Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
228,276,652 |
74,283,507 |
80,009,948 |
Venta de Bienes y Servicios |
217,609,014 |
70,745,099 |
74,801,422 |
Ingresos Financieros |
1,289,016 |
508,293 |
907,861 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
7,998,572 |
2,567,443 |
3,735,336 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
1,380,050 |
462,672 |
565,329 |
EGRESOS DE OPERACION |
195,960,452 |
70,721,512 |
62,537,245 |
Compra de Bienes |
137,385,919 |
45,887,034 |
40,141,424 |
Gastos de personal |
19,197,512 |
8,814,926 |
5,073,430 |
Servicios prestados por terceros |
23,155,021 |
7,445,552 |
7,672,916 |
Tributos |
13,420,000 |
7,640,000 |
7,826,839 |
Por Cuenta Propia |
11,800,000 |
7,100,000 |
7,068,298 |
Por Cuenta de Terceros |
1,620,000 |
540,000 |
758,541 |
Gastos diversos de Gestion |
2,640,000 |
880,000 |
1,806,196 |
Gastos Financieros |
162,000 |
54,000 |
16,440 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
32,316,200 |
3,561,995 |
17,472,703 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
41,420,726 |
6,174,896 |
2,805,968 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
41,420,726 |
6,174,896 |
2,805,968 |
Proyecto de Inversion |
36,650,164 |
4,477,334 |
2,423,666 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
4,770,562 |
1,697,562 |
382,302 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
26,857 |
Ingresos por Transferencias |
384,000 |
128,000 |
116,805 |
Egresos por Transferencias |
384,000 |
128,000 |
89,948 |
FLUJO ECONOMICO |
-9,104,526 |
-2,612,901 |
14,693,592 |
FINANCIAMIENTO NETO |
2,674,272 |
-15,108,576 |
-15,108,576 |
Financiamiento Externo Neto |
21,000,000 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
21,000,000 |
0 |
0 |
Desembolsos |
21,000,000 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-18,325,728 |
-15,108,576 |
-15,108,576 |
Financiamiento Largo PLazo |
-4,741,800 |
-1,580,600 |
-1,580,600 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
4,741,800 |
1,580,600 |
1,580,600 |
Amortizacion |
4,741,800 |
1,580,600 |
1,580,600 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
-13,583,928 |
-13,527,976 |
-13,527,976 |
Desembolsos |
0 |
0 |
26,500,000 |
Servicio de la Deuda |
13,583,928 |
13,527,976 |
40,027,976 |
Amortizacion |
13,500,000 |
13,500,000 |
40,000,000 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
83,928 |
27,976 |
27,976 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
15,500,000 |
15,500,000 |
19,133,825 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
15,500,000 |
15,500,000 |
19,133,825 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
-21,930,254 |
-33,221,477 |
-19,548,809 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
58,900,131 |
58,900,131 |
58,900,131 |
SALDO FINAL DE CAJA |
36,969,877 |
25,678,654 |
39,351,322 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
138,284,726 |
98,463,836 |
152,115,340 |
RESULTADO PRIMARIO |
-9,104,526 |
-2,612,901 |
14,693,592 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
1,734,259 |
1,734,259 |
1,979,398 |