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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
ACTIVO 0 0 0
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 23,767,913 11,478,880 16,615,763
Inversiones Financieras 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 73,286,001 72,733,567 80,137,984
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 7,349,087 20,849,087 11,648,631
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 357,201 357,201 298,266
Inventarios 18,150,322 19,160,358 26,765,990
Activos Biológicos 0 0 0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Gastos Pagados por Anticipado 666,626 666,626 1,900,549
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123,577,150 125,245,719 137,367,183
ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0
Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0
Propiedad de Inversión 0 0 0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 987,100,313 976,001,216 985,610,485
Activos Intangibles (Neto) 620,275 696,427 696,822
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 987,720,588 976,697,643 986,307,307
TOTAL ACTIVO 1,111,297,738 1,101,943,362 1,123,674,490
Cuentas de Orden 0 0 0
PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0
PASIVO CORRIENTE 0 0 0
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Obligaciones Financieras 18,503,138 28,949,993 59,008,070
Cuentas por Pagar Comerciales 41,531,769 37,770,857 45,643,863
Otras Cuentas por Pagar 33,572,360 42,240,865 41,146,363
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7,467,709 7,467,709 10,052,686
Provisiones 12,360,030 12,360,030 8,129,561
Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Beneficios a los Empleados 12,017,414 9,836,828 9,308,463
Otros Pasivos 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 125,452,420 138,626,282 173,289,006
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Obligaciones Financieras 740,097 740,097 538,231
Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por pagar 51,564,528 64,204,498 41,968,631
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 19,547,142 19,547,142 15,308,982
Provisiones 0 0 0
Beneficios a los Empleados 8,090,880 7,772,219 7,012,046
Otros Pasivos 0 0 0
Ingresos Diferidos (Neto) 265,195,189 259,909,365 270,842,836
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 345,137,836 352,173,321 335,670,726
TOTAL PASIVO 470,590,256 490,799,603 508,959,732
PATRIMONIO 0 0 0
Capital 442,088,590 442,088,590 431,027,176
Acciones de Inversión 0 0 0
Capital Adicional 0 0 1,061,414
Resultados no Realizados 0 0 0
Reservas Legales 46,679,345 46,679,345 49,120,553
Otras Reservas 0 0 0
Resultados Acumulados 151,939,547 122,375,824 133,505,615
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 640,707,482 611,143,759 614,714,758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,111,297,738 1,101,943,362 1,123,674,490
Cuentas de Orden 0 0 0

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