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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 1,397,157,358 1,171,914,328 1,172,278,518
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 1,253,259,292 1,045,395,374 1,039,697,217
1.3 Ingresos Financieros 2,869,193 2,669,193 3,434,909
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 3,199,393 3,199,393 4,271,794
1.5 Ingresos Complementarios 96,771,644 82,660,143 84,255,153
1.6 Otros 41,057,836 37,990,225 40,619,445
2 EGRESOS 1,163,265,305 979,397,072 978,972,149
2.1 Compra de Bienes 810,173,695 672,970,767 668,743,012
2.1.1 Insumos y suministros 807,414,002 670,676,535 666,545,660
2.1.2 Combustibles y lubricantes 1,075,747 887,037 868,510
2.1.3 Otros 1,683,946 1,407,195 1,328,842
2.2. Gastos de personal (GIP) 76,752,091 66,332,678 64,759,134
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 47,585,813 40,281,553 39,164,513
2.2.1.1 Basica (GIP) 32,269,791 26,773,784 26,646,783
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 7,185,652 6,707,228 5,729,861
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 5,786,245 4,833,676 4,831,725
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,031,908 861,207 806,147
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 1,312,217 1,105,658 1,133,839
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 16,158
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 3,511,955 3,021,641 3,000,176
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 3,795,163 3,316,288 3,359,599
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 393,000 327,000 322,500
2.2.5 Capacitacion (GIP) 750,000 512,795 541,679
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 79,729 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 20,636,431 18,873,401 18,370,667
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 386,212 320,195 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 578,167 410,442 93,032
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 922,845 718,945 708,923
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 385,649 281,699 242,487
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 250,000 0 29,063
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 750,000 26,550 8,982
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 600,000 387,060 401,381
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 5,511,140 5,511,140 5,511,140
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 10,670,632 10,670,632 10,670,632
2.2.7.10 Otros (GIP) 581,786 546,738 705,027
2.3 Servicios prestados por terceros 171,330,888 140,620,534 142,431,502
2.3.1 Transporte y almacenamiento 14,895,303 12,256,654 11,938,170
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 3,692,601 2,970,989 2,840,790
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 8,143,959 6,345,991 5,599,559
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 3,032,022 2,232,022 1,460,191
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,553,264 1,259,200 1,400,813
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2,928,053 2,335,074 2,247,571
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 630,620 519,695 490,984
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 72,767,014 59,833,527 66,123,763
2.3.5 Alquileres 2,865,742 2,152,743 2,007,283
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 10,213,714 8,424,920 8,350,478
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 8,133,342 6,706,020 6,621,582
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2,080,372 1,718,900 1,728,896
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 779,237 622,133 581,933
2.3.8. Otros 57,973,318 48,013,577 44,989,526
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 62,187 55,203 68,567
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2,385,272 1,955,404 1,670,290
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 50,556,378 42,009,094 39,219,395
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,969,481 3,993,876 4,031,274
2.4 Tributos 77,415,243 74,615,215 74,758,824
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 211,244 172,202 168,492
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 77,203,999 74,443,013 74,590,332
2.5 Gastos diversos de Gestion 21,992,986 19,860,908 23,673,448
2.5.1. Seguros 4,493,992 3,299,024 3,076,253
2.5.2. Viaticos (GIP) 1,499,426 1,253,312 1,300,802
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 15,999,568 15,308,572 19,296,393
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 327,522
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 15,999,568 15,308,572 18,968,871
2.6 Gastos Financieros 2/ 5,600,402 4,996,970 4,606,229
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 233,892,053 192,517,256 193,306,369
3 GASTOS DE CAPITAL 273,009,881 231,639,328 231,639,330
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 149,987,445 108,616,892 108,616,894
3.1.1 Proyecto de Inversion 102,182,678 68,562,252 78,548,683
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 47,804,767 40,054,640 30,068,211
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 123,022,436 123,022,436 123,022,436
4 INGRESOS DE CAPITAL 29,190,535 29,190,535 20,984,363
4.1 Aportes de Capital 20,000,000 20,000,000 20,000,000
4.2 Ventas de activo fijo 9,190,535 9,190,535 984,363
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS -705,248 -705,248 -327,800
5.1 Ingresos por Transferencias 51,196,768 39,439,478 2,691,214
5.2 Egresos por Transferencias 51,902,016 40,144,726 3,019,014
RESULTADO ECONOMICO -10,632,541 -10,636,785 -17,676,398
6 FINANCIAMIENTO NETO 62,441,699 11,285,105 -11,172,373
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 62,441,699 11,285,105 -11,172,373
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 102,216,667 102,216,667 102,162,839
6.2.1.1 Desembolsos 103,000,000 103,000,000 103,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 783,333 783,333 837,161
6.2.1.2.1 Amortizacion 333,333 333,333 333,333
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 450,000 450,000 503,828
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -39,774,968 -90,931,562 -113,335,212
6.2.2.1 Desembolsos 373,500,000 309,500,000 285,500,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 413,274,968 400,431,562 398,835,212
6.2.2.2.1 Amortizacion 392,805,301 380,606,839 379,981,839
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 20,469,667 19,824,723 18,853,373
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,000,000 5,000,000 0
SALDO FINAL 56,809,158 5,648,320 -28,848,771
GIP-TOTAL 138,942,395 115,705,970 110,625,115
Impuesto a la Renta 59,808,893 59,808,893 59,808,893

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