PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2020
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Mayo
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 226,026,912 | 97,937,038 | 75,757,243 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 211,845,371 | 91,856,386 | 70,034,904 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 1,172,310 | 544,601 | 531,390 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 8,368,465 | 3,530,066 | 3,030,967 |
| 1.6 Otros | 4,640,766 | 2,005,985 | 2,159,982 |
| 2 EGRESOS | 181,507,483 | 81,999,318 | 68,747,594 |
| 2.1 Compra de Bienes | 131,975,642 | 58,286,292 | 55,064,153 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 130,669,508 | 57,625,256 | 54,886,703 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 387,744 | 161,560 | 64,841 |
| 2.1.3 Otros | 918,390 | 499,476 | 112,609 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 21,501,420 | 10,261,038 | 5,810,745 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 13,576,263 | 5,789,144 | 3,821,965 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 10,190,263 | 3,970,609 | 3,016,282 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 1,051,044 | 893,817 | 106,776 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 1,763,945 | 687,317 | 505,220 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 340,575 | 141,908 | 117,103 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 94,594 | 39,413 | 15,406 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 135,842 | 56,080 | 61,178 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 891,247 | 371,350 | 290,476 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 963,244 | 401,359 | 292,432 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 300,000 | 125,000 | 80,000 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 296,400 | 121,000 | 1,122 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 101,612 | 42,506 | 36,033 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 5,372,654 | 3,410,679 | 1,288,717 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 31,626 | 10,422 | 4,533 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 429,200 | 304,291 | 36,448 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 364,880 | 144,500 | 110,736 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 189,633 | 78,997 | 32,857 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 167,000 | 35,779 | 8,466 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 1,948,970 | 1,948,970 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 1,371,777 | 622,375 | 958,806 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 869,568 | 265,345 | 136,871 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 23,592,234 | 11,601,764 | 5,985,007 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 462,330 | 159,869 | 73,400 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 442,716 | 191,825 | 146,687 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 3,313,466 | 1,701,530 | 761,242 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 502,268 | 361,058 | 416,426 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 1,350,994 | 705,594 | 270,404 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 887,886 | 380,091 | 50,451 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 572,318 | 254,787 | 23,961 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 9,442,225 | 4,959,982 | 3,167,579 |
| 2.3.5 Alquileres | 863,046 | 381,690 | 188,030 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 1,894,157 | 768,975 | 526,766 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 1,544,157 | 643,975 | 480,576 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 350,000 | 125,000 | 46,190 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 153,300 | 80,800 | 9,203 |
| 2.3.8. Otros | 7,020,994 | 3,357,093 | 1,112,100 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 36,000 | 15,000 | 31 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 15,750 | 11,900 | 420 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 5,156,551 | 2,349,046 | 847,916 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 1,812,693 | 981,147 | 263,733 |
| 2.4 Tributos | 2,696,799 | 1,157,011 | 1,059,027 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 29,480 | 12,043 | 10,136 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 2,667,319 | 1,144,968 | 1,048,891 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 1,459,616 | 581,215 | 677,377 |
| 2.5.1. Seguros | 583,547 | 184,291 | 356,604 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 391,748 | 139,883 | 44,015 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 222,700 | 110,700 | 0 |
| 2.5.4. Otros | 261,621 | 146,341 | 276,758 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 261,621 | 146,341 | 276,758 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 281,772 | 111,998 | 151,285 |
| 2.7 Otros | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 44,519,429 | 15,937,720 | 7,009,649 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 28,404,023 | 20,825,873 | 18,600,362 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 28,404,023 | 20,825,873 | 8,603,832 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 20,998,406 | 16,005,507 | 7,287,379 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 7,405,617 | 4,820,366 | 1,316,453 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 0 | 0 | 9,996,530 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 15,106,153 | 14,706,153 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 14,706,153 | 14,706,153 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 400,000 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 1,059,390 | 0 | 7,795 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 1,447,106 | 137,674 | 54,824 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 387,716 | 137,674 | 47,029 |
| RESULTADO ECONOMICO | 32,280,949 | 9,818,000 | -11,582,918 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 7,450,332 | 13,646,732 | -632,813 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | 7,450,332 | 13,646,732 | -632,813 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | 12,953,606 | 19,150,006 | 4,870,461 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 22,798,903 | 22,798,903 | 8,497,687 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 9,845,297 | 3,648,897 | 3,627,226 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 7,218,495 | 2,663,113 | 2,703,160 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 2,626,802 | 985,784 | 924,066 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | -5,503,274 | -5,503,274 | -5,503,274 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 5,503,274 | 5,503,274 | 5,503,274 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 5,455,182 | 5,455,182 | 5,455,182 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 48,092 | 48,092 | 48,092 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22,245,599 | 16,971,456 | 7,072,696 |
| SALDO FINAL | 61,976,880 | 40,436,188 | -5,143,035 |
| GIP-TOTAL | 30,937,315 | 14,624,997 | 7,032,329 |
| Impuesto a la Renta | 9,455,987 | 4,174,147 | 5,268,195 |
