ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 43,186,532 | 66,025,155 | 80,417,123 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 28,130,118 | 29,816,144 | 34,683,835 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 5,895,110 | 4,191,697 | 6,268,321 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 2,100 |
| Inventarios | 10,527,633 | 11,084,543 | 12,184,635 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 3,609,772 | 1,579,772 | 1,020,026 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 91,349,165 | 112,697,311 | 134,576,040 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 310,759,297 | 269,998,791 | 262,290,327 |
| Activos Intangibles (Neto) | 4,879,170 | 3,808,270 | 3,393,895 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 8,696,883 | 9,896,883 | 9,693,712 |
| Otros Activos | 41,911 | 41,911 | 41,911 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 324,377,261 | 283,745,855 | 275,419,845 |
| TOTAL ACTIVO | 415,726,426 | 396,443,166 | 409,995,885 |
| Cuentas de Orden | 62,427,041 | 62,427,041 | 56,656,747 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 9,148,900 | 9,901,641 | 10,710,981 |
| Otras Cuentas por Pagar | 8,865,890 | 9,380,869 | 9,046,171 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 10,949,915 | 11,192,303 | 11,446,496 |
| Provisiones | 12,403,153 | 6,703,667 | 7,524,625 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 7,625,047 | 5,975,813 | 5,944,577 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 75,492,905 | 69,654,293 | 71,172,850 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 8,000,000 | 0 | 0 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 37,290,971 | 47,934,543 | 66,217,573 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 1,002,295 | 1,002,295 | 988,829 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 73,207,450 | 71,801,235 | 69,584,566 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 119,500,716 | 120,738,073 | 136,790,968 |
| TOTAL PASIVO | 194,993,621 | 190,392,366 | 207,963,818 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 157,068,776 | 157,068,776 | 150,273,087 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 20,000,000 | 5,619,238 | 6,414,065 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 10,954,927 | 7,870,931 | 7,870,931 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 381,624 |
| Resultados Acumulados | 32,709,102 | 35,491,855 | 37,092,360 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 220,732,805 | 206,050,800 | 202,032,067 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 415,726,426 | 396,443,166 | 409,995,885 |
| Cuentas de Orden | 62,427,041 | 62,427,041 | 56,656,747 |
