PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
828,906,111 |
200,990,370 |
203,139,217 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
768,622,163 |
186,147,711 |
187,516,325 |
1.3 Ingresos Financieros |
5,593,680 |
1,563,432 |
1,837,203 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
44,615,068 |
10,820,592 |
10,535,569 |
1.6 Otros |
10,075,200 |
2,458,635 |
3,250,120 |
2 EGRESOS |
745,875,844 |
199,846,081 |
174,990,586 |
2.1 Compra de Bienes |
545,176,017 |
130,821,839 |
126,970,798 |
2.1.1 Insumos y suministros |
543,278,945 |
130,096,809 |
126,774,792 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
352,002 |
107,168 |
48,085 |
2.1.3 Otros |
1,545,070 |
617,862 |
147,921 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
39,769,222 |
8,000,249 |
14,934,746 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
21,193,257 |
5,336,140 |
3,729,686 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
13,574,562 |
3,420,603 |
2,594,845 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
2,736,108 |
712,693 |
258,758 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,262,423 |
554,040 |
449,928 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
2,320,315 |
577,374 |
365,203 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
163,757 |
40,938 |
31,455 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
136,092 |
30,492 |
29,497 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,375,556 |
336,855 |
287,952 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,423,522 |
336,105 |
296,113 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
562,500 |
140,625 |
90,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
450,000 |
0 |
59,060 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
64,000 |
15,999 |
9,477 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
14,700,387 |
1,834,525 |
10,462,458 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
15,000 |
3,750 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
800,000 |
170,000 |
89,803 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
3,444,012 |
885,003 |
826,130 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
244,680 |
61,170 |
43,468 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
200,000 |
50,001 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
1,000,000 |
249,999 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
200,000 |
49,834 |
54,785 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,472,869 |
0 |
927,268 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
4,519,645 |
0 |
8,320,013 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,804,181 |
364,768 |
200,991 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
102,310,869 |
25,255,012 |
13,464,758 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
2,582,332 |
685,446 |
248,831 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
913,140 |
228,285 |
58,593 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
8,643,820 |
2,265,895 |
987,031 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,670,718 |
267,000 |
443,039 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
4,881,330 |
1,424,703 |
276,966 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
1,563,200 |
429,800 |
213,362 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
528,572 |
144,392 |
53,664 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
43,000,000 |
10,503,988 |
4,605,044 |
2.3.5 Alquileres |
3,101,183 |
856,066 |
372,145 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
5,020,000 |
1,255,000 |
1,187,864 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
4,200,000 |
1,050,000 |
996,876 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
820,000 |
205,000 |
190,988 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
1,163,600 |
322,768 |
100,690 |
2.3.8. Otros |
37,886,794 |
9,137,564 |
5,904,560 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
613,358 |
153,495 |
89,431 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
10,567,066 |
2,628,211 |
1,957,157 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
22,412,700 |
5,246,029 |
3,453,235 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
4,293,670 |
1,109,829 |
404,737 |
2.4 Tributos |
38,609,898 |
32,430,864 |
15,466,553 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
100,000 |
17,000 |
22,189 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
38,509,898 |
32,413,864 |
15,444,364 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
19,213,338 |
3,130,117 |
3,915,774 |
2.5.1. Seguros |
3,017,497 |
1,036,378 |
800,623 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
674,375 |
170,505 |
102,215 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
20,000 |
5,001 |
476 |
2.5.4. Otros |
15,501,466 |
1,918,233 |
3,012,460 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
15,501,466 |
1,918,233 |
3,012,460 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
796,500 |
208,000 |
237,957 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
83,030,267 |
1,144,289 |
28,148,631 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
125,093,666 |
9,876,344 |
8,447,766 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
65,115,669 |
9,621,344 |
8,365,909 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
33,740,801 |
1,820,701 |
5,630,767 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
31,374,868 |
7,800,643 |
2,735,142 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
59,977,997 |
255,000 |
81,857 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
800,000 |
800,000 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
800,000 |
800,000 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
14,916,953 |
0 |
-72,705 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
15,402,453 |
114,000 |
93,102 |
5.2 Egresos por Transferencias |
485,500 |
114,000 |
165,807 |
RESULTADO ECONOMICO |
-26,346,446 |
-7,932,055 |
19,628,160 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
78,523,441 |
-7,120,441 |
-5,885,223 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
18,000,000 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
18,000,000 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
18,000,000 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
60,523,441 |
-7,120,441 |
-5,885,223 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
268,153,898 |
-3,159,860 |
-3,113,391 |
6.2.1.1 Desembolsos |
290,000,000 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
21,846,102 |
3,159,860 |
3,113,391 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
15,112,416 |
2,465,604 |
2,465,604 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
6,733,686 |
694,256 |
647,787 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-207,630,457 |
-3,960,581 |
-2,771,832 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
207,630,457 |
3,960,581 |
2,771,832 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
196,000,000 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
11,630,457 |
3,960,581 |
2,771,832 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
7,814,604 |
7,814,604 |
15,493,360 |
SALDO FINAL |
59,991,599 |
-7,237,892 |
29,236,297 |
GIP-TOTAL |
83,180,896 |
19,719,384 |
14,391,666 |
Impuesto a la Renta |
29,634,906 |
29,634,906 |
14,049,355 |