PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
315,946,698 |
78,440,060 |
79,792,693 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
297,638,456 |
73,660,020 |
74,545,898 |
1.3 Ingresos Financieros |
1,611,121 |
359,031 |
459,912 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
12,412,924 |
3,104,317 |
3,212,483 |
1.6 Otros |
4,284,197 |
1,316,692 |
1,574,400 |
2 EGRESOS |
278,889,691 |
70,691,565 |
61,735,108 |
2.1 Compra de Bienes |
195,305,119 |
51,940,131 |
46,118,356 |
2.1.1 Insumos y suministros |
194,095,600 |
51,629,485 |
45,975,890 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
436,886 |
109,104 |
70,935 |
2.1.3 Otros |
772,633 |
201,542 |
71,531 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
26,319,419 |
6,044,635 |
8,097,585 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
16,894,770 |
3,482,503 |
3,743,334 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
11,443,832 |
2,830,059 |
2,328,225 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
1,809,258 |
236,260 |
837,248 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,988,449 |
0 |
398,300 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
1,359,472 |
342,747 |
84,292 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
145,915 |
36,477 |
55,322 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
147,844 |
36,960 |
39,947 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,172,205 |
0 |
236,467 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,205,627 |
302,055 |
246,118 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
258,000 |
64,500 |
67,500 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
620,077 |
112,742 |
36,349 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
83,000 |
20,751 |
20,835 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
6,085,740 |
2,062,084 |
3,746,982 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
28,200 |
7,050 |
3,314 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
364,800 |
182,400 |
63,569 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
432,720 |
108,180 |
71,330 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
174,972 |
43,743 |
32,728 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
252,000 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
350,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
139,509 |
39,675 |
36,040 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
1,936,668 |
0 |
1,119,770 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
1,548,740 |
1,548,740 |
2,336,767 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
858,131 |
132,296 |
83,464 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
41,697,102 |
10,813,393 |
3,217,807 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
288,600 |
70,650 |
42,557 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
584,799 |
177,090 |
67,282 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
5,411,216 |
1,360,696 |
508,693 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
1,067,432 |
316,347 |
199,794 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
2,505,484 |
528,022 |
213,358 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
644,298 |
195,425 |
31,200 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
1,194,002 |
320,902 |
64,341 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
18,136,360 |
4,545,891 |
1,131,061 |
2.3.5 Alquileres |
872,266 |
240,291 |
59,587 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,141,032 |
504,009 |
311,043 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
1,745,510 |
436,377 |
252,686 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
395,522 |
67,632 |
58,357 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
658,658 |
260,586 |
14,421 |
2.3.8. Otros |
13,604,171 |
3,654,180 |
1,083,163 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
43,800 |
10,200 |
3,178 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
60,000 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
7,294,582 |
1,906,826 |
739,355 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
6,205,789 |
1,737,154 |
340,630 |
2.4 Tributos |
12,153,464 |
986,811 |
3,109,266 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
32,910 |
9,528 |
7,608 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
12,120,554 |
977,283 |
3,101,658 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
2,865,387 |
765,295 |
1,062,012 |
2.5.1. Seguros |
2,160,386 |
539,595 |
528,642 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
194,731 |
20,112 |
47,588 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
83,138 |
10,400 |
5,932 |
2.5.4. Otros |
427,132 |
195,188 |
479,850 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
427,132 |
195,188 |
479,850 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
549,200 |
141,300 |
130,082 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
37,057,007 |
7,748,495 |
18,057,585 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
38,937,208 |
1,161,496 |
667,799 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
22,609,008 |
1,161,496 |
667,799 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
15,973,019 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
6,635,989 |
1,161,496 |
667,799 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
16,328,200 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
25,045,131 |
12,023,218 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
23,648,991 |
12,023,218 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
1,396,140 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
-41,369 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
266,900 |
66,000 |
75,750 |
5.2 Egresos por Transferencias |
266,900 |
66,000 |
117,119 |
RESULTADO ECONOMICO |
23,164,930 |
18,610,217 |
17,348,417 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
5,860,008 |
-1,568,814 |
-1,379,578 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
8,582,221 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
8,582,221 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
8,582,221 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-2,722,213 |
-1,568,814 |
-1,379,578 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-2,183,782 |
-1,568,814 |
-1,379,578 |
6.2.1.1 Desembolsos |
9,661,012 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
11,844,794 |
1,568,814 |
1,379,578 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
5,298,956 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
6,545,838 |
1,568,814 |
1,379,578 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
-538,431 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
16,328,200 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
16,866,631 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
16,328,200 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
538,431 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
3,735,137 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
32,760,075 |
17,041,403 |
15,968,839 |
GIP-TOTAL |
39,916,040 |
8,297,738 |
7,370,675 |
Impuesto a la Renta |
8,680,688 |
0 |
2,163,834 |