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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
INGRESOS DE OPERACION 305,021,419 177,422,465 187,111,181
Venta de Bienes y Servicios 242,188,081 141,779,329 144,823,101
Ingresos Financieros 1,332,000 655,373 833,789
Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
Ingresos Complementarios 10,933,725 5,640,709 6,867,178
Retenciones de tributos 46,325,505 26,964,471 26,862,459
Otros 4,242,108 2,382,583 7,724,654
EGRESOS DE OPERACION 264,088,402 157,710,712 164,520,778
Compra de Bienes 149,733,197 87,575,213 94,866,796
Gastos de personal 16,694,144 10,690,743 9,798,463
Servicios prestados por terceros 32,212,894 20,224,378 14,327,863
Tributos 61,374,117 37,007,346 42,766,189
Por Cuenta Propia 23,920,306 14,632,098 20,706,202
Por Cuenta de Terceros 37,453,811 22,375,248 22,059,987
Gastos diversos de Gestion 2,378,530 1,292,461 1,213,990
Gastos Financieros 65,891 40,305 43,947
Otros 1,629,629 880,266 1,503,530
FLUJO OPERATIVO 40,933,017 19,711,753 22,590,403
INGRESOS DE CAPITAL 400,000 0 0
Aportes de Capital 0 0 0
Ventas de activo fijo 400,000 0 0
Otros 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL 18,623,412 16,848,468 7,198,380
Presupuesto de Inversiones - FBK 18,623,412 16,848,468 7,198,380
Proyecto de Inversion 10,956,895 10,078,027 3,342,812
Gastos de capital no ligados a proyectos 7,666,517 6,770,441 3,855,568
Inversion Financiera 0 0 0
Otros 0 0 0
TRANSFERENCIAS NETAS 40,000 0 -15,393
Ingresos por Transferencias 303,448 160,678 96,799
Egresos por Transferencias 263,448 160,678 112,192
FLUJO ECONOMICO 22,749,605 2,863,285 15,376,630
FINANCIAMIENTO NETO 6,599,144 10,625,305 4,608,479
Financiamiento Externo Neto 8,582,221 0 0
Financiamiento largo plazo 8,582,221 0 0
Desembolsos 8,582,221 0 0
Servicios de Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0
Amortizacion 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento Interno Neto -1,983,077 10,625,305 4,608,479
Financiamiento Largo PLazo 23,437,635 29,840,191 -5,663,100
Desembolsos 36,536,644 36,536,644 0
Servicio de la Deuda 13,099,009 6,696,453 5,663,100
Amortizacion 11,007,564 5,576,559 4,009,560
Intereses y comisiones de la deuda 2,091,445 1,119,894 1,653,540
Financiamiento Corto Plazo -25,420,712 -19,214,886 10,271,579
Desembolsos 14,594,254 14,594,254 44,000,000
Servicio de la Deuda 40,014,966 33,809,140 33,728,421
Amortizacion 39,729,504 33,648,564 33,152,951
Intereses y comisiones de la Deuda 285,462 160,576 575,470
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 14,594,254 14,594,254 24,771,503
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 14,594,254 14,594,254 24,771,503
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA 14,754,495 -1,105,664 -4,786,394
SALDO INICIAL DE CAJA 18,808,938 18,808,938 18,808,938
SALDO FINAL DE CAJA 33,563,433 17,703,274 14,022,544
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 227,276,377 104,794,819 101,371,312
RESULTADO PRIMARIO 22,749,605 2,863,285 15,376,630
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 1,754,575 1,754,575 2,139,463

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