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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 591,836,746 330,538,711 352,915,469
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 519,176,139 293,514,673 310,355,623
1.3 Ingresos Financieros 35,574 20,748 3,852
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 61,225,807 35,260,190 38,894,399
1.6 Otros 11,399,226 1,743,100 3,661,595
2 EGRESOS 472,699,102 280,266,648 297,002,048
2.1 Compra de Bienes 298,333,144 169,282,202 178,810,285
2.1.1 Insumos y suministros 297,208,182 168,590,855 177,865,837
2.1.2 Combustibles y lubricantes 815,142 485,047 505,923
2.1.3 Otros 309,820 206,300 438,525
2.2. Gastos de personal (GIP) 40,617,732 23,048,028 25,062,012
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 24,453,122 13,693,225 12,523,611
2.2.1.1 Basica (GIP) 11,387,429 6,314,168 5,857,110
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 8,542,407 4,878,393 4,530,683
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2,902,829 1,609,577 1,408,295
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 631,233 368,677 387,473
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 67,200 37,262 69,796
2.2.1.6 Otros (GIP) 922,024 485,148 270,254
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,864,443 1,033,807 777,022
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,826,711 1,012,884 812,862
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 415,973 242,648 240,625
2.2.5 Capacitacion (GIP) 394,599 230,181 72,612
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 964,000 562,331 520,740
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 10,698,884 6,272,952 10,114,540
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 37,198
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 884,365 536,349 276,509
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 487,000 367,419 271,586
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 260,217 144,287 88,507
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 151,200
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 300,000 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 166,433 62,978 41,889
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2,686,031 0 2,132,890
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 4,559,981 4,559,981 6,473,896
2.2.7.10 Otros (GIP) 1,354,857 601,938 640,865
2.3 Servicios prestados por terceros 87,969,326 51,031,942 45,900,399
2.3.1 Transporte y almacenamiento 459,470 271,121 291,831
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2,849,134 1,687,529 1,308,953
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,357,445 2,116,394 2,308,921
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 581,433 291,717 1,128,822
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2,678,812 1,765,477 1,149,887
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 97,200 59,200 30,212
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 35,382,480 19,754,588 17,382,018
2.3.5 Alquileres 1,812,400 1,021,515 525,064
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 4,826,416 2,794,576 3,054,120
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 4,183,720 2,419,670 2,698,065
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 642,696 374,906 356,055
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 1,304,918 874,529 587,369
2.3.8. Otros 37,977,063 22,511,690 20,442,123
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 63,250 35,150 15,793
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 3,291,854 1,873,458 1,937,801
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 24,096,743 13,887,507 13,217,769
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 10,525,216 6,715,575 5,270,760
2.4 Tributos 32,395,557 29,681,031 40,506,809
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 3,000 1,750 64,050
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 32,392,557 29,679,281 40,442,759
2.5 Gastos diversos de Gestion 12,227,535 6,541,067 5,800,347
2.5.1. Seguros 4,054,956 2,388,391 2,197,232
2.5.2. Viaticos (GIP) 524,000 244,000 177,532
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 7,648,579 3,908,676 3,425,583
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 7,648,579 3,908,676 3,425,583
2.6 Gastos Financieros 2/ 1,155,808 682,378 922,196
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 119,137,644 50,272,063 55,913,421
3 GASTOS DE CAPITAL 113,765,893 82,967,262 116,877,825
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 59,655,269 28,856,638 39,796,335
3.1.1 Proyecto de Inversion 41,693,068 19,957,206 32,904,900
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 17,962,201 8,899,432 6,891,435
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 54,110,624 54,110,624 77,081,490
4 INGRESOS DE CAPITAL 30,000,000 30,000,000 0
4.1 Aportes de Capital 30,000,000 30,000,000 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 9,546,706 9,289,766 558,195
5.1 Ingresos por Transferencias 49,093,243 32,256,940 24,266,948
5.2 Egresos por Transferencias 39,546,537 22,967,174 23,708,753
RESULTADO ECONOMICO 44,918,457 6,594,567 -60,406,209
6 FINANCIAMIENTO NETO -10,234,026 2,404,529 32,884,563
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -10,234,026 2,404,529 32,884,563
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -10,234,026 2,404,529 32,884,563
6.2.2.1 Desembolsos 30,000,000 30,000,000 70,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 40,234,026 27,595,471 37,115,437
6.2.2.2.1 Amortizacion 39,960,021 27,513,167 36,392,232
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 274,005 82,304 723,205
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,881,478 0 0
SALDO FINAL 38,565,909 8,999,096 -27,521,646
GIP-TOTAL 72,217,459 39,439,132 39,300,052
Impuesto a la Renta 25,622,749 25,622,749 36,286,187

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