Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	93,506,114	54,522,916	57,328,632
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	81,726,092	47,715,128	49,347,542
1.3 Ingresos Financieros	4,775,814	2,371,358	3,302,997
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	192,562	127,454	150,704
1.5 Ingresos Complementarios	5,334,233	3,076,206	3,155,686
1.6 Otros	1,477,413	1,232,770	1,371,703
2 EGRESOS	66,128,946	40,236,381	40,547,401
2.1 Compra de Bienes	16,121,918	9,835,893	9,263,853
2.1.1 Insumos y suministros	15,031,543	8,758,228	9,068,024
2.1.2 Combustibles y lubricantes	36,023	23,313	30,278
2.1.3 Otros	1,054,352	1,054,352	165,551
2.2. Gastos de personal (GIP)	6,698,213	3,771,738	3,407,730
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,509,740	1,629,725	1,422,731
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,881,351	1,329,641	1,165,768
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	119,015	64,250	48,125
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	470,605	219,900	196,225
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	38,769	15,934	12,613
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	268,933	127,938	115,745
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	265,026	120,271	103,782
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	297,500	164,500	148,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	127,090	46,290	9,790
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,229,924	1,683,014	1,607,682
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	5,000	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	80,560	6,560	12,173
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	525,573	206,923	173,795
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	29,077	13,057	12,727
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	71,240	35,000	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	182,272	182,272	182,272
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,198,762	1,198,762	1,198,762
2.2.7.10 Otros (GIP)	137,440	40,440	27,953
2.3 Servicios prestados por terceros	34,580,265	18,614,186	19,631,730
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,905,373	1,122,826	1,241,679
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	209,410	121,055	121,294
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	12,883,447	6,777,450	7,189,407
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	332,575	0	282,306
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,343,863	1,645,419	1,760,451
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	36,765	13,819	12,200
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	8,170,244	5,118,212	5,134,450
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,934,219	876,521	896,258
2.3.5 Alquileres	966,007	572,317	515,419
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	373,775	217,730	219,429
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	283,548	165,403	171,476
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	90,227	52,327	47,953
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,405	22,905	35,764
2.3.8. Otros	15,267,629	8,903,382	9,412,480
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,016,274	566,144	472,459
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,511,615	806,216	697,127
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,739,740	7,531,022	8,242,894
2.4 Tributos	7,472,829	7,166,199	7,154,045
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	15,644	12,069	12,870
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,457,185	7,154,130	7,141,175
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,044,778	712,422	946,221
2.5.1. Seguros	434,387	268,947	336,158
2.5.2. Viaticos (GIP)	129,296	86,886	100,861
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0
2.5.4. Otros	481,095	356,589	509,202
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	481,095	356,589	509,202
2.6 Gastos Financieros 2/	210,943	135,943	143,822
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	27,377,168	14,286,535	16,781,231
3 GASTOS DE CAPITAL	35,658,269	28,026,524	33,194,135
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,630,050	3,998,305	9,165,916
3.1.1 Proyecto de Inversion	4,496,808	1,504,176	1,650,088
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,133,242	2,494,129	7,515,828
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	24,028,219	24,028,219	24,028,219
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	11,362,943	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	14,617,663	1,814,720	1,773,525
5.2 Egresos por Transferencias	3,254,720	1,814,720	1,773,525
RESULTADO ECONOMICO	3,081,842	-13,739,989	-16,412,904
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,791,466	8,456,545	33,107,382
SALDO FINAL	12,873,308	-5,283,444	16,694,478
GIP-TOTAL	21,413,858	11,027,402	10,888,251
Impuesto a la Renta	6,719,060	6,719,060	6,719,060

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