PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
258,695,914 |
150,457,994 |
160,250,601 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
242,188,081 |
141,779,329 |
150,254,790 |
1.3 Ingresos Financieros |
1,332,000 |
655,373 |
833,788 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
10,933,725 |
5,640,709 |
6,867,178 |
1.6 Otros |
4,242,108 |
2,382,583 |
2,294,845 |
2 EGRESOS |
214,126,025 |
134,086,233 |
135,109,902 |
2.1 Compra de Bienes |
142,688,556 |
86,669,183 |
99,673,152 |
2.1.1 Insumos y suministros |
141,693,476 |
85,893,123 |
99,174,713 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
243,050 |
141,778 |
173,943 |
2.1.3 Otros |
752,030 |
634,282 |
324,496 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
22,601,559 |
14,530,928 |
10,609,789 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
13,445,176 |
8,098,085 |
6,600,746 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
10,019,197 |
5,844,587 |
4,644,615 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
1,151,728 |
924,540 |
864,040 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,733,459 |
1,008,680 |
801,785 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
305,763 |
178,122 |
164,346 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
74,503 |
48,106 |
36,051 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
160,526 |
94,050 |
89,909 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
855,980 |
499,324 |
478,570 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
980,481 |
570,079 |
489,012 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
300,000 |
175,000 |
140,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
329,292 |
195,775 |
43,754 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
93,584 |
53,775 |
46,857 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
6,597,046 |
4,938,890 |
2,810,850 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
18,430 |
9,776 |
3,236 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
405,594 |
227,600 |
99,134 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
505,729 |
289,197 |
182,060 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
188,701 |
111,655 |
86,361 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
252,000 |
151,200 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
840,000 |
280,000 |
71,148 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
122,000 |
65,200 |
19,712 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
1,719,913 |
1,719,913 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
1,754,575 |
1,754,575 |
2,242,324 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
790,104 |
329,774 |
106,875 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
35,722,894 |
21,940,776 |
11,474,149 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
273,498 |
156,237 |
113,533 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
493,838 |
286,254 |
265,562 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
5,228,256 |
3,218,947 |
1,759,002 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
514,079 |
176,245 |
438,432 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
3,371,060 |
2,131,097 |
935,086 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
658,617 |
389,324 |
107,500 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
684,500 |
522,281 |
277,984 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
15,782,897 |
9,786,920 |
4,908,256 |
2.3.5 Alquileres |
743,958 |
440,903 |
305,618 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,416,939 |
1,410,377 |
860,519 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,143,576 |
1,250,417 |
787,282 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
273,363 |
159,960 |
73,237 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
654,612 |
560,264 |
145,018 |
2.3.8. Otros |
10,128,896 |
6,080,874 |
3,116,641 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
27,196 |
15,862 |
10,322 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
24,000 |
14,000 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
7,139,365 |
4,489,771 |
2,045,539 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
2,938,335 |
1,561,241 |
1,060,780 |
2.4 Tributos |
10,118,843 |
9,038,037 |
10,731,087 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
33,884 |
21,337 |
22,296 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
10,084,959 |
9,016,700 |
10,708,791 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
2,256,830 |
1,436,263 |
1,855,066 |
2.5.1. Seguros |
1,463,895 |
857,126 |
1,180,206 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
198,424 |
86,493 |
65,551 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
27,700 |
27,300 |
0 |
2.5.4. Otros |
566,811 |
465,344 |
609,309 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
566,811 |
465,344 |
609,309 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
737,343 |
471,046 |
766,659 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
44,569,889 |
16,371,761 |
25,140,699 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
33,134,364 |
31,510,133 |
29,768,680 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
18,540,110 |
16,915,879 |
4,997,177 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
8,713,753 |
8,543,753 |
2,008,917 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
9,826,357 |
8,372,126 |
2,988,260 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
14,594,254 |
14,594,254 |
24,771,503 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
400,000 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
400,000 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
40,000 |
0 |
-15,393 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
303,453 |
160,685 |
96,799 |
5.2 Egresos por Transferencias |
263,453 |
160,685 |
112,192 |
RESULTADO ECONOMICO |
11,875,525 |
-15,138,372 |
-4,643,374 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
6,599,143 |
10,625,305 |
4,825,829 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
8,582,221 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
8,582,221 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
8,582,221 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-1,983,078 |
10,625,305 |
4,825,829 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
23,437,631 |
29,840,191 |
-5,445,750 |
6.2.1.1 Desembolsos |
36,536,644 |
36,536,644 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
13,099,013 |
6,696,453 |
5,445,750 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
11,007,565 |
5,576,559 |
4,009,560 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
2,091,448 |
1,119,894 |
1,436,190 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-25,420,709 |
-19,214,886 |
10,271,579 |
6.2.2.1 Desembolsos |
14,594,254 |
14,594,254 |
44,000,000 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
40,014,963 |
33,809,140 |
33,728,421 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
39,729,503 |
33,648,564 |
33,152,951 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
285,460 |
160,576 |
575,470 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
7,552,648 |
7,552,648 |
1,105,856 |
SALDO FINAL |
26,027,316 |
3,039,581 |
1,288,311 |
GIP-TOTAL |
35,881,164 |
22,011,803 |
13,108,398 |
Impuesto a la Renta |
7,371,669 |
7,371,669 |
9,137,477 |