Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2020

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Abril

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	59,753,229	19,260,813	19,977,953
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	49,458,328	15,882,902	16,165,100
1.3 Ingresos Financieros	3,955,223	1,352,723	1,540,650
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	384,712	132,982	10,000
1.5 Ingresos Complementarios	4,929,531	1,583,988	1,341,413
1.6 Otros	1,025,435	308,218	920,790
2 EGRESOS	43,807,679	12,839,728	13,029,125
2.1 Compra de Bienes	12,264,958	3,990,331	3,788,353
2.1.1 Insumos y suministros	12,141,182	3,958,009	3,771,512
2.1.2 Combustibles y lubricantes	41,146	10,477	9,261
2.1.3 Otros	82,630	21,845	7,580
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,793,001	1,992,121	1,206,794
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,560,604	1,186,933	811,095
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,864,736	954,989	674,545
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	110,435	36,804	19,090
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	556,421	185,468	110,950
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	29,012	9,672	6,510
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	223,460	74,488	63,354
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	162,300	54,088	61,416
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	297,000	99,000	77,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	70,000	23,336	19,225
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,479,637	554,276	174,204
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	16,800	5,604	740
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	17,328	22,081
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	241,699	80,556	79,687
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	14,973	4,992	3,336
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	42,426
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	75,000	0	2,440
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	381,400	381,400	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	504,565	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	193,200	64,396	23,494
2.3 Servicios prestados por terceros	22,925,423	5,952,115	7,010,571
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,427,809	365,836	438,937
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	146,623	37,050	39,531
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,832,310	1,391,312	1,679,478
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	351,349	175,675	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,933,885	410,257	409,678
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	101,260	25,315	37,249
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,445,816	780,065	1,232,551
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	728,119	241,401	209,246
2.3.5 Alquileres	867,557	205,977	33,040
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	287,850	78,877	85,714
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	195,166	50,216	56,664
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,684	28,661	29,050
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	18,038	3,099	302
2.3.8. Otros	14,617,117	3,628,563	4,524,323
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	34,596	10,396	10,395
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	7,190,508	1,214,200	323,453
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,953,669	984,556	718,683
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,438,344	1,419,411	3,471,792
2.4 Tributos	630,263	204,645	274,249
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	8,117	2,709	3,738
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	622,146	201,936	270,511
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,097,473	678,630	719,539
2.5.1. Seguros	1,436,242	457,957	433,264
2.5.2. Viaticos (GIP)	78,602	23,633	30,321
2.5.3. Gastos de Representacion	768	0	0
2.5.4. Otros	581,861	197,040	255,954
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	581,861	197,040	255,954
2.6 Gastos Financieros 2/	96,561	21,886	29,619
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	15,945,550	6,421,085	6,948,828
3 GASTOS DE CAPITAL	16,316,008	11,107,740	1,294,680
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	16,316,008	11,107,740	1,294,680
3.1.1 Proyecto de Inversion	3,518,496	2,800,205	620,418
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,797,512	8,307,535	674,262
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	5,000,000	5,000,000	12,851,326
5.1 Ingresos por Transferencias	7,654,083	5,883,027	13,477,327
5.2 Egresos por Transferencias	2,654,083	883,027	626,001
RESULTADO ECONOMICO	4,629,542	313,345	18,505,474
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,759,394	0	0
SALDO FINAL	11,388,936	313,345	18,505,474
GIP-TOTAL	20,665,971	5,695,095	4,054,838
Impuesto a la Renta	3,775,963	0	3,129,523

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