Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicio de Mantenimiento del Perú Sociedad Anónima Cerrada SEMAN PERU SAC
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
40,190,701 |
12,756,090 |
8,267,005 |
Venta de Bienes y Servicios |
39,097,090 |
11,986,947 |
7,493,145 |
Ingresos Financieros |
262,692 |
65,673 |
55,994 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
830,919 |
703,470 |
660,127 |
Otros |
0 |
0 |
57,739 |
EGRESOS DE OPERACION |
34,343,138 |
13,290,821 |
6,676,592 |
Compra de Bienes |
8,785,973 |
5,340,931 |
440,671 |
Gastos de personal |
11,563,442 |
2,684,908 |
2,810,694 |
Servicios prestados por terceros |
6,182,738 |
1,768,845 |
895,080 |
Tributos |
3,337,741 |
848,147 |
523,860 |
Por Cuenta Propia |
0 |
0 |
0 |
Por Cuenta de Terceros |
3,337,741 |
848,147 |
523,860 |
Gastos diversos de Gestion |
4,338,256 |
2,637,396 |
1,731,509 |
Gastos Financieros |
134,988 |
10,594 |
185,332 |
Otros |
0 |
0 |
89,446 |
FLUJO OPERATIVO |
5,847,563 |
-534,731 |
1,590,413 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
3,509,125 |
0 |
85,053 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
3,509,125 |
0 |
85,053 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,509,125 |
0 |
85,053 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
2,338,438 |
-534,731 |
1,505,360 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
3,854,502 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
3,854,502 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-1,516,064 |
-534,731 |
1,505,360 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
8,786,114 |
8,786,114 |
9,724,666 |
SALDO FINAL DE CAJA |
7,270,050 |
8,251,383 |
11,230,026 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
2,338,438 |
-534,731 |
1,505,360 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
574,000 |
0 |
558,486 |