PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
1,443,072,014 |
349,597,290 |
344,083,543 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
1,280,238,961 |
310,291,462 |
305,328,069 |
1.3 Ingresos Financieros |
3,993,387 |
1,244,524 |
871,721 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
3,599,393 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
84,274,103 |
21,129,804 |
23,649,387 |
1.6 Otros |
70,966,170 |
16,931,500 |
14,234,366 |
2 EGRESOS |
1,261,183,613 |
367,707,840 |
329,776,386 |
2.1 Compra de Bienes |
816,019,534 |
198,892,012 |
208,754,297 |
2.1.1 Insumos y suministros |
813,218,377 |
198,161,253 |
208,258,869 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,128,885 |
279,639 |
218,368 |
2.1.3 Otros |
1,672,272 |
451,120 |
277,060 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
86,029,262 |
37,983,123 |
36,603,444 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
53,417,285 |
16,914,033 |
16,722,581 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
36,647,982 |
9,430,415 |
8,360,827 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
7,770,000 |
5,059,766 |
6,226,465 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
6,549,394 |
1,707,788 |
1,478,053 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,137,692 |
424,243 |
326,160 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
1,312,217 |
291,821 |
285,076 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
46,000 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
4,241,732 |
1,109,104 |
1,007,609 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
3,944,985 |
980,075 |
1,358,205 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
396,000 |
99,000 |
99,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
700,000 |
81,405 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
23,329,260 |
18,799,506 |
17,416,049 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
406,497 |
92,541 |
65,412 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
697,890 |
372,999 |
162,866 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,379,128 |
335,717 |
228,933 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
537,225 |
138,055 |
79,772 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
300,000 |
0 |
6,004 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
900,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
750,000 |
14,046 |
279 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
5,762,849 |
5,762,849 |
5,634,653 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
11,910,430 |
11,910,430 |
11,006,837 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
685,241 |
172,869 |
231,293 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
262,196,083 |
63,367,197 |
47,589,824 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
15,450,849 |
3,743,310 |
3,360,050 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
4,068,375 |
970,128 |
895,650 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
9,221,922 |
2,112,399 |
2,654,488 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
3,564,090 |
799,109 |
1,650,797 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,716,684 |
427,237 |
213,439 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
3,251,610 |
686,757 |
550,446 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
689,538 |
199,296 |
239,806 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
151,230,024 |
36,256,292 |
22,114,453 |
2.3.5 Alquileres |
3,277,598 |
701,806 |
689,184 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
11,372,079 |
3,165,975 |
2,490,336 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
9,012,394 |
2,468,351 |
1,978,382 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
2,359,685 |
697,624 |
511,954 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
902,581 |
164,600 |
122,160 |
2.3.8. Otros |
66,672,655 |
16,252,687 |
15,263,503 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
63,507 |
12,094 |
21,709 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
2,592,521 |
602,344 |
612,018 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
58,341,539 |
14,116,311 |
13,114,446 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
5,675,088 |
1,521,938 |
1,515,330 |
2.4 Tributos |
75,874,263 |
62,435,706 |
20,940,954 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
267,751 |
66,188 |
42,589 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
75,606,512 |
62,369,518 |
20,898,365 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
14,721,215 |
3,622,321 |
14,222,841 |
2.5.1. Seguros |
5,388,232 |
1,333,200 |
1,215,387 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
1,516,900 |
330,189 |
259,005 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
7,816,083 |
1,958,932 |
12,748,449 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
7,816,083 |
1,958,932 |
12,748,449 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
6,343,256 |
1,407,481 |
1,665,026 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
181,888,401 |
-18,110,550 |
14,307,157 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
263,801,305 |
29,853,546 |
26,507,807 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
139,277,195 |
29,853,546 |
26,507,807 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
91,347,859 |
17,681,032 |
19,229,180 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
47,929,336 |
12,172,514 |
7,278,627 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
124,524,110 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
1,924,579 |
500,000 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
1,924,579 |
500,000 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
-452,294 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
77,615,484 |
19,403,871 |
18,895,448 |
5.2 Egresos por Transferencias |
77,615,484 |
19,403,871 |
19,347,742 |
RESULTADO ECONOMICO |
-79,988,325 |
-47,464,096 |
-12,652,944 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
110,937,539 |
74,360,258 |
35,787,758 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
26,533,486 |
190,527 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
26,533,486 |
190,527 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
26,533,486 |
190,527 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
84,404,053 |
74,169,731 |
35,787,758 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
55,698,707 |
76,973,333 |
-4,509,926 |
6.2.1.1 Desembolsos |
81,000,000 |
81,000,000 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
25,301,293 |
4,026,667 |
4,509,926 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
10,916,668 |
1,716,667 |
1,716,666 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
14,384,625 |
2,310,000 |
2,793,260 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
28,705,346 |
-2,803,602 |
40,297,684 |
6.2.2.1 Desembolsos |
233,990,001 |
32,000,000 |
88,000,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
205,284,655 |
34,803,602 |
47,702,316 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
196,411,242 |
33,519,801 |
45,170,854 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
8,873,413 |
1,283,801 |
2,531,462 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
5,000,000 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
35,949,214 |
26,896,162 |
23,134,814 |
GIP-TOTAL |
157,227,300 |
46,412,005 |
44,748,609 |
Impuesto a la Renta |
59,660,970 |
59,660,970 |
16,915,706 |