Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
198,303,113 |
128,318,337 |
216,872,460 |
Venta de Bienes y Servicios |
166,093,560 |
107,443,909 |
146,874,564 |
Ingresos Financieros |
7,661,489 |
4,935,166 |
21,253,525 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
23,814,504 |
15,450,222 |
47,998,490 |
Retenciones de tributos |
0 |
0 |
0 |
Otros |
733,560 |
489,040 |
745,881 |
EGRESOS DE OPERACION |
110,348,314 |
76,671,779 |
193,925,174 |
Compra de Bienes |
3,607,319 |
3,326,140 |
5,775,853 |
Gastos de personal |
20,237,784 |
14,819,692 |
14,917,505 |
Servicios prestados por terceros |
50,228,206 |
33,684,043 |
68,656,848 |
Tributos |
32,205,665 |
22,050,566 |
59,713,148 |
Por Cuenta Propia |
31,201,100 |
21,376,885 |
55,525,083 |
Por Cuenta de Terceros |
1,004,565 |
673,681 |
4,188,065 |
Gastos diversos de Gestion |
2,767,018 |
1,852,870 |
2,288,179 |
Gastos Financieros |
1,302,322 |
938,468 |
12,819,231 |
Otros |
0 |
0 |
29,754,410 |
FLUJO OPERATIVO |
87,954,799 |
51,646,558 |
22,947,286 |
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
GASTOS DE CAPITAL |
3,523,566 |
1,987,820 |
5,030,000 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
3,523,566 |
1,987,820 |
5,030,000 |
Proyecto de Inversion |
0 |
0 |
0 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
3,523,566 |
1,987,820 |
5,030,000 |
Inversion Financiera |
0 |
0 |
0 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
84,431,233 |
49,658,738 |
17,917,286 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
0 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
65,739,543 |
65,739,543 |
94,981,760 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
65,739,543 |
65,739,543 |
94,981,760 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
18,691,690 |
-16,080,805 |
-77,064,474 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
166,949,757 |
166,949,757 |
177,579,267 |
SALDO FINAL DE CAJA |
185,641,447 |
150,868,952 |
100,514,793 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
0 |
0 |
0 |
RESULTADO PRIMARIO |
84,431,233 |
49,658,738 |
17,917,286 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
5,091,163 |
5,091,163 |
7,333,010 |