FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Servicio de Mantenimiento del Perú Sociedad Anónima Cerrada SEMAN PERU SAC
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 39,144,270 | 26,219,145 | 20,373,244 |
| Venta de Bienes y Servicios | 39,096,107 | 26,189,115 | 19,243,106 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | 316,941 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 48,163 | 30,030 | 808,691 |
| Otros | 0 | 0 | 4,506 |
| EGRESOS DE OPERACION | 30,813,529 | 24,411,852 | 15,910,416 |
| Compra de Bienes | 6,422,458 | 6,195,898 | 662,581 |
| Gastos de personal | 12,852,276 | 8,750,563 | 6,846,139 |
| Servicios prestados por terceros | 5,003,749 | 4,007,454 | 2,041,868 |
| Tributos | 3,830,391 | 2,847,015 | 3,124,182 |
| Por Cuenta Propia | 0 | 0 | 1,408,771 |
| Por Cuenta de Terceros | 3,830,391 | 2,847,015 | 1,715,411 |
| Gastos diversos de Gestion | 2,670,755 | 2,588,322 | 2,360,423 |
| Gastos Financieros | 33,900 | 22,600 | 831,222 |
| Otros | 0 | 0 | 44,001 |
| FLUJO OPERATIVO | 8,330,741 | 1,807,293 | 4,462,828 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4,176,664 | 690,885 | 918,002 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 4,176,664 | 690,885 | 918,002 |
| Proyecto de Inversion | 1,135,593 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 3,041,071 | 690,885 | 918,002 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 4,154,077 | 1,116,408 | 3,544,826 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 1,430,337 | 1,430,337 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 1,430,337 | 1,430,337 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 2,723,740 | -313,929 | 3,544,826 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 14,721,732 | 14,721,732 | 14,029,877 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 17,445,472 | 14,407,803 | 17,574,703 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 4,154,077 | 1,116,408 | 3,544,826 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 246,919 | 246,919 | 524,130 |
