Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
117,783,652 |
99,048,057 |
100,202,869 |
Venta de Bienes y Servicios |
90,613,869 |
76,017,753 |
76,434,807 |
Ingresos Financieros |
7,409,935 |
6,412,576 |
6,475,392 |
Ingresos por participacion o dividendos |
450,913 |
357,750 |
420,130 |
Ingresos Complementarios |
6,037,585 |
4,981,294 |
4,922,140 |
Retenciones de tributos |
11,455,617 |
9,557,829 |
9,619,148 |
Otros |
1,815,733 |
1,720,855 |
2,331,252 |
EGRESOS DE OPERACION |
94,475,913 |
76,653,211 |
78,148,029 |
Compra de Bienes |
18,402,083 |
14,326,020 |
14,114,429 |
Gastos de personal |
6,679,954 |
5,172,752 |
4,782,768 |
Servicios prestados por terceros |
44,045,542 |
35,873,289 |
36,322,746 |
Tributos |
22,094,700 |
18,472,339 |
19,485,051 |
Por Cuenta Propia |
19,675,800 |
16,445,312 |
17,517,918 |
Por Cuenta de Terceros |
2,418,900 |
2,027,027 |
1,967,133 |
Gastos diversos de Gestion |
2,367,913 |
2,076,880 |
2,183,283 |
Gastos Financieros |
180,801 |
150,801 |
158,622 |
Otros |
704,920 |
581,130 |
1,101,130 |
FLUJO OPERATIVO |
23,307,739 |
22,394,846 |
22,054,840 |
INGRESOS DE CAPITAL |
258,661,658 |
258,661,658 |
259,006,139 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
258,661,658 |
258,661,658 |
259,006,139 |
GASTOS DE CAPITAL |
275,441,452 |
268,899,211 |
268,897,857 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
16,435,313 |
9,893,072 |
9,891,718 |
Proyecto de Inversion |
10,325,007 |
6,447,932 |
6,035,338 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
6,110,306 |
3,445,140 |
3,856,380 |
Inversion Financiera |
259,006,139 |
259,006,139 |
259,006,139 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
11,106,009 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
15,525,070 |
3,725,931 |
4,033,167 |
Egresos por Transferencias |
4,419,061 |
3,725,931 |
4,033,167 |
FLUJO ECONOMICO |
17,633,954 |
12,157,293 |
12,163,122 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
21,900,265 |
21,900,265 |
21,900,265 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
21,900,265 |
21,900,265 |
21,900,265 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-4,266,311 |
-9,742,972 |
-9,737,143 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
102,773,246 |
102,773,246 |
102,773,246 |
SALDO FINAL DE CAJA |
98,506,935 |
93,030,274 |
93,036,103 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
17,978,435 |
12,501,774 |
12,163,122 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
1,451,968 |
1,451,968 |
1,451,968 |