ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 23,767,913 | 11,478,880 | 16,615,763 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 73,286,001 | 72,733,567 | 80,137,984 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 7,349,087 | 20,849,087 | 11,648,631 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 357,201 | 357,201 | 298,266 |
| Inventarios | 18,150,322 | 19,160,358 | 26,765,990 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 666,626 | 666,626 | 1,900,549 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 123,577,150 | 125,245,719 | 137,367,183 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 987,100,313 | 976,001,216 | 985,610,485 |
| Activos Intangibles (Neto) | 620,275 | 696,427 | 696,822 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 987,720,588 | 976,697,643 | 986,307,307 |
| TOTAL ACTIVO | 1,111,297,738 | 1,101,943,362 | 1,123,674,490 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 18,503,138 | 28,949,993 | 59,008,070 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 41,531,769 | 37,770,857 | 45,643,863 |
| Otras Cuentas por Pagar | 33,572,360 | 42,240,865 | 41,146,363 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 7,467,709 | 7,467,709 | 10,052,686 |
| Provisiones | 12,360,030 | 12,360,030 | 8,129,561 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 12,017,414 | 9,836,828 | 9,308,463 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 125,452,420 | 138,626,282 | 173,289,006 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 740,097 | 740,097 | 538,231 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 51,564,528 | 64,204,498 | 41,968,631 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 19,547,142 | 19,547,142 | 15,308,982 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 8,090,880 | 7,772,219 | 7,012,046 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 265,195,189 | 259,909,365 | 270,842,836 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 345,137,836 | 352,173,321 | 335,670,726 |
| TOTAL PASIVO | 470,590,256 | 490,799,603 | 508,959,732 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 442,088,590 | 442,088,590 | 431,027,176 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 0 | 0 | 1,061,414 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 46,679,345 | 46,679,345 | 49,120,553 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | 151,939,547 | 122,375,824 | 133,505,615 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 640,707,482 | 611,143,759 | 614,714,758 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,111,297,738 | 1,101,943,362 | 1,123,674,490 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
