ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 33,783,471 | 22,492,247 | 39,351,322 |
| Inversiones Financieras | 390,853 | 390,853 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 20,819,135 | 26,069,581 | 35,586,214 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 4,055,110 | 4,832,468 | 5,920,065 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 962 | 26,223 |
| Inventarios | 10,902,763 | 12,983,222 | 11,865,611 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,713,780 | 2,363,735 | 2,172,373 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 71,665,112 | 69,133,068 | 94,921,808 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 291,103,705 | 260,359,574 | 250,575,121 |
| Activos Intangibles (Neto) | 1,014,230 | 911,943 | 1,054,176 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 7,418,737 | 7,680,463 | 9,335,157 |
| Otros Activos | 41,911 | 41,911 | 41,911 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 299,578,583 | 268,993,891 | 261,006,365 |
| TOTAL ACTIVO | 371,243,695 | 338,126,959 | 355,928,173 |
| Cuentas de Orden | 85,030,239 | 85,030,239 | 58,553,180 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 10,886,258 | 10,551,737 | 12,078,890 |
| Otras Cuentas por Pagar | 6,065,890 | 6,081,050 | 7,994,219 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 9,884,994 | 10,659,062 | 20,207,844 |
| Provisiones | 4,057,036 | 3,573,156 | 5,524,299 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 6,756,509 | 5,423,176 | 4,021,110 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 64,150,687 | 62,788,181 | 76,326,362 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 21,000,000 | 0 | 0 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 29,197,888 | 36,359,088 | 32,950,288 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 940,900 | 940,900 | 1,002,295 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 70,301,500 | 68,272,062 | 70,709,710 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 121,440,288 | 105,572,050 | 104,662,293 |
| TOTAL PASIVO | 185,590,975 | 168,360,231 | 180,988,655 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 157,068,776 | 150,654,711 | 150,273,087 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 0 | 6,414,065 | 6,414,065 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 7,849,403 | 7,849,403 | 7,870,931 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 381,624 |
| Resultados Acumulados | 20,734,541 | 4,848,549 | 9,999,811 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 185,652,720 | 169,766,728 | 174,939,518 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 371,243,695 | 338,126,959 | 355,928,173 |
| Cuentas de Orden | 85,030,239 | 85,030,239 | 58,553,180 |
