FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 117,783,652 | 99,048,057 | 100,202,869 |
| Venta de Bienes y Servicios | 90,613,869 | 76,017,753 | 76,434,807 |
| Ingresos Financieros | 7,409,935 | 6,412,576 | 6,475,392 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 450,913 | 357,750 | 420,130 |
| Ingresos Complementarios | 6,037,585 | 4,981,294 | 4,922,140 |
| Retenciones de tributos | 11,455,617 | 9,557,829 | 9,619,148 |
| Otros | 1,815,733 | 1,720,855 | 2,331,252 |
| EGRESOS DE OPERACION | 94,475,913 | 76,653,211 | 78,148,029 |
| Compra de Bienes | 18,402,083 | 14,326,020 | 14,114,429 |
| Gastos de personal | 6,679,954 | 5,172,752 | 4,782,768 |
| Servicios prestados por terceros | 44,045,542 | 35,873,289 | 36,322,746 |
| Tributos | 22,094,700 | 18,472,339 | 19,485,051 |
| Por Cuenta Propia | 19,675,800 | 16,445,312 | 17,517,918 |
| Por Cuenta de Terceros | 2,418,900 | 2,027,027 | 1,967,133 |
| Gastos diversos de Gestion | 2,367,913 | 2,076,880 | 2,183,283 |
| Gastos Financieros | 180,801 | 150,801 | 158,622 |
| Otros | 704,920 | 581,130 | 1,101,130 |
| FLUJO OPERATIVO | 23,307,739 | 22,394,846 | 22,054,840 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 258,661,658 | 258,661,658 | 259,006,139 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 258,661,658 | 258,661,658 | 259,006,139 |
| GASTOS DE CAPITAL | 275,441,452 | 268,899,211 | 268,897,857 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 16,435,313 | 9,893,072 | 9,891,718 |
| Proyecto de Inversion | 10,325,007 | 6,447,932 | 6,035,338 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 6,110,306 | 3,445,140 | 3,856,380 |
| Inversion Financiera | 259,006,139 | 259,006,139 | 259,006,139 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 11,106,009 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 15,525,070 | 3,725,931 | 4,033,167 |
| Egresos por Transferencias | 4,419,061 | 3,725,931 | 4,033,167 |
| FLUJO ECONOMICO | 17,633,954 | 12,157,293 | 12,163,122 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 21,900,265 | 21,900,265 | 21,900,265 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 21,900,265 | 21,900,265 | 21,900,265 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -4,266,311 | -9,742,972 | -9,737,143 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 102,773,246 | 102,773,246 | 102,773,246 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 98,506,935 | 93,030,274 | 93,036,103 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 17,978,435 | 12,501,774 | 12,163,122 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 1,451,968 | 1,451,968 | 1,451,968 |
