PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 289,990,033 | 167,641,467 | 171,602,087 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 255,846,761 | 148,012,205 | 152,504,626 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 918,909 | 398,986 | 1,325,020 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 27,824,363 | 16,090,276 | 16,958,292 |
| 1.6 Otros | 5,400,000 | 3,140,000 | 814,149 |
| 2 EGRESOS | 235,287,025 | 139,607,097 | 131,060,239 |
| 2.1 Compra de Bienes | 162,622,991 | 93,728,032 | 84,827,436 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 161,458,596 | 92,977,072 | 84,059,192 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 757,857 | 423,682 | 615,951 |
| 2.1.3 Otros | 406,538 | 327,278 | 152,293 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 22,132,780 | 12,791,545 | 11,709,568 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 15,100,676 | 8,577,913 | 7,202,670 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 9,128,688 | 5,325,068 | 3,873,676 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 3,418,105 | 1,783,908 | 2,086,242 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 1,232,285 | 718,830 | 745,610 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 775,598 | 452,438 | 173,405 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 56,000 | 32,669 | 26,298 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 490,000 | 265,000 | 297,439 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 754,800 | 440,300 | 434,699 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 904,800 | 527,800 | 477,549 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 264,000 | 154,000 | 110,000 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 212,000 | 60,952 | 44,328 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 160,727 | 0 | 0 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 4,735,777 | 3,030,580 | 3,440,322 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 446,000 | 67,539 | 0 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 183,736 | 80,000 | 42,319 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 99,600 | 58,100 | 49,966 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 302,940 | 0 | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 134,555 | 33,995 | 35,000 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 554,000 | 554,000 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 1,554,946 | 1,554,946 | 2,577,543 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 1,460,000 | 682,000 | 735,494 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 36,001,803 | 21,200,875 | 14,332,334 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 215,000 | 96,000 | 26,918 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 1,470,379 | 870,694 | 484,910 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 1,532,471 | 983,271 | 474,384 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 587,791 | 282,791 | 219,697 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 639,600 | 524,600 | 184,094 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 289,080 | 170,630 | 64,922 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 16,000 | 5,250 | 5,671 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 6,773,991 | 4,225,881 | 1,852,122 |
| 2.3.5 Alquileres | 859,267 | 519,052 | 349,269 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 2,210,392 | 1,289,393 | 1,250,214 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 2,042,740 | 1,191,596 | 1,151,094 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 167,652 | 97,797 | 99,120 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 315,000 | 130,000 | 121,592 |
| 2.3.8. Otros | 22,625,303 | 13,086,584 | 9,772,925 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 13,680 | 7,980 | 1,749 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 12,375,431 | 7,220,145 | 7,440,941 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 10,236,192 | 5,858,459 | 2,330,235 |
| 2.4 Tributos | 9,128,848 | 7,892,348 | 16,323,167 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 19,500 | 10,500 | 15,431 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 9,109,348 | 7,881,848 | 16,307,736 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 4,771,571 | 3,650,297 | 3,701,397 |
| 2.5.1. Seguros | 1,442,665 | 841,820 | 762,150 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 156,540 | 91,315 | 38,356 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 300 | 0 | 0 |
| 2.5.4. Otros | 3,172,066 | 2,717,162 | 2,900,891 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 3,172,066 | 2,717,162 | 2,900,891 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 629,032 | 344,000 | 166,337 |
| 2.7 Otros | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 54,703,008 | 28,034,370 | 40,541,848 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 25,244,506 | 16,396,822 | 35,674,119 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 13,965,000 | 7,975,000 | 6,401,425 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 3,470,000 | 2,260,000 | 2,947,001 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 10,495,000 | 5,715,000 | 3,454,424 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 11,279,506 | 8,421,822 | 29,272,694 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 523,500 | 444,875 | -250,395 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 2,453,100 | 1,430,975 | 575,057 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 1,929,600 | 986,100 | 825,452 |
| RESULTADO ECONOMICO | 29,982,002 | 12,082,423 | 4,617,334 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | -1,509,609 | -880,607 | -8,716,498 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 13,432,963 | 7,835,891 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 13,432,963 | 7,835,891 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 13,432,963 | 7,835,891 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | -14,942,572 | -8,716,498 | -8,716,498 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | -14,942,572 | -8,716,498 | -8,716,498 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 14,942,572 | 8,716,498 | 8,716,498 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 14,942,572 | 8,716,498 | 8,716,498 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11,711,906 | 11,711,906 | 0 |
| SALDO FINAL | 40,184,299 | 22,913,722 | -4,099,164 |
| GIP-TOTAL | 36,866,348 | 20,828,703 | 18,337,669 |
| Impuesto a la Renta | 6,170,348 | 6,170,348 | 14,680,407 |
