ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 27,585,664 | 64,236,945 | 73,495,000 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 247,496,896 | 231,677,106 | 185,558,883 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 34,533,832 | 32,857,756 | 34,490,297 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 8,251,076 | 7,850,615 | 7,498,915 |
| Inventarios | 38,121,157 | 40,085,758 | 40,419,571 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 2,543,212 | 2,808,976 | 765,667 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 358,531,837 | 379,517,156 | 342,228,333 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 731,054 | 822,413 | 250,886 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 362,080 | 351,467 | 339,908 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 5,107,358 | 5,555,678 | 12,296,302 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 1,629,326,234 | 1,573,221,702 | 1,543,332,033 |
| Activos Intangibles (Neto) | 525,317 | 717,398 | 1,432,576 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,636,052,043 | 1,580,668,658 | 1,557,651,705 |
| TOTAL ACTIVO | 1,994,583,880 | 1,960,185,814 | 1,899,880,038 |
| Cuentas de Orden | 80,637,219 | 78,760,463 | 63,156,833 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 189,256,563 | 256,506,563 | 246,831,772 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 104,105,875 | 128,805,747 | 139,943,684 |
| Otras Cuentas por Pagar | 74,561,552 | 76,453,881 | 91,081,820 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 956,143 | 866,008 | 827,409 |
| Provisiones | 27,239,018 | 27,103,231 | 32,271,655 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 21,656,689 | 27,507,443 | 14,246,905 |
| Otros Pasivos | 14,863,762 | 14,863,762 | 19,165,170 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 432,639,602 | 532,106,635 | 544,368,415 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 64,531,573 | 64,631,573 | 1,080,308 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 42,894,964 | 43,088,513 | 36,758,208 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 8,561,773 | 8,519,092 | 8,540,025 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 12,988,660 | 12,481,847 | 12,993,793 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 4,677,234 | 4,504,262 | 4,323,038 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 430,484,015 | 358,083,755 | 358,404,165 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 564,138,219 | 491,309,042 | 422,099,537 |
| TOTAL PASIVO | 996,777,821 | 1,023,415,677 | 966,467,952 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 759,780,921 | 749,216,619 | 749,216,619 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 0 | 0 | 0 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 103,959,817 | 103,959,817 | 102,836,433 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | 132,139,948 | 80,994,479 | 73,358,534 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 1,925,373 | 2,599,222 | 8,000,500 |
| TOTAL PATRIMONIO | 997,806,059 | 936,770,137 | 933,412,086 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,994,583,880 | 1,960,185,814 | 1,899,880,038 |
| Cuentas de Orden | 80,637,219 | 78,760,463 | 63,156,833 |
