FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 103,305,334 | 60,282,310 | 64,040,453 |
| Venta de Bienes y Servicios | 81,726,092 | 47,715,128 | 49,347,542 |
| Ingresos Financieros | 4,775,814 | 2,371,358 | 3,302,997 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 192,562 | 127,454 | 150,704 |
| Ingresos Complementarios | 5,334,233 | 3,076,206 | 3,155,686 |
| Retenciones de tributos | 9,799,220 | 5,759,394 | 6,711,821 |
| Otros | 1,477,413 | 1,232,770 | 1,371,703 |
| EGRESOS DE OPERACION | 77,488,982 | 44,241,076 | 43,890,947 |
| Compra de Bienes | 16,121,918 | 8,618,887 | 6,550,567 |
| Gastos de personal | 6,698,213 | 3,286,933 | 2,734,339 |
| Servicios prestados por terceros | 34,580,265 | 20,510,113 | 22,698,545 |
| Tributos | 18,832,865 | 10,664,564 | 10,474,913 |
| Por Cuenta Propia | 17,490,629 | 9,871,955 | 9,661,858 |
| Por Cuenta de Terceros | 1,342,236 | 792,609 | 813,055 |
| Gastos diversos de Gestion | 1,044,778 | 1,024,636 | 1,144,618 |
| Gastos Financieros | 210,943 | 135,943 | 143,822 |
| Otros | 0 | 0 | 144,143 |
| FLUJO OPERATIVO | 25,816,352 | 16,041,234 | 20,149,506 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 81,053,815 | 14,700,000 | 14,700,000 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 81,053,815 | 14,700,000 | 14,700,000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 77,983,865 | 72,244,024 | 5,117,408 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 11,630,050 | 5,890,209 | 5,117,408 |
| Proyecto de Inversion | 4,496,808 | 2,253,279 | 1,413,790 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 7,133,242 | 3,636,930 | 3,703,618 |
| Inversion Financiera | 66,353,815 | 66,353,815 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 11,362,943 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 14,617,663 | 1,814,720 | 1,773,525 |
| Egresos por Transferencias | 3,254,720 | 1,814,720 | 1,773,525 |
| FLUJO ECONOMICO | 40,249,245 | -41,502,790 | 29,732,098 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 24,028,219 | 24,028,219 | 24,028,219 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 24,028,219 | 24,028,219 | 24,028,219 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 16,221,026 | -65,531,009 | 5,703,879 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 101,582,876 | 101,582,876 | 101,582,876 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 117,803,902 | 36,051,867 | 107,286,755 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 25,549,245 | 10,151,025 | 15,032,098 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 1,198,762 | 1,198,762 | 1,198,762 |
