PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
927,314,471 |
228,551,411 |
212,599,568 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
851,448,386 |
210,082,268 |
197,164,274 |
1.3 Ingresos Financieros |
1,828,618 |
331,150 |
167,569 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
67,179,770 |
16,208,402 |
14,081,573 |
1.6 Otros |
6,857,697 |
1,929,591 |
1,186,152 |
2 EGRESOS |
775,524,594 |
240,733,496 |
197,678,838 |
2.1 Compra de Bienes |
544,151,821 |
141,631,880 |
132,441,122 |
2.1.1 Insumos y suministros |
542,648,768 |
141,095,106 |
132,192,734 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
778,368 |
195,247 |
101,750 |
2.1.3 Otros |
724,685 |
341,527 |
146,638 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
44,942,865 |
21,304,278 |
16,970,663 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
24,717,714 |
7,741,158 |
6,766,857 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
17,346,720 |
4,135,092 |
3,931,895 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
3,291,761 |
2,627,083 |
1,923,166 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
3,106,096 |
742,446 |
698,248 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
525,920 |
123,779 |
126,419 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
447,217 |
112,758 |
87,129 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,835,597 |
433,703 |
447,381 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,850,417 |
443,216 |
586,756 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
681,113 |
170,277 |
83,607 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
456,675 |
0 |
176,320 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
15,401,349 |
12,515,924 |
8,909,742 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
200,280 |
50,070 |
7,814 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
266,811 |
266,811 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,172,003 |
294,000 |
138,895 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
269,533 |
62,846 |
37,804 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
150,000 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
300,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
375,000 |
93,750 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,911,278 |
2,911,278 |
1,429,582 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
8,665,479 |
8,665,479 |
7,119,707 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,090,965 |
171,690 |
175,940 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
116,151,161 |
29,595,590 |
28,040,985 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
2,791,201 |
674,951 |
487,112 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
2,839,077 |
441,655 |
843,807 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
9,981,701 |
2,702,969 |
1,640,516 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
2,979,000 |
955,999 |
562,004 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,910,157 |
931,566 |
650,912 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
2,722,720 |
720,681 |
408,975 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
369,824 |
94,723 |
18,625 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
35,666,258 |
9,458,264 |
9,423,720 |
2.3.5 Alquileres |
2,230,783 |
535,695 |
408,894 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
4,172,377 |
1,046,595 |
963,514 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
3,384,670 |
849,169 |
797,058 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
787,707 |
197,426 |
166,456 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
963,495 |
250,627 |
46,936 |
2.3.8. Otros |
57,506,269 |
14,484,834 |
14,226,486 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
193,294 |
50,520 |
29,545 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
1,161,165 |
397,132 |
399,992 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
49,434,442 |
12,362,723 |
11,828,870 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
6,717,368 |
1,674,459 |
1,968,079 |
2.4 Tributos |
50,718,278 |
43,462,539 |
14,593,917 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
215,400 |
53,850 |
37,455 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
50,502,878 |
43,408,689 |
14,556,462 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
13,364,786 |
3,279,772 |
3,918,022 |
2.5.1. Seguros |
3,107,600 |
776,901 |
1,254,782 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
652,806 |
163,051 |
51,924 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
9,604,380 |
2,339,820 |
2,611,316 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
9,604,380 |
2,339,820 |
2,611,316 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
6,195,683 |
1,459,437 |
1,714,129 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
151,789,877 |
-12,182,085 |
14,920,730 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
158,917,816 |
11,390,796 |
13,221,740 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
69,558,498 |
11,390,796 |
13,221,740 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
65,504,772 |
9,986,379 |
13,160,597 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
4,053,726 |
1,404,417 |
61,143 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
89,359,318 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
20,000,000 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
20,000,000 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
-24,490 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
25,907,007 |
5,707,663 |
9,759,336 |
5.2 Egresos por Transferencias |
25,907,007 |
5,707,663 |
9,783,826 |
RESULTADO ECONOMICO |
12,872,061 |
-23,572,881 |
1,674,500 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
62,808,573 |
27,949,655 |
7,354,023 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
5,708,964 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
5,708,964 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
5,708,964 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
57,099,609 |
27,949,655 |
7,354,023 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
32,270,959 |
-3,993,952 |
-3,953,476 |
6.2.1.1 Desembolsos |
50,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
17,729,041 |
3,993,952 |
3,953,476 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
8,246,848 |
1,749,212 |
1,749,212 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
9,482,193 |
2,244,740 |
2,204,264 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
24,828,650 |
31,943,607 |
11,307,499 |
6.2.2.1 Desembolsos |
682,815,668 |
204,000,000 |
166,000,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
657,987,018 |
172,056,393 |
154,692,501 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
627,121,187 |
165,012,969 |
148,784,125 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
30,865,831 |
7,043,424 |
5,908,376 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
600,000 |
600,000 |
87,703 |
SALDO FINAL |
76,280,634 |
4,976,774 |
9,116,226 |
GIP-TOTAL |
101,873,171 |
29,361,789 |
24,765,317 |
Impuesto a la Renta |
40,827,691 |
40,827,691 |
12,374,489 |