Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2020

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Octubre

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	59,753,229	49,559,026	50,906,460
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	49,458,328	40,733,616	43,176,263
1.3 Ingresos Financieros	3,955,223	3,570,139	3,600,670
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	384,712	329,644	110,145
1.5 Ingresos Complementarios	4,929,531	4,061,201	3,254,522
1.6 Otros	1,025,435	864,426	764,860
2 EGRESOS	43,807,679	35,013,213	38,446,828
2.1 Compra de Bienes	12,264,958	10,588,666	9,481,624
2.1.1 Insumos y suministros	12,141,182	10,472,290	9,279,457
2.1.2 Combustibles y lubricantes	41,146	35,683	24,627
2.1.3 Otros	82,630	80,693	177,540
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,793,001	4,423,295	4,143,762
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,560,604	2,967,197	2,076,230
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,864,736	2,387,337	1,722,866
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	110,435	92,010	58,415
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	556,421	463,670	278,209
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	29,012	24,180	16,740
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	223,460	186,220	159,921
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	162,300	135,220	129,575
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	297,000	247,500	197,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	70,000	58,335	76,085
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,479,637	828,823	1,504,951
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	16,800	14,007	740
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	43,322	22,081
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	241,699	201,434	209,685
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	14,973	12,480	9,422
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	66,223
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	75,000	15,192	4,954
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	381,400	381,400	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	504,565	0	1,131,663
2.2.7.10 Otros (GIP)	193,200	160,988	60,183
2.3 Servicios prestados por terceros	22,925,423	17,704,441	16,737,429
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,427,809	1,167,332	1,022,940
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	146,623	93,665	104,066
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,832,310	3,777,939	4,733,773
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	351,349	175,675	322,849
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,933,885	1,473,404	975,185
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	101,260	74,122	57,289
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,445,816	2,054,738	3,378,450
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	728,119	501,446	378,256
2.3.5 Alquileres	867,557	669,612	355,834
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	287,850	203,101	213,836
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	195,166	134,377	141,212
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,684	68,724	72,624
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	18,038	5,367	11,736
2.3.8. Otros	14,617,117	11,285,979	9,916,988
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	34,596	25,989	9,096
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	7,190,508	5,161,690	703,674
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,953,669	2,461,390	1,317,230
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,438,344	3,636,910	7,886,988
2.4 Tributos	630,263	516,029	6,891,197
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	8,117	6,765	8,642
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	622,146	509,264	6,882,555
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,097,473	1,704,505	1,129,212
2.5.1. Seguros	1,436,242	1,159,937	969,547
2.5.2. Viaticos (GIP)	78,602	60,514	55,870
2.5.3. Gastos de Representacion	768	0	0
2.5.4. Otros	581,861	484,054	103,795
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	581,861	484,054	103,795
2.6 Gastos Financieros 2/	96,561	76,277	63,604
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	15,945,550	14,545,813	12,459,632
3 GASTOS DE CAPITAL	16,316,008	15,556,328	23,300,224
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	16,316,008	15,556,328	4,652,076
3.1.1 Proyecto de Inversion	3,518,496	3,518,496	1,846,299
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,797,512	12,037,832	2,805,777
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	0	0	18,648,148
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	5,000,000	5,000,000	12,924,979
5.1 Ingresos por Transferencias	7,654,083	7,211,319	14,392,658
5.2 Egresos por Transferencias	2,654,083	2,211,319	1,467,679
RESULTADO ECONOMICO	4,629,542	3,989,485	2,084,387
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,759,394	0	0
SALDO FINAL	11,388,936	3,989,485	2,084,387
GIP-TOTAL	20,665,971	16,113,918	10,045,578
Impuesto a la Renta	3,775,963	0	6,342,969

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