PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
591,202,454 |
86,625,844 |
92,424,475 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
554,373,019 |
80,116,165 |
86,566,400 |
1.3 Ingresos Financieros |
672,000 |
112,000 |
96,346 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
32,028,393 |
5,733,022 |
4,230,658 |
1.6 Otros |
4,129,042 |
664,657 |
1,531,071 |
2 EGRESOS |
501,406,636 |
82,068,583 |
78,395,566 |
2.1 Compra de Bienes |
350,796,307 |
58,712,233 |
56,373,322 |
2.1.1 Insumos y suministros |
349,362,032 |
58,331,703 |
56,263,071 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
804,568 |
135,528 |
110,251 |
2.1.3 Otros |
629,707 |
245,002 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
42,102,540 |
8,140,894 |
6,851,031 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
26,829,425 |
6,845,999 |
5,851,106 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
17,900,422 |
2,863,952 |
2,499,148 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
3,537,675 |
2,922,945 |
2,554,455 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
3,138,756 |
514,792 |
436,871 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
781,764 |
239,144 |
186,599 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
1,470,808 |
305,166 |
174,033 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,873,860 |
308,160 |
238,772 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
2,045,040 |
331,340 |
291,008 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
550,000 |
121,000 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
207,836 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
10,596,379 |
534,395 |
470,145 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
360,544 |
1,869 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
2,508,668 |
379,350 |
382,658 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
240,000 |
40,000 |
24,796 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
200,000 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
250,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
377,304 |
26,800 |
994 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,945,024 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
2,722,345 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
992,494 |
86,376 |
61,697 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
76,789,590 |
12,464,238 |
12,537,939 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
14,432,664 |
2,401,394 |
2,321,015 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,521,489 |
316,579 |
192,190 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
5,059,811 |
802,054 |
689,246 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
3,014,599 |
537,700 |
254,406 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,048,276 |
130,338 |
317,909 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
848,936 |
112,016 |
56,458 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
148,000 |
22,000 |
60,473 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
16,052,239 |
2,621,214 |
3,192,217 |
2.3.5 Alquileres |
1,479,440 |
248,240 |
131,975 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,516,400 |
419,400 |
389,711 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,076,000 |
346,000 |
326,799 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
440,400 |
73,400 |
62,912 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
351,914 |
54,166 |
36,320 |
2.3.8. Otros |
35,375,633 |
5,601,191 |
5,585,265 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
26,400 |
4,400 |
3,037 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
622,956 |
103,826 |
82,229 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
31,272,405 |
4,953,815 |
4,736,264 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
3,453,872 |
539,150 |
763,735 |
2.4 Tributos |
21,363,091 |
1,101,100 |
1,135,512 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
104,400 |
17,400 |
13,347 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
21,258,691 |
1,083,700 |
1,122,165 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
8,181,512 |
1,297,852 |
1,003,479 |
2.5.1. Seguros |
2,182,000 |
382,000 |
550,263 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
397,160 |
65,960 |
3,144 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
5,602,352 |
849,892 |
450,072 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
5,602,352 |
849,892 |
450,072 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
2,173,596 |
352,266 |
494,283 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
89,795,818 |
4,557,261 |
14,028,909 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
80,435,487 |
12,957,706 |
11,441,401 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
47,590,541 |
12,957,706 |
11,441,401 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
23,199,275 |
2,986,822 |
5,397,171 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
24,391,266 |
9,970,884 |
6,044,230 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
32,844,946 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-1,408,000 |
-280,000 |
-260,738 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
18,768,808 |
3,086,468 |
5,177,541 |
5.2 Egresos por Transferencias |
20,176,808 |
3,366,468 |
5,438,279 |
RESULTADO ECONOMICO |
7,952,331 |
-8,680,445 |
2,326,770 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
13,441,278 |
13,072,066 |
-20,119,357 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
13,441,278 |
13,072,066 |
-20,119,357 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
19,214,059 |
-4,069,065 |
-3,835,139 |
6.2.1.1 Desembolsos |
42,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
22,785,941 |
4,069,065 |
3,835,139 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
15,544,588 |
2,820,309 |
2,820,309 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
7,241,353 |
1,248,756 |
1,014,830 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-5,772,781 |
17,141,131 |
-16,284,218 |
6.2.2.1 Desembolsos |
206,034,741 |
48,000,000 |
32,000,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
211,807,522 |
30,858,869 |
48,284,218 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
202,709,502 |
29,925,605 |
46,082,708 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
9,098,020 |
933,264 |
2,201,510 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
5,515,267 |
1,594,556 |
3,316,822 |
SALDO FINAL |
26,908,876 |
5,986,177 |
-14,475,765 |
GIP-TOTAL |
79,275,327 |
14,490,349 |
12,754,662 |
Impuesto a la Renta |
14,958,741 |
0 |
1,648,613 |