PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
725,985,401 |
170,607,875 |
171,444,700 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
639,670,848 |
149,589,903 |
148,264,241 |
1.3 Ingresos Financieros |
600,000 |
150,000 |
125,628 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
78,792,261 |
19,133,649 |
17,462,051 |
1.6 Otros |
6,922,292 |
1,734,323 |
5,592,780 |
2 EGRESOS |
570,088,546 |
120,843,419 |
126,516,372 |
2.1 Compra de Bienes |
366,520,002 |
83,856,347 |
80,941,078 |
2.1.1 Insumos y suministros |
365,154,578 |
83,540,328 |
80,422,183 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,141,404 |
285,351 |
232,316 |
2.1.3 Otros |
224,020 |
30,668 |
286,579 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
45,031,175 |
8,267,032 |
6,425,661 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
25,519,337 |
5,735,175 |
4,388,709 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
11,792,485 |
2,948,120 |
2,154,642 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
7,948,415 |
1,550,754 |
1,301,686 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,913,276 |
728,319 |
592,120 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
683,040 |
170,760 |
37,247 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
60,328 |
13,322 |
16,009 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
2,121,793 |
323,900 |
287,005 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,703,148 |
425,787 |
350,460 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,822,771 |
500,977 |
347,236 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
412,500 |
103,125 |
103,125 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
437,412 |
69,300 |
37,331 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
815,060 |
206,900 |
207,870 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
14,320,947 |
1,225,768 |
990,930 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
96,077 |
19,140 |
24,032 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
676,200 |
676,200 |
77,783 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
509,647 |
110,108 |
82,705 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
353,328 |
88,332 |
31,184 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
144,000 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
800,000 |
0 |
286,842 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
206,000 |
913 |
4,029 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,316,442 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
7,919,027 |
0 |
0 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,444,226 |
331,075 |
340,355 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
94,128,638 |
22,913,508 |
20,998,035 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
822,983 |
163,013 |
143,550 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,465,440 |
399,810 |
825,420 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
5,574,880 |
1,937,283 |
1,248,093 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,957,764 |
679,882 |
450,905 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,291,996 |
477,499 |
39,973 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
2,216,220 |
740,702 |
614,080 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
108,900 |
39,200 |
143,135 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
35,337,178 |
8,218,803 |
7,831,492 |
2.3.5 Alquileres |
1,536,189 |
375,493 |
397,257 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
5,385,348 |
1,346,337 |
1,282,794 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
4,611,828 |
1,152,957 |
1,120,431 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
773,520 |
193,380 |
162,363 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
1,475,000 |
412,549 |
109,112 |
2.3.8. Otros |
42,531,620 |
10,060,220 |
9,160,317 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
32,604 |
8,151 |
1,943 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
3,882,300 |
970,575 |
882,265 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
28,294,601 |
6,560,167 |
7,135,014 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
10,322,115 |
2,521,327 |
1,141,095 |
2.4 Tributos |
50,590,907 |
2,466,090 |
14,454,417 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
96,000 |
24,000 |
38,819 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
50,494,907 |
2,442,090 |
14,415,598 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
12,740,224 |
3,071,042 |
3,374,495 |
2.5.1. Seguros |
4,298,460 |
1,074,615 |
935,870 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
576,000 |
144,000 |
106,304 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
7,865,764 |
1,852,427 |
2,332,321 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
7,865,764 |
1,852,427 |
2,332,321 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
1,077,600 |
269,400 |
322,686 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
155,896,855 |
49,764,456 |
44,928,328 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
152,417,420 |
10,099,004 |
14,625,113 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
62,306,301 |
10,099,004 |
14,625,113 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
40,729,039 |
8,942,528 |
13,314,603 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
21,577,262 |
1,156,476 |
1,310,510 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
90,111,119 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
20,000,000 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
20,000,000 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
332,750 |
145,601 |
-82,910 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
55,894,696 |
13,700,194 |
18,519,964 |
5.2 Egresos por Transferencias |
55,561,946 |
13,554,593 |
18,602,874 |
RESULTADO ECONOMICO |
23,812,185 |
39,811,053 |
30,220,305 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
3,097,751 |
-15,275,333 |
-19,430,760 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
3,097,751 |
-15,275,333 |
-19,430,760 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
3,097,751 |
-15,275,333 |
-19,430,760 |
6.2.2.1 Desembolsos |
60,000,000 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
56,902,249 |
15,275,333 |
19,430,760 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
54,449,522 |
14,974,075 |
18,902,848 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
2,452,727 |
301,258 |
527,912 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
7,062,458 |
10,000 |
526,148 |
SALDO FINAL |
33,972,394 |
24,545,720 |
11,315,693 |
GIP-TOTAL |
80,857,881 |
19,233,545 |
17,082,074 |
Impuesto a la Renta |
42,128,101 |
0 |
12,461,464 |