FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2020
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Mayo
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 264,159,079 | 114,168,028 | 88,822,327 |
| Venta de Bienes y Servicios | 211,845,371 | 91,856,386 | 70,034,904 |
| Ingresos Financieros | 1,172,310 | 544,601 | 531,390 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 8,368,465 | 3,530,066 | 3,030,967 |
| Retenciones de tributos | 38,132,167 | 16,230,990 | 13,065,084 |
| Otros | 4,640,766 | 2,005,985 | 2,159,982 |
| EGRESOS DE OPERACION | 229,159,933 | 95,813,867 | 65,723,822 |
| Compra de Bienes | 136,112,395 | 61,724,239 | 31,025,562 |
| Gastos de personal | 18,504,534 | 7,669,632 | 5,042,007 |
| Servicios prestados por terceros | 24,225,865 | 9,325,617 | 7,716,684 |
| Tributos | 47,293,907 | 16,054,469 | 20,864,116 |
| Por Cuenta Propia | 14,576,446 | 5,830,324 | 10,284,960 |
| Por Cuenta de Terceros | 32,717,461 | 10,224,145 | 10,579,156 |
| Gastos diversos de Gestion | 1,398,255 | 574,822 | 476,156 |
| Gastos Financieros | 268,978 | 31,999 | 24,729 |
| Otros | 1,355,999 | 433,089 | 574,568 |
| FLUJO OPERATIVO | 34,999,146 | 18,354,161 | 23,098,505 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 15,106,153 | 14,706,153 | 0 |
| Aportes de Capital | 14,706,153 | 14,706,153 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 400,000 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 38,569,264 | 21,829,125 | 13,104,814 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 38,569,264 | 21,829,125 | 3,108,284 |
| Proyecto de Inversion | 31,531,806 | 16,425,885 | 1,787,574 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 7,037,458 | 5,403,240 | 1,320,710 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 9,996,530 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 1,059,390 | 0 | 7,795 |
| Ingresos por Transferencias | 1,447,106 | 137,674 | 54,824 |
| Egresos por Transferencias | 387,716 | 137,674 | 47,029 |
| FLUJO ECONOMICO | 12,595,425 | 11,231,189 | 10,001,486 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 7,450,333 | 13,646,733 | -632,813 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 7,450,333 | 13,646,733 | -632,813 |
| Financiamiento Largo PLazo | 12,953,607 | 19,150,007 | 4,870,461 |
| Desembolsos | 22,798,904 | 22,798,904 | 8,497,687 |
| Servicio de la Deuda | 9,845,297 | 3,648,897 | 3,627,226 |
| Amortizacion | 7,218,495 | 2,663,113 | 2,703,160 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 2,626,802 | 985,784 | 924,066 |
| Financiamiento Corto Plazo | -5,503,274 | -5,503,274 | -5,503,274 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 5,503,274 | 5,503,274 | 5,503,274 |
| Amortizacion | 5,455,182 | 5,455,182 | 5,455,182 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 48,092 | 48,092 | 48,092 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 14,706,153 | 14,706,153 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 14,706,153 | 14,706,153 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 5,339,605 | 10,171,769 | 9,368,673 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 17,281,139 | 17,281,139 | 17,180,750 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 22,620,744 | 27,452,908 | 26,549,423 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 12,595,425 | 11,231,189 | 10,001,486 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 1,493,259 | 1,493,259 | 1,493,259 |
