PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
106,328,035 |
89,490,228 |
90,583,721 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
90,613,869 |
76,017,753 |
76,434,807 |
1.3 Ingresos Financieros |
7,409,935 |
6,412,576 |
6,475,392 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
450,913 |
357,750 |
420,130 |
1.5 Ingresos Complementarios |
6,037,585 |
4,981,294 |
4,922,140 |
1.6 Otros |
1,815,733 |
1,720,855 |
2,331,252 |
2 EGRESOS |
80,826,749 |
66,480,845 |
66,798,215 |
2.1 Compra de Bienes |
18,602,011 |
14,525,948 |
15,102,864 |
2.1.1 Insumos y suministros |
16,814,457 |
13,648,857 |
14,220,322 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
985,679 |
783,285 |
788,186 |
2.1.3 Otros |
801,875 |
93,806 |
94,356 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
8,147,334 |
6,640,132 |
6,496,569 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
4,348,474 |
3,466,250 |
3,388,020 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
3,614,704 |
2,879,482 |
2,814,551 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
87,900 |
60,702 |
55,516 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
574,541 |
463,801 |
457,555 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
37,376 |
28,312 |
26,445 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
33,953 |
33,953 |
33,953 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
326,847 |
262,263 |
257,837 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
309,552 |
243,482 |
233,935 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
311,500 |
258,000 |
253,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
136,442 |
45,915 |
59,382 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
2,714,519 |
2,364,222 |
2,304,395 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
118,810 |
65,135 |
50,435 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
557,472 |
380,268 |
337,765 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
28,804 |
21,764 |
20,365 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
70,842 |
26,264 |
26,264 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
372,000 |
372,000 |
372,000 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
1,451,968 |
1,451,968 |
1,451,968 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
114,623 |
46,823 |
45,598 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
42,838,924 |
34,666,671 |
34,582,180 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
2,992,692 |
2,490,000 |
2,504,527 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
250,987 |
200,159 |
210,358 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
11,945,408 |
9,939,900 |
9,969,111 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
438,074 |
438,074 |
438,074 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
5,996,963 |
4,871,500 |
4,919,368 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
32,107 |
23,566 |
13,917 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
5,478,264 |
4,606,760 |
4,597,752 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
2,906,250 |
1,652,766 |
1,682,820 |
2.3.5 Alquileres |
1,618,372 |
1,240,535 |
1,252,359 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
436,647 |
359,383 |
359,384 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
307,726 |
256,420 |
256,420 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
128,921 |
102,963 |
102,964 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
30,780 |
22,280 |
20,280 |
2.3.8. Otros |
22,657,788 |
18,761,648 |
18,583,341 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
1,361,340 |
1,109,946 |
1,099,220 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
1,576,000 |
1,175,392 |
1,054,040 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
19,720,448 |
16,476,310 |
16,430,081 |
2.4 Tributos |
9,016,543 |
8,870,980 |
8,885,075 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
16,224 |
13,224 |
12,632 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
9,000,319 |
8,857,756 |
8,872,443 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,753,195 |
1,462,162 |
1,428,754 |
2.5.1. Seguros |
471,221 |
385,765 |
377,815 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
401,116 |
332,057 |
327,420 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
880,858 |
744,340 |
723,519 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
880,858 |
744,340 |
723,519 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
180,801 |
150,801 |
158,622 |
2.7 Otros |
287,941 |
164,151 |
144,151 |
RESULTADO DE OPERACION |
25,501,286 |
23,009,383 |
23,785,506 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
38,015,545 |
35,030,466 |
34,963,452 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
16,115,280 |
13,130,201 |
13,063,187 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
9,859,166 |
8,950,005 |
8,768,721 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
6,256,114 |
4,180,196 |
4,294,466 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
21,900,265 |
21,900,265 |
21,900,265 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
11,106,009 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
15,525,070 |
3,725,931 |
4,033,167 |
5.2 Egresos por Transferencias |
4,419,061 |
3,725,931 |
4,033,167 |
RESULTADO ECONOMICO |
-1,408,250 |
-12,021,083 |
-11,177,946 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
38,889,446 |
16,722,313 |
16,839,616 |
SALDO FINAL |
37,481,196 |
4,701,230 |
5,661,670 |
GIP-TOTAL |
22,415,877 |
18,104,842 |
17,853,776 |
Impuesto a la Renta |
8,138,282 |
8,138,282 |
8,138,282 |