Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
106,925,698 |
37,116,245 |
42,363,545 |
Venta de Bienes y Servicios |
85,044,189 |
29,709,487 |
33,228,301 |
Ingresos Financieros |
3,568,046 |
1,440,846 |
1,881,558 |
Ingresos por participacion o dividendos |
452,946 |
182,052 |
372,350 |
Ingresos Complementarios |
6,458,220 |
2,155,933 |
2,001,389 |
Retenciones de tributos |
9,790,219 |
3,246,465 |
4,031,171 |
Otros |
1,612,078 |
381,462 |
848,776 |
EGRESOS DE OPERACION |
94,104,469 |
34,024,492 |
32,372,756 |
Compra de Bienes |
19,092,351 |
6,467,032 |
4,986,229 |
Gastos de personal |
9,272,683 |
3,861,984 |
2,867,840 |
Servicios prestados por terceros |
40,506,322 |
13,470,426 |
14,141,835 |
Tributos |
22,975,065 |
9,480,190 |
8,894,651 |
Por Cuenta Propia |
20,564,167 |
8,476,073 |
8,250,032 |
Por Cuenta de Terceros |
2,410,898 |
1,004,117 |
644,619 |
Gastos diversos de Gestion |
1,712,048 |
562,860 |
1,395,378 |
Gastos Financieros |
186,000 |
62,000 |
86,823 |
Otros |
360,000 |
120,000 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
12,821,229 |
3,091,753 |
9,990,789 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
19,111,666 |
6,772,435 |
4,647,842 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
19,111,666 |
6,772,435 |
4,647,842 |
Proyecto de Inversion |
3,544,698 |
774,248 |
1,481,160 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
15,566,968 |
5,998,187 |
3,166,682 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
5,521,650 |
1,700,225 |
2,261,304 |
Egresos por Transferencias |
5,521,650 |
1,700,225 |
2,261,304 |
FLUJO ECONOMICO |
-6,290,437 |
-3,680,682 |
5,342,947 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
20,046,427 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
20,046,427 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-26,336,864 |
-3,680,682 |
5,342,947 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
98,506,935 |
98,506,935 |
92,440,565 |
SALDO FINAL DE CAJA |
72,170,071 |
94,826,253 |
97,783,512 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
-6,290,437 |
-3,680,682 |
5,342,947 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
1,382,755 |
1,382,755 |
1,225,955 |