Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Fondo Mivivienda S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
1,878,182,187 |
313,902,929 |
300,483,131 |
Venta de Bienes y Servicios |
1,106,078 |
189,553 |
296,077 |
Ingresos Financieros |
845,576,520 |
147,288,246 |
138,731,971 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
506,276 |
Otros |
1,031,499,589 |
166,425,130 |
160,948,807 |
EGRESOS DE OPERACION |
2,867,514,857 |
427,668,338 |
413,482,561 |
Compra de Bienes |
239,323 |
66,407 |
42,182 |
Gastos de personal |
34,507,125 |
4,404,194 |
4,302,929 |
Servicios prestados por terceros |
25,650,521 |
4,118,613 |
1,371,670 |
Tributos |
68,109,132 |
2,415,831 |
4,500,538 |
Por Cuenta Propia |
53,892,020 |
151,115 |
3,625,939 |
Por Cuenta de Terceros |
14,217,112 |
2,264,716 |
874,599 |
Gastos diversos de Gestion |
5,717,036 |
908,674 |
525,920 |
Gastos Financieros |
646,589,457 |
120,095,639 |
133,925,456 |
Otros |
2,086,702,263 |
295,658,980 |
268,813,866 |
FLUJO OPERATIVO |
-989,332,670 |
-113,765,409 |
-112,999,430 |
INGRESOS DE CAPITAL |
31,853,207 |
28,926 |
47,164,508 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
31,853,207 |
28,926 |
47,164,508 |
GASTOS DE CAPITAL |
2,848,823 |
367,966 |
258,922 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
2,848,823 |
367,966 |
258,922 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
2,848,823 |
367,966 |
258,922 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
-241,309,803 |
533,128,456 |
-165,342,976 |
Ingresos por Transferencias |
1,255,362,235 |
746,365,275 |
0 |
Egresos por Transferencias |
1,496,672,038 |
213,236,819 |
165,342,976 |
FLUJO ECONOMICO |
-1,201,638,089 |
419,024,007 |
-231,436,820 |
FINANCIAMIENTO NETO |
-39,885,158 |
-836,333,333 |
-1,083,439,668 |
Financiamiento Externo Neto |
1,127,114,842 |
330,666,667 |
216,560,332 |
Financiamiento largo plazo |
1,127,114,842 |
330,666,667 |
216,560,332 |
Desembolsos |
1,408,266,667 |
330,666,667 |
216,560,332 |
Servicios de Deuda |
281,151,825 |
0 |
0 |
Amortizacion |
281,151,825 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-1,167,000,000 |
-1,167,000,000 |
-1,300,000,000 |
Financiamiento Largo PLazo |
-1,167,000,000 |
-1,167,000,000 |
-1,500,000,000 |
Desembolsos |
333,000,000 |
333,000,000 |
0 |
Servicio de la Deuda |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
Amortizacion |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
200,000,000 |
Desembolsos |
0 |
0 |
200,000,000 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
0 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
0 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-1,241,523,247 |
-417,309,326 |
-1,314,876,488 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2,709,154,519 |
2,709,154,519 |
3,069,564,120 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1,467,631,272 |
2,291,845,193 |
1,754,687,632 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
-1,233,491,296 |
418,995,081 |
-278,601,328 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
5,100,599 |
0 |
0 |