PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2021
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 258,405,755 | 214,697,964 | 214,451,567 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 240,759,883 | 200,412,640 | 200,748,863 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 1,870,904 | 1,581,811 | 1,516,949 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 10,389,840 | 8,519,588 | 8,558,715 |
| 1.6 Otros | 5,385,128 | 4,183,925 | 3,627,040 |
| 2 EGRESOS | 204,971,976 | 168,303,930 | 160,413,685 |
| 2.1 Compra de Bienes | 149,206,616 | 124,378,364 | 122,139,396 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 148,328,023 | 123,642,436 | 121,672,626 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 236,421 | 191,977 | 193,150 |
| 2.1.3 Otros | 642,172 | 543,951 | 273,620 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 16,303,774 | 12,715,759 | 11,976,336 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 10,489,892 | 8,246,386 | 7,960,926 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 7,669,338 | 5,951,656 | 5,779,796 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 943,072 | 807,984 | 764,642 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 1,359,697 | 1,067,255 | 998,600 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 298,647 | 235,176 | 237,252 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 59,754 | 51,966 | 47,823 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 159,384 | 132,349 | 132,813 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 786,469 | 622,683 | 579,487 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 790,716 | 624,140 | 604,054 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 250,000 | 200,000 | 191,000 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 193,176 | 119,192 | 92,389 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 91,423 | 75,890 | 75,066 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 3,702,098 | 2,827,468 | 2,473,414 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 10,459 | 5,124 | 1,727 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 543,364 | 494,464 | 399,679 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 478,183 | 403,083 | 340,230 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 126,292 | 103,235 | 98,707 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 252,000 | 126,000 | 0 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 300,000 | 0 | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 42,362 | 20,438 | 18,424 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 1,614,291 | 1,614,291 | 1,614,291 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 335,147 | 60,833 | 356 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 29,902,651 | 22,457,889 | 17,317,838 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 175,116 | 102,765 | 72,054 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 389,451 | 323,291 | 298,235 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 4,738,766 | 3,209,434 | 1,932,179 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 499,876 | 281,477 | 166,620 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 3,230,224 | 2,210,867 | 1,256,920 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 477,455 | 333,716 | 232,140 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 531,211 | 383,374 | 276,499 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 13,576,829 | 10,528,358 | 8,069,345 |
| 2.3.5 Alquileres | 564,071 | 443,285 | 456,465 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 2,007,666 | 1,618,618 | 1,424,786 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 1,734,140 | 1,414,716 | 1,257,619 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 273,526 | 203,902 | 167,167 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 402,284 | 274,807 | 201,063 |
| 2.3.8. Otros | 8,048,468 | 5,957,331 | 4,863,711 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 14,903 | 9,413 | 5,541 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 43,528 | 27,264 | 15,400 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 5,587,562 | 4,130,803 | 3,289,941 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 2,402,475 | 1,789,851 | 1,552,829 |
| 2.4 Tributos | 6,843,234 | 6,380,682 | 6,436,631 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 32,961 | 28,033 | 27,133 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 6,810,273 | 6,352,649 | 6,409,498 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 1,988,433 | 1,737,510 | 1,835,928 |
| 2.5.1. Seguros | 1,012,403 | 831,080 | 822,782 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 97,248 | 66,773 | 46,536 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 27,700 | 20,882 | 750 |
| 2.5.4. Otros | 851,082 | 818,775 | 965,860 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 851,082 | 818,775 | 965,860 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 727,268 | 633,726 | 707,556 |
| 2.7 Otros | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 53,433,779 | 46,394,034 | 54,037,882 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 28,660,815 | 24,093,531 | 21,622,482 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 18,697,535 | 14,130,251 | 11,659,202 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 9,707,910 | 7,126,193 | 7,242,098 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 8,989,625 | 7,004,058 | 4,417,104 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 9,963,280 | 9,963,280 | 9,963,280 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 250,000 | 0 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 250,000 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 31,598 | 19,502 | 5,823 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 260,673 | 214,853 | 157,191 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 229,075 | 195,351 | 151,368 |
| RESULTADO ECONOMICO | 25,054,562 | 22,320,005 | 32,421,223 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | -13,390,175 | -7,793,725 | -10,025,991 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | -13,390,175 | -7,793,725 | -10,025,991 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | -4,716,451 | -3,635,764 | -5,894,811 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 2,242,324 | 2,242,324 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 6,958,775 | 5,878,088 | 5,894,811 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 6,668,232 | 5,676,618 | 5,676,618 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 290,543 | 201,470 | 218,193 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | -8,673,724 | -4,157,961 | -4,131,180 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 47,500,000 | 47,500,000 | 47,500,000 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 56,173,724 | 51,657,961 | 51,631,180 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 56,000,000 | 51,500,000 | 51,500,000 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 173,724 | 157,961 | 131,180 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9,977,860 | 7,540,143 | 7,683,048 |
| SALDO FINAL | 21,642,247 | 22,066,423 | 30,078,280 |
| GIP-TOTAL | 27,179,156 | 20,163,773 | 17,076,428 |
| Impuesto a la Renta | 4,194,504 | 4,194,504 | 4,194,504 |
