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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 268,677,618 42,361,834 45,360,455
Venta de Bienes y Servicios 254,666,485 40,056,029 42,336,630
Ingresos Financieros 2,477,276 383,246 700,904
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 9,623,972 1,567,769 1,683,496
Retenciones de tributos 0 0 0
Otros 1,909,885 354,790 639,425
EGRESOS DE OPERACION 220,550,211 33,289,469 36,655,678
Compra de Bienes 149,956,329 23,694,281 26,690,349
Gastos de personal 18,326,162 1,736,276 1,381,421
Servicios prestados por terceros 25,283,837 3,500,000 4,720,473
Tributos 22,004,612 3,190,914 3,416,940
Por Cuenta Propia 19,576,262 2,782,447 2,969,199
Por Cuenta de Terceros 2,428,350 408,467 447,741
Gastos diversos de Gestion 4,872,853 1,159,310 438,143
Gastos Financieros 106,418 8,688 8,352
Otros 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 48,127,407 9,072,365 8,704,777
INGRESOS DE CAPITAL 20,000,000 5,619,238 0
Aportes de Capital 20,000,000 5,619,238 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 60,421,296 7,433,060 4,053,142
Presupuesto de Inversiones - FBK 60,421,296 7,433,060 4,053,142
Proyecto de Inversion 57,421,296 7,393,060 3,955,062
Gastos de capital no ligados a proyectos 3,000,000 40,000 98,080
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 17,015,318
Ingresos por Transferencias 360,000 60,000 17,062,218
Egresos por Transferencias 360,000 60,000 46,900
FLUJO ECONOMICO 7,706,111 7,258,543 21,666,953
FINANCIAMIENTO NETO 1,614,933 -1,083,567 -1,083,567
Financiamiento Externo Neto 8,000,000 0 0
Financiamiento largo plazo 8,000,000 0 0
Desembolsos 8,000,000 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto -6,385,067 -1,083,567 -1,083,567
Financiamiento Largo PLazo -4,741,800 -790,300 -790,300
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 4,741,800 790,300 790,300
Amortizacion 4,741,800 790,300 790,300
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Corto Plazo -1,643,267 -293,267 -293,267
Desembolsos 26,500,000 26,500,000 26,500,000
Servicio de la Deuda 28,143,267 26,793,267 26,793,267
Amortizacion 26,500,000 26,500,000 26,500,000
Intereses y comisiones de la Deuda 1,643,267 293,267 293,267
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 25,984,691 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 25,984,691 0 0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA -16,663,647 6,174,976 20,583,386
SALDO INICIAL DE CAJA 59,850,179 59,850,179 59,833,737
SALDO FINAL DE CAJA 43,186,532 66,025,155 80,417,123
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 52,319,988 20,076,451 50,857,522
RESULTADO PRIMARIO 7,706,111 7,258,543 21,666,953
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 2,386,878 0 0

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