Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
305,021,419 |
177,422,465 |
187,111,181 |
Venta de Bienes y Servicios |
242,188,081 |
141,779,329 |
144,823,101 |
Ingresos Financieros |
1,332,000 |
655,373 |
833,789 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
10,933,725 |
5,640,709 |
6,867,178 |
Retenciones de tributos |
46,325,505 |
26,964,471 |
26,862,459 |
Otros |
4,242,108 |
2,382,583 |
7,724,654 |
EGRESOS DE OPERACION |
264,088,402 |
157,710,712 |
164,520,778 |
Compra de Bienes |
149,733,197 |
87,575,213 |
94,866,796 |
Gastos de personal |
16,694,144 |
10,690,743 |
9,798,463 |
Servicios prestados por terceros |
32,212,894 |
20,224,378 |
14,327,863 |
Tributos |
61,374,117 |
37,007,346 |
42,766,189 |
Por Cuenta Propia |
23,920,306 |
14,632,098 |
20,706,202 |
Por Cuenta de Terceros |
37,453,811 |
22,375,248 |
22,059,987 |
Gastos diversos de Gestion |
2,378,530 |
1,292,461 |
1,213,990 |
Gastos Financieros |
65,891 |
40,305 |
43,947 |
Otros |
1,629,629 |
880,266 |
1,503,530 |
FLUJO OPERATIVO |
40,933,017 |
19,711,753 |
22,590,403 |
INGRESOS DE CAPITAL |
400,000 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
400,000 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
18,623,412 |
16,848,468 |
7,198,380 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
18,623,412 |
16,848,468 |
7,198,380 |
Proyecto de Inversion |
10,956,895 |
10,078,027 |
3,342,812 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
7,666,517 |
6,770,441 |
3,855,568 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
40,000 |
0 |
-15,393 |
Ingresos por Transferencias |
303,448 |
160,678 |
96,799 |
Egresos por Transferencias |
263,448 |
160,678 |
112,192 |
FLUJO ECONOMICO |
22,749,605 |
2,863,285 |
15,376,630 |
FINANCIAMIENTO NETO |
6,599,144 |
10,625,305 |
4,608,479 |
Financiamiento Externo Neto |
8,582,221 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
8,582,221 |
0 |
0 |
Desembolsos |
8,582,221 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
-1,983,077 |
10,625,305 |
4,608,479 |
Financiamiento Largo PLazo |
23,437,635 |
29,840,191 |
-5,663,100 |
Desembolsos |
36,536,644 |
36,536,644 |
0 |
Servicio de la Deuda |
13,099,009 |
6,696,453 |
5,663,100 |
Amortizacion |
11,007,564 |
5,576,559 |
4,009,560 |
Intereses y comisiones de la deuda |
2,091,445 |
1,119,894 |
1,653,540 |
Financiamiento Corto Plazo |
-25,420,712 |
-19,214,886 |
10,271,579 |
Desembolsos |
14,594,254 |
14,594,254 |
44,000,000 |
Servicio de la Deuda |
40,014,966 |
33,809,140 |
33,728,421 |
Amortizacion |
39,729,504 |
33,648,564 |
33,152,951 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
285,462 |
160,576 |
575,470 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
14,594,254 |
14,594,254 |
24,771,503 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
14,594,254 |
14,594,254 |
24,771,503 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
14,754,495 |
-1,105,664 |
-4,786,394 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
18,808,938 |
18,808,938 |
18,808,938 |
SALDO FINAL DE CAJA |
33,563,433 |
17,703,274 |
14,022,544 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
227,276,377 |
104,794,819 |
101,371,312 |
RESULTADO PRIMARIO |
22,749,605 |
2,863,285 |
15,376,630 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
1,754,575 |
1,754,575 |
2,139,463 |