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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 317,527,195 213,162,363 205,062,697
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 279,522,050 188,227,383 184,342,122
1.3 Ingresos Financieros 1,200,000 800,000 2,200,842
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 34,075,145 22,314,980 16,856,701
1.6 Otros 2,730,000 1,820,000 1,663,032
2 EGRESOS 249,978,858 169,979,827 155,198,129
2.1 Compra de Bienes 162,148,276 105,940,222 109,382,908
2.1.1 Insumos y suministros 160,496,830 104,749,627 108,680,435
2.1.2 Combustibles y lubricantes 1,006,903 659,383 479,266
2.1.3 Otros 644,543 531,212 223,207
2.2. Gastos de personal (GIP) 22,644,034 14,314,166 15,361,278
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 14,268,201 9,223,084 8,334,888
2.2.1.1 Basica (GIP) 7,999,890 5,333,258 4,380,267
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 3,234,909 1,867,568 2,133,689
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,558,957 1,039,304 877,020
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 570,922 380,610 280,708
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 59,079 39,384 18,734
2.2.1.6 Otros (GIP) 844,444 562,960 644,470
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 908,280 605,520 524,230
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 998,316 665,544 571,882
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 264,000 172,000 114,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 209,000 86,580 81,302
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 199,879 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 5,796,358 3,561,438 5,734,976
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 491,014 0 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 183,736 103,736 75,704
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 113,208 75,472 60,099
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 300,000 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 134,178 28,687 43,228
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 554,000 0 554,000
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2,577,543 2,577,543 4,106,828
2.2.7.10 Otros (GIP) 1,442,679 776,000 895,117
2.3 Servicios prestados por terceros 38,319,886 26,409,977 15,996,039
2.3.1 Transporte y almacenamiento 175,506 62,670 43,663
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,991,010 1,564,238 521,134
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,742,060 971,070 924,376
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 843,660 311,670 267,121
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 617,000 454,000 532,056
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 265,400 199,400 115,439
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 16,000 6,000 9,760
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 6,559,622 4,711,866 2,299,556
2.3.5 Alquileres 1,282,165 806,638 468,888
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,646,852 1,764,568 1,619,808
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,442,852 1,628,568 1,520,664
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 204,000 136,000 99,144
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 204,000 126,000 100,328
2.3.8. Otros 23,718,671 16,402,927 10,018,286
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 12,600 8,400 3,314
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 14,359,697 9,609,269 7,234,118
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 9,346,374 6,785,258 2,780,854
2.4 Tributos 17,843,114 16,742,054 8,454,709
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 25,000 16,000 19,450
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 17,818,114 16,726,054 8,435,259
2.5 Gastos diversos de Gestion 8,686,398 6,365,408 5,139,506
2.5.1. Seguros 1,854,368 913,184 920,726
2.5.2. Viaticos (GIP) 156,540 104,360 67,532
2.5.3. Gastos de Representacion 300 0 0
2.5.4. Otros 6,675,190 5,347,864 4,151,248
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 6,675,190 5,347,864 4,151,248
2.6 Gastos Financieros 2/ 337,150 208,000 863,689
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 67,548,337 43,182,536 49,864,568
3 GASTOS DE CAPITAL 43,725,319 37,908,319 59,394,161
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 25,363,846 19,546,846 13,296,466
3.1.1 Proyecto de Inversion 5,756,774 3,876,774 1,577,026
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 19,607,072 15,670,072 11,719,440
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 18,361,473 18,361,473 46,097,695
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 523,500 460,600 0
5.1 Ingresos por Transferencias 2,453,100 1,635,400 813,418
5.2 Egresos por Transferencias 1,929,600 1,174,800 813,418
RESULTADO ECONOMICO 24,346,518 5,734,817 -9,529,593
6 FINANCIAMIENTO NETO -1,509,609 -9,961,712 -9,961,712
6.1 Financiamiento Externo Neto 13,432,963 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 13,432,963 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 13,432,963 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -14,942,572 -9,961,712 -9,961,712
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -14,942,572 -9,961,712 -9,961,712
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 14,942,572 9,961,712 9,961,712
6.2.1.2.1 Amortizacion 14,942,572 9,961,712 9,961,712
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,250,000 13,250,000 0
SALDO FINAL 36,086,909 9,023,105 -19,491,305
GIP-TOTAL 38,984,240 24,194,290 21,103,598
Impuesto a la Renta 14,680,407 14,680,407 6,586,306

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