FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2019
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 73,939,585 | 50,330,275 | 55,613,631 |
| Venta de Bienes y Servicios | 55,551,498 | 37,969,052 | 32,334,868 |
| Ingresos Financieros | 3,485,510 | 2,075,385 | 14,997,818 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 3,435,345 | 2,444,922 | 3,518,156 |
| Retenciones de tributos | 10,747,232 | 7,360,916 | 3,622,135 |
| Otros | 720,000 | 480,000 | 1,140,654 |
| EGRESOS DE OPERACION | 52,964,641 | 36,791,089 | 37,286,760 |
| Compra de Bienes | 11,199,020 | 8,460,123 | 8,196,370 |
| Gastos de personal | 5,150,757 | 3,086,561 | 3,093,643 |
| Servicios prestados por terceros | 21,347,027 | 14,835,983 | 8,785,294 |
| Tributos | 13,165,007 | 8,953,440 | 14,839,179 |
| Por Cuenta Propia | 6,063,569 | 4,011,127 | 10,181,297 |
| Por Cuenta de Terceros | 7,101,438 | 4,942,313 | 4,657,882 |
| Gastos diversos de Gestion | 1,400,567 | 937,677 | 2,264,463 |
| Gastos Financieros | 69,528 | 46,352 | 60,194 |
| Otros | 632,735 | 470,953 | 47,617 |
| FLUJO OPERATIVO | 20,974,944 | 13,539,186 | 18,326,871 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 80,755,000 | 53,455,000 | 52,226,066 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 80,755,000 | 53,455,000 | 52,226,066 |
| GASTOS DE CAPITAL | 109,400,000 | 74,827,375 | 53,597,661 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 13,000,000 | 7,427,375 | 6,947,799 |
| Proyecto de Inversion | 3,198,414 | 426,654 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 9,801,586 | 7,000,721 | 6,947,799 |
| Inversion Financiera | 96,400,000 | 67,400,000 | 46,649,862 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 8,273,714 | 8,273,714 | 4,682,546 |
| Ingresos por Transferencias | 11,226,552 | 10,242,274 | 5,983,592 |
| Egresos por Transferencias | 2,952,838 | 1,968,560 | 1,301,046 |
| FLUJO ECONOMICO | 603,658 | 440,525 | 21,637,822 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 603,658 | 440,525 | 21,637,822 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 2,807,483 | 2,807,483 | 3,354,348 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 3,411,141 | 3,248,008 | 24,992,170 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 16,248,658 | 14,385,525 | 16,061,618 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 1,522,295 |