PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
591,836,746 |
330,538,711 |
352,915,469 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
519,176,139 |
293,514,673 |
310,355,623 |
1.3 Ingresos Financieros |
35,574 |
20,748 |
3,852 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
61,225,807 |
35,260,190 |
38,894,399 |
1.6 Otros |
11,399,226 |
1,743,100 |
3,661,595 |
2 EGRESOS |
472,699,102 |
280,266,648 |
297,002,048 |
2.1 Compra de Bienes |
298,333,144 |
169,282,202 |
178,810,285 |
2.1.1 Insumos y suministros |
297,208,182 |
168,590,855 |
177,865,837 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
815,142 |
485,047 |
505,923 |
2.1.3 Otros |
309,820 |
206,300 |
438,525 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
40,617,732 |
23,048,028 |
25,062,012 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
24,453,122 |
13,693,225 |
12,523,611 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
11,387,429 |
6,314,168 |
5,857,110 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
8,542,407 |
4,878,393 |
4,530,683 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
2,902,829 |
1,609,577 |
1,408,295 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
631,233 |
368,677 |
387,473 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
67,200 |
37,262 |
69,796 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
922,024 |
485,148 |
270,254 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,864,443 |
1,033,807 |
777,022 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,826,711 |
1,012,884 |
812,862 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
415,973 |
242,648 |
240,625 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
394,599 |
230,181 |
72,612 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
964,000 |
562,331 |
520,740 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
10,698,884 |
6,272,952 |
10,114,540 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
37,198 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
884,365 |
536,349 |
276,509 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
487,000 |
367,419 |
271,586 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
260,217 |
144,287 |
88,507 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
151,200 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
300,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
166,433 |
62,978 |
41,889 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
2,686,031 |
0 |
2,132,890 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
4,559,981 |
4,559,981 |
6,473,896 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,354,857 |
601,938 |
640,865 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
87,969,326 |
51,031,942 |
45,900,399 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
459,470 |
271,121 |
291,831 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
2,849,134 |
1,687,529 |
1,308,953 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
3,357,445 |
2,116,394 |
2,308,921 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
581,433 |
291,717 |
1,128,822 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
2,678,812 |
1,765,477 |
1,149,887 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
97,200 |
59,200 |
30,212 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
35,382,480 |
19,754,588 |
17,382,018 |
2.3.5 Alquileres |
1,812,400 |
1,021,515 |
525,064 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
4,826,416 |
2,794,576 |
3,054,120 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
4,183,720 |
2,419,670 |
2,698,065 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
642,696 |
374,906 |
356,055 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
1,304,918 |
874,529 |
587,369 |
2.3.8. Otros |
37,977,063 |
22,511,690 |
20,442,123 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
63,250 |
35,150 |
15,793 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
3,291,854 |
1,873,458 |
1,937,801 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
24,096,743 |
13,887,507 |
13,217,769 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
10,525,216 |
6,715,575 |
5,270,760 |
2.4 Tributos |
32,395,557 |
29,681,031 |
40,506,809 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
3,000 |
1,750 |
64,050 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
32,392,557 |
29,679,281 |
40,442,759 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
12,227,535 |
6,541,067 |
5,800,347 |
2.5.1. Seguros |
4,054,956 |
2,388,391 |
2,197,232 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
524,000 |
244,000 |
177,532 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
0 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
7,648,579 |
3,908,676 |
3,425,583 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
7,648,579 |
3,908,676 |
3,425,583 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
1,155,808 |
682,378 |
922,196 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
119,137,644 |
50,272,063 |
55,913,421 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
113,765,893 |
82,967,262 |
116,877,825 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
59,655,269 |
28,856,638 |
39,796,335 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
41,693,068 |
19,957,206 |
32,904,900 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
17,962,201 |
8,899,432 |
6,891,435 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
54,110,624 |
54,110,624 |
77,081,490 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
9,546,706 |
9,289,766 |
558,195 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
49,093,243 |
32,256,940 |
24,266,948 |
5.2 Egresos por Transferencias |
39,546,537 |
22,967,174 |
23,708,753 |
RESULTADO ECONOMICO |
44,918,457 |
6,594,567 |
-60,406,209 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-10,234,026 |
2,404,529 |
32,884,563 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-10,234,026 |
2,404,529 |
32,884,563 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-10,234,026 |
2,404,529 |
32,884,563 |
6.2.2.1 Desembolsos |
30,000,000 |
30,000,000 |
70,000,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
40,234,026 |
27,595,471 |
37,115,437 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
39,960,021 |
27,513,167 |
36,392,232 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
274,005 |
82,304 |
723,205 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
3,881,478 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
38,565,909 |
8,999,096 |
-27,521,646 |
GIP-TOTAL |
72,217,459 |
39,439,132 |
39,300,052 |
Impuesto a la Renta |
25,622,749 |
25,622,749 |
36,286,187 |