FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 228,276,652 | 74,283,507 | 80,009,948 |
| Venta de Bienes y Servicios | 217,609,014 | 70,745,099 | 74,801,422 |
| Ingresos Financieros | 1,289,016 | 508,293 | 907,861 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 7,998,572 | 2,567,443 | 3,735,336 |
| Retenciones de tributos | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 1,380,050 | 462,672 | 565,329 |
| EGRESOS DE OPERACION | 195,960,452 | 70,721,512 | 62,537,245 |
| Compra de Bienes | 137,385,919 | 45,887,034 | 40,141,424 |
| Gastos de personal | 19,197,512 | 8,814,926 | 5,073,430 |
| Servicios prestados por terceros | 23,155,021 | 7,445,552 | 7,672,916 |
| Tributos | 13,420,000 | 7,640,000 | 7,826,839 |
| Por Cuenta Propia | 11,800,000 | 7,100,000 | 7,068,298 |
| Por Cuenta de Terceros | 1,620,000 | 540,000 | 758,541 |
| Gastos diversos de Gestion | 2,640,000 | 880,000 | 1,806,196 |
| Gastos Financieros | 162,000 | 54,000 | 16,440 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 32,316,200 | 3,561,995 | 17,472,703 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 41,420,726 | 6,174,896 | 2,805,968 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 41,420,726 | 6,174,896 | 2,805,968 |
| Proyecto de Inversion | 36,650,164 | 4,477,334 | 2,423,666 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 4,770,562 | 1,697,562 | 382,302 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 26,857 |
| Ingresos por Transferencias | 384,000 | 128,000 | 116,805 |
| Egresos por Transferencias | 384,000 | 128,000 | 89,948 |
| FLUJO ECONOMICO | -9,104,526 | -2,612,901 | 14,693,592 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 2,674,272 | -15,108,576 | -15,108,576 |
| Financiamiento Externo Neto | 21,000,000 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 21,000,000 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 21,000,000 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -18,325,728 | -15,108,576 | -15,108,576 |
| Financiamiento Largo PLazo | -4,741,800 | -1,580,600 | -1,580,600 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 4,741,800 | 1,580,600 | 1,580,600 |
| Amortizacion | 4,741,800 | 1,580,600 | 1,580,600 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | -13,583,928 | -13,527,976 | -13,527,976 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 26,500,000 |
| Servicio de la Deuda | 13,583,928 | 13,527,976 | 40,027,976 |
| Amortizacion | 13,500,000 | 13,500,000 | 40,000,000 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 83,928 | 27,976 | 27,976 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 15,500,000 | 15,500,000 | 19,133,825 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 15,500,000 | 15,500,000 | 19,133,825 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -21,930,254 | -33,221,477 | -19,548,809 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 58,900,131 | 58,900,131 | 58,900,131 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 36,969,877 | 25,678,654 | 39,351,322 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 138,284,726 | 98,463,836 | 152,115,340 |
| RESULTADO PRIMARIO | -9,104,526 | -2,612,901 | 14,693,592 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 1,734,259 | 1,734,259 | 1,979,398 |
