PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
162,060,316 |
43,380,053 |
51,556,384 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
149,227,972 |
39,919,967 |
46,591,834 |
1.3 Ingresos Financieros |
3,984,000 |
1,248,000 |
2,435,875 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
7,948,344 |
1,987,086 |
1,909,444 |
1.6 Otros |
900,000 |
225,000 |
619,231 |
2 EGRESOS |
106,287,650 |
39,167,058 |
31,913,721 |
2.1 Compra de Bienes |
21,908,586 |
4,486,116 |
3,667,781 |
2.1.1 Insumos y suministros |
21,335,767 |
4,408,076 |
3,593,616 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
171,300 |
12,600 |
58,721 |
2.1.3 Otros |
401,519 |
65,440 |
15,444 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
15,124,587 |
6,142,015 |
6,469,454 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
8,079,514 |
1,880,880 |
1,600,151 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
6,271,950 |
1,567,989 |
1,346,079 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
516,000 |
0 |
0 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,183,908 |
295,977 |
237,877 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
107,656 |
16,914 |
16,195 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
626,517 |
234,945 |
145,306 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
709,295 |
177,324 |
125,441 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
367,500 |
91,875 |
71,250 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
200,000 |
20,000 |
16,848 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
5,141,761 |
3,736,991 |
4,510,458 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
600,000 |
150,000 |
153,744 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
140,000 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
586,754 |
142,191 |
134,307 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
87,112 |
22,177 |
14,596 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
20,000 |
900 |
1,319 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
761,000 |
761,000 |
751,899 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
2,602,598 |
2,602,598 |
3,403,036 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
344,297 |
58,125 |
51,557 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
47,533,513 |
11,405,722 |
12,571,086 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
34,576,099 |
9,398,175 |
11,246,889 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
607,352 |
120,588 |
92,481 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,767,877 |
482,886 |
355,995 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,023,261 |
119,330 |
71,300 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
269,500 |
33,500 |
22,585 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
234,000 |
76,000 |
8,500 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
1,241,116 |
254,056 |
253,610 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
7,216,755 |
818,720 |
431,841 |
2.3.5 Alquileres |
549,324 |
136,455 |
69,521 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
1,197,133 |
286,204 |
244,418 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
819,016 |
204,604 |
181,740 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
378,117 |
81,600 |
62,678 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
126,800 |
56,080 |
6,505 |
2.3.8. Otros |
492,173 |
106,614 |
123,436 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
6,000 |
1,500 |
1,021 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
151,804 |
35,451 |
24,525 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
334,369 |
69,663 |
97,890 |
2.4 Tributos |
18,879,771 |
16,511,219 |
8,539,060 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
24,000 |
6,000 |
6,344 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
18,855,771 |
16,505,219 |
8,532,716 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
2,451,193 |
554,486 |
568,624 |
2.5.1. Seguros |
1,611,337 |
402,061 |
376,121 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
71,756 |
18,000 |
21,315 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
2,000 |
500 |
0 |
2.5.4. Otros |
766,100 |
133,925 |
171,188 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
766,100 |
133,925 |
171,188 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
120,000 |
30,000 |
62,043 |
2.7 Otros |
270,000 |
37,500 |
35,673 |
RESULTADO DE OPERACION |
55,772,666 |
4,212,995 |
19,642,663 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
50,957,616 |
5,292,446 |
345,038 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
10,932,378 |
5,292,446 |
345,038 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
525,000 |
46,500 |
184,138 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
10,407,378 |
5,245,946 |
160,900 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
40,025,238 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
-800,000 |
-350,000 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
800,000 |
350,000 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
4,015,050 |
-1,429,451 |
19,297,625 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
4,015,050 |
-1,429,451 |
19,297,625 |
GIP-TOTAL |
16,716,559 |
4,363,458 |
3,713,692 |
Impuesto a la Renta |
14,587,563 |
14,587,563 |
6,643,842 |