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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 106,887,945 35,558,032 40,194,273
Venta de Bienes y Servicios 84,109,569 27,768,502 30,957,373
Ingresos Financieros 6,522,514 2,476,593 2,205,254
Ingresos por participacion o dividendos 458,230 150,651 187,440
Ingresos Complementarios 5,487,571 1,772,825 1,842,931
Retenciones de tributos 9,790,219 3,246,465 3,976,270
Otros 519,842 142,996 1,025,005
EGRESOS DE OPERACION 88,012,420 30,089,212 29,922,402
Compra de Bienes 19,455,723 6,097,055 5,599,179
Gastos de personal 9,318,722 4,279,215 2,647,182
Servicios prestados por terceros 34,294,690 11,899,241 12,812,466
Tributos 23,161,654 7,307,119 7,988,607
Por Cuenta Propia 20,332,515 6,194,524 7,154,753
Por Cuenta de Terceros 2,829,139 1,112,595 833,854
Gastos diversos de Gestion 1,571,631 436,582 806,892
Gastos Financieros 210,000 70,000 48,076
Otros 0 0 20,000
FLUJO OPERATIVO 18,875,525 5,468,820 10,271,871
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 39,283,838
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 39,283,838
GASTOS DE CAPITAL 14,353,988 2,658,248 82,528,090
Presupuesto de Inversiones - FBK 14,353,988 2,658,248 4,244,252
Proyecto de Inversion 6,436,496 2,326,394 2,446,208
Gastos de capital no ligados a proyectos 7,917,492 331,854 1,798,044
Inversion Financiera 0 0 78,283,838
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 11,106,009 0 0
Ingresos por Transferencias 15,580,859 1,403,000 1,306,699
Egresos por Transferencias 4,474,850 1,403,000 1,306,699
FLUJO ECONOMICO 15,627,546 2,810,572 -32,972,381
FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 25,939,638 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 25,939,638 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -10,312,092 2,810,572 -32,972,381
SALDO INICIAL DE CAJA 108,440,308 108,440,308 102,773,246
SALDO FINAL DE CAJA 98,128,216 111,250,880 69,800,865
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0
RESULTADO PRIMARIO 15,627,546 2,810,572 6,027,619
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 1,382,755 1,382,755 1,451,968

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