PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
852,242,730 |
148,586,401 |
140,543,345 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
3,543,390 |
460,496 |
501,028 |
1.3 Ingresos Financieros |
846,094,224 |
147,704,173 |
139,089,146 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
2,605,116 |
421,732 |
953,171 |
2 EGRESOS |
761,028,014 |
131,625,212 |
131,714,432 |
2.1 Compra de Bienes |
282,400 |
78,360 |
55,655 |
2.1.1 Insumos y suministros |
150,400 |
45,060 |
21,353 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
45,000 |
7,000 |
5,690 |
2.1.3 Otros |
87,000 |
26,300 |
28,612 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
40,516,241 |
4,480,280 |
4,175,029 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
19,738,152 |
2,786,346 |
2,540,009 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
16,568,014 |
2,761,336 |
2,510,138 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
243,168 |
0 |
617 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,776,910 |
0 |
8,958 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
150,060 |
25,010 |
20,296 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,619,875 |
0 |
14,599 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,659,019 |
266,086 |
241,368 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
432,000 |
72,000 |
42,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
937,200 |
125,000 |
45,890 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
16,129,995 |
1,230,848 |
1,291,163 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,298,874 |
216,480 |
179,519 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
750,000 |
125,000 |
4,594 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
1,050,000 |
175,000 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
319,800 |
42,468 |
7,169 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,500,000 |
0 |
25,400 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
5,100,599 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
5,110,722 |
671,900 |
1,074,481 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
30,251,562 |
4,938,621 |
1,910,153 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
546,556 |
83,636 |
29,442 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,409,936 |
234,822 |
127,938 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
6,615,352 |
1,005,872 |
289,621 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
975,000 |
0 |
61,271 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,851,252 |
798,272 |
153,850 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,489,100 |
157,600 |
24,500 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
300,000 |
50,000 |
50,000 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
847,300 |
157,860 |
75,590 |
2.3.5 Alquileres |
2,998,476 |
480,876 |
273,535 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
404,100 |
62,000 |
30,635 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
211,500 |
32,000 |
17,277 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
192,600 |
30,000 |
13,358 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
2,300,000 |
255,821 |
281,264 |
2.3.8. Otros |
15,129,842 |
2,657,734 |
802,128 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
129,720 |
21,620 |
16,165 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
209,600 |
37,600 |
5,480 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
14,790,522 |
2,598,514 |
780,483 |
2.4 Tributos |
28,733,363 |
151,337 |
3,562,004 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
9,732 |
1,622 |
1,036 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
28,723,631 |
149,715 |
3,560,968 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
7,088,031 |
1,072,235 |
629,865 |
2.5.1. Seguros |
2,389,969 |
319,340 |
54,138 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
697,973 |
78,930 |
23,145 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
4,000,089 |
673,965 |
552,582 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
902,570 |
205,090 |
92,497 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
3,097,519 |
468,875 |
460,085 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
654,156,417 |
120,904,379 |
121,381,726 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
91,214,716 |
16,961,189 |
8,828,913 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
3,361,611 |
434,200 |
302,194 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
3,361,611 |
434,200 |
302,194 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,361,611 |
434,200 |
302,194 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-241,309,803 |
510,322,181 |
-165,342,976 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
1,255,362,235 |
723,559,000 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
1,496,672,038 |
213,236,819 |
165,342,976 |
RESULTADO ECONOMICO |
-153,456,698 |
526,849,170 |
-156,816,257 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
241,426,615 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
87,969,917 |
526,849,170 |
-156,816,257 |
GIP-TOTAL |
44,374,957 |
5,891,392 |
4,632,572 |
Impuesto a la Renta |
28,588,856 |
0 |
3,463,807 |