Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Fondo Mivivienda S.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	319,626,439	347,813,833
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	1,882,341	1,631,170
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	317,635,098	345,592,438
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0
1.6 Otros	199,000	109,000	590,225
2 EGRESOS	444,431,427	321,562,849	366,984,242
2.1 Compra de Bienes	276,400	210,555	187,375
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	73,911	80,573
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	18,550	11,261
2.1.3 Otros	132,754	118,094	95,541
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	17,796,794	21,286,161
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	10,175,191	9,416,098
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	8,754,235	8,135,696
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	85,592	77,414
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	1,255,942	1,133,681
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	79,422	69,307
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,490,536	732,583	684,160
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	897,501	795,164
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	304,500	154,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	227,662	91,343
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,153,613	5,459,357	10,144,896
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,578,719	953,044	552,891
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	100,000	724,882
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,400	41,400	20,174
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,534,662	2,534,662	2,050,400
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	56,201	56,201	4,887,335
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,833,631	1,774,050	1,909,214
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	13,964,627	10,555,320
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	153,890	311,784
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	560,001	596,087
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	4,965,412	2,098,722
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	1,305,625	1,303,395
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	1,908,637	219,608
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	1,576,150	395,284
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	175,000	180,435
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	493,120	563,982
2.3.5 Alquileres	3,011,440	1,758,890	1,351,016
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	135,000	78,500	71,839
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	77,000	43,577
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,000	1,500	28,262
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	797,207	593,950
2.3.8. Otros	8,490,553	5,157,607	4,967,940
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	90,720	52,920	54,007
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	51,400	26,100	7,355
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	5,078,587	4,906,578
2.4 Tributos	814,855	658,905	27,725,393
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	24,850	11,707
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	634,055	27,713,686
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	4,782,126	7,831,662
2.5.1. Seguros	1,422,800	404,800	1,259,468
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	118,068	203,935
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	0
2.5.4. Otros	6,503,750	4,257,758	6,368,259
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	93,856	77,054
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	4,163,902	6,291,205
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	279,352,442	293,096,331
2.7 Otros	8,670,000	4,797,400	6,302,000
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	-1,936,410	-19,170,409
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	1,649,000	1,800,501
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	1,649,000	1,800,501
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,849,000	1,649,000	1,800,501
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-7,799,798	139,374,564	-277,653,308
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	479,438,064	714,918,172
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	340,063,500	992,571,480
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	135,789,154	-298,624,218
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	585,692,032	585,692,032	884,280,902
SALDO FINAL	694,510,794	721,481,186	585,656,684
GIP-TOTAL	40,842,263	23,075,449	18,911,738
Impuesto a la Renta	315,005	315,005	27,393,515

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