PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
1,347,686,420 |
215,017,992 |
231,043,391 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
1,216,378,769 |
193,253,379 |
208,932,274 |
1.3 Ingresos Financieros |
1,200,000 |
200,000 |
784,660 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
1,010,102 |
1,010,102 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
85,168,775 |
13,956,350 |
18,564,234 |
1.6 Otros |
43,928,774 |
6,598,161 |
2,762,223 |
2 EGRESOS |
1,132,489,000 |
170,279,697 |
177,819,924 |
2.1 Compra de Bienes |
816,966,514 |
129,527,856 |
129,926,652 |
2.1.1 Insumos y suministros |
815,262,910 |
129,244,820 |
129,428,772 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
982,114 |
158,542 |
150,925 |
2.1.3 Otros |
721,490 |
124,494 |
346,955 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
76,794,168 |
10,232,633 |
12,463,539 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
48,760,875 |
8,058,928 |
10,934,022 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
33,161,798 |
5,490,296 |
5,245,935 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
7,676,929 |
1,293,050 |
4,383,580 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
5,851,973 |
930,360 |
939,280 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
899,642 |
145,222 |
186,170 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
1,170,533 |
200,000 |
179,057 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
3,610,510 |
601,780 |
518,269 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
3,882,060 |
632,398 |
569,196 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
408,000 |
66,000 |
66,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
750,000 |
101,365 |
13,772 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
75,901 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
19,306,822 |
772,162 |
362,280 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
510,000 |
0 |
6,111 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
738,280 |
134,000 |
120,811 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
491,005 |
80,246 |
50,927 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
300,000 |
0 |
29,063 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
900,000 |
400,000 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
395,000 |
40,000 |
8,972 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
5,560,139 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
9,774,973 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
637,425 |
117,916 |
146,396 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
147,109,334 |
24,889,094 |
27,942,139 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
12,560,308 |
2,038,082 |
2,331,049 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
3,690,641 |
552,096 |
454,412 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
11,875,987 |
2,093,136 |
1,496,727 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
5,937,489 |
1,015,448 |
761,056 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
2,509,850 |
525,834 |
271,711 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
2,926,136 |
474,172 |
342,676 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
502,512 |
77,682 |
121,284 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
54,651,334 |
9,602,490 |
14,463,653 |
2.3.5 Alquileres |
5,083,836 |
755,352 |
138,980 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
9,549,777 |
1,621,744 |
1,010,495 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
6,932,821 |
1,168,522 |
731,784 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
2,616,956 |
453,222 |
278,711 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
757,949 |
107,182 |
28,238 |
2.3.8. Otros |
48,939,502 |
8,119,012 |
8,018,585 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
35,635 |
5,694 |
5,981 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
1,715,234 |
276,946 |
246,408 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
44,558,295 |
7,434,834 |
7,205,167 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
2,630,338 |
401,538 |
561,029 |
2.4 Tributos |
72,222,861 |
2,399,698 |
2,673,940 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
167,414 |
28,132 |
30,557 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
72,055,447 |
2,371,566 |
2,643,383 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
12,772,175 |
2,050,318 |
3,815,593 |
2.5.1. Seguros |
4,986,965 |
776,028 |
576,059 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
834,211 |
127,402 |
174,063 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
6,950,999 |
1,146,888 |
3,065,471 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
157,226 |
21,996 |
48,159 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
6,793,773 |
1,124,892 |
3,017,312 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
6,623,948 |
1,180,098 |
998,061 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
215,197,420 |
44,738,295 |
53,223,467 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
270,165,534 |
32,309,559 |
24,525,353 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
149,987,444 |
32,309,559 |
24,525,353 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
103,592,040 |
24,159,284 |
17,955,984 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
46,395,404 |
8,150,275 |
6,569,369 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
120,178,090 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
9,190,535 |
0 |
704,635 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
9,190,535 |
0 |
704,635 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
14,000,000 |
0 |
-5,369 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
15,743,360 |
290,560 |
388,342 |
5.2 Egresos por Transferencias |
1,743,360 |
290,560 |
393,711 |
RESULTADO ECONOMICO |
-31,777,579 |
12,428,736 |
29,397,380 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
98,748,450 |
-7,007,173 |
4,214,897 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
6,210,347 |
14,574 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
6,210,347 |
14,574 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
6,210,347 |
14,574 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
92,538,103 |
-7,021,747 |
4,214,897 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
92,538,103 |
-7,021,747 |
4,214,897 |
6.2.2.1 Desembolsos |
332,000,000 |
77,000,000 |
98,500,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
239,461,897 |
84,021,747 |
94,285,103 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
228,305,598 |
80,705,976 |
91,192,406 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
11,156,299 |
3,315,771 |
3,092,697 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
5,000,000 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
71,970,871 |
5,421,563 |
33,612,277 |
GIP-TOTAL |
135,745,560 |
21,814,385 |
22,650,539 |
Impuesto a la Renta |
57,643,464 |
0 |
0 |