Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
20,985,803 |
4,865,527 |
3,472,652 |
Venta de Bienes y Servicios |
15,969,551 |
3,776,053 |
2,906,530 |
Ingresos Financieros |
0 |
0 |
126,912 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
1,931 |
Retenciones de tributos |
3,115,404 |
739,911 |
121,863 |
Otros |
1,900,848 |
349,563 |
315,416 |
EGRESOS DE OPERACION |
21,521,748 |
6,551,218 |
16,831,476 |
Compra de Bienes |
9,047,049 |
3,638,322 |
2,278,115 |
Gastos de personal |
6,974,901 |
1,393,646 |
926,330 |
Servicios prestados por terceros |
2,078,714 |
497,741 |
503,449 |
Tributos |
3,111,016 |
932,607 |
12,985,692 |
Por Cuenta Propia |
257,327 |
64,687 |
12,952,923 |
Por Cuenta de Terceros |
2,853,689 |
867,920 |
32,769 |
Gastos diversos de Gestion |
222,660 |
82,050 |
66,277 |
Gastos Financieros |
77,808 |
4,452 |
71,613 |
Otros |
9,600 |
2,400 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
-535,945 |
-1,685,691 |
-13,358,824 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
70,434 |
0 |
0 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
70,434 |
0 |
0 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
70,434 |
0 |
0 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
-606,379 |
-1,685,691 |
-13,358,824 |
FINANCIAMIENTO NETO |
1,570,403 |
-359,374 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
1,570,403 |
-359,374 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
1,570,403 |
-359,374 |
0 |
Desembolsos |
3,000,000 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
1,429,597 |
359,374 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
1,429,597 |
359,374 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
964,024 |
-2,045,065 |
-13,358,824 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
3,581,240 |
3,581,240 |
15,201,637 |
SALDO FINAL DE CAJA |
4,545,264 |
1,536,175 |
1,842,813 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
-606,379 |
-1,685,691 |
-13,358,824 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |