PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
328,386,766 |
81,075,296 |
83,605,337 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
289,631,077 |
71,489,476 |
76,879,834 |
1.3 Ingresos Financieros |
2,880,000 |
720,000 |
235,254 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
33,145,689 |
8,183,320 |
6,440,586 |
1.6 Otros |
2,730,000 |
682,500 |
49,663 |
2 EGRESOS |
260,607,009 |
67,130,846 |
61,683,195 |
2.1 Compra de Bienes |
168,489,219 |
36,828,436 |
38,871,196 |
2.1.1 Insumos y suministros |
166,974,329 |
36,448,346 |
38,648,659 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
1,002,000 |
250,500 |
179,083 |
2.1.3 Otros |
512,890 |
129,590 |
43,454 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
26,284,405 |
8,068,465 |
6,929,126 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
15,572,042 |
3,718,824 |
2,565,700 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
8,800,188 |
2,200,047 |
1,567,673 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
3,300,000 |
717,579 |
421,825 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
1,672,620 |
418,155 |
316,394 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
591,168 |
147,792 |
111,327 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
51,518 |
12,879 |
4,584 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
1,156,548 |
222,372 |
143,897 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
1,090,680 |
272,670 |
186,129 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
1,144,468 |
302,744 |
200,151 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
288,000 |
72,000 |
46,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
219,120 |
0 |
0 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
200,000 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
7,770,095 |
3,702,227 |
3,931,146 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
714,000 |
314,000 |
28,890 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
393,796 |
108,780 |
25,608 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
166,104 |
52,140 |
20,932 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
300,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
150,952 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
1,465,765 |
0 |
0 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
2,877,543 |
2,877,543 |
3,517,625 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
1,701,935 |
349,764 |
338,091 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
47,274,755 |
11,754,572 |
6,375,918 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
163,530 |
53,370 |
60,414 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
1,991,846 |
320,271 |
180,381 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,174,850 |
353,744 |
104,906 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
819,880 |
270,214 |
40,081 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,083,000 |
25,000 |
63,178 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
247,850 |
52,500 |
386 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
24,120 |
6,030 |
1,261 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
9,438,227 |
2,804,545 |
1,089,885 |
2.3.5 Alquileres |
1,738,623 |
432,510 |
115,975 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
3,016,473 |
754,119 |
639,222 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
2,840,805 |
710,202 |
601,866 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
175,668 |
43,917 |
37,356 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
239,000 |
43,500 |
25,193 |
2.3.8. Otros |
28,512,206 |
6,992,513 |
4,159,942 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
12,600 |
3,150 |
344 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
16,902,500 |
3,760,698 |
3,075,349 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
11,597,106 |
3,228,665 |
1,084,249 |
2.4 Tributos |
9,796,506 |
7,399,606 |
6,618,001 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
30,000 |
7,500 |
5,262 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
9,766,506 |
7,392,106 |
6,612,739 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
8,400,884 |
2,995,707 |
2,734,589 |
2.5.1. Seguros |
1,686,549 |
597,315 |
428,392 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
158,160 |
39,540 |
20,487 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
300 |
0 |
0 |
2.5.4. Otros |
6,555,875 |
2,358,852 |
2,285,710 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
6,555,875 |
2,358,852 |
2,285,710 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
361,240 |
84,060 |
154,365 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
67,779,757 |
13,944,450 |
21,922,142 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
50,253,392 |
4,714,992 |
7,638,326 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
30,160,929 |
4,714,992 |
7,638,326 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
7,105,000 |
320,000 |
359,257 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
23,055,929 |
4,394,992 |
7,279,069 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
20,092,463 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
2,400,000 |
600,000 |
398,876 |
5.2 Egresos por Transferencias |
2,400,000 |
600,000 |
398,876 |
RESULTADO ECONOMICO |
17,526,365 |
9,229,458 |
14,283,816 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
13,432,963 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
13,432,963 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
13,432,963 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
13,432,963 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
150,000 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
31,109,328 |
9,229,458 |
14,283,816 |
GIP-TOTAL |
45,671,445 |
10,102,173 |
7,251,809 |
Impuesto a la Renta |
6,586,306 |
6,586,306 |
6,028,199 |