PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
123,660,974 |
72,432,182 |
91,724,287 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
0 |
0 |
0 |
1.3 Ingresos Financieros |
123,660,974 |
72,432,182 |
88,305,798 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
3,418,489 |
1.6 Otros |
0 |
0 |
0 |
2 EGRESOS |
102,830,440 |
71,349,710 |
62,322,321 |
2.1 Compra de Bienes |
1,876,165 |
946,912 |
1,720,389 |
2.1.1 Insumos y suministros |
1,001,897 |
379,064 |
1,031,739 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
874,268 |
567,848 |
688,650 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
65,540,700 |
44,136,497 |
34,323,217 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
49,960,121 |
33,174,284 |
25,567,392 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
39,196,245 |
26,025,507 |
20,134,357 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
2,154,189 |
1,430,777 |
905,568 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
7,120,651 |
4,727,964 |
4,206,136 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,489,036 |
990,036 |
321,331 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
3,809,875 |
2,529,678 |
1,864,629 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
3,527,662 |
2,342,294 |
2,065,385 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
600,000 |
400,000 |
445,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
350,004 |
233,336 |
185,649 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
7,293,038 |
5,456,905 |
4,194,662 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
2,261,776 |
1,499,712 |
1,334,837 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
2,209,713 |
1,473,144 |
731,120 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
170,004 |
113,336 |
175,365 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
1,809,041 |
1,809,041 |
1,496,518 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
842,504 |
561,672 |
456,822 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
17,762,040 |
12,025,010 |
9,448,862 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
930,000 |
620,000 |
851,279 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,778,400 |
1,185,600 |
967,257 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
4,512,400 |
3,289,994 |
1,662,587 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
847,500 |
565,000 |
489,494 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
2,510,000 |
1,723,430 |
622,163 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
510,000 |
356,664 |
57,763 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
644,900 |
644,900 |
493,167 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
1,074,740 |
781,680 |
1,183,443 |
2.3.5 Alquileres |
6,619,400 |
4,100,600 |
3,364,991 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
1,069,100 |
683,300 |
560,396 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
531,000 |
336,000 |
199,191 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
538,100 |
347,300 |
361,205 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
1,034,000 |
867,836 |
251,043 |
2.3.8. Otros |
744,000 |
496,000 |
607,866 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
480,000 |
320,000 |
393,453 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
264,000 |
176,000 |
214,413 |
2.4 Tributos |
6,484,027 |
6,402,027 |
8,903,808 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
0 |
0 |
0 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
6,484,027 |
6,402,027 |
8,903,808 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
4,362,801 |
3,442,482 |
5,377,805 |
2.5.1. Seguros |
596,301 |
596,301 |
214,840 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
420,000 |
280,000 |
2,025,314 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
3,346,500 |
2,566,181 |
3,137,651 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
3,346,500 |
2,566,181 |
3,137,651 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
6,804,707 |
4,396,782 |
2,548,240 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
20,830,534 |
1,082,472 |
29,401,966 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
7,000,000 |
6,124,000 |
2,813,788 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
7,000,000 |
6,124,000 |
2,813,788 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
7,000,000 |
6,124,000 |
2,813,788 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
150,000,000 |
150,000,000 |
50,000,000 |
4.1 Aportes de Capital |
150,000,000 |
150,000,000 |
50,000,000 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
163,830,534 |
144,958,472 |
76,588,178 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-17,806,242 |
-9,701,606 |
-9,717,819 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-17,806,242 |
-9,701,606 |
-9,717,819 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-17,806,242 |
-9,701,606 |
-9,717,819 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
17,806,242 |
9,701,606 |
9,717,819 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
13,714,284 |
6,857,142 |
6,857,143 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
4,091,958 |
2,844,464 |
2,860,676 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
146,024,292 |
135,256,866 |
66,870,359 |
GIP-TOTAL |
70,213,159 |
46,900,750 |
37,468,449 |
Impuesto a la Renta |
5,532,806 |
5,532,806 |
8,679,441 |