Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
106,925,698 |
28,078,433 |
31,030,410 |
Venta de Bienes y Servicios |
85,044,189 |
22,602,646 |
24,695,328 |
Ingresos Financieros |
3,568,046 |
1,096,768 |
1,434,104 |
Ingresos por participacion o dividendos |
452,946 |
136,163 |
87,368 |
Ingresos Complementarios |
6,458,220 |
1,616,479 |
1,526,053 |
Retenciones de tributos |
9,790,219 |
2,444,942 |
2,979,346 |
Otros |
1,612,078 |
181,435 |
308,211 |
EGRESOS DE OPERACION |
94,104,469 |
26,032,526 |
23,763,846 |
Compra de Bienes |
19,092,351 |
4,544,427 |
3,373,768 |
Gastos de personal |
9,272,683 |
2,695,055 |
2,088,044 |
Servicios prestados por terceros |
40,506,322 |
10,309,322 |
10,318,769 |
Tributos |
22,975,065 |
7,918,317 |
7,168,429 |
Por Cuenta Propia |
20,564,167 |
7,217,602 |
6,822,807 |
Por Cuenta de Terceros |
2,410,898 |
700,715 |
345,622 |
Gastos diversos de Gestion |
1,712,048 |
428,905 |
749,041 |
Gastos Financieros |
186,000 |
46,500 |
65,795 |
Otros |
360,000 |
90,000 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
12,821,229 |
2,045,907 |
7,266,564 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
19,111,666 |
4,958,622 |
2,800,034 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
19,111,666 |
4,958,622 |
2,800,034 |
Proyecto de Inversion |
3,544,698 |
681,339 |
558,039 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
15,566,968 |
4,277,283 |
2,241,995 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
5,521,650 |
1,262,025 |
1,816,899 |
Egresos por Transferencias |
5,521,650 |
1,262,025 |
1,816,899 |
FLUJO ECONOMICO |
-6,290,437 |
-2,912,715 |
4,466,530 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
20,046,427 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
20,046,427 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-26,336,864 |
-2,912,715 |
4,466,530 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
98,506,935 |
98,506,935 |
92,440,565 |
SALDO FINAL DE CAJA |
72,170,071 |
95,594,220 |
96,907,095 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
-6,290,437 |
-2,912,715 |
4,466,530 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
1,382,755 |
1,382,755 |
1,225,955 |