ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15,343,726 | 24,256,137 | 104,491,062 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 188,170,377 | 188,648,114 | 197,033,907 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 45,259,908 | 40,973,204 | 44,411,743 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 6,465,924 | 5,853,517 | 6,497,967 |
| Inventarios | 35,406,240 | 39,149,648 | 39,923,893 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,729,474 | 906,139 | 1,707,801 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 292,375,649 | 299,786,759 | 394,066,373 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 237,890 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 386,848 | 350,208 | 358,349 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 12,074,181 | 12,320,556 | 12,839,962 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 1,822,188,401 | 1,679,534,991 | 1,643,537,133 |
| Activos Intangibles (Neto) | 1,007,441 | 1,272,218 | 1,315,190 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,835,656,871 | 1,693,477,973 | 1,658,288,524 |
| TOTAL ACTIVO | 2,128,032,520 | 1,993,264,732 | 2,052,354,897 |
| Cuentas de Orden | 63,277,375 | 77,443,986 | 62,202,811 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 321,868,488 | 214,468,110 | 225,131,793 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 112,849,174 | 124,780,419 | 152,841,201 |
| Otras Cuentas por Pagar | 81,015,150 | 85,179,568 | 100,016,836 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 1,190,238 | 976,410 | 1,688,315 |
| Provisiones | 21,078,118 | 20,868,492 | 17,275,647 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 28,834,697 | 23,654,495 | 26,801,499 |
| Otros Pasivos | 20,385,261 | 18,595,946 | 22,730,943 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 587,221,126 | 488,523,440 | 546,486,234 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 8,146,267 | 1,970,493 | 688,101 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 38,652,495 | 37,139,872 | 36,588,478 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 8,757,141 | 8,670,050 | 8,745,307 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 14,143,651 | 12,804,063 | 15,002,068 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 5,938,334 | 5,375,897 | 5,274,499 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 436,807,941 | 417,311,800 | 405,486,913 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 512,445,829 | 483,272,175 | 471,785,366 |
| TOTAL PASIVO | 1,099,666,955 | 971,795,615 | 1,018,271,600 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 768,971,456 | 759,780,921 | 749,216,619 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 0 | 0 | 0 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 115,908,354 | 102,836,433 | 102,836,433 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | 135,584,158 | 150,703,792 | 174,693,952 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 7,901,597 | 8,147,971 | 7,336,293 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1,028,365,565 | 1,021,469,117 | 1,034,083,297 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,128,032,520 | 1,993,264,732 | 2,052,354,897 |
| Cuentas de Orden | 63,277,375 | 77,443,986 | 62,202,811 |
