Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Banco Agropecuario

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	83,837,733	33,689,123	53,890,416
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	83,837,733	33,689,123	51,504,223
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	2,386,193
1.6 Otros	0	0	0
2 EGRESOS	72,393,220	44,864,118	31,161,135
2.1 Compra de Bienes	1,536,000	896,000	777,911
2.1.1 Insumos y suministros	1,176,000	686,000	510,660
2.1.2 Combustibles y lubricantes	360,000	210,000	267,251
2.1.3 Otros	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	48,826,379	31,169,532	20,248,272
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	39,140,847	25,213,896	15,887,620
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,902,026	20,041,751	12,496,836
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,603,067	935,123	855,884
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,412,089	4,106,549	2,360,782
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	223,665	130,473	174,118
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,732,053	1,766,747	1,133,357
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,781,182	1,803,757	1,309,223
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	350,000	347,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	145,831	18,717
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,322,297	1,889,301	1,551,855
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,478,668	849,341	688,399
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,324,739	778,335	608,966
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,390	0	12,383
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	448,500	261,625	242,107
2.3 Servicios prestados por terceros	13,678,176	7,978,936	6,134,271
2.3.1 Transporte y almacenamiento	600,000	350,000	345,568
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,440,000	840,000	768,513
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,670,176	2,140,936	1,600,414
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	816,000	476,000	476,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	518,000	302,169	146,712
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,846,176	1,076,936	131,951
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	490,000	285,831	845,751
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,140,000	665,000	478,119
2.3.5 Alquileres	4,680,000	2,730,000	2,088,513
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	996,000	581,000	400,714
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	396,000	231,000	194,322
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	600,000	350,000	206,392
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	504,000	294,000	40,850
2.3.8. Otros	648,000	378,000	411,580
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	480,000	280,000	311,273
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	168,000	98,000	100,307
2.4 Tributos	574,322	351,782	156,944
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	574,322	351,782	156,944
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,298,343	2,507,365	1,990,614
2.5.1. Seguros	600,000	350,000	227,510
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	245,000	170,883
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0
2.5.4. Otros	3,278,343	1,912,365	1,592,221
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,278,343	1,912,365	1,592,221
2.6 Gastos Financieros 2/	3,480,000	1,960,503	1,853,123
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	11,444,513	-11,174,995	22,729,281
3 GASTOS DE CAPITAL	2,400,000	1,400,000	821,598
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,400,000	1,400,000	821,598
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,400,000	1,400,000	821,598
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	70,000,000	70,000,000	70,000,000
4.1 Aportes de Capital	70,000,000	70,000,000	70,000,000
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	79,044,513	57,425,005	91,907,683
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,928,032	-10,024,113	-10,011,893
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-18,928,032	-10,024,113	-10,011,893
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,928,032	-10,024,113	-10,011,893
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,928,032	10,024,113	10,011,893
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,288	6,857,142	6,857,143
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,213,744	3,166,971	3,154,750
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
SALDO FINAL	60,116,481	47,400,892	81,895,790
GIP-TOTAL	54,392,555	34,416,468	22,731,556
Impuesto a la Renta	0	0	0

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