Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicio de Mantenimiento del Perú Sociedad Anónima Cerrada SEMAN PERU SAC
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
39,144,270 |
26,219,145 |
20,373,244 |
Venta de Bienes y Servicios |
39,096,107 |
26,189,115 |
19,243,106 |
Ingresos Financieros |
0 |
0 |
316,941 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
48,163 |
30,030 |
808,691 |
Otros |
0 |
0 |
4,506 |
EGRESOS DE OPERACION |
30,813,529 |
24,411,852 |
15,910,416 |
Compra de Bienes |
6,422,458 |
6,195,898 |
662,581 |
Gastos de personal |
12,852,276 |
8,750,563 |
6,846,139 |
Servicios prestados por terceros |
5,003,749 |
4,007,454 |
2,041,868 |
Tributos |
3,830,391 |
2,847,015 |
3,124,182 |
Por Cuenta Propia |
0 |
0 |
1,408,771 |
Por Cuenta de Terceros |
3,830,391 |
2,847,015 |
1,715,411 |
Gastos diversos de Gestion |
2,670,755 |
2,588,322 |
2,360,423 |
Gastos Financieros |
33,900 |
22,600 |
831,222 |
Otros |
0 |
0 |
44,001 |
FLUJO OPERATIVO |
8,330,741 |
1,807,293 |
4,462,828 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
4,176,664 |
690,885 |
918,002 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
4,176,664 |
690,885 |
918,002 |
Proyecto de Inversion |
1,135,593 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,041,071 |
690,885 |
918,002 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
4,154,077 |
1,116,408 |
3,544,826 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
1,430,337 |
1,430,337 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
1,430,337 |
1,430,337 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
2,723,740 |
-313,929 |
3,544,826 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
14,721,732 |
14,721,732 |
14,029,877 |
SALDO FINAL DE CAJA |
17,445,472 |
14,407,803 |
17,574,703 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
4,154,077 |
1,116,408 |
3,544,826 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
246,919 |
246,919 |
524,130 |