Empresas de la Corporación
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Información por Rubros
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Marzo
Rubro |
Presupuestado Anual |
Presupuesto al último mes informado |
Ejecución al último mes informado |
INGRESOS DE OPERACION |
266,787,861 |
61,617,155 |
94,721,575 |
Venta de Bienes y Servicios |
176,805,877 |
42,411,022 |
51,113,846 |
Ingresos Financieros |
14,687,386 |
750,000 |
8,359,532 |
Ingresos por participacion o dividendos |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Complementarios |
36,838,595 |
9,171,313 |
10,423,781 |
Retenciones de tributos |
38,456,003 |
9,284,820 |
11,052,674 |
Otros |
0 |
0 |
13,771,742 |
EGRESOS DE OPERACION |
202,474,308 |
47,879,756 |
68,109,618 |
Compra de Bienes |
57,969,264 |
13,846,065 |
17,237,180 |
Gastos de personal |
20,750,078 |
3,581,236 |
11,035,458 |
Servicios prestados por terceros |
19,519,228 |
4,561,780 |
3,950,047 |
Tributos |
97,264,097 |
23,900,059 |
33,641,535 |
Por Cuenta Propia |
93,723,845 |
22,957,918 |
32,864,379 |
Por Cuenta de Terceros |
3,540,252 |
942,141 |
777,156 |
Gastos diversos de Gestion |
6,244,967 |
1,808,796 |
1,556,476 |
Gastos Financieros |
6,674 |
1,820 |
55,827 |
Otros |
720,000 |
180,000 |
633,095 |
FLUJO OPERATIVO |
64,313,553 |
13,737,399 |
26,611,957 |
INGRESOS DE CAPITAL |
221,000,000 |
0 |
5,000,000 |
Aportes de Capital |
0 |
0 |
0 |
Ventas de activo fijo |
0 |
0 |
0 |
Otros |
221,000,000 |
0 |
5,000,000 |
GASTOS DE CAPITAL |
163,982,892 |
30,193,467 |
7,467,986 |
Presupuesto de Inversiones - FBK |
8,982,892 |
193,467 |
2,467,986 |
Proyecto de Inversion |
380,193 |
23,467 |
89,386 |
Gastos de capital no ligados a proyectos |
8,602,699 |
170,000 |
2,378,600 |
Inversion Financiera |
155,000,000 |
30,000,000 |
5,000,000 |
Otros |
0 |
0 |
0 |
TRANSFERENCIAS NETAS |
0 |
0 |
0 |
Ingresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
Egresos por Transferencias |
0 |
0 |
0 |
FLUJO ECONOMICO |
121,330,661 |
-16,456,068 |
24,143,971 |
FINANCIAMIENTO NETO |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Externo Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento largo plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento corto plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Interno Neto |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Largo PLazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la deuda |
0 |
0 |
0 |
Financiamiento Corto Plazo |
0 |
0 |
0 |
Desembolsos |
0 |
0 |
0 |
Servicio de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
Amortizacion |
0 |
0 |
0 |
Intereses y comisiones de la Deuda |
0 |
0 |
0 |
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |
0 |
0 |
300,000,000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
102,643,500 |
0 |
0 |
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |
102,643,500 |
0 |
0 |
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 |
0 |
0 |
0 |
FLUJO NETO DE CAJA |
18,687,161 |
-16,456,068 |
-275,856,029 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
46,604,197 |
46,604,197 |
520,475,323 |
SALDO FINAL DE CAJA |
65,291,358 |
30,148,129 |
244,619,294 |
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |
546,622,601 |
106,465,126 |
1,039,283,245 |
RESULTADO PRIMARIO |
55,330,661 |
13,543,932 |
24,143,971 |
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 |
0 |
0 |
0 |