PRESUPUESTO DE OPERACION |
0 |
0 |
0 |
1 INGRESOS |
111,115,383 |
27,814,711 |
34,121,978 |
1.1 Venta de Bienes |
0 |
0 |
0 |
1.2 Venta de Servicios |
99,467,944 |
24,886,646 |
29,408,231 |
1.3 Ingresos Financieros |
3,530,603 |
899,606 |
3,189,405 |
1.4 Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
1.5 Ingresos Complementarios |
0 |
0 |
0 |
1.6 Otros |
8,116,836 |
2,028,459 |
1,524,342 |
2 EGRESOS |
98,495,194 |
28,628,665 |
33,466,371 |
2.1 Compra de Bienes |
52,367,651 |
17,434,751 |
15,445,872 |
2.1.1 Insumos y suministros |
52,220,051 |
17,397,851 |
15,429,012 |
2.1.2 Combustibles y lubricantes |
147,600 |
36,900 |
16,860 |
2.1.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
2.2. Gastos de personal (GIP) |
9,422,026 |
3,116,686 |
4,091,629 |
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) |
6,104,629 |
1,296,581 |
1,128,666 |
2.2.1.1 Basica (GIP) |
4,121,786 |
927,653 |
826,717 |
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) |
595,572 |
29,997 |
28,982 |
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |
828,832 |
193,272 |
179,932 |
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |
413,239 |
109,359 |
81,182 |
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |
145,200 |
36,300 |
11,853 |
2.2.1.6 Otros (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) |
421,016 |
92,840 |
97,094 |
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) |
395,032 |
94,005 |
91,400 |
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) |
324,000 |
81,000 |
68,000 |
2.2.5 Capacitacion (GIP) |
123,730 |
31,080 |
1,500 |
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) |
2,053,619 |
1,521,180 |
2,704,969 |
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |
30,190 |
7,780 |
4,580 |
2.2.7.2 Uniformes (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) |
62,040 |
13,260 |
5,487 |
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |
74,474 |
14,547 |
16,558 |
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) |
70,000 |
0 |
0 |
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) |
52,000 |
0 |
0 |
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) |
547,491 |
547,491 |
547,491 |
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |
880,935 |
880,935 |
2,054,723 |
2.2.7.10 Otros (GIP) |
336,489 |
57,167 |
76,130 |
2.3 Servicios prestados por terceros |
24,589,732 |
6,854,826 |
5,915,533 |
2.3.1 Transporte y almacenamiento |
16,608,716 |
4,919,165 |
5,198,363 |
2.3.2 Tarifas de servicios publicos |
408,350 |
101,450 |
45,675 |
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |
2,178,100 |
307,700 |
147,237 |
2.3.3.1 Auditorias (GIP) |
411,184 |
0 |
0 |
2.3.3.2 Consultorias (GIP) |
1,391,855 |
217,700 |
147,031 |
2.3.3.3 Asesorias (GIP) |
321,661 |
88,000 |
0 |
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |
53,400 |
2,000 |
206 |
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion |
2,374,700 |
355,750 |
131,410 |
2.3.5 Alquileres |
120,000 |
30,000 |
23,335 |
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) |
694,080 |
173,520 |
138,618 |
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |
694,080 |
173,520 |
138,618 |
2.3.6.2 Guardiania (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.6.3 Limpieza (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.3.7. Publicidad y Publicaciones |
0 |
0 |
0 |
2.3.8. Otros |
2,205,786 |
967,241 |
230,895 |
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) |
8,280 |
2,070 |
1,163 |
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) |
333,600 |
83,400 |
45,058 |
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |
368,096 |
64,299 |
80,773 |
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |
1,495,810 |
817,472 |
103,901 |
2.4 Tributos |
8,701,891 |
360,928 |
6,199,568 |
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF |
15,600 |
3,900 |
3,739 |
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |
8,686,291 |
357,028 |
6,195,829 |
2.5 Gastos diversos de Gestion |
1,913,198 |
486,300 |
782,158 |
2.5.1. Seguros |
781,476 |
195,369 |
181,257 |
2.5.2. Viaticos (GIP) |
165,960 |
40,290 |
18,231 |
2.5.3. Gastos de Representacion |
12,000 |
3,000 |
1,568 |
2.5.4. Otros |
953,762 |
247,641 |
581,102 |
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |
0 |
0 |
0 |
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |
953,762 |
247,641 |
581,102 |
2.6 Gastos Financieros 2/ |
1,500,696 |
375,174 |
1,031,611 |
2.7 Otros |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE OPERACION |
12,620,189 |
-813,954 |
655,607 |
3 GASTOS DE CAPITAL |
17,886,450 |
55,000 |
3,197 |
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK |
5,302,091 |
55,000 |
3,197 |
3.1.1 Proyecto de Inversion |
2,898,891 |
0 |
0 |
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |
2,403,200 |
55,000 |
3,197 |
3.2 Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
3.3 Otros |
12,584,359 |
0 |
0 |
4 INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
4.1 Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
4.2 Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
4.3 Otros |
0 |
0 |
0 |
5 TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
5.1 Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO ECONOMICO |
-5,266,261 |
-868,954 |
652,410 |
6 FINANCIAMIENTO NETO |
-1,585,780 |
0 |
0 |
6.1 Financiamiento Externo Neto |
-1,585,780 |
0 |
0 |
6.1.1. Financiamiento largo plazo |
-1,585,780 |
0 |
0 |
6.1.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.1.2 Servicios de Deuda |
1,585,780 |
0 |
0 |
6.1.1.2.1 Amortizacion |
1,582,856 |
0 |
0 |
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
2,924 |
0 |
0 |
6.1.2. Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2 Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.1 Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2 Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.1 Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
6,852,041 |
0 |
0 |
SALDO FINAL |
0 |
-868,954 |
652,410 |
GIP-TOTAL |
12,289,207 |
2,907,030 |
2,467,986 |
Impuesto a la Renta |
6,895,356 |
0 |
5,694,597 |