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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 289,990,033 167,641,467 171,602,087
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 255,846,761 148,012,205 152,504,626
1.3 Ingresos Financieros 918,909 398,986 1,325,020
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 27,824,363 16,090,276 16,958,292
1.6 Otros 5,400,000 3,140,000 814,149
2 EGRESOS 235,287,025 139,607,097 131,060,239
2.1 Compra de Bienes 162,622,991 93,728,032 84,827,436
2.1.1 Insumos y suministros 161,458,596 92,977,072 84,059,192
2.1.2 Combustibles y lubricantes 757,857 423,682 615,951
2.1.3 Otros 406,538 327,278 152,293
2.2. Gastos de personal (GIP) 22,132,780 12,791,545 11,709,568
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 15,100,676 8,577,913 7,202,670
2.2.1.1 Basica (GIP) 9,128,688 5,325,068 3,873,676
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 3,418,105 1,783,908 2,086,242
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,232,285 718,830 745,610
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 775,598 452,438 173,405
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 56,000 32,669 26,298
2.2.1.6 Otros (GIP) 490,000 265,000 297,439
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 754,800 440,300 434,699
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 904,800 527,800 477,549
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 264,000 154,000 110,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 212,000 60,952 44,328
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 160,727 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 4,735,777 3,030,580 3,440,322
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 446,000 67,539 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 183,736 80,000 42,319
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 99,600 58,100 49,966
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 302,940 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 134,555 33,995 35,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 554,000 554,000 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,554,946 1,554,946 2,577,543
2.2.7.10 Otros (GIP) 1,460,000 682,000 735,494
2.3 Servicios prestados por terceros 36,001,803 21,200,875 14,332,334
2.3.1 Transporte y almacenamiento 215,000 96,000 26,918
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,470,379 870,694 484,910
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,532,471 983,271 474,384
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 587,791 282,791 219,697
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 639,600 524,600 184,094
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 289,080 170,630 64,922
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 16,000 5,250 5,671
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 6,773,991 4,225,881 1,852,122
2.3.5 Alquileres 859,267 519,052 349,269
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,210,392 1,289,393 1,250,214
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,042,740 1,191,596 1,151,094
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 167,652 97,797 99,120
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 315,000 130,000 121,592
2.3.8. Otros 22,625,303 13,086,584 9,772,925
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 13,680 7,980 1,749
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 12,375,431 7,220,145 7,440,941
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 10,236,192 5,858,459 2,330,235
2.4 Tributos 9,128,848 7,892,348 16,323,167
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 19,500 10,500 15,431
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 9,109,348 7,881,848 16,307,736
2.5 Gastos diversos de Gestion 4,771,571 3,650,297 3,701,397
2.5.1. Seguros 1,442,665 841,820 762,150
2.5.2. Viaticos (GIP) 156,540 91,315 38,356
2.5.3. Gastos de Representacion 300 0 0
2.5.4. Otros 3,172,066 2,717,162 2,900,891
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 3,172,066 2,717,162 2,900,891
2.6 Gastos Financieros 2/ 629,032 344,000 166,337
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 54,703,008 28,034,370 40,541,848
3 GASTOS DE CAPITAL 25,244,506 16,396,822 35,674,119
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 13,965,000 7,975,000 6,401,425
3.1.1 Proyecto de Inversion 3,470,000 2,260,000 2,947,001
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 10,495,000 5,715,000 3,454,424
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 11,279,506 8,421,822 29,272,694
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 523,500 444,875 -250,395
5.1 Ingresos por Transferencias 2,453,100 1,430,975 575,057
5.2 Egresos por Transferencias 1,929,600 986,100 825,452
RESULTADO ECONOMICO 29,982,002 12,082,423 4,617,334
6 FINANCIAMIENTO NETO -1,509,609 -880,607 -8,716,498
6.1 Financiamiento Externo Neto 13,432,963 7,835,891 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 13,432,963 7,835,891 0
6.1.1.1 Desembolsos 13,432,963 7,835,891 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -14,942,572 -8,716,498 -8,716,498
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -14,942,572 -8,716,498 -8,716,498
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 14,942,572 8,716,498 8,716,498
6.2.1.2.1 Amortizacion 14,942,572 8,716,498 8,716,498
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 11,711,906 11,711,906 0
SALDO FINAL 40,184,299 22,913,722 -4,099,164
GIP-TOTAL 36,866,348 20,828,703 18,337,669
Impuesto a la Renta 6,170,348 6,170,348 14,680,407

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