Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Banco Agropecuario
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
235,486,279 |
52,012,212 |
36,634,248 |
Venta de Bienes y Servicios |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Financieros |
135,408,997 |
33,771,463 |
25,592,745 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
16,776,755 |
3,459,797 |
578,071 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
83,300,527 |
14,780,952 |
10,463,432 |
EGRESOS DE OPERACION |
943,331,347 |
172,853,803 |
146,303,574 |
Compra de Bienes |
4,128,700 |
1,627,600 |
550,997 |
Gastos de personal |
117,815,637 |
22,124,617 |
16,167,193 |
Servicios prestados por terceros |
29,530,093 |
7,415,511 |
4,609,240 |
Tributos |
385,200 |
96,300 |
4,490,013 |
Por Cuenta Propia |
385,200 |
96,300 |
4,490,013 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
8,711,211 |
2,125,816 |
2,328,412 |
Gastos Financieros |
7,760,505 |
1,554,651 |
951,728 |
Otros |
775,000,001 |
137,909,308 |
117,205,991 |
FLUJO OPERATIVO |
-707,845,068 |
-120,841,591 |
-109,669,326 |
INGRESOS DE CAPITAL |
541,625,719 |
84,545,289 |
99,240,302 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
541,625,719 |
84,545,289 |
99,240,302 |
GASTOS DE CAPITAL |
15,000,000 |
2,450,692 |
1,594,142 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
15,000,000 |
2,450,692 |
1,594,142 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
15,000,000 |
2,450,692 |
1,594,142 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
85,249,999 |
15,170,024 |
13,264,291 |
Ingresos por Transferencias |
85,249,999 |
15,170,024 |
13,264,291 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
-95,969,350 |
-23,576,970 |
1,241,125 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-16,709,391 |
-4,257,211 |
-4,257,211 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-16,709,391 |
-4,257,211 |
-4,257,211 |
Financiamiento Largo PLazo |
-16,709,391 |
-4,257,211 |
-4,257,211 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
16,709,391 |
4,257,211 |
4,257,211 |
Amortizacion |
13,714,284 |
3,428,571 |
3,428,571 |
Intereses y comisiones de la deuda |
2,995,107 |
828,640 |
828,640 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-112,678,741 |
-27,834,181 |
-3,016,086 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
178,590,131 |
178,590,131 |
192,810,639 |
SALDO FINAL DE CAJA |
65,911,390 |
150,755,950 |
189,794,553 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
-637,595,069 |
-108,122,259 |
-97,999,177 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
2,257,248 |
0 |
2,097,487 |