Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2021

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Setiembre

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	68,590,683	50,772,562	58,615,980
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	60,931,755	44,963,355	52,393,040
1.3 Ingresos Financieros	2,410,607	2,012,666	1,416,225
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	134,038
1.5 Ingresos Complementarios	4,735,331	3,451,291	3,418,313
1.6 Otros	512,990	345,250	1,254,364
2 EGRESOS	49,676,335	38,189,233	43,460,040
2.1 Compra de Bienes	12,493,589	9,483,451	11,302,738
2.1.1 Insumos y suministros	11,975,062	8,998,147	10,842,094
2.1.2 Combustibles y lubricantes	46,438	32,524	24,797
2.1.3 Otros	472,089	452,780	435,847
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,269,968	4,146,814	3,774,529
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,963,692	2,203,807	1,873,213
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,430,856	1,811,080	1,575,523
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	117,540	81,255	26,108
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	386,280	289,710	255,586
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	29,016	21,762	15,996
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	205,848	154,386	152,749
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,656	156,492	126,337
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	294,000	220,500	178,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	100,000	76,000	40,849
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,497,772	1,335,629	1,403,381
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	12,000	9,000	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	45,020	45,020	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	353,372	265,904	232,748
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	12,300	9,225	14,557
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,480	39,480	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	910,000	910,000	1,101,962
2.2.7.10 Otros (GIP)	105,600	57,000	54,114
2.3 Servicios prestados por terceros	24,781,240	17,935,387	20,635,680
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,322,345	955,986	1,083,812
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	162,264	121,698	151,530
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,488,902	4,702,190	5,212,873
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	329,391	329,391	495,679
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,436,641	891,999	1,654,968
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	32,150	25,150	47,200
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,690,720	3,455,650	3,015,026
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,729	667,755	1,824,963
2.3.5 Alquileres	826,508	616,131	689,614
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	257,136	192,852	150,381
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	169,992	127,494	83,713
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	87,144	65,358	66,668
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	37,000	36,000	8,738
2.3.8. Otros	14,165,356	10,642,775	11,513,769
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,196,484	897,363	854,610
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,259,720	1,694,790	1,393,609
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,709,152	8,050,622	9,265,550
2.4 Tributos	5,644,580	5,510,174	6,671,555
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,200	5,400	12,568
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,637,380	5,504,774	6,658,987
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,421,958	1,062,576	975,805
2.5.1. Seguros	1,116,491	822,125	809,649
2.5.2. Viaticos (GIP)	60,087	47,206	74,331
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0
2.5.4. Otros	245,380	193,245	91,825
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	245,380	193,245	91,825
2.6 Gastos Financieros 2/	65,000	50,831	99,733
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	18,914,348	12,583,329	15,155,940
3 GASTOS DE CAPITAL	31,181,054	25,557,571	23,285,096
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,687,359	7,063,876	3,516,229
3.1.1 Proyecto de Inversion	4,862,820	3,149,292	1,271,117
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,824,539	3,914,584	2,245,112
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	18,493,695	18,493,695	19,768,867
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	3,066,247	2,642,946	4,844,918
5.1 Ingresos por Transferencias	4,981,339	4,079,265	6,324,716
5.2 Egresos por Transferencias	1,915,092	1,436,319	1,479,798
RESULTADO ECONOMICO	-9,200,459	-10,331,296	-3,284,238
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,200,459	0	0
SALDO FINAL	0	-10,331,296	-3,284,238
GIP-TOTAL	14,622,297	10,771,215	10,358,371
Impuesto a la Renta	5,106,956	5,106,956	6,176,499

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