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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 97,097,727 32,311,567 36,218,003
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 84,109,569 27,768,502 30,957,373
1.3 Ingresos Financieros 6,522,515 2,476,593 2,205,254
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 458,230 150,651 187,440
1.5 Ingresos Complementarios 5,487,571 1,772,825 1,842,931
1.6 Otros 519,842 142,996 1,025,005
2 EGRESOS 73,356,124 30,784,107 31,423,601
2.1 Compra de Bienes 17,790,775 6,097,055 5,846,499
2.1.1 Insumos y suministros 15,403,479 5,692,739 5,578,601
2.1.2 Combustibles y lubricantes 1,200,070 398,816 236,741
2.1.3 Otros 1,187,226 5,500 31,157
2.2. Gastos de personal (GIP) 9,318,722 4,279,215 3,531,061
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 4,973,227 1,669,704 1,248,456
2.2.1.1 Basica (GIP) 4,159,504 1,396,404 1,049,107
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 110,218 36,900 17,419
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 649,430 218,272 171,577
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 54,075 18,128 10,353
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 378,786 127,308 96,246
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 388,126 130,404 87,535
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 321,000 107,000 104,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 80,200 13,700 2,352
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,177,383 2,231,099 1,992,472
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 15,000 5,000 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 81,050 66,000 12,706
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,078,400 356,464 126,353
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 42,000 14,080 7,639
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 64,578 0 2,400
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 382,800 382,800 372,000
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,382,755 1,382,755 1,451,968
2.2.7.10 Otros (GIP) 130,800 24,000 19,406
2.3 Servicios prestados por terceros 35,596,349 11,899,241 12,878,487
2.3.1 Transporte y almacenamiento 2,661,688 875,656 1,067,643
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 280,272 84,864 63,237
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 10,152,835 4,138,408 3,571,314
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 461,131 0 0
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 3,917,666 2,150,897 1,617,571
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 25,072 3,932 8,217
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 5,748,966 1,983,579 1,945,526
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 3,155,621 523,153 216,045
2.3.5 Alquileres 2,052,551 689,453 448,710
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 397,380 132,460 140,732
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 307,836 102,612 102,499
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 89,544 29,848 38,233
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 40,500 8,000 0
2.3.8. Otros 16,855,502 5,447,247 7,370,806
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,267,152 422,384 419,337
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1,440,140 444,787 444,364
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 14,148,210 4,580,076 6,507,105
2.4 Tributos 8,505,358 8,002,014 8,399,265
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 22,080 7,360 6,447
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 8,483,278 7,994,654 8,392,818
2.5 Gastos diversos de Gestion 1,687,682 436,582 576,462
2.5.1. Seguros 813,978 230,822 148,766
2.5.2. Viaticos (GIP) 332,730 114,860 115,606
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 540,974 90,900 312,090
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 540,974 90,900 312,090
2.6 Gastos Financieros 2/ 210,000 70,000 48,076
2.7 Otros 247,238 0 143,751
RESULTADO DE OPERACION 23,741,603 1,527,460 4,794,402
3 GASTOS DE CAPITAL 40,434,032 2,658,248 7,751,963
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 14,494,394 2,658,248 7,751,963
3.1.1 Proyecto de Inversion 8,087,510 2,326,394 4,878,502
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 6,406,884 331,854 2,873,461
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 25,939,638 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 11,106,009 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 15,580,859 1,403,000 1,306,699
5.2 Egresos por Transferencias 4,474,850 1,403,000 1,306,699
RESULTADO ECONOMICO -5,586,420 -1,130,788 -2,957,561
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,651,288 7,750,342 5,649,021
SALDO FINAL 8,064,868 6,619,554 2,691,460
GIP-TOTAL 21,526,204 8,149,359 6,770,446
Impuesto a la Renta 7,750,342 7,750,342 8,138,282

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