ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2021
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,581,785 | 15,248,588 | 14,609,402 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 60,124,225 | 72,007,336 | 74,695,586 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 13,502,376 | 8,867,915 | 20,126,231 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 309,678 | 309,678 | 329,757 |
| Inventarios | 13,574,408 | 13,991,075 | 25,818,276 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 539,317 | 539,317 | 1,158,481 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 108,631,789 | 110,963,909 | 136,737,733 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 7,186,478 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 992,208,629 | 988,233,234 | 953,954,982 |
| Activos Intangibles (Neto) | 801,946 | 832,308 | 832,703 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 993,010,575 | 989,065,542 | 961,974,163 |
| TOTAL ACTIVO | 1,101,642,364 | 1,100,029,451 | 1,098,711,896 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 41,009,135 | 52,715,483 | 47,038,283 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 63,812,458 | 48,136,964 | 45,358,111 |
| Otras Cuentas por Pagar | 16,893,607 | 17,830,741 | 38,982,606 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 23,406,034 | 31,806,034 | 10,358,317 |
| Provisiones | 11,360,030 | 11,360,030 | 8,318,589 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 6,850,298 | 7,164,907 | 11,783,986 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 163,331,562 | 169,014,159 | 161,839,892 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 640,097 | 640,097 | 253,967 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 66,669,394 | 69,169,394 | 61,564,528 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 23,206,295 | 23,206,295 | 19,547,142 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 9,710,914 | 9,710,914 | 7,772,219 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 259,356,733 | 258,514,792 | 257,012,139 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 359,583,433 | 361,241,492 | 346,149,995 |
| TOTAL PASIVO | 522,914,995 | 530,255,651 | 507,989,887 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 411,327,176 | 411,327,176 | 411,027,176 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 0 | 761,414 | 1,061,414 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 38,659,515 | 38,659,515 | 40,555,942 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | 128,740,678 | 119,025,695 | 138,077,477 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 578,727,369 | 569,773,800 | 590,722,009 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,101,642,364 | 1,100,029,451 | 1,098,711,896 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
