PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
97,135,481 |
25,633,491 |
28,051,064 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
85,044,189 |
22,602,646 |
24,695,328 |
1.3 Ingresos Financieros |
3,568,048 |
1,096,768 |
1,434,104 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
452,946 |
136,163 |
87,368 |
1.5 Ingresos Complementarios |
6,458,220 |
1,616,479 |
1,526,053 |
1.6 Otros |
1,612,078 |
181,435 |
308,211 |
2 EGRESOS |
77,372,876 |
23,546,528 |
22,263,948 |
2.1 Compra de Bienes |
19,092,351 |
4,544,427 |
5,492,248 |
2.1.1 Insumos y suministros |
16,609,974 |
3,929,040 |
4,458,701 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,132,126 |
329,950 |
295,945 |
2.1.3 Otros |
1,350,251 |
285,437 |
737,602 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
9,272,683 |
2,695,055 |
2,637,827 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
5,474,873 |
1,257,501 |
1,031,063 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
4,545,458 |
1,042,602 |
850,559 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
100,108 |
23,703 |
27,981 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
708,871 |
162,558 |
144,220 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
57,577 |
12,978 |
8,303 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
62,859 |
15,660 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
413,428 |
94,803 |
80,151 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
419,534 |
96,213 |
73,189 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
330,000 |
82,500 |
67,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
137,326 |
2,526 |
12,500 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
2,497,522 |
1,161,512 |
1,373,424 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
81,700 |
81,700 |
13,386 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
645,100 |
143,400 |
115,639 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
45,680 |
10,320 |
6,364 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
86,000 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
589,350 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
908,092 |
908,092 |
1,225,955 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
141,600 |
18,000 |
12,080 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
40,694,054 |
10,309,322 |
9,717,305 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
3,182,120 |
780,260 |
778,698 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
339,306 |
78,459 |
76,687 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
9,033,371 |
2,220,180 |
1,829,189 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
476,943 |
0 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,488,156 |
857,281 |
546,460 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
51,508 |
22,333 |
17,862 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
5,016,764 |
1,340,566 |
1,264,867 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
857,794 |
183,494 |
68,478 |
2.3.5 Alquileres |
2,273,301 |
725,490 |
642,910 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
456,996 |
114,249 |
112,662 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
308,040 |
77,010 |
76,732 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
148,956 |
37,239 |
35,930 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
27,000 |
3,000 |
5,345 |
2.3.8. Otros |
24,524,166 |
6,204,190 |
6,203,336 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
1,763,404 |
384,505 |
378,791 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
1,830,574 |
435,936 |
1,066,118 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
20,930,188 |
5,383,749 |
4,758,427 |
2.4 Tributos |
6,055,740 |
5,432,319 |
3,953,422 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
22,080 |
5,520 |
4,348 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
6,033,660 |
5,426,799 |
3,949,074 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,712,048 |
428,905 |
397,351 |
2.5.1. Seguros |
596,748 |
149,070 |
185,399 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
417,220 |
101,940 |
67,342 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
698,080 |
177,895 |
144,610 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
698,080 |
177,895 |
144,610 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
186,000 |
46,500 |
65,795 |
2.7 Otros |
360,000 |
90,000 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
19,762,605 |
2,086,963 |
5,787,116 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
39,158,093 |
4,958,622 |
4,234,642 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
19,111,666 |
4,958,622 |
4,234,642 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
3,544,698 |
681,339 |
284,856 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
15,566,968 |
4,277,283 |
3,949,786 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
20,046,427 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
5,521,650 |
1,262,025 |
1,816,899 |
5.2 Egresos por Transferencias |
5,521,650 |
1,262,025 |
1,816,899 |
RESULTADO ECONOMICO |
-19,395,488 |
-2,871,659 |
1,552,474 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
25,851,255 |
5,037,198 |
3,732,679 |
SALDO FINAL |
6,455,767 |
2,165,539 |
5,285,153 |
GIP-TOTAL |
21,866,156 |
5,043,773 |
4,865,974 |
Impuesto a la Renta |
5,089,856 |
5,089,856 |
7,556,231 |