Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	840,827,018	490,585,572	512,402,965
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	793,643,126	459,734,287	481,583,887
1.3 Ingresos Financieros	142,719	87,933	120,771
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	30,877,659	18,299,831	17,741,081
1.6 Otros	16,163,514	12,463,521	12,957,226
2 EGRESOS	678,739,523	421,477,084	429,782,874
2.1 Compra de Bienes	462,864,061	270,545,419	285,106,845
2.1.1 Insumos y suministros	461,359,626	269,521,911	284,565,704
2.1.2 Combustibles y lubricantes	525,662	307,900	239,794
2.1.3 Otros	978,773	715,608	301,347
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,388,885	29,380,141	24,738,402
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,537,066	13,754,369	11,880,559
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,258,629	9,276,033	8,009,145
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,801,725	2,423,508	2,083,823
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,914,472	1,688,588	1,451,923
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	400,920	273,870	213,486
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	161,320	92,370	122,182
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,680,011	965,847	889,636
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,711,757	978,861	1,001,002
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	590,000	295,000	201,295
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	413,919	241,451	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,456,132	13,144,613	10,765,910
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	83,304	48,594	58,976
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	177,442	177,442	12,495
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,187,044	797,859	362,952
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	168,383	93,843	121,435
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	250,000	44,716
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	500,000	75,400
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	110,000	64,165	51,472
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,610,494	2,610,494	1,833,606
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,351,028	8,351,028	7,847,580
2.2.7.10 Otros (GIP)	768,437	251,188	357,278
2.3 Servicios prestados por terceros	103,967,902	62,819,183	57,127,984
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,733,816	1,581,574	1,178,885
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,243,600	1,243,491	1,194,044
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,703,484	4,679,939	5,061,046
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,077,000	601,000	871,919
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,569,604	1,774,219	2,787,662
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,779,000	2,119,709	1,290,421
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	277,880	185,011	111,044
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	34,467,590	20,941,994	16,582,558
2.3.5 Alquileres	2,522,191	1,473,636	1,157,613
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,778,824	2,222,020	2,274,262
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,980	1,880,361	1,905,825
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	582,844	341,659	368,437
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	656,120	409,820	138,028
2.3.8. Otros	49,862,277	30,266,709	29,541,548
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	73,044	42,609	116,705
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,568,548	1,139,132	963,700
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	41,595,559	24,128,144	24,004,269
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,625,126	4,956,824	4,456,874
2.4 Tributos	51,477,255	47,545,698	49,255,291
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	132,000	77,000	87,109
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	51,345,255	47,468,698	49,168,182
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,159,481	7,678,596	9,989,393
2.5.1. Seguros	2,601,000	1,517,250	2,542,277
2.5.2. Viaticos (GIP)	459,272	269,532	33,584
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0
2.5.4. Otros	10,099,209	5,891,814	7,413,532
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,099,209	5,891,814	7,413,532
2.6 Gastos Financieros 2/	5,881,939	3,508,047	3,564,959
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	162,087,495	69,108,488	82,620,091
3 GASTOS DE CAPITAL	151,191,610	123,881,027	137,606,871
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	55,398,165	28,087,582	37,599,136
3.1.1 Proyecto de Inversion	47,575,209	26,200,026	35,374,307
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,822,956	1,887,556	2,224,829
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	95,793,445	95,793,445	100,007,735
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	493,176
5.1 Ingresos por Transferencias	1,140,090	692,216	874,022
5.2 Egresos por Transferencias	1,140,090	692,216	380,846
RESULTADO ECONOMICO	10,895,885	-54,772,539	-54,493,604
6 FINANCIAMIENTO NETO	145,859,563	113,205,753	36,795,199
6.1 Financiamiento Externo Neto	56,327,142	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	56,327,142	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	56,327,142	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	89,532,421	113,205,753	36,795,199
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	192,747,139	181,453,741	-9,257,610
6.2.1.1 Desembolsos	220,000,000	190,000,000	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	27,252,861	8,546,259	9,257,610
6.2.1.2.1 Amortizacion	22,647,662	6,886,583	6,886,583
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,605,199	1,659,676	2,371,027
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-103,214,718	-68,247,988	46,052,809
6.2.2.1 Desembolsos	231,980,559	156,000,000	315,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	335,195,277	224,247,988	268,947,191
6.2.2.2.1 Amortizacion	334,295,606	223,397,508	265,862,054
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	899,671	850,480	3,085,137
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2,024,361
SALDO FINAL	156,755,448	58,433,214	-15,674,044
GIP-TOTAL	88,216,588	53,510,489	49,344,388
Impuesto a la Renta	41,935,234	41,935,234	43,985,688

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