FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 268,677,618 | 42,361,834 | 45,360,455 |
| Venta de Bienes y Servicios | 254,666,485 | 40,056,029 | 42,336,630 |
| Ingresos Financieros | 2,477,276 | 383,246 | 700,904 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 9,623,972 | 1,567,769 | 1,683,496 |
| Retenciones de tributos | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 1,909,885 | 354,790 | 639,425 |
| EGRESOS DE OPERACION | 220,550,211 | 33,289,469 | 36,655,678 |
| Compra de Bienes | 149,956,329 | 23,694,281 | 26,690,349 |
| Gastos de personal | 18,326,162 | 1,736,276 | 1,381,421 |
| Servicios prestados por terceros | 25,283,837 | 3,500,000 | 4,720,473 |
| Tributos | 22,004,612 | 3,190,914 | 3,416,940 |
| Por Cuenta Propia | 19,576,262 | 2,782,447 | 2,969,199 |
| Por Cuenta de Terceros | 2,428,350 | 408,467 | 447,741 |
| Gastos diversos de Gestion | 4,872,853 | 1,159,310 | 438,143 |
| Gastos Financieros | 106,418 | 8,688 | 8,352 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 48,127,407 | 9,072,365 | 8,704,777 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 20,000,000 | 5,619,238 | 0 |
| Aportes de Capital | 20,000,000 | 5,619,238 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 60,421,296 | 7,433,060 | 4,053,142 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 60,421,296 | 7,433,060 | 4,053,142 |
| Proyecto de Inversion | 57,421,296 | 7,393,060 | 3,955,062 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 3,000,000 | 40,000 | 98,080 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 17,015,318 |
| Ingresos por Transferencias | 360,000 | 60,000 | 17,062,218 |
| Egresos por Transferencias | 360,000 | 60,000 | 46,900 |
| FLUJO ECONOMICO | 7,706,111 | 7,258,543 | 21,666,953 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 1,614,933 | -1,083,567 | -1,083,567 |
| Financiamiento Externo Neto | 8,000,000 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 8,000,000 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 8,000,000 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -6,385,067 | -1,083,567 | -1,083,567 |
| Financiamiento Largo PLazo | -4,741,800 | -790,300 | -790,300 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 4,741,800 | 790,300 | 790,300 |
| Amortizacion | 4,741,800 | 790,300 | 790,300 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | -1,643,267 | -293,267 | -293,267 |
| Desembolsos | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
| Servicio de la Deuda | 28,143,267 | 26,793,267 | 26,793,267 |
| Amortizacion | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 1,643,267 | 293,267 | 293,267 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 25,984,691 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 25,984,691 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -16,663,647 | 6,174,976 | 20,583,386 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 59,850,179 | 59,850,179 | 59,833,737 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 43,186,532 | 66,025,155 | 80,417,123 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 52,319,988 | 20,076,451 | 50,857,522 |
| RESULTADO PRIMARIO | 7,706,111 | 7,258,543 | 21,666,953 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 2,386,878 | 0 | 0 |
