PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
97,097,727 |
32,311,567 |
36,218,003 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
84,109,569 |
27,768,502 |
30,957,373 |
1.3 Ingresos Financieros |
6,522,515 |
2,476,593 |
2,205,254 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
458,230 |
150,651 |
187,440 |
1.5 Ingresos Complementarios |
5,487,571 |
1,772,825 |
1,842,931 |
1.6 Otros |
519,842 |
142,996 |
1,025,005 |
2 EGRESOS |
73,356,124 |
30,784,107 |
31,423,601 |
2.1 Compra de Bienes |
17,790,775 |
6,097,055 |
5,846,499 |
2.1.1 Insumos y suministros |
15,403,479 |
5,692,739 |
5,578,601 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,200,070 |
398,816 |
236,741 |
2.1.3 Otros |
1,187,226 |
5,500 |
31,157 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
9,318,722 |
4,279,215 |
3,531,061 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
4,973,227 |
1,669,704 |
1,248,456 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
4,159,504 |
1,396,404 |
1,049,107 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
110,218 |
36,900 |
17,419 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
649,430 |
218,272 |
171,577 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
54,075 |
18,128 |
10,353 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
378,786 |
127,308 |
96,246 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
388,126 |
130,404 |
87,535 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
321,000 |
107,000 |
104,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
80,200 |
13,700 |
2,352 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
3,177,383 |
2,231,099 |
1,992,472 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
15,000 |
5,000 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
81,050 |
66,000 |
12,706 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,078,400 |
356,464 |
126,353 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
42,000 |
14,080 |
7,639 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
64,578 |
0 |
2,400 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
382,800 |
382,800 |
372,000 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
1,382,755 |
1,382,755 |
1,451,968 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
130,800 |
24,000 |
19,406 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
35,596,349 |
11,899,241 |
12,878,487 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
2,661,688 |
875,656 |
1,067,643 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
280,272 |
84,864 |
63,237 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
10,152,835 |
4,138,408 |
3,571,314 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
461,131 |
0 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,917,666 |
2,150,897 |
1,617,571 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
25,072 |
3,932 |
8,217 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
5,748,966 |
1,983,579 |
1,945,526 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
3,155,621 |
523,153 |
216,045 |
2.3.5 Alquileres |
2,052,551 |
689,453 |
448,710 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
397,380 |
132,460 |
140,732 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
307,836 |
102,612 |
102,499 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
89,544 |
29,848 |
38,233 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
40,500 |
8,000 |
0 |
2.3.8. Otros |
16,855,502 |
5,447,247 |
7,370,806 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
1,267,152 |
422,384 |
419,337 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
1,440,140 |
444,787 |
444,364 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
14,148,210 |
4,580,076 |
6,507,105 |
2.4 Tributos |
8,505,358 |
8,002,014 |
8,399,265 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
22,080 |
7,360 |
6,447 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
8,483,278 |
7,994,654 |
8,392,818 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,687,682 |
436,582 |
576,462 |
2.5.1. Seguros |
813,978 |
230,822 |
148,766 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
332,730 |
114,860 |
115,606 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
540,974 |
90,900 |
312,090 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
540,974 |
90,900 |
312,090 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
210,000 |
70,000 |
48,076 |
2.7 Otros |
247,238 |
0 |
143,751 |
RESULTADO DE OPERACION |
23,741,603 |
1,527,460 |
4,794,402 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
40,434,032 |
2,658,248 |
7,751,963 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
14,494,394 |
2,658,248 |
7,751,963 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
8,087,510 |
2,326,394 |
4,878,502 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
6,406,884 |
331,854 |
2,873,461 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
25,939,638 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
11,106,009 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
15,580,859 |
1,403,000 |
1,306,699 |
5.2 Egresos por Transferencias |
4,474,850 |
1,403,000 |
1,306,699 |
RESULTADO ECONOMICO |
-5,586,420 |
-1,130,788 |
-2,957,561 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
13,651,288 |
7,750,342 |
5,649,021 |
SALDO FINAL |
8,064,868 |
6,619,554 |
2,691,460 |
GIP-TOTAL |
21,526,204 |
8,149,359 |
6,770,446 |
Impuesto a la Renta |
7,750,342 |
7,750,342 |
8,138,282 |