PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
979,167,504 |
243,007,907 |
248,836,058 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
920,571,154 |
229,332,864 |
235,009,679 |
1.3 Ingresos Financieros |
3,460,224 |
831,889 |
855,905 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
45,628,639 |
11,155,708 |
11,179,584 |
1.6 Otros |
9,507,487 |
1,687,446 |
1,790,890 |
2 EGRESOS |
753,008,312 |
181,528,085 |
197,905,814 |
2.1 Compra de Bienes |
447,411,064 |
112,076,296 |
109,907,914 |
2.1.1 Insumos y suministros |
446,663,184 |
111,886,947 |
109,772,014 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
747,880 |
189,349 |
135,900 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
57,858,391 |
24,580,393 |
22,004,218 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
31,517,698 |
7,186,691 |
8,348,902 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
23,649,844 |
5,827,611 |
5,465,739 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
3,325,231 |
190,463 |
1,923,202 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
3,929,528 |
954,968 |
875,700 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
481,198 |
180,676 |
59,437 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
131,897 |
32,973 |
24,824 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
2,489,721 |
607,414 |
581,631 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
2,165,655 |
537,363 |
762,404 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
600,000 |
150,000 |
4,781 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
1,254,618 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
19,830,699 |
16,098,925 |
12,306,500 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
120,538 |
30,135 |
14,848 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
290,000 |
0 |
150 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
491,040 |
122,760 |
85,779 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
444,514 |
110,276 |
82,699 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
400,000 |
99,999 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
2,000,000 |
500,001 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
280,000 |
69,999 |
7,245 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
3,336,909 |
3,336,909 |
2,301,134 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
11,615,897 |
11,615,897 |
9,749,264 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
851,801 |
212,949 |
65,381 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
141,594,634 |
35,360,717 |
37,967,965 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
948,949 |
234,407 |
188,556 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
2,996,267 |
746,820 |
289,817 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
10,536,849 |
2,683,524 |
1,016,541 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
6,136,340 |
1,539,165 |
321,045 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,905,841 |
477,007 |
233,028 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
2,370,390 |
597,360 |
360,043 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
124,278 |
69,992 |
102,425 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
53,993,713 |
13,478,117 |
15,047,504 |
2.3.5 Alquileres |
1,127,939 |
279,118 |
236,620 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
7,158,732 |
1,786,338 |
1,631,620 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
5,306,955 |
1,321,444 |
1,253,746 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
1,851,777 |
464,894 |
377,874 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
827,335 |
212,670 |
97,281 |
2.3.8. Otros |
64,004,850 |
15,939,723 |
19,460,026 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
223,178 |
56,583 |
6,332 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
2,286,325 |
566,266 |
658,572 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
49,522,150 |
12,320,762 |
14,913,999 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
11,973,197 |
2,996,112 |
3,881,123 |
2.4 Tributos |
81,502,273 |
3,316,854 |
20,225,182 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
212,927 |
52,229 |
32,991 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
81,289,346 |
3,264,625 |
20,192,191 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
17,755,807 |
4,473,692 |
5,570,798 |
2.5.1. Seguros |
5,163,537 |
1,279,388 |
1,103,696 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
1,038,096 |
262,686 |
309,585 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
598 |
147 |
585 |
2.5.4. Otros |
11,553,576 |
2,931,471 |
4,156,932 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
11,553,576 |
2,931,471 |
4,156,932 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
6,886,143 |
1,720,133 |
2,229,737 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
226,159,192 |
61,479,822 |
50,930,244 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
235,638,606 |
15,297,776 |
29,500,536 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
93,974,526 |
15,297,776 |
29,500,536 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
72,942,050 |
11,373,400 |
15,110,162 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
21,032,476 |
3,924,376 |
14,390,374 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
141,664,080 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
60,362,442 |
14,806,827 |
21,629,448 |
5.2 Egresos por Transferencias |
60,362,442 |
14,806,827 |
21,629,448 |
RESULTADO ECONOMICO |
-9,479,414 |
46,182,046 |
21,429,708 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
4,935,968 |
93,017,604 |
48,130,565 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
2,531,400 |
231,400 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
2,531,400 |
231,400 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
2,531,400 |
231,400 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
2,404,568 |
92,786,204 |
48,130,565 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
2,404,568 |
92,786,204 |
48,130,565 |
6.2.2.1 Desembolsos |
271,506,859 |
149,000,000 |
96,000,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
269,102,291 |
56,213,796 |
47,869,435 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
258,172,663 |
53,868,692 |
46,286,890 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
10,929,628 |
2,345,104 |
1,582,545 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
37,094,500 |
6,210,000 |
2,136,127 |
SALDO FINAL |
32,551,054 |
145,409,650 |
71,696,400 |
GIP-TOTAL |
117,007,824 |
30,640,655 |
30,791,603 |
Impuesto a la Renta |
66,430,897 |
0 |
17,321,134 |