FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2021
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Setiembre
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 75,751,098 | 55,985,345 | 65,016,213 |
| Venta de Bienes y Servicios | 60,931,755 | 44,963,355 | 52,393,040 |
| Ingresos Financieros | 2,410,607 | 2,012,666 | 1,416,225 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 134,038 |
| Ingresos Complementarios | 4,735,331 | 3,451,291 | 3,418,313 |
| Retenciones de tributos | 7,160,415 | 5,212,783 | 6,400,233 |
| Otros | 512,990 | 345,250 | 1,254,364 |
| EGRESOS DE OPERACION | 56,678,571 | 39,686,693 | 47,690,649 |
| Compra de Bienes | 12,493,589 | 9,483,451 | 11,477,929 |
| Gastos de personal | 5,269,968 | 4,146,814 | 2,934,229 |
| Servicios prestados por terceros | 24,481,240 | 17,735,387 | 19,743,689 |
| Tributos | 12,646,816 | 7,007,634 | 11,171,702 |
| Por Cuenta Propia | 11,806,816 | 6,377,634 | 10,280,124 |
| Por Cuenta de Terceros | 840,000 | 630,000 | 891,578 |
| Gastos diversos de Gestion | 1,421,958 | 1,062,576 | 2,253,827 |
| Gastos Financieros | 65,000 | 50,831 | 99,733 |
| Otros | 300,000 | 200,000 | 9,540 |
| FLUJO OPERATIVO | 19,072,527 | 16,298,652 | 17,325,564 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 169,025,309 | 128,525,309 | 129,250,677 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 169,025,309 | 128,525,309 | 129,250,677 |
| GASTOS DE CAPITAL | 171,655,359 | 129,031,876 | 105,835,638 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 12,687,359 | 7,063,876 | 2,732,928 |
| Proyecto de Inversion | 4,862,820 | 3,149,292 | 1,054,685 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 7,824,539 | 3,914,584 | 1,678,243 |
| Inversion Financiera | 158,968,000 | 121,968,000 | 103,102,710 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 3,066,247 | 2,642,946 | 4,844,918 |
| Ingresos por Transferencias | 4,981,339 | 4,079,265 | 6,324,716 |
| Egresos por Transferencias | 1,915,092 | 1,436,319 | 1,479,798 |
| FLUJO ECONOMICO | 19,508,724 | 18,435,031 | 45,585,521 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 18,493,695 | 18,493,695 | 19,768,867 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 18,493,695 | 18,493,695 | 19,768,867 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 1,015,029 | -58,664 | 25,816,654 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 6,075,483 | 6,075,483 | 3,802,763 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 7,090,512 | 6,016,819 | 29,619,417 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 9,451,415 | 11,877,722 | 19,437,554 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 910,000 | 910,000 | 1,101,962 |
