ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2021
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 43,867,704 | 37,475,296 | 57,488,587 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 34,312,151 | 34,969,388 | 45,365,131 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 23,944,416 | 30,324,931 | 11,818,462 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 9,003 | 8,653 | 15,982 |
| Inventarios | 11,305,673 | 9,112,512 | 11,549,651 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 299,338 | 330,338 | 419,029 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 113,738,285 | 112,221,118 | 126,656,842 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 1,059,427 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 326,020,624 | 329,788,753 | 401,884,916 |
| Activos Intangibles (Neto) | 1,947,919 | 2,019,119 | 2,189,649 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 13,681,973 | 14,881,973 | 19,374,548 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 341,650,516 | 346,689,845 | 424,508,540 |
| TOTAL ACTIVO | 455,388,801 | 458,910,963 | 551,165,382 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 25,518,259 | 25,963,003 | 24,520,041 |
| Otras Cuentas por Pagar | 23,483,439 | 13,920,620 | 13,721,474 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 118,895 | 114,278 | 8,814 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los Empleados | 5,033,032 | 5,314,632 | 4,606,123 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 9,204,603 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 54,153,625 | 45,312,533 | 52,061,055 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar | 33,356,413 | 41,776,918 | 41,066,729 |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones | 1,774,562 | 1,774,562 | 3,017,013 |
| Beneficios a los Empleados | 1,850,000 | 1,606,242 | 1,889,436 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 86,057,647 | 86,618,313 | 187,047,126 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 123,038,622 | 131,776,035 | 233,020,304 |
| TOTAL PASIVO | 177,192,247 | 177,088,568 | 285,081,359 |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 155,353,261 | 155,353,261 | 146,241,179 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional | 34,067,199 | 44,827,035 | 27,597,207 |
| Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 |
| Reservas Legales | 8,679,776 | 8,679,776 | 11,708,742 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | 80,096,318 | 72,962,323 | 80,536,895 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 278,196,554 | 281,822,395 | 266,084,023 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 455,388,801 | 458,910,963 | 551,165,382 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 |
