PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 258,695,914 | 150,457,994 | 160,250,601 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 242,188,081 | 141,779,329 | 150,254,790 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 1,332,000 | 655,373 | 833,788 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 10,933,725 | 5,640,709 | 6,867,178 |
| 1.6 Otros | 4,242,108 | 2,382,583 | 2,294,845 |
| 2 EGRESOS | 214,126,025 | 134,086,233 | 135,109,902 |
| 2.1 Compra de Bienes | 142,688,556 | 86,669,183 | 99,673,152 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 141,693,476 | 85,893,123 | 99,174,713 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 243,050 | 141,778 | 173,943 |
| 2.1.3 Otros | 752,030 | 634,282 | 324,496 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 22,601,559 | 14,530,928 | 10,609,789 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 13,445,176 | 8,098,085 | 6,600,746 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 10,019,197 | 5,844,587 | 4,644,615 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 1,151,728 | 924,540 | 864,040 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 1,733,459 | 1,008,680 | 801,785 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 305,763 | 178,122 | 164,346 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 74,503 | 48,106 | 36,051 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 160,526 | 94,050 | 89,909 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 855,980 | 499,324 | 478,570 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 980,481 | 570,079 | 489,012 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 300,000 | 175,000 | 140,000 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 329,292 | 195,775 | 43,754 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 93,584 | 53,775 | 46,857 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 6,597,046 | 4,938,890 | 2,810,850 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 18,430 | 9,776 | 3,236 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 405,594 | 227,600 | 99,134 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 505,729 | 289,197 | 182,060 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 188,701 | 111,655 | 86,361 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 252,000 | 151,200 | 0 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 840,000 | 280,000 | 71,148 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 122,000 | 65,200 | 19,712 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 1,719,913 | 1,719,913 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 1,754,575 | 1,754,575 | 2,242,324 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 790,104 | 329,774 | 106,875 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 35,722,894 | 21,940,776 | 11,474,149 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 273,498 | 156,237 | 113,533 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 493,838 | 286,254 | 265,562 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 5,228,256 | 3,218,947 | 1,759,002 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 514,079 | 176,245 | 438,432 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 3,371,060 | 2,131,097 | 935,086 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 658,617 | 389,324 | 107,500 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 684,500 | 522,281 | 277,984 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 15,782,897 | 9,786,920 | 4,908,256 |
| 2.3.5 Alquileres | 743,958 | 440,903 | 305,618 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 2,416,939 | 1,410,377 | 860,519 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 2,143,576 | 1,250,417 | 787,282 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 273,363 | 159,960 | 73,237 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 654,612 | 560,264 | 145,018 |
| 2.3.8. Otros | 10,128,896 | 6,080,874 | 3,116,641 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 27,196 | 15,862 | 10,322 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 24,000 | 14,000 | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 7,139,365 | 4,489,771 | 2,045,539 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 2,938,335 | 1,561,241 | 1,060,780 |
| 2.4 Tributos | 10,118,843 | 9,038,037 | 10,731,087 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 33,884 | 21,337 | 22,296 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 10,084,959 | 9,016,700 | 10,708,791 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 2,256,830 | 1,436,263 | 1,855,066 |
| 2.5.1. Seguros | 1,463,895 | 857,126 | 1,180,206 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 198,424 | 86,493 | 65,551 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 27,700 | 27,300 | 0 |
| 2.5.4. Otros | 566,811 | 465,344 | 609,309 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 566,811 | 465,344 | 609,309 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 737,343 | 471,046 | 766,659 |
| 2.7 Otros | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 44,569,889 | 16,371,761 | 25,140,699 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 33,134,364 | 31,510,133 | 29,768,680 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 18,540,110 | 16,915,879 | 4,997,177 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 8,713,753 | 8,543,753 | 2,008,917 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 9,826,357 | 8,372,126 | 2,988,260 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 14,594,254 | 14,594,254 | 24,771,503 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 400,000 | 0 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 400,000 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 40,000 | 0 | -15,393 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 303,453 | 160,685 | 96,799 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 263,453 | 160,685 | 112,192 |
| RESULTADO ECONOMICO | 11,875,525 | -15,138,372 | -4,643,374 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 6,599,143 | 10,625,305 | 4,825,829 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 8,582,221 | 0 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 8,582,221 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 8,582,221 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | -1,983,078 | 10,625,305 | 4,825,829 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | 23,437,631 | 29,840,191 | -5,445,750 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 36,536,644 | 36,536,644 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 13,099,013 | 6,696,453 | 5,445,750 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 11,007,565 | 5,576,559 | 4,009,560 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 2,091,448 | 1,119,894 | 1,436,190 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | -25,420,709 | -19,214,886 | 10,271,579 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 14,594,254 | 14,594,254 | 44,000,000 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 40,014,963 | 33,809,140 | 33,728,421 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 39,729,503 | 33,648,564 | 33,152,951 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 285,460 | 160,576 | 575,470 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,552,648 | 7,552,648 | 1,105,856 |
| SALDO FINAL | 26,027,316 | 3,039,581 | 1,288,311 |
| GIP-TOTAL | 35,881,164 | 22,011,803 | 13,108,398 |
| Impuesto a la Renta | 7,371,669 | 7,371,669 | 9,137,477 |
