PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 667,376,984 | 387,587,008 | 465,446,492 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 630,090,211 | 366,025,108 | 441,388,993 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 4,545,463 | 2,619,875 | 3,453,099 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 16,702,654 | 8,810,978 | 10,408,739 |
| 1.6 Otros | 16,038,656 | 10,131,047 | 10,195,661 |
| 2 EGRESOS | 605,285,290 | 359,106,401 | 435,840,238 |
| 2.1 Compra de Bienes | 412,476,740 | 239,777,652 | 283,132,614 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 409,558,684 | 238,343,026 | 280,809,844 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 1,212,808 | 578,420 | 724,172 |
| 2.1.3 Otros | 1,705,248 | 856,206 | 1,598,598 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 49,262,751 | 26,834,304 | 30,380,308 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 32,092,359 | 15,388,948 | 19,393,202 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 17,167,362 | 9,687,751 | 10,350,837 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 6,724,249 | 1,886,495 | 3,644,954 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 3,890,020 | 1,662,583 | 2,107,526 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 2,808,658 | 1,283,703 | 1,746,296 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 800,000 | 460,100 | 1,076,206 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 702,070 | 408,316 | 467,383 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 2,237,590 | 967,138 | 939,074 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 1,988,576 | 1,134,813 | 1,295,489 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 375,000 | 190,625 | 149,375 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 400,000 | 116,891 | 278,733 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 869,317 | 494,317 | 266,948 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 11,299,909 | 8,541,572 | 8,057,487 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 250,000 | 142,391 | 166,446 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 602,000 | 263,000 | 642,878 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 3,364,000 | 2,023,637 | 1,576,021 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 170,516 | 102,358 | 233,985 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 | 0 | 36,450 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 300,000 | 0 | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 120,000 | 50,129 | 22,996 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 2,966,041 | 2,966,041 | 0 |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 2,806,546 | 2,806,546 | 5,165,782 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 720,806 | 187,470 | 212,929 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 102,577,325 | 59,182,688 | 73,400,797 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 5,435,655 | 3,170,801 | 4,625,329 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 4,121,398 | 2,404,148 | 2,433,193 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 1,030,000 | 505,914 | 939,892 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 590,000 | 471,200 | 496,000 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 60,000 | 0 | 329,190 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 260,000 | 0 | 95,156 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 120,000 | 34,714 | 19,546 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 26,163,901 | 15,152,934 | 19,991,111 |
| 2.3.5 Alquileres | 5,559,282 | 2,970,930 | 6,584,648 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 9,505,154 | 5,506,244 | 5,644,614 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 8,324,562 | 4,855,991 | 4,805,619 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 1,180,592 | 650,253 | 838,995 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 415,474 | 197,423 | 275,820 |
| 2.3.8. Otros | 50,346,461 | 29,274,294 | 32,906,190 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) | 56,894 | 29,596 | 35,018 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 13,375,002 | 8,079,996 | 9,809,225 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 36,914,565 | 21,164,702 | 23,061,947 |
| 2.4 Tributos | 30,195,101 | 26,744,125 | 32,655,875 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 65,754 | 38,356 | 51,851 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 30,129,347 | 26,705,769 | 32,604,024 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 8,972,097 | 5,516,889 | 11,859,958 |
| 2.5.1. Seguros | 5,640,605 | 3,265,426 | 3,158,667 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 640,000 | 373,335 | 687,718 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4. Otros | 2,691,492 | 1,878,128 | 8,013,573 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 2,691,492 | 1,878,128 | 8,013,573 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 1,801,276 | 1,050,743 | 4,410,686 |
| 2.7 Otros | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 62,091,694 | 28,480,607 | 29,606,254 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 101,442,965 | 72,891,776 | 78,758,694 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 56,344,878 | 27,793,689 | 27,838,476 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 41,092,247 | 18,954,349 | 19,230,478 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 15,252,631 | 8,839,340 | 8,607,998 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Otros | 45,098,087 | 45,098,087 | 50,920,218 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | 0 | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 50,317,930 | 0 | 3,443,525 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 55,694,368 | 3,104,154 | 6,405,968 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 5,376,438 | 3,104,154 | 2,962,443 |
| RESULTADO ECONOMICO | 10,966,659 | -44,411,169 | -45,708,915 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 63,718,102 | 72,319,544 | 41,663,327 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 44,794,177 | 44,794,177 | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | 18,923,925 | 27,525,367 | 41,663,327 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | -22,931,124 | -14,457,082 | -14,711,428 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 22,931,124 | 14,457,082 | 14,711,428 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 22,800,375 | 14,369,916 | 14,510,140 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 130,749 | 87,166 | 201,288 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | 41,855,049 | 41,982,449 | 56,374,755 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 75,098,087 | 75,098,087 | 90,000,000 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 33,243,038 | 33,115,638 | 33,625,245 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 243,038 | 115,638 | 625,245 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 24,993,057 | 8,037,484 | 10,695,495 |
| SALDO FINAL | 99,677,818 | 35,945,859 | 6,649,907 |
| GIP-TOTAL | 71,063,255 | 38,522,843 | 42,330,993 |
| Impuesto a la Renta | 21,673,474 | 21,673,474 | 27,133,360 |
