FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
| Rubro | Presupuestado Anual | Presupuesto al último mes informado | Ejecución al último mes informado |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE OPERACION | 198,303,113 | 128,318,337 | 216,872,460 |
| Venta de Bienes y Servicios | 166,093,560 | 107,443,909 | 146,874,564 |
| Ingresos Financieros | 7,661,489 | 4,935,166 | 21,253,525 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 23,814,504 | 15,450,222 | 47,998,490 |
| Retenciones de tributos | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 733,560 | 489,040 | 745,881 |
| EGRESOS DE OPERACION | 110,348,314 | 76,671,779 | 193,925,174 |
| Compra de Bienes | 3,607,319 | 3,326,140 | 5,775,853 |
| Gastos de personal | 20,237,784 | 14,819,692 | 14,917,505 |
| Servicios prestados por terceros | 50,228,206 | 33,684,043 | 68,656,848 |
| Tributos | 32,205,665 | 22,050,566 | 59,713,148 |
| Por Cuenta Propia | 31,201,100 | 21,376,885 | 55,525,083 |
| Por Cuenta de Terceros | 1,004,565 | 673,681 | 4,188,065 |
| Gastos diversos de Gestion | 2,767,018 | 1,852,870 | 2,288,179 |
| Gastos Financieros | 1,302,322 | 938,468 | 12,819,231 |
| Otros | 0 | 0 | 29,754,410 |
| FLUJO OPERATIVO | 87,954,799 | 51,646,558 | 22,947,286 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 3,523,566 | 1,987,820 | 5,030,000 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 3,523,566 | 1,987,820 | 5,030,000 |
| Proyecto de Inversion | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 3,523,566 | 1,987,820 | 5,030,000 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 84,431,233 | 49,658,738 | 17,917,286 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 65,739,543 | 65,739,543 | 94,981,760 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 65,739,543 | 65,739,543 | 94,981,760 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 18,691,690 | -16,080,805 | -77,064,474 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 166,949,757 | 166,949,757 | 177,579,267 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 185,641,447 | 150,868,952 | 100,514,793 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 84,431,233 | 49,658,738 | 17,917,286 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 5,091,163 | 5,091,163 | 7,333,010 |
