Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	781,839,574	448,002,757	517,839,144
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	731,348,430	419,265,239	490,767,960
1.3 Ingresos Financieros	1,751,686	884,532	1,580,412
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	39,764,686	22,769,288	24,720,953
1.6 Otros	8,974,772	5,083,698	769,819
2 EGRESOS	596,928,149	368,855,790	411,611,493
2.1 Compra de Bienes	359,369,210	204,440,954	236,333,889
2.1.1 Insumos y suministros	358,958,941	204,205,880	236,032,389
2.1.2 Combustibles y lubricantes	410,269	235,074	301,500
2.1.3 Otros	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	50,125,850	34,731,900	31,942,346
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,461,089	16,951,941	13,461,448
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,970,612	11,506,375	11,141,900
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,429,048	3,080,444	353,965
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,566,008	2,048,500	1,771,239
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	363,525	239,685	167,987
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	131,896	76,937	26,357
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,031,907	1,185,282	1,023,467
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,966,676	1,147,230	1,166,262
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	291,669	128,161
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	334,600	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,592,580	14,821,178	16,163,008
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	73,793	49,612	47,285
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	282,406	164,738	99,445
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,775	380,895	387,382
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	357,139	208,056	218,181
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	233,331	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,000,000	1,166,669	2,116,613
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,594	58,331	30,017
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,063,148	3,063,148	2,073,949
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,054,458	9,054,458	10,979,618
2.2.7.10 Otros (GIP)	705,267	441,940	210,518
2.3 Servicios prestados por terceros	107,015,709	62,135,758	65,270,163
2.3.1 Transporte y almacenamiento	904,167	492,401	343,927
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,500,136	1,341,450	983,247
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,563,360	3,036,988	2,799,645
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,454,050	893,277	941,317
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,614,642	961,436	590,291
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,370,390	1,109,917	1,196,288
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	124,278	72,358	71,749
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	38,942,049	24,021,926	25,078,909
2.3.5 Alquileres	1,036,706	460,306	556,345
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	6,179,811	3,634,498	3,251,069
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,541,975	2,679,844	2,321,135
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,637,836	954,654	929,934
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	393,799	200,102	219,652
2.3.8. Otros	51,495,681	28,948,087	32,037,369
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	216,048	135,078	74,787
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,301,870	1,296,091	1,489,115
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	40,703,477	22,766,877	23,418,131
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,274,286	4,750,041	7,055,336
2.4 Tributos	59,534,913	55,380,609	67,022,273
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	160,379	87,521	70,265
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	59,374,534	55,293,088	66,952,008
2.5 Gastos diversos de Gestion	16,943,453	9,872,934	9,035,198
2.5.1. Seguros	5,140,749	3,248,365	1,992,205
2.5.2. Viaticos (GIP)	879,016	491,179	345,575
2.5.3. Gastos de Representacion	598	350	0
2.5.4. Otros	10,923,090	6,133,040	6,697,418
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,923,090	6,133,040	6,697,418
2.6 Gastos Financieros 2/	3,939,014	2,293,635	2,007,624
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	184,911,425	79,146,967	106,227,651
3 GASTOS DE CAPITAL	141,263,969	130,695,404	154,567,417
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	35,826,976	25,258,411	36,799,790
3.1.1 Proyecto de Inversion	26,128,878	18,758,411	8,409,156
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,698,098	6,500,000	28,390,634
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	105,436,993	105,436,993	117,767,627
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	30,129,168	17,515,539	20,960,948
5.2 Egresos por Transferencias	30,129,168	17,515,539	20,960,948
RESULTADO ECONOMICO	43,647,456	-51,548,437	-48,339,766
6 FINANCIAMIENTO NETO	-5,418,047	4,369,567	67,097,880
6.1 Financiamiento Externo Neto	24,231,886	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	24,231,886	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	24,231,886	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-29,649,933	4,369,567	67,097,880
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-29,649,933	4,369,567	67,097,880
6.2.2.1 Desembolsos	231,500,000	160,000,000	176,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	261,149,933	155,630,433	108,902,120
6.2.2.2.1 Amortizacion	259,188,105	154,521,438	107,925,891
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,961,828	1,108,995	976,229
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,080,000	550,000	914,265
SALDO FINAL	39,309,409	-46,628,870	19,672,379
GIP-TOTAL	96,914,974	57,038,153	52,341,050
Impuesto a la Renta	50,208,092	50,208,092	61,560,330

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