PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
563,898,987 |
319,626,439 |
347,813,833 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
3,136,746 |
1,882,341 |
1,631,170 |
1.3 Ingresos Financieros |
560,563,241 |
317,635,098 |
345,592,438 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
199,000 |
109,000 |
590,225 |
2 EGRESOS |
444,431,427 |
321,562,849 |
366,984,242 |
2.1 Compra de Bienes |
276,400 |
210,555 |
187,375 |
2.1.1 Insumos y suministros |
108,646 |
73,911 |
80,573 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
35,000 |
18,550 |
11,261 |
2.1.3 Otros |
132,754 |
118,094 |
95,541 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
30,183,391 |
17,796,794 |
21,286,161 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
18,059,619 |
10,175,191 |
9,416,098 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
15,192,105 |
8,754,235 |
8,135,696 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
174,128 |
85,592 |
77,414 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,555,374 |
1,255,942 |
1,133,681 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
138,012 |
79,422 |
69,307 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,490,536 |
732,583 |
684,160 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,564,123 |
897,501 |
795,164 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
522,000 |
304,500 |
154,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
393,500 |
227,662 |
91,343 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
8,153,613 |
5,459,357 |
10,144,896 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,578,719 |
953,044 |
552,891 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
100,000 |
100,000 |
724,882 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
50,400 |
41,400 |
20,174 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,534,662 |
2,534,662 |
2,050,400 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
56,201 |
56,201 |
4,887,335 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
3,833,631 |
1,774,050 |
1,909,214 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
24,983,601 |
13,964,627 |
10,555,320 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
253,294 |
153,890 |
311,784 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
960,516 |
560,001 |
596,087 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
9,991,403 |
4,965,412 |
2,098,722 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
2,663,625 |
1,305,625 |
1,303,395 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,607,887 |
1,908,637 |
219,608 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
3,419,891 |
1,576,150 |
395,284 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
300,000 |
175,000 |
180,435 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
839,861 |
493,120 |
563,982 |
2.3.5 Alquileres |
3,011,440 |
1,758,890 |
1,351,016 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
135,000 |
78,500 |
71,839 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
132,000 |
77,000 |
43,577 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
3,000 |
1,500 |
28,262 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
1,301,534 |
797,207 |
593,950 |
2.3.8. Otros |
8,490,553 |
5,157,607 |
4,967,940 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
90,720 |
52,920 |
54,007 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
51,400 |
26,100 |
7,355 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
8,348,433 |
5,078,587 |
4,906,578 |
2.4 Tributos |
814,855 |
658,905 |
27,725,393 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
42,600 |
24,850 |
11,707 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
772,255 |
634,055 |
27,713,686 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
8,135,911 |
4,782,126 |
7,831,662 |
2.5.1. Seguros |
1,422,800 |
404,800 |
1,259,468 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
206,361 |
118,068 |
203,935 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
3,000 |
1,500 |
0 |
2.5.4. Otros |
6,503,750 |
4,257,758 |
6,368,259 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
240,189 |
93,856 |
77,054 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
6,263,561 |
4,163,902 |
6,291,205 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
371,367,269 |
279,352,442 |
293,096,331 |
2.7 Otros |
8,670,000 |
4,797,400 |
6,302,000 |
RESULTADO DE OPERACION |
119,467,560 |
-1,936,410 |
-19,170,409 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
2,849,000 |
1,649,000 |
1,800,501 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
2,849,000 |
1,649,000 |
1,800,501 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
2,849,000 |
1,649,000 |
1,800,501 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-7,799,798 |
139,374,564 |
-277,653,308 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
614,250,752 |
479,438,064 |
714,918,172 |
5.2 Egresos por Transferencias |
622,050,550 |
340,063,500 |
992,571,480 |
RESULTADO ECONOMICO |
108,818,762 |
135,789,154 |
-298,624,218 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
585,692,032 |
585,692,032 |
884,280,902 |
SALDO FINAL |
694,510,794 |
721,481,186 |
585,656,684 |
GIP-TOTAL |
40,842,263 |
23,075,449 |
18,911,738 |
Impuesto a la Renta |
315,005 |
315,005 |
27,393,515 |