PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 710,713,252 | 408,667,683 | 445,823,977 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 660,386,119 | 379,305,149 | 413,929,840 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 2,778,568 | 1,610,840 | 2,803,860 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 40,223,797 | 23,190,368 | 21,712,813 |
| 1.6 Otros | 7,324,768 | 4,561,326 | 7,377,464 |
| 2 EGRESOS | 629,170,904 | 379,663,787 | 357,768,867 |
| 2.1 Compra de Bienes | 457,919,862 | 262,161,440 | 252,302,780 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 456,586,503 | 261,320,046 | 251,630,555 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 346,895 | 205,900 | 165,083 |
| 2.1.3 Otros | 986,464 | 635,494 | 507,142 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 34,702,708 | 23,305,169 | 20,563,813 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 18,808,984 | 10,971,905 | 10,130,028 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 12,349,730 | 7,204,029 | 6,481,296 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 2,729,832 | 1,592,402 | 1,667,408 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 2,058,288 | 1,200,668 | 1,121,754 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 1,519,317 | 886,263 | 728,549 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 75,934 | 44,275 | 65,987 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 75,883 | 44,268 | 65,034 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 1,297,844 | 757,050 | 659,164 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 1,293,251 | 754,397 | 679,440 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 538,500 | 314,125 | 280,625 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 406,364 | 235,401 | 251,421 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 64,000 | 37,331 | 25,820 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 12,293,765 | 10,234,960 | 8,537,315 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 10,285 | 5,992 | 0 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 490,000 | 490,000 | 29,829 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 2,616,264 | 1,526,154 | 1,277,118 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 240,000 | 140,000 | 103,319 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 200,000 | 100,000 | 18,375 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 1,000,000 | 500,000 | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 26,088 | 15,218 | 0 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 2,904,000 | 2,904,000 | 776,536 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 4,198,668 | 4,198,668 | 6,175,955 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 608,460 | 354,928 | 156,183 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 86,404,882 | 51,085,250 | 40,311,290 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 2,015,690 | 1,181,925 | 955,121 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 1,006,490 | 530,838 | 414,826 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 4,458,130 | 2,882,553 | 2,975,666 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 601,932 | 286,932 | 1,361,796 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 2,496,635 | 1,779,760 | 888,284 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 849,077 | 505,977 | 615,731 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 510,486 | 309,884 | 109,855 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 34,505,831 | 19,782,513 | 15,099,180 |
| 2.3.5 Alquileres | 1,958,146 | 1,131,072 | 705,935 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 5,612,200 | 3,276,765 | 2,486,128 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 4,960,200 | 2,893,478 | 2,197,299 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 652,000 | 383,287 | 288,829 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 670,600 | 464,611 | 339,668 |
| 2.3.8. Otros | 36,177,795 | 21,834,973 | 17,334,766 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 543,711 | 317,351 | 118,197 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 11,035,253 | 6,439,623 | 2,822,770 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 19,004,000 | 11,057,448 | 10,264,610 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 5,594,831 | 4,020,551 | 4,129,189 |
| 2.4 Tributos | 40,460,093 | 37,396,995 | 39,144,519 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 80,000 | 46,669 | 39,968 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 40,380,093 | 37,350,326 | 39,104,551 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 8,179,319 | 4,836,449 | 4,792,455 |
| 2.5.1. Seguros | 3,050,985 | 1,526,709 | 1,503,848 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 508,114 | 302,817 | 213,030 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 15,000 | 8,750 | 3,184 |
| 2.5.4. Otros | 4,605,220 | 2,998,173 | 3,072,393 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 4,605,220 | 2,998,173 | 3,072,393 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 1,504,040 | 878,484 | 654,010 |
| 2.7 Otros | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 81,542,348 | 29,003,896 | 88,055,110 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 112,271,536 | 83,330,348 | 94,110,673 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 49,500,830 | 21,059,642 | 20,269,539 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 29,000,000 | 10,072,974 | 12,671,817 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 20,500,830 | 10,986,668 | 7,597,722 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 62,770,706 | 62,270,706 | 73,841,134 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 35,216 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 542,404 | 295,569 | 133,628 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 542,404 | 295,569 | 98,412 |
| RESULTADO ECONOMICO | -28,729,188 | -54,326,452 | -6,020,347 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 90,030,359 | 108,453,319 | 35,612,017 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 50,952,403 | 50,952,403 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 50,952,403 | 50,952,403 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 50,952,403 | 50,952,403 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | 39,077,956 | 57,500,916 | 35,612,017 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | 52,044,783 | 58,984,330 | -7,658,721 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 67,687,597 | 67,687,597 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 15,642,814 | 8,703,267 | 7,658,721 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 13,246,796 | 7,391,624 | 5,699,434 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 2,396,018 | 1,311,643 | 1,959,287 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | -12,966,827 | -1,483,414 | 43,270,738 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 90,000,000 | 0 | 65,000,000 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 102,966,827 | 1,483,414 | 21,729,262 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 100,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 2,966,827 | 1,483,414 | 1,729,262 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 16,300,000 | 16,300,000 | 16,348,929 |
| SALDO FINAL | 77,601,171 | 70,426,867 | 45,940,599 |
| GIP-TOTAL | 71,665,448 | 43,383,058 | 33,268,259 |
| Impuesto a la Renta | 32,517,846 | 32,517,846 | 34,616,230 |
