Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Empresas de la Corporación

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Información por Rubros

RAZÓN SOCIAL:

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2022

ÚLTIMO MES INFORMADO:

Julio

Rubro	Presupuestado Anual	Presupuesto al último mes informado	Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	330,538,711	352,915,469
1.1 Venta de Bienes	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	293,514,673	310,355,623
1.3 Ingresos Financieros	35,574	20,748	3,852
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	35,260,190	38,894,399
1.6 Otros	11,399,226	1,743,100	3,661,595
2 EGRESOS	472,699,102	280,266,648	297,002,048
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	169,282,202	178,810,285
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	168,590,855	177,865,837
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	485,047	505,923
2.1.3 Otros	309,820	206,300	438,525
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	23,048,028	25,062,012
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	13,693,225	12,523,611
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	6,314,168	5,857,110
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	4,878,393	4,530,683
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	1,609,577	1,408,295
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	368,677	387,473
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	37,262	69,796
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	485,148	270,254
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	1,033,807	777,022
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	1,012,884	812,862
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	242,648	240,625
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	230,181	72,612
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	562,331	520,740
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	6,272,952	10,114,540
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	37,198
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	536,349	276,509
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	367,419	271,586
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	144,287	88,507
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	151,200
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	62,978	41,889
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,686,031	0	2,132,890
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,559,981	4,559,981	6,473,896
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,354,857	601,938	640,865
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	51,031,942	45,900,399
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	271,121	291,831
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	1,687,529	1,308,953
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	2,116,394	2,308,921
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	291,717	1,128,822
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	1,765,477	1,149,887
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	59,200	30,212
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	19,754,588	17,382,018
2.3.5 Alquileres	1,812,400	1,021,515	525,064
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,826,416	2,794,576	3,054,120
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	2,419,670	2,698,065
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	642,696	374,906	356,055
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	874,529	587,369
2.3.8. Otros	37,977,063	22,511,690	20,442,123
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	63,250	35,150	15,793
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	1,873,458	1,937,801
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	13,887,507	13,217,769
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	6,715,575	5,270,760
2.4 Tributos	32,395,557	29,681,031	40,506,809
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	1,750	64,050
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	29,679,281	40,442,759
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	6,541,067	5,800,347
2.5.1. Seguros	4,054,956	2,388,391	2,197,232
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	244,000	177,532
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0
2.5.4. Otros	7,648,579	3,908,676	3,425,583
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,648,579	3,908,676	3,425,583
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	682,378	922,196
2.7 Otros	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	50,272,063	55,913,421
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	82,967,262	116,877,825
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	28,856,638	39,796,335
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	19,957,206	32,904,900
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	8,899,432	6,891,435
3.2 Inversion Financiera	0	0	0
3.3 Otros	54,110,624	54,110,624	77,081,490
4 INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	30,000,000	0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	30,000,000	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	9,546,706	9,289,766	558,195
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	32,256,940	24,266,948
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	22,967,174	23,708,753
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	6,594,567	-60,406,209
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	2,404,529	32,884,563
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-10,234,026	2,404,529	32,884,563
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,234,026	2,404,529	32,884,563
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	30,000,000	70,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,234,026	27,595,471	37,115,437
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	27,513,167	36,392,232
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	82,304	723,205
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0
SALDO FINAL	38,565,909	8,999,096	-27,521,646
GIP-TOTAL	72,217,459	39,439,132	39,300,052
Impuesto a la Renta	25,622,749	25,622,749	36,286,187

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