FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 305,021,419 | 177,422,465 | 187,111,181 |
| Venta de Bienes y Servicios | 242,188,081 | 141,779,329 | 144,823,101 |
| Ingresos Financieros | 1,332,000 | 655,373 | 833,789 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 10,933,725 | 5,640,709 | 6,867,178 |
| Retenciones de tributos | 46,325,505 | 26,964,471 | 26,862,459 |
| Otros | 4,242,108 | 2,382,583 | 7,724,654 |
| EGRESOS DE OPERACION | 264,088,402 | 157,710,712 | 164,520,778 |
| Compra de Bienes | 149,733,197 | 87,575,213 | 94,866,796 |
| Gastos de personal | 16,694,144 | 10,690,743 | 9,798,463 |
| Servicios prestados por terceros | 32,212,894 | 20,224,378 | 14,327,863 |
| Tributos | 61,374,117 | 37,007,346 | 42,766,189 |
| Por Cuenta Propia | 23,920,306 | 14,632,098 | 20,706,202 |
| Por Cuenta de Terceros | 37,453,811 | 22,375,248 | 22,059,987 |
| Gastos diversos de Gestion | 2,378,530 | 1,292,461 | 1,213,990 |
| Gastos Financieros | 65,891 | 40,305 | 43,947 |
| Otros | 1,629,629 | 880,266 | 1,503,530 |
| FLUJO OPERATIVO | 40,933,017 | 19,711,753 | 22,590,403 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 400,000 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 400,000 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 18,623,412 | 16,848,468 | 7,198,380 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 18,623,412 | 16,848,468 | 7,198,380 |
| Proyecto de Inversion | 10,956,895 | 10,078,027 | 3,342,812 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 7,666,517 | 6,770,441 | 3,855,568 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 40,000 | 0 | -15,393 |
| Ingresos por Transferencias | 303,448 | 160,678 | 96,799 |
| Egresos por Transferencias | 263,448 | 160,678 | 112,192 |
| FLUJO ECONOMICO | 22,749,605 | 2,863,285 | 15,376,630 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 6,599,144 | 10,625,305 | 4,608,479 |
| Financiamiento Externo Neto | 8,582,221 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 8,582,221 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 8,582,221 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -1,983,077 | 10,625,305 | 4,608,479 |
| Financiamiento Largo PLazo | 23,437,635 | 29,840,191 | -5,663,100 |
| Desembolsos | 36,536,644 | 36,536,644 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 13,099,009 | 6,696,453 | 5,663,100 |
| Amortizacion | 11,007,564 | 5,576,559 | 4,009,560 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 2,091,445 | 1,119,894 | 1,653,540 |
| Financiamiento Corto Plazo | -25,420,712 | -19,214,886 | 10,271,579 |
| Desembolsos | 14,594,254 | 14,594,254 | 44,000,000 |
| Servicio de la Deuda | 40,014,966 | 33,809,140 | 33,728,421 |
| Amortizacion | 39,729,504 | 33,648,564 | 33,152,951 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 285,462 | 160,576 | 575,470 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 14,594,254 | 14,594,254 | 24,771,503 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 14,594,254 | 14,594,254 | 24,771,503 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 14,754,495 | -1,105,664 | -4,786,394 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 18,808,938 | 18,808,938 | 18,808,938 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 33,563,433 | 17,703,274 | 14,022,544 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 227,276,377 | 104,794,819 | 101,371,312 |
| RESULTADO PRIMARIO | 22,749,605 | 2,863,285 | 15,376,630 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 1,754,575 | 1,754,575 | 2,139,463 |
