PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
97,135,481 |
33,869,780 |
38,332,374 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
85,044,189 |
29,709,487 |
33,228,301 |
1.3 Ingresos Financieros |
3,568,048 |
1,440,846 |
1,881,558 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
452,946 |
182,052 |
372,350 |
1.5 Ingresos Complementarios |
6,458,220 |
2,155,933 |
2,001,389 |
1.6 Otros |
1,612,078 |
381,462 |
848,776 |
2 EGRESOS |
77,372,876 |
30,045,890 |
28,102,667 |
2.1 Compra de Bienes |
19,092,351 |
6,467,032 |
6,923,727 |
2.1.1 Insumos y suministros |
16,609,974 |
5,223,767 |
5,803,116 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,132,126 |
418,824 |
383,009 |
2.1.3 Otros |
1,350,251 |
824,441 |
737,602 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
9,272,683 |
3,861,984 |
3,711,012 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
5,474,873 |
1,676,668 |
1,365,280 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
4,545,458 |
1,390,136 |
1,125,488 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
100,108 |
31,604 |
38,268 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
708,871 |
216,744 |
190,556 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
57,577 |
17,304 |
10,968 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
62,859 |
20,880 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
413,428 |
126,404 |
108,118 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
419,534 |
128,284 |
96,366 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
330,000 |
110,000 |
88,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
137,326 |
12,526 |
14,384 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
2,497,522 |
1,808,102 |
2,038,364 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
81,700 |
81,700 |
47,995 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
645,100 |
191,200 |
154,300 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
45,680 |
13,760 |
8,484 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
86,000 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
589,350 |
589,350 |
587,150 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
908,092 |
908,092 |
1,225,955 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
141,600 |
24,000 |
14,480 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
40,694,054 |
13,470,426 |
12,803,578 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
3,182,120 |
1,042,974 |
1,017,490 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
339,306 |
106,512 |
98,902 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
9,033,371 |
2,820,813 |
2,395,509 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
476,943 |
0 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,488,156 |
1,024,242 |
714,779 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
51,508 |
29,483 |
17,862 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
5,016,764 |
1,767,088 |
1,662,868 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
857,794 |
219,494 |
75,364 |
2.3.5 Alquileres |
2,273,301 |
978,165 |
841,810 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
456,996 |
152,332 |
149,905 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
308,040 |
102,680 |
102,499 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
148,956 |
49,652 |
47,406 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
27,000 |
9,000 |
5,345 |
2.3.8. Otros |
24,524,166 |
8,141,136 |
8,219,253 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
1,763,404 |
537,716 |
524,165 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
1,830,574 |
575,671 |
1,301,761 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
20,930,188 |
7,027,749 |
6,393,327 |
2.4 Tributos |
6,055,740 |
5,501,588 |
4,080,760 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
22,080 |
7,360 |
5,359 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
6,033,660 |
5,494,228 |
4,075,401 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,712,048 |
562,860 |
488,767 |
2.5.1. Seguros |
596,748 |
192,060 |
231,145 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
417,220 |
137,240 |
90,704 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
698,080 |
233,560 |
166,918 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
698,080 |
233,560 |
166,918 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
186,000 |
62,000 |
86,823 |
2.7 Otros |
360,000 |
120,000 |
8,000 |
RESULTADO DE OPERACION |
19,762,605 |
3,823,890 |
10,229,707 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
39,158,093 |
6,772,435 |
7,492,881 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
19,111,666 |
6,772,435 |
7,492,881 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
3,544,698 |
774,248 |
375,569 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
15,566,968 |
5,998,187 |
7,117,312 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
20,046,427 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
5,521,650 |
1,700,225 |
2,261,304 |
5.2 Egresos por Transferencias |
5,521,650 |
1,700,225 |
2,261,304 |
RESULTADO ECONOMICO |
-19,395,488 |
-2,948,545 |
2,736,826 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
25,851,255 |
5,037,198 |
3,732,679 |
SALDO FINAL |
6,455,767 |
2,088,653 |
6,469,505 |
GIP-TOTAL |
21,866,156 |
7,177,664 |
6,947,101 |
Impuesto a la Renta |
5,089,856 |
5,089,856 |
3,692,510 |