Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
375,111,470 |
92,806,213 |
96,287,182 |
Venta de Bienes y Servicios |
289,631,077 |
71,489,476 |
76,879,834 |
Ingresos Financieros |
2,880,000 |
720,000 |
235,254 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
33,145,689 |
8,183,320 |
6,440,586 |
Retenciones de tributos |
46,724,704 |
11,730,917 |
12,681,845 |
Otros |
2,730,000 |
682,500 |
49,663 |
EGRESOS DE OPERACION |
321,952,484 |
86,383,372 |
86,109,938 |
Compra de Bienes |
210,506,179 |
53,400,183 |
55,165,621 |
Gastos de personal |
18,007,107 |
6,583,424 |
5,387,671 |
Servicios prestados por terceros |
43,659,012 |
10,760,826 |
14,512,603 |
Tributos |
39,888,300 |
13,521,596 |
8,038,046 |
Por Cuenta Propia |
39,679,985 |
13,514,613 |
8,027,675 |
Por Cuenta de Terceros |
208,315 |
6,983 |
10,371 |
Gastos diversos de Gestion |
3,540,574 |
888,663 |
1,023,824 |
Gastos Financieros |
143,827 |
28,803 |
31,580 |
Otros |
6,207,485 |
1,199,877 |
1,950,593 |
FLUJO OPERATIVO |
53,158,986 |
6,422,841 |
10,177,244 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
30,160,929 |
4,714,992 |
4,015,337 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
30,160,929 |
4,714,992 |
4,015,337 |
Proyecto de Inversion |
7,105,000 |
320,000 |
564,340 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
23,055,929 |
4,394,992 |
3,450,997 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
2,400,000 |
600,000 |
398,876 |
Egresos por Transferencias |
2,400,000 |
600,000 |
398,876 |
FLUJO ECONOMICO |
22,998,057 |
1,707,849 |
6,161,907 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
20,092,463 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
20,092,463 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
2,905,594 |
1,707,849 |
6,161,907 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
17,185,274 |
17,185,274 |
21,496,324 |
SALDO FINAL DE CAJA |
20,090,868 |
18,893,123 |
27,658,231 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
22,998,057 |
1,707,849 |
6,161,907 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
2,877,543 |
2,877,543 |
3,517,625 |