Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
268,677,618 |
42,361,834 |
45,360,455 |
Venta de Bienes y Servicios |
254,666,485 |
40,056,029 |
42,336,630 |
Ingresos Financieros |
2,477,276 |
383,246 |
700,904 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
9,623,972 |
1,567,769 |
1,683,496 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
1,909,885 |
354,790 |
639,425 |
EGRESOS DE OPERACION |
220,550,211 |
33,289,469 |
36,655,678 |
Compra de Bienes |
149,956,329 |
23,694,281 |
26,690,349 |
Gastos de personal |
18,326,162 |
1,736,276 |
1,381,421 |
Servicios prestados por terceros |
25,283,837 |
3,500,000 |
4,720,473 |
Tributos |
22,004,612 |
3,190,914 |
3,416,940 |
Por Cuenta Propia |
19,576,262 |
2,782,447 |
2,969,199 |
Por Cuenta de Terceros |
2,428,350 |
408,467 |
447,741 |
Gastos diversos de Gestion |
4,872,853 |
1,159,310 |
438,143 |
Gastos Financieros |
106,418 |
8,688 |
8,352 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
48,127,407 |
9,072,365 |
8,704,777 |
INGRESOS DE CAPITAL |
20,000,000 |
5,619,238 |
0 |
Aportes de Capital |
20,000,000 |
5,619,238 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
60,421,296 |
7,433,060 |
4,053,142 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
60,421,296 |
7,433,060 |
4,053,142 |
Proyecto de Inversion |
57,421,296 |
7,393,060 |
3,955,062 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,000,000 |
40,000 |
98,080 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
17,015,318 |
Ingresos por Transferencias |
360,000 |
60,000 |
17,062,218 |
Egresos por Transferencias |
360,000 |
60,000 |
46,900 |
FLUJO ECONOMICO |
7,706,111 |
7,258,543 |
21,666,953 |
FINANCIAMIENTO NETO |
1,614,933 |
-1,083,567 |
-1,083,567 |
Financiamiento Externo Neto |
8,000,000 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
8,000,000 |
0 |
0 |
Desembolsos |
8,000,000 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-6,385,067 |
-1,083,567 |
-1,083,567 |
Financiamiento Largo PLazo |
-4,741,800 |
-790,300 |
-790,300 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
4,741,800 |
790,300 |
790,300 |
Amortizacion |
4,741,800 |
790,300 |
790,300 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
-1,643,267 |
-293,267 |
-293,267 |
Desembolsos |
26,500,000 |
26,500,000 |
26,500,000 |
Servicio de la Deuda |
28,143,267 |
26,793,267 |
26,793,267 |
Amortizacion |
26,500,000 |
26,500,000 |
26,500,000 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
1,643,267 |
293,267 |
293,267 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
25,984,691 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
25,984,691 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-16,663,647 |
6,174,976 |
20,583,386 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
59,850,179 |
59,850,179 |
59,833,737 |
SALDO FINAL DE CAJA |
43,186,532 |
66,025,155 |
80,417,123 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
52,319,988 |
20,076,451 |
50,857,522 |
RESULTADO PRIMARIO |
7,706,111 |
7,258,543 |
21,666,953 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
2,386,878 |
0 |
0 |