FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 20,750,138 | 10,428,977 | 5,011,994 |
| Venta de Bienes y Servicios | 16,595,277 | 8,082,332 | 2,405,745 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | 13,322 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 3,086,564 | 1,486,468 | 485,471 |
| Otros | 1,068,297 | 860,177 | 2,107,456 |
| EGRESOS DE OPERACION | 15,942,041 | 11,355,485 | 5,289,009 |
| Compra de Bienes | 6,304,843 | 4,552,223 | 920,256 |
| Gastos de personal | 4,336,833 | 2,891,224 | 2,415,626 |
| Servicios prestados por terceros | 993,248 | 677,168 | 919,856 |
| Tributos | 2,730,237 | 1,736,654 | 609,788 |
| Por Cuenta Propia | 2,617,233 | 1,661,318 | 524,147 |
| Por Cuenta de Terceros | 113,004 | 75,336 | 85,641 |
| Gastos diversos de Gestion | 200,000 | 133,336 | 266,401 |
| Gastos Financieros | 36,000 | 24,000 | 28,816 |
| Otros | 1,340,880 | 1,340,880 | 128,266 |
| FLUJO OPERATIVO | 4,808,097 | -926,508 | -277,015 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 110,000 | 90,412 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 110,000 | 90,412 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 110,000 | 90,412 | 0 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 4,698,097 | -1,016,920 | -277,015 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -1,316,600 | 2,732,838 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -1,316,600 | 2,732,838 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | -2,001,600 | -635,912 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 2,001,600 | 635,912 | 0 |
| Amortizacion | 725,000 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 1,276,600 | 635,912 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 685,000 | 3,368,750 | 0 |
| Desembolsos | 7,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 6,315,000 | 2,631,250 | 0 |
| Amortizacion | 6,000,000 | 2,500,000 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 315,000 | 131,250 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 3,381,497 | 1,715,918 | -277,015 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 728,444 | 728,444 | 513,745 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 4,109,941 | 2,444,362 | 236,730 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 41,421,751 | 18,433,006 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 4,698,097 | -1,016,920 | -277,015 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 |
