Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
266,006,152 |
69,224,369 |
82,787,971 |
Venta de Bienes y Servicios |
188,749,626 |
51,666,142 |
53,691,551 |
Ingresos Financieros |
15,857,173 |
2,664,600 |
8,942,990 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
60,730,461 |
14,726,404 |
18,194,519 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
668,892 |
167,223 |
1,958,911 |
EGRESOS DE OPERACION |
159,760,217 |
36,426,080 |
59,441,921 |
Compra de Bienes |
2,118,644 |
677,962 |
172,128 |
Gastos de personal |
23,320,832 |
2,559,843 |
8,092,644 |
Servicios prestados por terceros |
61,289,417 |
17,588,866 |
27,693,276 |
Tributos |
56,722,271 |
11,986,783 |
18,313,052 |
Por Cuenta Propia |
53,032,397 |
11,657,168 |
17,650,201 |
Por Cuenta de Terceros |
3,689,874 |
329,615 |
662,851 |
Gastos diversos de Gestion |
3,128,128 |
761,167 |
1,177,100 |
Gastos Financieros |
13,180,925 |
2,851,459 |
3,993,721 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
FLUJO OPERATIVO |
106,245,935 |
32,798,289 |
23,346,050 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
5,019,657 |
286,127 |
1,953,651 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
5,019,657 |
286,127 |
1,953,651 |
Proyecto de Inversion |
350,000 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
4,669,657 |
286,127 |
1,953,651 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
101,226,278 |
32,512,162 |
21,392,399 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
60,586,691 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
60,586,691 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
40,639,587 |
32,512,162 |
21,392,399 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
135,009,218 |
135,009,218 |
163,555,167 |
SALDO FINAL DE CAJA |
175,648,805 |
167,521,380 |
184,947,566 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
101,226,278 |
32,512,162 |
21,392,399 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
6,876,736 |
0 |
5,774,463 |