Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2019

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Agosto

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	63,192,353	42,969,359	51,991,496
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	55,551,498	37,969,052	32,334,868
1.3 Ingresos Financieros	3,485,510	2,075,385	14,997,818
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,435,345	2,444,922	3,518,156
1.6 Otros	720,000	480,000	1,140,654
2 EGRESOS	39,405,894	27,526,024	25,902,964
2.1 Compra de Bienes	11,199,020	8,460,123	8,199,167
2.1.1 Insumos y suministros	11,021,270	8,302,173	8,151,996
2.1.2 Combustibles y lubricantes	58,600	38,800	22,703
2.1.3 Otros	119,150	119,150	24,468
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,150,757	3,086,561	2,560,693
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,722,990	1,941,656	1,585,713
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,274,000	1,642,336	1,289,872
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	36,138	24,088	50,276
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	383,836	255,888	230,964
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	29,016	19,344	14,601
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	223,915	149,279	121,444
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	207,468	138,312	101,283
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	176,000	184,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	64,630	64,630	50,935
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,667,754	616,684	516,818
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	50,000	50,000	26,877
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	146,613	97,744	138,587
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	26,868	17,272	10,429
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	41,000	23,000	15,192
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	363,000	363,000	269,600
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	900,000	0	2,007
2.2.7.10 Otros (GIP)	140,273	65,668	54,126
2.3 Servicios prestados por terceros	21,347,027	14,835,983	13,455,806
2.3.1 Transporte y almacenamiento	771,311	524,430	918,196
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	88,999	59,336	74,925
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,436,479	3,368,419	3,563,872
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	356,100	177,298	317,581
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,537,469	1,457,985	989,970
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	405,000	307,864	52,572
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,137,910	1,425,272	2,203,749
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	477,021	452,021	425,256
2.3.5 Alquileres	956,403	637,608	224,377
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	257,150	171,440	159,796
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	170,000	113,336	105,597
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	87,150	58,104	54,199
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	30,750	3,200	5,065
2.3.8. Otros	14,328,914	9,619,529	8,084,319
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	31,187	20,792	20,791
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,070,032	713,352	630,384
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,281,000	1,589,964	992,856
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,946,695	7,295,421	6,440,288
2.4 Tributos	238,995	159,328	203,239
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	8,795	5,864	6,327
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	230,200	153,464	196,912
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,400,567	937,677	1,423,865
2.5.1. Seguros	1,000,000	666,664	927,197
2.5.2. Viaticos (GIP)	90,000	62,335	20,026
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0
2.5.4. Otros	310,567	208,678	476,642
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	310,567	208,678	476,642
2.6 Gastos Financieros 2/	69,528	46,352	60,194
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	23,786,459	15,443,335	26,088,532
3 GASTOS DE CAPITAL	13,000,000	7,427,375	7,472,060
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	13,000,000	7,427,375	7,472,060
3.1.1 Proyecto de Inversion	3,198,414	426,654	495,782
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,801,586	7,000,721	6,976,278
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	8,273,714	8,273,714	4,682,546
5.1 Ingresos por Transferencias	11,226,552	10,242,274	5,983,592
5.2 Egresos por Transferencias	2,952,838	1,968,560	1,301,046
RESULTADO ECONOMICO	19,060,173	16,289,674	23,299,018
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
SALDO FINAL	19,060,173	16,289,674	23,299,018
GIP-TOTAL	12,416,605	9,012,863	7,946,411
Impuesto a la Renta	4,703,203	0	9,359,522

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