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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
ACTIVO 0 0 0
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 43,186,532 66,025,155 80,417,123
Inversiones Financieras 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 28,130,118 29,816,144 34,683,835
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,895,110 4,191,697 6,268,321
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 2,100
Inventarios 10,527,633 11,084,543 12,184,635
Activos Biológicos 0 0 0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Gastos Pagados por Anticipado 3,609,772 1,579,772 1,020,026
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91,349,165 112,697,311 134,576,040
ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0
Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0
Propiedad de Inversión 0 0 0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 310,759,297 269,998,791 262,290,327
Activos Intangibles (Neto) 4,879,170 3,808,270 3,393,895
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 8,696,883 9,896,883 9,693,712
Otros Activos 41,911 41,911 41,911
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 324,377,261 283,745,855 275,419,845
TOTAL ACTIVO 415,726,426 396,443,166 409,995,885
Cuentas de Orden 62,427,041 62,427,041 56,656,747
PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0
PASIVO CORRIENTE 0 0 0
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Obligaciones Financieras 26,500,000 26,500,000 26,500,000
Cuentas por Pagar Comerciales 9,148,900 9,901,641 10,710,981
Otras Cuentas por Pagar 8,865,890 9,380,869 9,046,171
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 10,949,915 11,192,303 11,446,496
Provisiones 12,403,153 6,703,667 7,524,625
Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Beneficios a los Empleados 7,625,047 5,975,813 5,944,577
Otros Pasivos 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 75,492,905 69,654,293 71,172,850
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Obligaciones Financieras 8,000,000 0 0
Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por pagar 37,290,971 47,934,543 66,217,573
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 1,002,295 1,002,295 988,829
Provisiones 0 0 0
Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otros Pasivos 0 0 0
Ingresos Diferidos (Neto) 73,207,450 71,801,235 69,584,566
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 119,500,716 120,738,073 136,790,968
TOTAL PASIVO 194,993,621 190,392,366 207,963,818
PATRIMONIO 0 0 0
Capital 157,068,776 157,068,776 150,273,087
Acciones de Inversión 0 0 0
Capital Adicional 20,000,000 5,619,238 6,414,065
Resultados no Realizados 0 0 0
Reservas Legales 10,954,927 7,870,931 7,870,931
Otras Reservas 0 0 381,624
Resultados Acumulados 32,709,102 35,491,855 37,092,360
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 220,732,805 206,050,800 202,032,067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 415,726,426 396,443,166 409,995,885
Cuentas de Orden 62,427,041 62,427,041 56,656,747

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