FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 106,887,945 | 35,558,032 | 40,194,273 |
| Venta de Bienes y Servicios | 84,109,569 | 27,768,502 | 30,957,373 |
| Ingresos Financieros | 6,522,514 | 2,476,593 | 2,205,254 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 458,230 | 150,651 | 187,440 |
| Ingresos Complementarios | 5,487,571 | 1,772,825 | 1,842,931 |
| Retenciones de tributos | 9,790,219 | 3,246,465 | 3,976,270 |
| Otros | 519,842 | 142,996 | 1,025,005 |
| EGRESOS DE OPERACION | 88,012,420 | 30,089,212 | 29,922,402 |
| Compra de Bienes | 19,455,723 | 6,097,055 | 5,599,179 |
| Gastos de personal | 9,318,722 | 4,279,215 | 2,647,182 |
| Servicios prestados por terceros | 34,294,690 | 11,899,241 | 12,812,466 |
| Tributos | 23,161,654 | 7,307,119 | 7,988,607 |
| Por Cuenta Propia | 20,332,515 | 6,194,524 | 7,154,753 |
| Por Cuenta de Terceros | 2,829,139 | 1,112,595 | 833,854 |
| Gastos diversos de Gestion | 1,571,631 | 436,582 | 806,892 |
| Gastos Financieros | 210,000 | 70,000 | 48,076 |
| Otros | 0 | 0 | 20,000 |
| FLUJO OPERATIVO | 18,875,525 | 5,468,820 | 10,271,871 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 39,283,838 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 39,283,838 |
| GASTOS DE CAPITAL | 14,353,988 | 2,658,248 | 82,528,090 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 14,353,988 | 2,658,248 | 4,244,252 |
| Proyecto de Inversion | 6,436,496 | 2,326,394 | 2,446,208 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 7,917,492 | 331,854 | 1,798,044 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 78,283,838 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 11,106,009 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 15,580,859 | 1,403,000 | 1,306,699 |
| Egresos por Transferencias | 4,474,850 | 1,403,000 | 1,306,699 |
| FLUJO ECONOMICO | 15,627,546 | 2,810,572 | -32,972,381 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 25,939,638 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 25,939,638 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -10,312,092 | 2,810,572 | -32,972,381 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 108,440,308 | 108,440,308 | 102,773,246 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 98,128,216 | 111,250,880 | 69,800,865 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 15,627,546 | 2,810,572 | 6,027,619 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 1,382,755 | 1,382,755 | 1,451,968 |
