FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2021
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 304,002,703 | 250,047,976 | 249,544,056 |
| Venta de Bienes y Servicios | 240,759,883 | 197,718,314 | 197,466,944 |
| Ingresos Financieros | 1,870,904 | 1,581,811 | 1,516,949 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 10,389,840 | 8,519,588 | 8,558,715 |
| Retenciones de tributos | 43,233,164 | 34,850,012 | 35,092,489 |
| Otros | 7,748,912 | 7,378,251 | 6,908,959 |
| EGRESOS DE OPERACION | 258,625,692 | 217,242,092 | 214,444,043 |
| Compra de Bienes | 156,192,168 | 131,363,916 | 128,436,814 |
| Gastos de personal | 14,448,761 | 10,987,508 | 10,143,091 |
| Servicios prestados por terceros | 24,968,479 | 19,874,588 | 19,286,339 |
| Tributos | 59,088,745 | 51,517,808 | 53,417,646 |
| Por Cuenta Propia | 23,187,986 | 20,384,968 | 20,967,723 |
| Por Cuenta de Terceros | 35,900,759 | 31,132,840 | 32,449,923 |
| Gastos diversos de Gestion | 2,185,107 | 1,906,792 | 1,784,096 |
| Gastos Financieros | 63,181 | 53,176 | 55,658 |
| Otros | 1,679,251 | 1,538,304 | 1,320,399 |
| FLUJO OPERATIVO | 45,377,011 | 32,805,884 | 35,100,013 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 250,000 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 250,000 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 21,013,049 | 17,418,755 | 15,868,774 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 21,013,049 | 17,418,755 | 15,868,774 |
| Proyecto de Inversion | 10,485,885 | 8,386,839 | 9,372,747 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 10,527,164 | 9,031,916 | 6,496,027 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 31,598 | 31,598 | 17,919 |
| Ingresos por Transferencias | 207,623 | 177,623 | 157,191 |
| Egresos por Transferencias | 176,025 | 146,025 | 139,272 |
| FLUJO ECONOMICO | 24,645,560 | 15,418,727 | 19,249,158 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -13,390,175 | -10,036,049 | -10,025,991 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -13,390,175 | -10,036,049 | -10,025,991 |
| Financiamiento Largo PLazo | -4,716,451 | -5,878,088 | -5,894,811 |
| Desembolsos | 2,242,324 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 6,958,775 | 5,878,088 | 5,894,811 |
| Amortizacion | 6,668,232 | 5,676,618 | 5,676,618 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 290,543 | 201,470 | 218,193 |
| Financiamiento Corto Plazo | -8,673,724 | -4,157,961 | -4,131,180 |
| Desembolsos | 47,500,000 | 47,500,000 | 47,500,000 |
| Servicio de la Deuda | 56,173,724 | 51,657,961 | 51,631,180 |
| Amortizacion | 56,000,000 | 51,500,000 | 51,500,000 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 173,724 | 157,961 | 131,180 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 9,963,280 | 9,963,280 | 9,963,280 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 9,963,280 | 9,963,280 | 9,963,280 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 1,292,105 | -4,580,602 | -740,113 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 18,319,610 | 18,319,610 | 18,319,610 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 19,611,715 | 13,739,008 | 17,579,497 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 123,890,819 | 98,930,121 | 106,074,742 |
| RESULTADO PRIMARIO | 24,645,560 | 15,418,727 | 19,249,158 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 1,614,291 | 1,614,291 | 1,614,291 |
