PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
1,397,157,358 |
1,171,914,328 |
1,172,278,518 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
1,253,259,292 |
1,045,395,374 |
1,039,697,217 |
1.3 Ingresos Financieros |
2,869,193 |
2,669,193 |
3,434,909 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
3,199,393 |
3,199,393 |
4,271,794 |
1.5 Ingresos Complementarios |
96,771,644 |
82,660,143 |
84,255,153 |
1.6 Otros |
41,057,836 |
37,990,225 |
40,619,445 |
2 EGRESOS |
1,163,265,305 |
979,397,072 |
978,972,149 |
2.1 Compra de Bienes |
810,173,695 |
672,970,767 |
668,743,012 |
2.1.1 Insumos y suministros |
807,414,002 |
670,676,535 |
666,545,660 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,075,747 |
887,037 |
868,510 |
2.1.3 Otros |
1,683,946 |
1,407,195 |
1,328,842 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
76,752,091 |
66,332,678 |
64,759,134 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
47,585,813 |
40,281,553 |
39,164,513 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
32,269,791 |
26,773,784 |
26,646,783 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
7,185,652 |
6,707,228 |
5,729,861 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
5,786,245 |
4,833,676 |
4,831,725 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,031,908 |
861,207 |
806,147 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
1,312,217 |
1,105,658 |
1,133,839 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
16,158 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
3,511,955 |
3,021,641 |
3,000,176 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
3,795,163 |
3,316,288 |
3,359,599 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
393,000 |
327,000 |
322,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
750,000 |
512,795 |
541,679 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
79,729 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
20,636,431 |
18,873,401 |
18,370,667 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
386,212 |
320,195 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
578,167 |
410,442 |
93,032 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
922,845 |
718,945 |
708,923 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
385,649 |
281,699 |
242,487 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
250,000 |
0 |
29,063 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
750,000 |
26,550 |
8,982 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
600,000 |
387,060 |
401,381 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
5,511,140 |
5,511,140 |
5,511,140 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
10,670,632 |
10,670,632 |
10,670,632 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
581,786 |
546,738 |
705,027 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
171,330,888 |
140,620,534 |
142,431,502 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
14,895,303 |
12,256,654 |
11,938,170 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
3,692,601 |
2,970,989 |
2,840,790 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
8,143,959 |
6,345,991 |
5,599,559 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
3,032,022 |
2,232,022 |
1,460,191 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,553,264 |
1,259,200 |
1,400,813 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
2,928,053 |
2,335,074 |
2,247,571 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
630,620 |
519,695 |
490,984 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
72,767,014 |
59,833,527 |
66,123,763 |
2.3.5 Alquileres |
2,865,742 |
2,152,743 |
2,007,283 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
10,213,714 |
8,424,920 |
8,350,478 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
8,133,342 |
6,706,020 |
6,621,582 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
2,080,372 |
1,718,900 |
1,728,896 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
779,237 |
622,133 |
581,933 |
2.3.8. Otros |
57,973,318 |
48,013,577 |
44,989,526 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
62,187 |
55,203 |
68,567 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
2,385,272 |
1,955,404 |
1,670,290 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
50,556,378 |
42,009,094 |
39,219,395 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
4,969,481 |
3,993,876 |
4,031,274 |
2.4 Tributos |
77,415,243 |
74,615,215 |
74,758,824 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
211,244 |
172,202 |
168,492 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
77,203,999 |
74,443,013 |
74,590,332 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
21,992,986 |
19,860,908 |
23,673,448 |
2.5.1. Seguros |
4,493,992 |
3,299,024 |
3,076,253 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
1,499,426 |
1,253,312 |
1,300,802 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
15,999,568 |
15,308,572 |
19,296,393 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
327,522 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
15,999,568 |
15,308,572 |
18,968,871 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
5,600,402 |
4,996,970 |
4,606,229 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
233,892,053 |
192,517,256 |
193,306,369 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
273,009,881 |
231,639,328 |
231,639,330 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
149,987,445 |
108,616,892 |
108,616,894 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
102,182,678 |
68,562,252 |
78,548,683 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
47,804,767 |
40,054,640 |
30,068,211 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
123,022,436 |
123,022,436 |
123,022,436 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
29,190,535 |
29,190,535 |
20,984,363 |
4.1 Aportes de Capital |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
4.2 Ventas de activo fijo |
9,190,535 |
9,190,535 |
984,363 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-705,248 |
-705,248 |
-327,800 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
51,196,768 |
39,439,478 |
2,691,214 |
5.2 Egresos por Transferencias |
51,902,016 |
40,144,726 |
3,019,014 |
RESULTADO ECONOMICO |
-10,632,541 |
-10,636,785 |
-17,676,398 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
62,441,699 |
11,285,105 |
-11,172,373 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
62,441,699 |
11,285,105 |
-11,172,373 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
102,216,667 |
102,216,667 |
102,162,839 |
6.2.1.1 Desembolsos |
103,000,000 |
103,000,000 |
103,000,000 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
783,333 |
783,333 |
837,161 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
333,333 |
333,333 |
333,333 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
450,000 |
450,000 |
503,828 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-39,774,968 |
-90,931,562 |
-113,335,212 |
6.2.2.1 Desembolsos |
373,500,000 |
309,500,000 |
285,500,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
413,274,968 |
400,431,562 |
398,835,212 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
392,805,301 |
380,606,839 |
379,981,839 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
20,469,667 |
19,824,723 |
18,853,373 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
SALDO FINAL |
56,809,158 |
5,648,320 |
-28,848,771 |
GIP-TOTAL |
138,942,395 |
115,705,970 |
110,625,115 |
Impuesto a la Renta |
59,808,893 |
59,808,893 |
59,808,893 |