PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
701,837,344 |
471,459,978 |
544,152,824 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
16,305,309 |
10,078,006 |
1,784,883 |
1.3 Ingresos Financieros |
685,016,035 |
461,038,972 |
539,818,583 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
516,000 |
343,000 |
2,549,358 |
2 EGRESOS |
561,813,352 |
398,210,671 |
453,189,265 |
2.1 Compra de Bienes |
316,431 |
226,997 |
112,390 |
2.1.1 Insumos y suministros |
147,831 |
101,797 |
80,641 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
61,800 |
41,200 |
19,037 |
2.1.3 Otros |
106,800 |
84,000 |
12,712 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
32,969,463 |
22,018,581 |
21,831,393 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
18,647,804 |
11,962,434 |
10,493,798 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
15,682,339 |
10,454,896 |
9,163,053 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
178,101 |
89,050 |
80,125 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,638,528 |
1,319,264 |
1,170,976 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
148,836 |
99,224 |
79,644 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,539,140 |
769,571 |
656,661 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,592,174 |
1,051,555 |
888,521 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
504,000 |
336,000 |
156,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
630,000 |
217,310 |
124,700 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
10,056,345 |
7,681,711 |
9,511,713 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
1,178,964 |
785,976 |
694,518 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
200,000 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
123,700 |
95,700 |
77,124 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,515,200 |
2,515,200 |
1,723,200 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
1,428,613 |
1,428,613 |
4,270,053 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
4,609,868 |
2,856,222 |
2,746,818 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
24,556,748 |
16,536,736 |
11,683,576 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
588,330 |
394,479 |
74,130 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,228,460 |
831,240 |
695,013 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
4,394,332 |
2,811,038 |
2,221,229 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,140,000 |
570,000 |
910,173 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,913,134 |
1,447,500 |
685,818 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,041,198 |
593,538 |
425,453 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
300,000 |
200,000 |
199,785 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
850,867 |
581,078 |
750,152 |
2.3.5 Alquileres |
2,761,652 |
1,855,004 |
1,790,403 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
452,600 |
304,400 |
109,659 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
240,000 |
160,000 |
14,229 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
212,600 |
144,400 |
95,430 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
2,380,100 |
1,587,696 |
1,075,386 |
2.3.8. Otros |
11,900,407 |
8,171,801 |
4,967,604 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
329,280 |
219,520 |
52,434 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
14,400 |
9,600 |
43,865 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
11,556,727 |
7,942,681 |
4,871,305 |
2.4 Tributos |
8,586,008 |
8,447,488 |
24,418,613 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
22,590 |
15,070 |
8,952 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
8,563,418 |
8,432,418 |
24,409,661 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
15,062,438 |
13,227,914 |
3,564,719 |
2.5.1. Seguros |
2,225,893 |
1,905,493 |
801,474 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
997,848 |
671,176 |
58,942 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
129,600 |
86,400 |
0 |
2.5.4. Otros |
11,709,097 |
10,564,845 |
2,704,303 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
759,964 |
413,650 |
81,736 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
10,949,133 |
10,151,195 |
2,622,567 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
472,167,264 |
332,541,455 |
383,301,074 |
2.7 Otros |
8,155,000 |
5,211,500 |
8,277,500 |
RESULTADO DE OPERACION |
140,023,992 |
73,249,307 |
90,963,559 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
4,358,993 |
2,232,870 |
1,337,592 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
4,358,993 |
2,232,870 |
1,337,592 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
4,358,993 |
2,232,870 |
1,337,592 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-7,800,000 |
-5,200,000 |
359,359,528 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
1,060,274,943 |
1,060,274,943 |
1,260,274,943 |
5.2 Egresos por Transferencias |
1,068,074,943 |
1,065,474,943 |
900,915,415 |
RESULTADO ECONOMICO |
127,864,999 |
65,816,437 |
448,985,495 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
7,800,000 |
7,800,000 |
176,013,132 |
SALDO FINAL |
135,664,999 |
73,616,437 |
624,998,627 |
GIP-TOTAL |
38,489,274 |
25,019,352 |
20,129,205 |
Impuesto a la Renta |
8,007,378 |
8,007,378 |
23,933,648 |