Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2019

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Octubre

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	63,192,353	53,402,915	67,296,245
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	55,551,498	46,966,064	43,922,908
1.3 Ingresos Financieros	3,485,510	2,870,069	18,064,880
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,435,345	2,966,782	4,167,611
1.6 Otros	720,000	600,000	1,140,846
2 EGRESOS	39,405,894	33,135,822	32,771,768
2.1 Compra de Bienes	11,199,020	9,774,093	10,545,955
2.1.1 Insumos y suministros	11,021,270	9,600,543	10,472,290
2.1.2 Combustibles y lubricantes	58,600	54,400	35,683
2.1.3 Otros	119,150	119,150	37,982
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,150,757	3,739,648	3,145,056
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,722,990	2,427,070	2,003,847
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,274,000	2,052,920	1,642,985
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	36,138	30,110	56,609
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	383,836	319,860	287,001
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	29,016	24,180	17,252
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	223,915	186,597	158,273
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	207,468	172,890	128,380
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	220,000	240,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	64,630	64,630	53,113
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,667,754	668,461	561,443
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	50,000	50,000	26,877
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	146,613	122,179	167,453
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	26,868	21,112	12,517
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	41,000	30,000	15,192
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	363,000	363,000	269,600
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	900,000	0	2,007
2.2.7.10 Otros (GIP)	140,273	82,170	67,797
2.3 Servicios prestados por terceros	21,347,027	18,185,868	17,057,306
2.3.1 Transporte y almacenamiento	771,311	644,380	1,177,627
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	88,999	74,170	92,162
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,436,479	3,981,851	4,602,460
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	356,100	356,100	367,323
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,537,469	1,512,727	1,339,442
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	405,000	331,434	67,872
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,137,910	1,781,590	2,827,823
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	477,021	477,021	526,116
2.3.5 Alquileres	956,403	797,010	235,760
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	257,150	214,300	203,101
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	170,000	141,670	134,377
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	87,150	72,630	68,724
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	30,750	4,000	5,367
2.3.8. Otros	14,328,914	11,993,136	10,214,713
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	31,187	25,990	25,989
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,070,032	891,690	790,714
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,281,000	1,935,480	1,126,394
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,946,695	9,139,976	8,271,616
2.4 Tributos	238,995	199,160	252,101
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	8,795	7,330	7,654
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	230,200	191,830	244,447
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,400,567	1,179,113	1,695,073
2.5.1. Seguros	1,000,000	833,330	1,159,937
2.5.2. Viaticos (GIP)	90,000	83,424	30,731
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0
2.5.4. Otros	310,567	262,359	504,405
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	310,567	262,359	504,405
2.6 Gastos Financieros 2/	69,528	57,940	76,277
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	23,786,459	20,267,093	34,524,477
3 GASTOS DE CAPITAL	13,000,000	9,063,042	7,954,285
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	13,000,000	9,063,042	7,954,285
3.1.1 Proyecto de Inversion	3,198,414	1,281,060	635,777
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,801,586	7,781,982	7,318,508
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	8,273,714	8,273,714	4,674,763
5.1 Ingresos por Transferencias	11,226,552	10,734,414	6,303,048
5.2 Egresos por Transferencias	2,952,838	2,460,700	1,628,285
RESULTADO ECONOMICO	19,060,173	19,477,765	31,244,955
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
SALDO FINAL	19,060,173	19,477,765	31,244,955
GIP-TOTAL	12,416,605	10,872,383	9,922,438
Impuesto a la Renta	4,703,203	0	11,670,476

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