PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
289,990,033 |
167,641,467 |
171,602,087 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
255,846,761 |
148,012,205 |
152,504,626 |
1.3 Ingresos Financieros |
918,909 |
398,986 |
1,325,020 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
27,824,363 |
16,090,276 |
16,958,292 |
1.6 Otros |
5,400,000 |
3,140,000 |
814,149 |
2 EGRESOS |
235,287,025 |
139,607,097 |
131,060,239 |
2.1 Compra de Bienes |
162,622,991 |
93,728,032 |
84,827,436 |
2.1.1 Insumos y suministros |
161,458,596 |
92,977,072 |
84,059,192 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
757,857 |
423,682 |
615,951 |
2.1.3 Otros |
406,538 |
327,278 |
152,293 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
22,132,780 |
12,791,545 |
11,709,568 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
15,100,676 |
8,577,913 |
7,202,670 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
9,128,688 |
5,325,068 |
3,873,676 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
3,418,105 |
1,783,908 |
2,086,242 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,232,285 |
718,830 |
745,610 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
775,598 |
452,438 |
173,405 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
56,000 |
32,669 |
26,298 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
490,000 |
265,000 |
297,439 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
754,800 |
440,300 |
434,699 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
904,800 |
527,800 |
477,549 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
264,000 |
154,000 |
110,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
212,000 |
60,952 |
44,328 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
160,727 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
4,735,777 |
3,030,580 |
3,440,322 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
446,000 |
67,539 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
183,736 |
80,000 |
42,319 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
99,600 |
58,100 |
49,966 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
302,940 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
134,555 |
33,995 |
35,000 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
554,000 |
554,000 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
1,554,946 |
1,554,946 |
2,577,543 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,460,000 |
682,000 |
735,494 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
36,001,803 |
21,200,875 |
14,332,334 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
215,000 |
96,000 |
26,918 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,470,379 |
870,694 |
484,910 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
1,532,471 |
983,271 |
474,384 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
587,791 |
282,791 |
219,697 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
639,600 |
524,600 |
184,094 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
289,080 |
170,630 |
64,922 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
16,000 |
5,250 |
5,671 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
6,773,991 |
4,225,881 |
1,852,122 |
2.3.5 Alquileres |
859,267 |
519,052 |
349,269 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
2,210,392 |
1,289,393 |
1,250,214 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,042,740 |
1,191,596 |
1,151,094 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
167,652 |
97,797 |
99,120 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
315,000 |
130,000 |
121,592 |
2.3.8. Otros |
22,625,303 |
13,086,584 |
9,772,925 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
13,680 |
7,980 |
1,749 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
12,375,431 |
7,220,145 |
7,440,941 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
10,236,192 |
5,858,459 |
2,330,235 |
2.4 Tributos |
9,128,848 |
7,892,348 |
16,323,167 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
19,500 |
10,500 |
15,431 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
9,109,348 |
7,881,848 |
16,307,736 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
4,771,571 |
3,650,297 |
3,701,397 |
2.5.1. Seguros |
1,442,665 |
841,820 |
762,150 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
156,540 |
91,315 |
38,356 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
300 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
3,172,066 |
2,717,162 |
2,900,891 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
3,172,066 |
2,717,162 |
2,900,891 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
629,032 |
344,000 |
166,337 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
54,703,008 |
28,034,370 |
40,541,848 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
25,244,506 |
16,396,822 |
35,674,119 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
13,965,000 |
7,975,000 |
6,401,425 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
3,470,000 |
2,260,000 |
2,947,001 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
10,495,000 |
5,715,000 |
3,454,424 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
11,279,506 |
8,421,822 |
29,272,694 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
523,500 |
444,875 |
-250,395 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
2,453,100 |
1,430,975 |
575,057 |
5.2 Egresos por Transferencias |
1,929,600 |
986,100 |
825,452 |
RESULTADO ECONOMICO |
29,982,002 |
12,082,423 |
4,617,334 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-1,509,609 |
-880,607 |
-8,716,498 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
13,432,963 |
7,835,891 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
13,432,963 |
7,835,891 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
13,432,963 |
7,835,891 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
-14,942,572 |
-8,716,498 |
-8,716,498 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
-14,942,572 |
-8,716,498 |
-8,716,498 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
14,942,572 |
8,716,498 |
8,716,498 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
14,942,572 |
8,716,498 |
8,716,498 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
11,711,906 |
11,711,906 |
0 |
SALDO FINAL |
40,184,299 |
22,913,722 |
-4,099,164 |
GIP-TOTAL |
36,866,348 |
20,828,703 |
18,337,669 |
Impuesto a la Renta |
6,170,348 |
6,170,348 |
14,680,407 |