ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicio de Mantenimiento del Perú Sociedad Anónima Cerrada SEMAN PERU SAC
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 17,810,020 | 14,573,093 | 17,574,703 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 1,265,625 | 5,353,125 | 1,361,804 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 0 | 0 | 45,927 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 347,608 | 2,646,147 | 525,081 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 3,139,994 | 2,447,015 | 1,137,795 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 1,769,537 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22,563,247 | 25,019,380 | 22,414,847 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 5,250,236 | 3,176,433 | 4,276,786 |
| Activos Intangibles (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 35,740 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 5,250,236 | 3,176,433 | 4,312,526 |
| TOTAL ACTIVO | 27,813,483 | 28,195,813 | 26,727,373 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 3,300,000 | 4,443,750 | 4,893,550 |
| Otras Cuentas por Pagar | 1,174,862 | 0 | 840,842 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 2,483,988 | 0 | 1,606,340 |
| Beneficios a los Empleados | 0 | 0 | 313,794 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6,958,850 | 4,443,750 | 7,654,526 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 6,958,850 | 4,443,750 | 7,654,526 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 13,424,030 | 13,424,030 | 13,424,030 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 0 | 0 | 0 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 0 | 0 | 316,737 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | 7,430,603 | 10,328,033 | 5,332,080 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 20,854,633 | 23,752,063 | 19,072,847 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 27,813,483 | 28,195,813 | 26,727,373 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 5,786,916 |
