PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
317,527,195 |
213,162,363 |
205,062,697 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
279,522,050 |
188,227,383 |
184,342,122 |
1.3 Ingresos Financieros |
1,200,000 |
800,000 |
2,200,842 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
34,075,145 |
22,314,980 |
16,856,701 |
1.6 Otros |
2,730,000 |
1,820,000 |
1,663,032 |
2 EGRESOS |
249,978,858 |
169,979,827 |
155,198,129 |
2.1 Compra de Bienes |
162,148,276 |
105,940,222 |
109,382,908 |
2.1.1 Insumos y suministros |
160,496,830 |
104,749,627 |
108,680,435 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,006,903 |
659,383 |
479,266 |
2.1.3 Otros |
644,543 |
531,212 |
223,207 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
22,644,034 |
14,314,166 |
15,361,278 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
14,268,201 |
9,223,084 |
8,334,888 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
7,999,890 |
5,333,258 |
4,380,267 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
3,234,909 |
1,867,568 |
2,133,689 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,558,957 |
1,039,304 |
877,020 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
570,922 |
380,610 |
280,708 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
59,079 |
39,384 |
18,734 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
844,444 |
562,960 |
644,470 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
908,280 |
605,520 |
524,230 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
998,316 |
665,544 |
571,882 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
264,000 |
172,000 |
114,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
209,000 |
86,580 |
81,302 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
199,879 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
5,796,358 |
3,561,438 |
5,734,976 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
491,014 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
183,736 |
103,736 |
75,704 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
113,208 |
75,472 |
60,099 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
300,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
134,178 |
28,687 |
43,228 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
554,000 |
0 |
554,000 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
2,577,543 |
2,577,543 |
4,106,828 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,442,679 |
776,000 |
895,117 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
38,319,886 |
26,409,977 |
15,996,039 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
175,506 |
62,670 |
43,663 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,991,010 |
1,564,238 |
521,134 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
1,742,060 |
971,070 |
924,376 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
843,660 |
311,670 |
267,121 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
617,000 |
454,000 |
532,056 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
265,400 |
199,400 |
115,439 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
16,000 |
6,000 |
9,760 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
6,559,622 |
4,711,866 |
2,299,556 |
2.3.5 Alquileres |
1,282,165 |
806,638 |
468,888 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,646,852 |
1,764,568 |
1,619,808 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,442,852 |
1,628,568 |
1,520,664 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
204,000 |
136,000 |
99,144 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
204,000 |
126,000 |
100,328 |
2.3.8. Otros |
23,718,671 |
16,402,927 |
10,018,286 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
12,600 |
8,400 |
3,314 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
14,359,697 |
9,609,269 |
7,234,118 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
9,346,374 |
6,785,258 |
2,780,854 |
2.4 Tributos |
17,843,114 |
16,742,054 |
8,454,709 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
25,000 |
16,000 |
19,450 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
17,818,114 |
16,726,054 |
8,435,259 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
8,686,398 |
6,365,408 |
5,139,506 |
2.5.1. Seguros |
1,854,368 |
913,184 |
920,726 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
156,540 |
104,360 |
67,532 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
300 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
6,675,190 |
5,347,864 |
4,151,248 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
6,675,190 |
5,347,864 |
4,151,248 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
337,150 |
208,000 |
863,689 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
67,548,337 |
43,182,536 |
49,864,568 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
43,725,319 |
37,908,319 |
59,394,161 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
25,363,846 |
19,546,846 |
13,296,466 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
5,756,774 |
3,876,774 |
1,577,026 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
19,607,072 |
15,670,072 |
11,719,440 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
18,361,473 |
18,361,473 |
46,097,695 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
523,500 |
460,600 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
2,453,100 |
1,635,400 |
813,418 |
5.2 Egresos por Transferencias |
1,929,600 |
1,174,800 |
813,418 |
RESULTADO ECONOMICO |
24,346,518 |
5,734,817 |
-9,529,593 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-1,509,609 |
-9,961,712 |
-9,961,712 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
13,432,963 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
13,432,963 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
13,432,963 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-14,942,572 |
-9,961,712 |
-9,961,712 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-14,942,572 |
-9,961,712 |
-9,961,712 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
14,942,572 |
9,961,712 |
9,961,712 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
14,942,572 |
9,961,712 |
9,961,712 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
13,250,000 |
13,250,000 |
0 |
SALDO FINAL |
36,086,909 |
9,023,105 |
-19,491,305 |
GIP-TOTAL |
38,984,240 |
24,194,290 |
21,103,598 |
Impuesto a la Renta |
14,680,407 |
14,680,407 |
6,586,306 |