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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Banco Agropecuario
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 123,660,974 72,432,182 91,724,287
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 0 0 0
1.3 Ingresos Financieros 123,660,974 72,432,182 88,305,798
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 3,418,489
1.6 Otros 0 0 0
2 EGRESOS 102,830,440 71,349,710 62,322,321
2.1 Compra de Bienes 1,876,165 946,912 1,720,389
2.1.1 Insumos y suministros 1,001,897 379,064 1,031,739
2.1.2 Combustibles y lubricantes 874,268 567,848 688,650
2.1.3 Otros 0 0 0
2.2. Gastos de personal (GIP) 65,540,700 44,136,497 34,323,217
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 49,960,121 33,174,284 25,567,392
2.2.1.1 Basica (GIP) 39,196,245 26,025,507 20,134,357
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2,154,189 1,430,777 905,568
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 7,120,651 4,727,964 4,206,136
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,489,036 990,036 321,331
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 3,809,875 2,529,678 1,864,629
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 3,527,662 2,342,294 2,065,385
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 600,000 400,000 445,500
2.2.5 Capacitacion (GIP) 350,004 233,336 185,649
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 7,293,038 5,456,905 4,194,662
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2,261,776 1,499,712 1,334,837
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2,209,713 1,473,144 731,120
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 170,004 113,336 175,365
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,809,041 1,809,041 1,496,518
2.2.7.10 Otros (GIP) 842,504 561,672 456,822
2.3 Servicios prestados por terceros 17,762,040 12,025,010 9,448,862
2.3.1 Transporte y almacenamiento 930,000 620,000 851,279
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,778,400 1,185,600 967,257
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 4,512,400 3,289,994 1,662,587
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 847,500 565,000 489,494
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2,510,000 1,723,430 622,163
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 510,000 356,664 57,763
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 644,900 644,900 493,167
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,074,740 781,680 1,183,443
2.3.5 Alquileres 6,619,400 4,100,600 3,364,991
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,069,100 683,300 560,396
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 531,000 336,000 199,191
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 538,100 347,300 361,205
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 1,034,000 867,836 251,043
2.3.8. Otros 744,000 496,000 607,866
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 480,000 320,000 393,453
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 264,000 176,000 214,413
2.4 Tributos 6,484,027 6,402,027 8,903,808
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 0 0 0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 6,484,027 6,402,027 8,903,808
2.5 Gastos diversos de Gestion 4,362,801 3,442,482 5,377,805
2.5.1. Seguros 596,301 596,301 214,840
2.5.2. Viaticos (GIP) 420,000 280,000 2,025,314
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 3,346,500 2,566,181 3,137,651
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 3,346,500 2,566,181 3,137,651
2.6 Gastos Financieros 2/ 6,804,707 4,396,782 2,548,240
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 20,830,534 1,082,472 29,401,966
3 GASTOS DE CAPITAL 7,000,000 6,124,000 2,813,788
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 7,000,000 6,124,000 2,813,788
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 7,000,000 6,124,000 2,813,788
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 150,000,000 150,000,000 50,000,000
4.1 Aportes de Capital 150,000,000 150,000,000 50,000,000
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 163,830,534 144,958,472 76,588,178
6 FINANCIAMIENTO NETO -17,806,242 -9,701,606 -9,717,819
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -17,806,242 -9,701,606 -9,717,819
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -17,806,242 -9,701,606 -9,717,819
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 17,806,242 9,701,606 9,717,819
6.2.1.2.1 Amortizacion 13,714,284 6,857,142 6,857,143
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 4,091,958 2,844,464 2,860,676
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 146,024,292 135,256,866 66,870,359
GIP-TOTAL 70,213,159 46,900,750 37,468,449
Impuesto a la Renta 5,532,806 5,532,806 8,679,441

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