Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
195,383,632 |
52,219,336 |
62,826,464 |
Venta de Bienes y Servicios |
149,227,972 |
39,919,967 |
46,591,834 |
Ingresos Financieros |
3,984,000 |
1,248,000 |
2,435,875 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
7,948,344 |
1,987,086 |
1,909,444 |
Retenciones de tributos |
26,861,036 |
7,185,595 |
8,815,672 |
Otros |
7,362,280 |
1,878,688 |
3,073,639 |
EGRESOS DE OPERACION |
140,177,526 |
38,659,419 |
41,270,847 |
Compra de Bienes |
22,521,855 |
4,207,232 |
4,665,324 |
Gastos de personal |
15,119,016 |
5,611,093 |
6,216,468 |
Servicios prestados por terceros |
50,567,981 |
12,184,293 |
12,144,550 |
Tributos |
42,776,538 |
14,283,188 |
15,896,711 |
Por Cuenta Propia |
42,776,538 |
14,283,188 |
15,896,711 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
2,339,856 |
652,425 |
821,431 |
Gastos Financieros |
120,000 |
30,000 |
50,778 |
Otros |
6,732,280 |
1,691,188 |
1,475,585 |
FLUJO OPERATIVO |
55,206,106 |
13,559,917 |
21,555,617 |
INGRESOS DE CAPITAL |
110,500,000 |
56,500,000 |
23,522,595 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
110,500,000 |
56,500,000 |
23,522,595 |
GASTOS DE CAPITAL |
106,625,024 |
17,085,498 |
31,443,227 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
11,625,024 |
2,085,498 |
443,227 |
Proyecto de Inversion |
669,646 |
184,146 |
88,976 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
10,955,378 |
1,901,352 |
354,251 |
Inversion Financiera |
95,000,000 |
15,000,000 |
31,000,000 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
-800,000 |
-350,000 |
-77,679 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
800,000 |
350,000 |
77,679 |
FLUJO ECONOMICO |
58,281,082 |
52,624,419 |
13,557,306 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
40,025,238 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
40,025,238 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
18,255,844 |
52,624,419 |
13,557,306 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
19,076,221 |
19,076,221 |
37,754,044 |
SALDO FINAL DE CAJA |
37,332,065 |
71,700,640 |
51,311,350 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
405,751,124 |
142,011,903 |
148,856,269 |
RESULTADO PRIMARIO |
42,781,082 |
11,124,419 |
21,034,711 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
2,602,598 |
2,602,598 |
3,403,036 |