ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 31,539,741 | 24,358,540 | 41,994,748 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 36,771,480 | 38,486,887 | 44,829,030 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 15,490,327 | 14,116,333 | 12,760,542 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 8,100 | 5,029 | 221,504 |
| Inventarios | 13,138,938 | 12,304,274 | 13,348,477 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 736,553 | 708,848 | 471,052 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 97,685,139 | 89,979,911 | 113,625,353 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 4,377,800 | 4,555,120 | 437,873 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 398,062,335 | 397,104,651 | 402,974,979 |
| Activos Intangibles (Neto) | 1,523,432 | 1,703,432 | 1,888,516 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 20,274,154 | 20,274,154 | 21,105,724 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 424,237,721 | 423,637,357 | 426,407,092 |
| TOTAL ACTIVO | 521,922,860 | 513,617,268 | 540,032,445 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 15,745,580 | 18,735,883 | 13,859,235 |
| Otras Cuentas por Pagar | 11,122,476 | 12,379,800 | 19,853,036 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 697 | 16,333 | 7,155,000 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 4,262,044 | 4,412,044 | 4,559,431 |
| Otros Pasivos | 9,204,603 | 9,204,603 | 9,206,826 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 40,335,400 | 44,748,663 | 54,633,528 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 32,703,693 | 35,620,334 | 27,157,108 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones | 3,517,013 | 3,517,013 | 3,364,101 |
| Beneficios a los Empleados | 1,629,965 | 1,704,965 | 1,976,256 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 167,870,857 | 171,706,113 | 180,140,709 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 205,721,528 | 212,548,425 | 212,638,174 |
| TOTAL PASIVO | 246,056,928 | 257,297,088 | 267,271,702 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 173,838,386 | 164,590,805 | 146,241,179 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 0 | 9,247,581 | 27,597,207 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 14,481,715 | 11,708,742 | 14,912,789 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | 87,545,831 | 70,773,052 | 84,009,568 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 275,865,932 | 256,320,180 | 272,760,743 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 521,922,860 | 513,617,268 | 540,032,445 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
