Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
849,300,920 |
199,585,714 |
199,480,260 |
Venta de Bienes y Servicios |
639,670,848 |
149,589,903 |
148,264,242 |
Ingresos Financieros |
600,000 |
150,000 |
125,628 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
78,792,261 |
19,133,649 |
17,462,051 |
Retenciones de tributos |
123,315,519 |
28,977,839 |
28,035,558 |
Otros |
6,922,292 |
1,734,323 |
5,592,781 |
EGRESOS DE OPERACION |
690,450,210 |
156,365,523 |
156,049,943 |
Compra de Bienes |
366,520,002 |
83,856,347 |
81,718,124 |
Gastos de personal |
41,426,184 |
7,101,114 |
6,026,461 |
Servicios prestados por terceros |
94,128,638 |
22,813,508 |
24,019,973 |
Tributos |
174,557,562 |
39,254,112 |
42,378,016 |
Por Cuenta Propia |
174,557,562 |
39,254,112 |
42,378,016 |
Por Cuenta de Terceros |
0 |
0 |
0 |
Gastos diversos de Gestion |
12,740,224 |
3,071,042 |
1,824,916 |
Gastos Financieros |
1,077,600 |
269,400 |
82,453 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
158,850,710 |
43,220,191 |
43,430,317 |
INGRESOS DE CAPITAL |
20,000,000 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
20,000,000 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
62,306,301 |
10,099,004 |
24,844,873 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
62,306,301 |
10,099,004 |
24,844,873 |
Proyecto de Inversion |
40,729,039 |
8,942,528 |
17,723,923 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
21,577,262 |
1,156,476 |
7,120,950 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
332,750 |
145,601 |
-38,269 |
Ingresos por Transferencias |
55,894,696 |
13,700,194 |
18,033,368 |
Egresos por Transferencias |
55,561,946 |
13,554,593 |
18,071,637 |
FLUJO ECONOMICO |
116,877,159 |
33,266,788 |
18,547,175 |
FINANCIAMIENTO NETO |
3,097,751 |
-15,275,333 |
-19,430,740 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
3,097,751 |
-15,275,333 |
-19,430,740 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
3,097,751 |
-15,275,333 |
-19,430,740 |
Desembolsos |
60,000,000 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
56,902,249 |
15,275,333 |
19,430,740 |
Amortizacion |
54,449,522 |
14,974,075 |
18,902,848 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
2,452,727 |
301,258 |
527,892 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
90,111,119 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
90,111,119 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
29,863,791 |
17,991,455 |
-883,565 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
28,332,031 |
28,332,031 |
26,084,552 |
SALDO FINAL DE CAJA |
58,195,822 |
46,323,486 |
25,200,987 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
116,877,159 |
33,266,788 |
18,547,175 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |