerciales |
253,465,652 |
213,409,465 |
284,657,141 |
Otras Cuentas por Pagar |
490,980,216 |
317,343,230 |
173,799,083 |
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas |
0 |
0 |
81,142,581 |
Provisiones |
0 |
0 |
0 |
Pasivos Mantenidos para la Venta |
0 |
0 |
0 |
Pasivos por Impuestos a las Ganancias |
117,836,020 |
81,714,148 |
51,526,511 |
Beneficios a los Empleados |
134,454,002 |
131,582,015 |
115,813,169 |
Otros Pasivos |
182,669,397 |
168,788,065 |
167,136,724 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE |
1,553,002,983 |
1,376,992,962 |
1,517,566,402 |
PASIVO NO CORRIENTE |
0 |
0 |
0 |
Obligaciones Financieras |
3,371,406,551 |
3,198,239,324 |
2,090,140,713 |
Cuentas Pagar Comerciales |
0 |
0 |
0 |
Otras Cuentas por pagar |
0 |
0 |
0 |
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas |
0 |
0 |
1,035,299,841 |
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos |
334,994,463 |
349,251,956 |
219,243,569 |
Provisiones |
348,119,055 |
348,119,055 |
283,828,817 |
Beneficios a los Empleados |
18,142,239 |
18,142,239 |
16,710,478 |
Otros Pasivos |
1,584,280,601 |
1,584,280,601 |
1,487,748,554 |
Ingresos Diferidos (Neto) |
2,038,901,928 |
1,959,255,312 |
1,672,966,257 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE |
7,695,844,837 |
7,457,288,487 |
6,805,938,229 |
TOTAL PASIVO |
9,248,847,820 |
8,834,281,449 |
8,323,504,631 |
PATRIMONIO |
0 |
0 |
0 |
Capital |
3,671,386,263 |
3,671,386,263 |
3,671,387,138 |
Acciones de Inversión |
0 |
0 |
0 |
Capital Adicional |
1,252,938,440 |
1,252,938,440 |
1,252,938,440 |
Resultados no Realizados |
0 |
0 |
0 |
Reservas Legales |
0 |
0 |
14,240,262 |
Otras Reservas |
0 |
0 |
0 |
Resultados Acumulados |
4,994,755 |
-200,235,347 |
104,023,705 |
Otras Reservas de Patrimonio |
0 |
0 |
0 |
TOTAL PATRIMONIO |
4,929,319,458 |
4,724,089,356 |
5,042,589,545 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
14,178,167,278 |
13,558,370,805 |
13,366,094,176 |
Cuentas de Orden |
0 |
0 |
1,372,540,538 |