Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
690,989,598 |
150,580,779 |
164,122,770 |
Venta de Bienes y Servicios |
554,373,019 |
119,297,643 |
132,005,176 |
Ingresos Financieros |
672,000 |
168,000 |
107,523 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
32,028,393 |
8,634,254 |
6,343,879 |
Retenciones de tributos |
99,787,144 |
21,473,575 |
23,561,831 |
Otros |
4,129,042 |
1,007,307 |
2,104,361 |
EGRESOS DE OPERACION |
619,774,849 |
149,020,368 |
157,128,815 |
Compra de Bienes |
424,137,841 |
99,491,669 |
103,051,765 |
Gastos de personal |
44,264,324 |
12,984,010 |
12,045,643 |
Servicios prestados por terceros |
109,557,447 |
25,694,524 |
27,952,492 |
Tributos |
33,594,884 |
8,888,326 |
10,728,051 |
Por Cuenta Propia |
29,894,648 |
7,963,267 |
9,325,614 |
Por Cuenta de Terceros |
3,700,236 |
925,059 |
1,402,437 |
Gastos diversos de Gestion |
7,980,353 |
1,901,839 |
3,309,283 |
Gastos Financieros |
240,000 |
60,000 |
41,581 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
71,214,749 |
1,560,411 |
6,993,955 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
56,156,844 |
14,039,209 |
6,570,522 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
56,156,844 |
14,039,209 |
6,570,522 |
Proyecto de Inversion |
32,570,962 |
8,142,739 |
1,957,432 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
23,585,882 |
5,896,470 |
4,613,090 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
-1,408,000 |
-460,000 |
-380,491 |
Ingresos por Transferencias |
18,768,808 |
4,529,702 |
8,691,434 |
Egresos por Transferencias |
20,176,808 |
4,989,702 |
9,071,925 |
FLUJO ECONOMICO |
13,649,905 |
-12,938,798 |
42,942 |
FINANCIAMIENTO NETO |
13,441,278 |
16,565,818 |
-11,122,186 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
13,441,278 |
16,565,818 |
-11,122,186 |
Financiamiento Largo PLazo |
19,214,059 |
-4,069,065 |
-3,835,139 |
Desembolsos |
42,000,000 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
22,785,941 |
4,069,065 |
3,835,139 |
Amortizacion |
15,544,588 |
2,820,309 |
2,820,309 |
Intereses y comisiones de la deuda |
7,241,353 |
1,248,756 |
1,014,830 |
Financiamiento Corto Plazo |
-5,772,781 |
20,634,883 |
-7,287,047 |
Desembolsos |
206,034,741 |
70,000,000 |
64,000,000 |
Servicio de la Deuda |
211,807,522 |
49,365,117 |
71,287,047 |
Amortizacion |
202,709,502 |
47,873,305 |
68,339,637 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
9,098,020 |
1,491,812 |
2,947,410 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
32,844,946 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
32,844,946 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-5,753,763 |
3,627,020 |
-11,079,244 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
48,637,600 |
48,637,600 |
68,620,570 |
SALDO FINAL DE CAJA |
42,883,837 |
52,264,620 |
57,541,326 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
84,202,055 |
17,257,420 |
20,521,410 |
RESULTADO PRIMARIO |
13,649,905 |
-12,938,798 |
42,942 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
2,720,658 |
2,720,658 |
2,613,130 |