Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
106,887,945 |
35,558,032 |
40,194,273 |
Venta de Bienes y Servicios |
84,109,569 |
27,768,502 |
30,957,373 |
Ingresos Financieros |
6,522,514 |
2,476,593 |
2,205,254 |
Ingresos por participacion o dividendos |
458,230 |
150,651 |
187,440 |
Ingresos Complementarios |
5,487,571 |
1,772,825 |
1,842,931 |
Retenciones de tributos |
9,790,219 |
3,246,465 |
3,976,270 |
Otros |
519,842 |
142,996 |
1,025,005 |
EGRESOS DE OPERACION |
88,012,420 |
30,089,212 |
29,922,402 |
Compra de Bienes |
19,455,723 |
6,097,055 |
5,599,179 |
Gastos de personal |
9,318,722 |
4,279,215 |
2,647,182 |
Servicios prestados por terceros |
34,294,690 |
11,899,241 |
12,812,466 |
Tributos |
23,161,654 |
7,307,119 |
7,988,607 |
Por Cuenta Propia |
20,332,515 |
6,194,524 |
7,154,753 |
Por Cuenta de Terceros |
2,829,139 |
1,112,595 |
833,854 |
Gastos diversos de Gestion |
1,571,631 |
436,582 |
806,892 |
Gastos Financieros |
210,000 |
70,000 |
48,076 |
Otros |
0 |
0 |
20,000 |
FLUJO OPERATIVO |
18,875,525 |
5,468,820 |
10,271,871 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
39,283,838 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
39,283,838 |
GASTOS DE CAPITAL |
14,353,988 |
2,658,248 |
82,528,090 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
14,353,988 |
2,658,248 |
4,244,252 |
Proyecto de Inversion |
6,436,496 |
2,326,394 |
2,446,208 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
7,917,492 |
331,854 |
1,798,044 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
78,283,838 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
11,106,009 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
15,580,859 |
1,403,000 |
1,306,699 |
Egresos por Transferencias |
4,474,850 |
1,403,000 |
1,306,699 |
FLUJO ECONOMICO |
15,627,546 |
2,810,572 |
-32,972,381 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
25,939,638 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
25,939,638 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-10,312,092 |
2,810,572 |
-32,972,381 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
108,440,308 |
108,440,308 |
102,773,246 |
SALDO FINAL DE CAJA |
98,128,216 |
111,250,880 |
69,800,865 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
15,627,546 |
2,810,572 |
6,027,619 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
1,382,755 |
1,382,755 |
1,451,968 |