Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2021

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Octubre

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	526,807,454	422,565,182	493,805,042
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	453,882,860	372,840,995	432,769,033
1.3 Ingresos Financieros	18,939	15,780	9,132
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	52,780,108	43,770,447	53,821,355
1.6 Otros	20,125,547	5,937,960	7,205,522
2 EGRESOS	411,666,289	344,298,763	366,614,975
2.1 Compra de Bienes	265,069,508	222,429,300	238,146,472
2.1.1 Insumos y suministros	263,696,993	221,285,890	236,971,987
2.1.2 Combustibles y lubricantes	828,401	690,330	580,243
2.1.3 Otros	544,114	453,080	594,242
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,414,965	27,018,893	28,658,108
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,684,540	18,164,672	18,244,112
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,668,360	9,602,984	9,075,741
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,896,662	5,425,017	6,098,864
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,849,577	2,306,044	2,059,325
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	679,684	561,037	587,303
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,240	40,640	50,953
2.2.1.6 Otros (GIP)	521,017	228,950	371,926
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,866,673	1,554,075	1,196,833
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,708,287	1,221,668	1,171,221
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	491,562	404,570	343,750
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	276,614	185,042
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	968,598	798,596	728,503
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,295,305	4,598,698	6,788,647
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,640	61,817	27,383
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	660,578	0	140,530
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	399,692	221,094	402,119
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,053	150,927	121,099
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,187,832	0	811,399
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,000	57,647	22,953
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,256,683	3,256,683	4,461,318
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,376,827	850,530	801,846
2.3 Servicios prestados por terceros	78,644,076	65,697,505	61,095,327
2.3.1 Transporte y almacenamiento	918,036	748,498	323,567
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,474,090	2,020,080	2,153,116
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,650,381	2,174,545	1,772,477
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	525,380	525,380	593,680
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,098,000	1,625,365	1,144,418
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	27,001	23,800	34,379
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	30,920,490	25,856,987	23,560,927
2.3.5 Alquileres	1,760,101	1,466,750	1,026,000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,841,808	4,034,840	3,348,616
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,155,000	3,462,500	2,851,170
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	686,808	572,340	497,446
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,247,041	1,036,364	995,329
2.3.8. Otros	33,832,129	28,359,441	27,915,295
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	36,000	28,500	17,230
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,544,092	2,953,410	2,626,375
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,054,337	13,404,455	18,367,640
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,197,700	11,973,076	6,904,050
2.4 Tributos	21,676,234	20,626,303	29,629,826
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,759	64,800	84,896
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,598,475	20,561,503	29,544,930
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,989,502	7,800,092	7,833,398
2.5.1. Seguros	3,551,142	2,959,280	3,320,429
2.5.2. Viaticos (GIP)	640,011	504,000	221,429
2.5.3. Gastos de Representacion	1,800	1,500	160
2.5.4. Otros	5,796,549	4,335,312	4,291,380
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,796,549	4,335,312	4,291,380
2.6 Gastos Financieros 2/	872,004	726,670	1,251,844
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	115,141,165	78,266,419	127,190,067
3 GASTOS DE CAPITAL	94,367,217	88,334,939	85,852,418
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,946,138	54,913,860	35,515,795
3.1.1 Proyecto de Inversion	48,819,552	44,257,274	23,318,747
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,126,586	10,656,586	12,197,048
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	33,421,079	33,421,079	50,336,623
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	10,148,477	10,147,527	11,791,556
5.1 Ingresos por Transferencias	42,396,510	36,963,463	37,866,831
5.2 Egresos por Transferencias	32,248,033	26,815,936	26,075,275
RESULTADO ECONOMICO	30,922,425	79,007	53,129,205
6 FINANCIAMIENTO NETO	-23,575,654	-34,105,942	-78,344,578
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-23,575,654	-34,105,942	-78,344,578
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-23,575,654	-34,105,942	-78,344,578
6.2.2.1 Desembolsos	116,621,079	80,000,000	60,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	140,196,733	114,105,942	138,344,578
6.2.2.2.1 Amortizacion	138,879,520	113,061,532	138,113,557
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,317,213	1,044,410	231,021
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,041,125	0	0
SALDO FINAL	26,387,896	-34,026,935	-25,215,373
GIP-TOTAL	59,924,911	46,861,960	50,550,557
Impuesto a la Renta	15,538,563	15,538,563	25,005,688

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