Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
20,750,138 |
10,428,977 |
5,011,994 |
Venta de Bienes y Servicios |
16,595,277 |
8,082,332 |
2,405,745 |
Ingresos Financieros |
0 |
0 |
13,322 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
3,086,564 |
1,486,468 |
485,471 |
Otros |
1,068,297 |
860,177 |
2,107,456 |
EGRESOS DE OPERACION |
15,942,041 |
11,355,485 |
5,289,009 |
Compra de Bienes |
6,304,843 |
4,552,223 |
920,256 |
Gastos de personal |
4,336,833 |
2,891,224 |
2,415,626 |
Servicios prestados por terceros |
993,248 |
677,168 |
919,856 |
Tributos |
2,730,237 |
1,736,654 |
609,788 |
Por Cuenta Propia |
2,617,233 |
1,661,318 |
524,147 |
Por Cuenta de Terceros |
113,004 |
75,336 |
85,641 |
Gastos diversos de Gestion |
200,000 |
133,336 |
266,401 |
Gastos Financieros |
36,000 |
24,000 |
28,816 |
Otros |
1,340,880 |
1,340,880 |
128,266 |
FLUJO OPERATIVO |
4,808,097 |
-926,508 |
-277,015 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
110,000 |
90,412 |
0 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
110,000 |
90,412 |
0 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
110,000 |
90,412 |
0 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
4,698,097 |
-1,016,920 |
-277,015 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-1,316,600 |
2,732,838 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-1,316,600 |
2,732,838 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
-2,001,600 |
-635,912 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
2,001,600 |
635,912 |
0 |
Amortizacion |
725,000 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
1,276,600 |
635,912 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
685,000 |
3,368,750 |
0 |
Desembolsos |
7,000,000 |
6,000,000 |
0 |
Servicio de la Deuda |
6,315,000 |
2,631,250 |
0 |
Amortizacion |
6,000,000 |
2,500,000 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
315,000 |
131,250 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
3,381,497 |
1,715,918 |
-277,015 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
728,444 |
728,444 |
513,745 |
SALDO FINAL DE CAJA |
4,109,941 |
2,444,362 |
236,730 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
41,421,751 |
18,433,006 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
4,698,097 |
-1,016,920 |
-277,015 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |