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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
ACTIVO 0 0 0
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15,343,726 24,256,137 104,491,062
Inversiones Financieras 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 188,170,377 188,648,114 197,033,907
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 45,259,908 40,973,204 44,411,743
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6,465,924 5,853,517 6,497,967
Inventarios 35,406,240 39,149,648 39,923,893
Activos Biológicos 0 0 0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Gastos Pagados por Anticipado 1,729,474 906,139 1,707,801
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 292,375,649 299,786,759 394,066,373
ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 237,890
Otras Cuentas por Cobrar 386,848 350,208 358,349
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0
Inversiones Mobiliarias (Neto) 12,074,181 12,320,556 12,839,962
Propiedad de Inversión 0 0 0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 1,822,188,401 1,679,534,991 1,643,537,133
Activos Intangibles (Neto) 1,007,441 1,272,218 1,315,190
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,835,656,871 1,693,477,973 1,658,288,524
TOTAL ACTIVO 2,128,032,520 1,993,264,732 2,052,354,897
Cuentas de Orden 63,277,375 77,443,986 62,202,811
PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0
PASIVO CORRIENTE 0 0 0
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Obligaciones Financieras 321,868,488 214,468,110 225,131,793
Cuentas por Pagar Comerciales 112,849,174 124,780,419 152,841,201
Otras Cuentas por Pagar 81,015,150 85,179,568 100,016,836
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,190,238 976,410 1,688,315
Provisiones 21,078,118 20,868,492 17,275,647
Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Beneficios a los Empleados 28,834,697 23,654,495 26,801,499
Otros Pasivos 20,385,261 18,595,946 22,730,943
TOTAL PASIVO CORRIENTE 587,221,126 488,523,440 546,486,234
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Obligaciones Financieras 8,146,267 1,970,493 688,101
Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por pagar 38,652,495 37,139,872 36,588,478
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 8,757,141 8,670,050 8,745,307
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 14,143,651 12,804,063 15,002,068
Provisiones 0 0 0
Beneficios a los Empleados 5,938,334 5,375,897 5,274,499
Otros Pasivos 0 0 0
Ingresos Diferidos (Neto) 436,807,941 417,311,800 405,486,913
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 512,445,829 483,272,175 471,785,366
TOTAL PASIVO 1,099,666,955 971,795,615 1,018,271,600
PATRIMONIO 0 0 0
Capital 768,971,456 759,780,921 749,216,619
Acciones de Inversión 0 0 0
Capital Adicional 0 0 0
Resultados no Realizados 0 0 0
Reservas Legales 115,908,354 102,836,433 102,836,433
Otras Reservas 0 0 0
Resultados Acumulados 135,584,158 150,703,792 174,693,952
Otras Reservas de Patrimonio 7,901,597 8,147,971 7,336,293
TOTAL PATRIMONIO 1,028,365,565 1,021,469,117 1,034,083,297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,128,032,520 1,993,264,732 2,052,354,897
Cuentas de Orden 63,277,375 77,443,986 62,202,811

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